出納工作職責

時間：2023-08-27 17:06:06 工作職責我要投稿

出納工作職責（精華）

出納工作職責1

　　1、參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃，對相關重大經(jīng)營管理活動提出建議并參與決策;

出納工作職責（精華）

　　2、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，組織財務預算，并執(zhí)行財務預算分析;

　　3、完善各項財務管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行，確保公司制度有效落地;

　　4、制定公司年度財務管理規(guī)劃，確保各財務職能充分發(fā)揮對經(jīng)營決策的支持作用，管控公司在經(jīng)營管理過程中的.風險，實現(xiàn)財務管理的增值服務;

　　5、組織開展全面成本核算、會計核算的管理分析工作;

　　6、組織進行稅收整體籌劃和管理，落實相關優(yōu)惠政策，對國家及地方財稅機構發(fā)布的各種財稅政策進行研究和分析;

　　7、負責公司全盤賬目、資金、資產(chǎn)的管理工作，審核公司記賬憑證，確保賬務核算準確;

　　8、搭建財務管理體系，明確各財務管理職責，提升財務人員專業(yè)水平;

　　9、建立財務考核管理體系，解決部門選人、用人、留人問題，加強內(nèi)部培養(yǎng)、競爭與淘汰機制，優(yōu)化財務人員結構，保證財務團隊具有較強的專業(yè)性、戰(zhàn)斗力和凝聚力;

　　10、建立財務報表分析體系，制訂財務分析模板;

　　11、按月、季、年提供財務分析，為公司經(jīng)營發(fā)展提供有效分析數(shù)據(jù)。

出納工作職責2

　　1、統(tǒng)籌管理集團各財務部門，打造高效的`財務團隊，完善財務制度，健全財務預算、分析、稅務籌劃、風險控制等;

　　2、參與公司重大經(jīng)營戰(zhàn)略的制定，并提供建議和決策支持，參與制定財務中長期規(guī)劃，實施預算管理、融資方案及資金管控等重大事項;

　　3、對接銀行、工商、稅務、統(tǒng)計、審計等政府部門，維護良好關系;

　　4、負責對外談判、接見大客戶等事項;

　　5、統(tǒng)籌管理集團公司內(nèi)控體系、審計制度并組織實施;

　　6、公司安排的其他事項。

出納工作職責3

　　1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

　　2、財務憑證和賬冊的.裝訂和保管;

　　3、負責相關稅務的開具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

　　4、執(zhí)行企業(yè)財務管理系統(tǒng)、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統(tǒng)計等工作;

　　5、完成上級領導交辦的其它任務。

出納工作職責4

　　1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結算業(yè)務，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章；

　　2、保管有關印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　　3、報銷差旅費及各項日常費用；

　　4、所得稅申報、扣繳業(yè)務處理；

　　5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　　6、其他一切與現(xiàn)金出納有關的業(yè)務處理。

出納工作職責5

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的日常收支與管理核對;

　　2、準確及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結，按時準確編制資金報表;

　　3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數(shù)據(jù)，復核《員工計件工資表》，編制工人工資表。

　　4、負責銀行賬戶的'年檢、開立、注銷及變更。

　　5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

　　6、月末進行現(xiàn)金盤點，保證賬實相符。

　　7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

出納工作職責6

　　1、善于溝通能獨當一面，熟悉一般納稅人會計賬務處理；

　　2、報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的`申報及開具增值稅發(fā)票；

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核與保管發(fā)票；

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡，固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

　　5、財會文件歸檔和保管，協(xié)助主管完成其他日常事務性工作；

出納工作職責7

　　1、登記貨物報關出口，通知換匯比

　　2、拿報關底單，放行通知單，截貨(裝貨)單，采購合同提單，做稅務備案資料

　　3、按報關底單報關底單做開票通知給業(yè)務，并接收核對增值稅發(fā)票，

　　4、開出口發(fā)票

　　5、做內(nèi)賬，跟進退稅或做退稅，每月報表

　　6、跟進外賬

　　7、日常賬務跟進(對賬單，理賬，報銷)

　　8、跟進付款，收款

　　9、海關年審，營業(yè)執(zhí)照年審，社保跟進，保險

　　10、其他公司需要的事項

出納工作職責8

　　1、按照國家財經(jīng)法規(guī)及公司財務制度開展財務會計核算，準確、及時反映財務狀況及經(jīng)營成果;

　　2、統(tǒng)籌組織商場全面預算;按期進行財務分析，督促各部門執(zhí)行財務預算，為領導決策提供詳實依據(jù);并能結合商場實際

　　業(yè)務提財務方面建設性的意見;

　　3、負責對商場的資金運作進行預測、組織、協(xié)調(diào)、控制，提高資金的利用率;

　　4、負責商場的稅收籌劃工作;爭取各項對商場有利的財政返還及稅收優(yōu)惠政策;全年內(nèi)部稅務檢查(包括日常申報抽查、

　　匯算清繳等)不出現(xiàn)重大稅務差錯;

　　5、定期組織進行財務、財產(chǎn)的盤點工作，保證日清日結、賬證及賬實相符，保證會計資料的'真實、安全和完整;審核相關

　　財務人員編制的各項報表，規(guī)范財務管理基礎工作;

　　6、負責財務崗位和職能轉變，使用新工具、新方法出具規(guī)定的各類日常經(jīng)營分析報告，助力經(jīng)營，提出建設性建議。

出納工作職責9

　　1、按照會計法規(guī)制度和公司有關規(guī)章制度，編制記賬憑證、進行結賬、對賬

　　2、負責申報交納稅金

　　3、登記有關查賬薄，編制財務報表

　　4、財務費用計劃以及預算和核算

　　5、簡歷健全現(xiàn)金、銀行日記賬;負責現(xiàn)金、銀行的日常收付業(yè)務

　　6、負責日常報銷以及銀行結算和發(fā)票領用事宜

　　7、完成交辦的其他工作

出納工作職責10

　　1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作；

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存；

　　3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作；

　　4、完成現(xiàn)金流量表的`指定并出具報表；

　　5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作；

　　6、完成領導交辦的其他事項；

出納工作職責11

　　出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會計存檔。

　　二、記帳和報表

　　1 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出明細表。

　　2每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、工資發(fā)放

　　每月按審核無誤工資表，按時足額發(fā)放工資。

出納工作職責12

　　1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　3、負責稅務發(fā)票等事宜的申請及變更等事項，按規(guī)定開具發(fā)票，并做好發(fā)票的.保管，核對工作；與稅務、銀行做好溝通及聯(lián)系工作；

　　4、負責銷售表、發(fā)票登記表、費用表等各種數(shù)據(jù)的匯總和分析，并按照要求及時反饋給各部門負責人；

　　5、負責與相關部門的對賬

　　6、完成上級領導安排的其它工作。

出納工作職責13

　　1、協(xié)助大區(qū)總建立、完善公司經(jīng)營分析體系，進行日常成本、預算管理及經(jīng)營分析;

　　2、跟蹤及分析公司營銷、營運及財務數(shù)據(jù)，與各部門負責人緊密溝通，每周向總經(jīng)理及集團總部提交綜合報告，及時反映業(yè)務跟進情況及問題;為業(yè)務部門提供及時有效的`決策支持;

　　3、支持和增強業(yè)務部門的數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)決策能力;

　　4、制定公司KPI并完成每月或每季度KPI報告;

　　5、完成管理層要求的日常事務及特定報告。

出納工作職責14

　　職責

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

　　任職資格

　　1、財務類專科以上學歷；

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關工作經(jīng)驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的.法律法規(guī)等知識，了解相關業(yè)務領域?qū)I(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納工作職責15

　　出納員的工作定位和崗位職責

　　一、出納員工作定位：

　　按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、有關票據(jù)等工作。在工作中應當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益而服務。

　　二、出納員崗位職責：

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　8、根據(jù)賬務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的`保管和安全。

　　13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價和金額），填制單位簽章，有關人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴格把好審核關，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。

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