出納的崗位職責(zé)

時間：2022-10-28 18:31:59 出納的崗位職責(zé) 我要投稿

出納的崗位職責(zé)

　　一、出納含義

　　(1)出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地講，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

　　(2)出納人員。從廣義上講，既包括會計(jì)部門的出納工作人員，也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內(nèi)容、方法、要求，以及他們本身應(yīng)具備的素質(zhì)等方面看，與會計(jì)部門的專職出納人員有很多相同之處。他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整；他們也要填制和審核許多原始憑證；他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業(yè)務(wù)知識以外，還必須具備良好的財經(jīng)法紀(jì)素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。

　　二、出納的崗位職責(zé)（精選55篇）

　　時間流逝得如此之快，就算追也追不到，回顧這段時間，我們的工作能力、經(jīng)驗(yàn)都有所成長，來為這一年的工作寫一份述職報告吧。為了讓您在寫述職報告時更加簡單方便，以下是小編幫大家整理的醫(yī)生職稱競聘的述職報告（精選55篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　出納的崗位職責(zé)1

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符；

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項(xiàng)；

　　4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度；

　　5、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金；

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報銷單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證；

　　7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納的崗位職責(zé)2

　　1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時在通關(guān)平臺核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財業(yè)務(wù)

　　4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

　　出納的崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　3、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金；

　　5、編制并上報統(tǒng)計(jì)表，建立和健全統(tǒng)計(jì)臺帳制度。

　　出納的崗位職責(zé)4

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進(jìn)行付款；

　　2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領(lǐng)導(dǎo)審核；

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；

　　4、定期和不定期盤點(diǎn)庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點(diǎn)表；

　　5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮鳎?/p>

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責(zé)5

　　1.集團(tuán)各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

　　2.相關(guān)資金日記賬及時、準(zhǔn)確登記，各類對帳及日報表的編制及報送；

　　3.各類費(fèi)用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等；

　　4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作；

　　5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù)；

　　6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作；

　　7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等；

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作；

　　9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計(jì)算等；

　　10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報

　　3、會使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

　　4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點(diǎn)與管理

　　5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理

　　6、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理

　　出納的崗位職責(zé)7

　　1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作；

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；

　　5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報表；相關(guān)證件年審。

　　出納的崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù)，包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等；

　　2、負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作；

　　3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開戶、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。

　　出納的崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；

　　3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；

　　4、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項(xiàng)目公司的資金日報表及貸款周報表；

　　6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財務(wù)部對接，及時完成集團(tuán)各公司資金往來調(diào)配及核對；

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納的崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無誤；

　　3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

　　4、配合會計(jì)人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

　　出納的崗位職責(zé)11

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2.每日按照規(guī)定進(jìn)行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計(jì)表；

　　3.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　4.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬；

　　5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　6.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　7.負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管；

　　8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納的崗位職責(zé)12

　　一、按照《會計(jì)法》和《事業(yè)單位會計(jì)制度》的規(guī)定建立會計(jì)帳簿，進(jìn)行會計(jì)核算，及時提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會計(jì)信息。

　　二、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算，及時上報用款計(jì)劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn)行

　　記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(jì)(決算)報表，并

　　做好帳套備份。

　　四、負(fù)責(zé)保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑

　　證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計(jì)憑證、帳簿、表冊等會計(jì)資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財務(wù)會計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責(zé)13

　　1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計(jì)記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

　　4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

　　5.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

　　6.負(fù)責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計(jì)進(jìn)行核對。

　　7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

　　8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

　　出納的崗位職責(zé)14

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內(nèi)部報表。

　　2.負(fù)責(zé)辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結(jié)算。

　　3.認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。

　　4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

　　5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細(xì)賬的核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付，公司費(fèi)用報銷初審工作；

　　5、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　出納的崗位職責(zé)16

　　1.辦公室日常采購；

　　2.總經(jīng)辦文件處理；

　　3.來客接待；

　　4.打印機(jī)維修；

　　5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦；

　　6.運(yùn)營采購審批與付款以及每月明細(xì)核對；

　　7.發(fā)票申領(lǐng)、開具、郵寄；

　　8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作；

　　9.報銷單據(jù)的整理、財務(wù)憑證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。

　　出納的崗位職責(zé)17

　　1、按現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作；以及空白發(fā)票保管與安全。

　　2、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。

　　3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符；每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。

　　4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會計(jì)憑證，及時錄入財務(wù)軟件。

　　6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)。現(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會計(jì)對賬一次，作到賬款相符；

　　7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。

　　8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證

　　9、負(fù)責(zé)對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。

　　10、裝訂會計(jì)憑證。

　　出納的崗位職責(zé)18

　　負(fù)責(zé)公司資金業(yè)務(wù)，辦理銀行的各項(xiàng)工作，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)等其他重要文件。負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報表。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

　　1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

　　2.資金業(yè)務(wù)是除貸款之外最重要的資金運(yùn)用渠道，也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發(fā)行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發(fā)放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。

　　3.會計(jì)是研究企業(yè)在一定的營業(yè)周期內(nèi)如何確認(rèn)收入和資產(chǎn)的學(xué)問。會計(jì)是以貨幣為主要計(jì)量單位，運(yùn)用專門的方法，對企業(yè)、機(jī)關(guān)單位或其他經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行連續(xù)、系統(tǒng)、全面地反映和監(jiān)督的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理活動。

　　出納的崗位職責(zé)19

　　1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、負(fù)責(zé)公司日常的款項(xiàng)支付、費(fèi)用報銷；

　　3、審核稿費(fèi)，發(fā)稿費(fèi)，統(tǒng)計(jì)報表、發(fā)工資等；

　　4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納的崗位職責(zé)20

　　出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

　　2、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

　　出納的崗位職責(zé)21

　　1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計(jì)核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。

　　2.辦理往來結(jié)算，建立清算制度；核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。

　　3.按時編制相關(guān)的財務(wù)報表，例如《貨幣資金周報表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報財務(wù)主管。

　　4.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

　　5.配合人事進(jìn)行工資結(jié)算及其他獎金福利的發(fā)放。

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　出納的崗位職責(zé)22

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　3.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬；

　　4.做好資金管理及對下支付；

　　5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納的崗位職責(zé)23

　　職責(zé)描述：

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對，發(fā)票的管理，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準(zhǔn)確性；

　　2.負(fù)責(zé)辦公用品的申購，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨(dú)立完成相關(guān)工作有經(jīng)驗(yàn)

　　3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。

　　崗位要求：

　　1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語言表達(dá)能力、靈活機(jī)智的處事能力；

　　2、有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神，能承擔(dān)較大的`工作壓力；

　　3、具有誠信的品格，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)；

　　4、熟練操作各種辦公軟件，

　　我司為工程技術(shù)公司，人員多在出差，此職位需維護(hù)公司良好的運(yùn)營環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-10年

　　出納的崗位職責(zé)24

　　出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)是：

　　1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計(jì)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。

　　2、做好學(xué)校現(xiàn)金收付工作，做到收支兩條線，嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現(xiàn)金管理?xiàng)l件加強(qiáng)現(xiàn)金管理。

　　3、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù)，及時按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳目清楚、準(zhǔn)確，帳物相符。

　　4、出納應(yīng)主動與財經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會計(jì)結(jié)帳，結(jié)帳時準(zhǔn)確填寫一式二份現(xiàn)金結(jié)帳單，復(fù)核無誤簽字各執(zhí)一份備查。

　　5、與會計(jì)配合，按時準(zhǔn)備好教職工工資發(fā)放，并根據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處（室）的通知，及時發(fā)放各種補(bǔ)貼、獎金和福利待遇。

　　6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費(fèi)、集資費(fèi)等。如發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。

　　7、按月與采購員核對暫付款和借據(jù)，并及催回現(xiàn)金和核對庫存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長或分管財務(wù)的副校長批準(zhǔn)，方可辦理借款手續(xù)。

　　8、與會計(jì)密切配合，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，做好出納工作，對違反制度的開支應(yīng)予拒付。

　　9、完成校長和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。

　　出納的崗位職責(zé)25

　　【崗位名稱】：出納

　　【直接上級】：財務(wù)部經(jīng)理

　　【直接下級】：無

　　【工作描述】：

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：對審批后的合法現(xiàn)金收支憑證，辦理收支手續(xù)。對違反財務(wù)制度的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理并及時向財務(wù)總監(jiān)報告。

　　【崗位職責(zé)】

　　1、嚴(yán)格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

　　2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報銷事項(xiàng)。零用金請批、發(fā)放

　　3、接受財務(wù)會計(jì)定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查，并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。負(fù)責(zé)對門店備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。

　　4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務(wù)會計(jì)審核確認(rèn)；每日及時核對各銀行資金到帳情況。

　　5、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會計(jì)科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。正確編制科目匯總表。

　　6、認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表，保證及時正確發(fā)放酒店員工薪酬。

　　7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，及時完成部門經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。

　　8、按時完成上級交辦的其它工作。

　　【授權(quán)范圍】

　　1、維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　2、對違反公司制度，不符合規(guī)定的費(fèi)用開支有權(quán)拒付。

　　出納的崗位職責(zé)26

　　1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄；

　　2、建立現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收復(fù)單據(jù)；

　　3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；

　　4、配合各部門辦理匯款等手續(xù)；

　　5、協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作；

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責(zé)27

　　1、日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算；

　　2、登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記；

　　3、每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表；

　　4、對各項(xiàng)費(fèi)用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)、合規(guī)，金額是否準(zhǔn)確；

　　5、安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等；

　　6、銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買；

　　7、定期、及時取回銀行各項(xiàng)回單、對賬單，做好銀企對賬；

　　8、積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項(xiàng)財務(wù)工作。

　　出納的崗位職責(zé)28

　　1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項(xiàng)目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收；

　　2. 負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作；

　　3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷；

　　4. 總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告；

　　5. 對銀行賬戶年度檢查報告進(jìn)行審核；

　　6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況；

　　7. 安排進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作；

　　8. 負(fù)責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更；

　　9. 負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況；

　　10.負(fù)責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作；

　　11.負(fù)責(zé)部門安全管理工作；

　　12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　出納的崗位職責(zé)29

　　一、現(xiàn)金管理：

　　1、根據(jù)會計(jì)記帳憑證，逐筆記錄每一筆現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)。

　　2、保證月末所管理的現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額一致，并與會計(jì)總帳余額相符。

　　3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現(xiàn)金或借與他人，保證現(xiàn)金安全。

　　二、銀行存收管理：

　　1、根據(jù)會計(jì)記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)。

　　2、根據(jù)銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經(jīng)調(diào)節(jié)后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。

　　3、保證月未所管理的銀行存款余額與經(jīng)調(diào)節(jié)后的銀行對帳單一致，并與會計(jì)總帳余額相符。

　　三、各類銀行單據(jù)業(yè)務(wù)的管理：

　　1、根據(jù)會計(jì)記帳憑據(jù)，負(fù)責(zé)支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業(yè)務(wù)的填寫和開據(jù)工作，并及時取回銀行收支回單，交會計(jì)制作記帳憑證。

　　2、負(fù)責(zé)購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。

　　出納的崗位職責(zé)30

　　1、按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作；

　　3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作；

　　4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符；

　　5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作；

　　6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點(diǎn)工作；

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作；

　　出納的崗位職責(zé)31

　　1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理；

　　2、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)；

　　3、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)；

　　4、登記日記賬，保證日清月結(jié)；

　　5、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券；

　　6、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算；

　　出納的崗位職責(zé)32

　　1、負(fù)責(zé)日常資金收、付結(jié)算；包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理；

　　2、負(fù)責(zé)每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符；

　　3、負(fù)責(zé)月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　4、支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　出納的崗位職責(zé)33

　　1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達(dá)成資金日清日結(jié)。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票；保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關(guān)會計(jì)崗位進(jìn)行財務(wù)核算，及時與會計(jì)對賬。

　　7、負(fù)責(zé)財務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹(jǐn)慎保密意識。

　　9、及時進(jìn)行會計(jì)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納的崗位職責(zé)34

　　1、認(rèn)真清點(diǎn)收費(fèi)處交來的各種款項(xiàng)，做到有問題及時查清處理。

　　2、每日將所收入的營業(yè)款，及時送繳銀行。

　　3、做好報銷的財務(wù)日常工作，并按工作程序做好每日現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對賬目，保證備用金充足。

　　4、審核各種收費(fèi)明細(xì)臺帳。

　　5、每月結(jié)賬后與開戶銀行核對銀行賬務(wù)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，報送項(xiàng)目會計(jì)審核。

　　6、按要求合理分配資金使用，做好銀行存款、現(xiàn)金相關(guān)科目的對賬工作。

　　7、做好檔案保管工作，將所有的憑證裝訂成冊、存入檔案柜。

　　8、及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。

　　9、做好收款收據(jù)、收費(fèi)機(jī)打票據(jù)、定額停車發(fā)票的保管、申領(lǐng)、使用、核銷登記工作。

　　10、及時將公司簽訂的所有合同進(jìn)行登記備份復(fù)印件，并登記合同履行情況和辦公室核對。

　　11、完成部門安排的其他工作。

　　出納的崗位職責(zé)35

　　1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項(xiàng)及時提取，超限額款項(xiàng)及時交存，及時清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。

　　2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。

　　3、每天及時將收款和付款明細(xì)登記共享文件中，以備其他部門核查。

　　4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務(wù)經(jīng)理。

　　5、有權(quán)對不符合本公司財務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費(fèi)用報銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財務(wù)經(jīng)理反映，必要時可向總經(jīng)理反映。

　　6、每月末及時準(zhǔn)確的與銀行對賬單核對銀行明細(xì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7、準(zhǔn)確的保管公司庫存現(xiàn)金，每月末在會計(jì)的監(jiān)督下，對庫存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)工作，并填寫現(xiàn)金清點(diǎn)表存檔。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。

　　出納的崗位職責(zé)36

　　1.按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項(xiàng)；

　　2.支付代收往來款項(xiàng)；

　　3.負(fù)責(zé)基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時核對銀行帳項(xiàng)明細(xì)及余額；

　　4.根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項(xiàng)的收據(jù)等；

　　5.現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時登帳，與會計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對；

　　6.做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

　　出納的崗位職責(zé)37

　　1、出納的工作，票據(jù)整理，錄入系統(tǒng)。

　　2、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)。

　　3、申請票據(jù)，購。

　　4、單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　5、發(fā)票粘貼，驗(yàn)票真?zhèn)危痪W(wǎng)上認(rèn)證。

　　6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總。

　　7、庫存商品整理、進(jìn)銷存、及財務(wù)軟件錄入。

　　8、熟悉財務(wù)軟件。

　　9、財務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　出納的崗位職責(zé)38

　　1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付。

　　2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記，系統(tǒng)錄入。

　　3.每周完成資金預(yù)測表。

　　4.維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息。

　　5.統(tǒng)計(jì)報表完成和提交。

　　6.部門考勤統(tǒng)計(jì)工作，采購辦公用品，裝訂憑證。

　　7.財務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

　　出納的崗位職責(zé)39

　　1、管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時與銀行定期對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行的運(yùn)作；

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定，審核相關(guān)報銷單據(jù)，支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證；

　　3、及時、準(zhǔn)確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證；

　　4、按周編制現(xiàn)金收支報表，按月提供資金使用情況；

　　5、配合會計(jì)人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、負(fù)責(zé)保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票，負(fù)責(zé)進(jìn)銷發(fā)票登記管理；

　　7、收集門店庫存以及銷售數(shù)據(jù)，登記貨款回籠，出具銷售月報。

　　出納的崗位職責(zé)40

　　1、負(fù)責(zé)公新車或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的收款和機(jī)動車發(fā)票的開具。

　　2、每天營業(yè)后按時結(jié)算當(dāng)天收款明細(xì)，制作、打印、核對相關(guān)收款憑證。

　　3、整理當(dāng)日業(yè)務(wù)單據(jù)，分類匯總，制作日報表，保質(zhì)按時上報。

　　4、保證資金的安全，將每日所收款項(xiàng)與日報表核對無誤后安全交給出納員。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責(zé)41

　　1、負(fù)責(zé)審核每天營業(yè)收入相關(guān)原始單據(jù)。

　　2、負(fù)責(zé)對收銀員的管理、培訓(xùn)、考核及崗位調(diào)配工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施對收銀點(diǎn)的查崗工作。

　　3、負(fù)責(zé)餐飲用餐券、商場用收銀票據(jù)的保管、收發(fā)、核銷、記賬等工作。

　　4、協(xié)助系統(tǒng)維護(hù)人員對會計(jì)電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護(hù)工作。

　　5、負(fù)責(zé)對財務(wù)人員會計(jì)電算化的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)收銀員對收銀機(jī)操作的培訓(xùn)。

　　6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

　　7、配合景點(diǎn)存貨主管會計(jì)工作，參與存貨。

　　8、參與景點(diǎn)值班工作，值班日負(fù)責(zé)編制當(dāng)天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收人日報表，負(fù)責(zé)安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點(diǎn)核對庫存現(xiàn)金。

　　9、營業(yè)高峰期時兼任出納，負(fù)責(zé)安全繳存營業(yè)收人現(xiàn)金。

　　出納的崗位職責(zé)42

　　1、協(xié)助財務(wù)部長建立財務(wù)管理與會計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則。

　　2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對整個公司預(yù)算控制、執(zhí)行狀況及成本、費(fèi)用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)帶給決策支持。

　　3、負(fù)責(zé)對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策帶給依據(jù)。

　　4、負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

　　5、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度，并不定期檢查其執(zhí)行狀況，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效，優(yōu)化資金占用。

　　6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查工作。

　　7、負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。

　　8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報資料的收集和編制。

　　9、保守本單位的商業(yè)秘密。

　　出納的崗位職責(zé)43

　　1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，管理公司銀行賬戶；

　　2、及時準(zhǔn)確的登記日記賬，每天進(jìn)行日結(jié)賬實(shí)核對，做到日清月結(jié)；

　　3、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　出納的崗位職責(zé)44

　　1、負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會計(jì)做好各種賬目的處理工作；

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細(xì)，處理報銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實(shí)相符，并錄入記賬憑證；

　　3、每日編制現(xiàn)金流水賬，核對庫存余額；

　　4、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷及每月統(tǒng)計(jì)費(fèi)用支出及明細(xì)。

　　出納的崗位職責(zé)45

　　1、做好現(xiàn)金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保帳實(shí)相符。

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用

　　4、協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作；

　　5、各項(xiàng)出納報表的制作；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項(xiàng)。

　　出納的崗位職責(zé)46

　　1、負(fù)責(zé)員工報銷及對外付款的審核及付款操作；

　　2、負(fù)責(zé)計(jì)算付款單據(jù)中需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金；

　　3、負(fù)責(zé)報銷系統(tǒng)的簡單維護(hù)；

　　4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的管理；

　　5、負(fù)責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù)；

　　6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　出納的崗位職責(zé)47

　　1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，保證賬賬、賬實(shí)相符；

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)憑證辦理現(xiàn)金，網(wǎng)銀的收付業(yè)務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)保管及正確使用現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票，做好登記工作；

　　4、負(fù)責(zé)每周報銷支出，去銀行取回單；

　　5、負(fù)責(zé)相關(guān)的憑證裝訂、賬簿打印、會計(jì)檔案整理與歸檔；

　　6、及時繳納稅單并復(fù)印留存繳稅回單；

　　7、負(fù)責(zé)相關(guān)帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔；

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

　　出納的崗位職責(zé)48

　　1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　5、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜。

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納的崗位職責(zé)49

　　1、根據(jù)收付款單進(jìn)行現(xiàn)金，銀行收付操作；

　　2、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬；

　　3、每月與會計(jì)對賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　出納的崗位職責(zé)50

　　1、報關(guān)付匯聯(lián)核銷，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開票登記；

　　2、運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證，增值稅發(fā)票購買；

　　3、整理員工報銷原始單據(jù)；

　　4、銀行賬戶的變更及登記，營業(yè)執(zhí)照的變更；

　　5、負(fù)責(zé)向銀行遞交資料；

　　6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺賬；

　　7、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認(rèn)每筆合同下的收付款及開票流程，登記業(yè)務(wù)臺帳；

　　8、增值稅發(fā)票的保管；

　　9、入庫管理：物品及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。出庫管理：所有產(chǎn)品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財務(wù)部)，要求各倉管員將電子臺賬及時發(fā)到財務(wù)部，查臺賬與單據(jù)是否相符；