出納工作職責

時間：2023-07-25 15:22:04 出納工作職責我要投稿

出納工作職責

　　出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。下面小編為大家整理的出納工作職責（精選37篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

　　出納工作職責1

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、負責掌管小額現金；

　　5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。

　　出納工作職責2

　　1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記；

　　2、項目備用金的申領、發放與登記；

　　3、項目倉庫盤點；

　　4、項目月度應收、應付臺賬統計；

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完整性和準確性；

　　6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金；

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄；

　　8、服務中心報銷單據初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進行結賬；

　　10、負責服務中心各類財務制度及操作規范的培訓；

　　11、每月更新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責；

　　13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；

　　14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。

　　出納工作職責3

　　1、負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄；支票管理等出納事務；負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2、負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬；

　　3、在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款；

　　4、增值稅普通發票、專用發票的開具；

　　5、公司人員報銷事務、工資發放等；

　　6、上級領導交代的其他工作。

　　出納工作職責4

　　1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷；

　　2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬；

　　3、負責銀行業務辦理；

　　4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理；

　　5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作；

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同；

　　7、績效考核的推行；(公司聘請了專業的顧問公司協助公司推行)

　　8、ISO文控管理；

　　9、政府資助申報工作(無經驗也可)；

　　10、完成領導交辦的其它工作。

　　11、協助完成辦公室行政后勤工作；

　　出納工作職責5

　　1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。

　　4、購買支票、結算票據、發票；保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

　　6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

　　7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。

　　8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。

　　10、完成領導交辦的其他任務。

　　出納工作職責6

　　1、負責公司日常銀行賬戶與現金的收付、保管、及費用報銷；

　　2、綜合費用的統計（包括社保、辦公物品、廠房水電費用等）；

　　3、工資表的制作和工資的發放；

　　4、所有合同審核與蓋章、請款單據的審核；

　　5、協助報關公司人員準備報關資料，及時報關和收貨；

　　6、公司發票的開具

　　7、處理與稅局的相關事務，如購買發票、遞交文書等

　　8、完成領導交代的其他事務。

　　出納工作職責7

　　1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理；

　　2、負責公司票據、銀行印鑒的保管；

　　3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立；

　　4、每日進行賬目核對，確保賬實相符；

　　5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表；

　　6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核；

　　7、公司往來賬目的核對及催收；

　　8、工資發放、社保繳納及稅費繳納；

　　出納工作職責8

　　1、辦理銀行收付款業務。

　　2、整理銀行單據。

　　3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷

　　5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；

　　6、按業務員要求制作內外銷合同；

　　7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；

　　8、正確及時制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況；

　　10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

　　11、配合業務員進行供應商付款控制；

　　12、完成業務員交辦的各項事務。

　　出納工作職責9

　　1、審核每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款；

　　2、及時編制和匯總各區域公司各類報表，并上報領導審核；

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，并編制盤點表；

　　5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　出納工作職責10

　　1、每日登記銀行日記賬

　　2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據，發票驗證

　　3、合同及相關財務資料的整理，裝訂及歸檔

　　4、供應商付款信息，賬期維護

　　5、協助財務經理處理其他工作

　　6、開具增值稅發票

　　出納工作職責11

　　1、填制和審核收付款憑證，據此登記現金和銀行存款日記賬；

　　2、管理日常庫存現金，定期進行清點；

　　3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理；

　　4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續；

　　5、保管空白支票、有價證券和收據、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審；

　　6、負責財稅、工商相關業務辦理；

　　7、配合完成部門其他工作

　　出納工作職責12

　　1、負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

　　2、負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3、負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

　　4、負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

　　5、負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。

　　6、負責員工的`考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7、完成領導布置的其他工作。

　　出納工作職責13

　　1、負責現金的收支和管理，檢查各種報銷單據的合法性和正確性；

　　2、負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作；

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、負責對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結，賬實相符；

　　5、銀行開戶銷戶等業務；

　　6、完成上級交辦的其它事務性工作。

　　出納工作職責14

　　1、日常結算：根據公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據及手續，并辦理銀行收支業務。

　　2、資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。

　　3、銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網銀的開啟、使用及保管，協助會計編制銀行余額調節表。

　　4、財務檔案管理：日常憑證、銀行票據、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。

　　5、銀行及公司內部事務性、程序性對接，完成上級領導交辦的其他工作。

　　出納工作職責15

　　1、審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備；

　　2、辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務，做到收支無錯；

　　3、保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬；

　　5、辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納；

　　6、負責公司空白收據的領用、保管，對銷售回款開具收據，并與銷售部核對回款明細；

　　7、負責監管銷售部領用的收據，及時回收銷賬；

　　8、協助做好每月公司工資發放工作；

　　9、及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管；

　　10、完成財務經理交辦的其他工作。

　　出納工作職責16

　　1、根據收付款單進行現金，銀行收付操作；

　　2、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬；

　　3、每月與會計對賬，并編制銀行存款余額調節表；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　出納工作職責17

　　1、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額；

　　2、嚴格審核現金收付憑證；

　　3、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

　　4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。

　　5、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

　　6、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。

　　7、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

　　8、負責公司員工工資、保險等人工成本的核算與發放工作；

　　9、負責公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據公司要求辦理入職與離職手續；

　　10、負責公司現場生產工人考勤、人員統計、用車、用章等行政管理工作；

　　11 、領導交待的其他工作；

　　出納工作職責18

　　1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作；

　　2、負責公司銀行承兌匯票、相關融資業務手續辦理；

　　3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據的傳遞；

　　4、負責信貸調查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作；

　　5、負責資金報表的編制及與銀行有關的其他工作；

　　出納工作職責19

　　1、負責財務業務的正常報銷、審核工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

　　3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

　　4、負責資產的盤點與管理

　　5、負責往來賬戶的核算與管理

　　6、負責財務檔案的整理與管理

　　出納工作職責20

　　1、負責日�，F金及銀行存款收、付、存、取業務。

　　2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3、按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4、負責付款業務審批流程完整性復核。

　　5、負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。

　　6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7、負責銀行票據及相關資料的保管工作。

　　8、負責業務單位銀行保函的保管工作。

　　出納工作職責21

　　1、負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現金帳登記，做公司的內部報表。

　　2、負責辦理公司各類銀行、現金結算。

　　3、認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。

　　4、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。

　　5、完成上級領導交辦的其他工作。

　　出納工作職責22

　　1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性，及時性；

　　3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據（包括增值稅專票和銀行票據等）；

　　4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理；

　　5、負責各項票據的管理；

　　6、領導安排的其它工作。

　　出納工作職責23

　　1、月度結算發票開具及發票管理；

　　2、負責資金收付、現金盤點保管、銀行余額核對；

　　3、銀行貸款資料整理及貸款辦理；

　　4、分子公司銀行賬戶管理；

　　5、銀行、稅務等外部對接事宜辦理；

　　6、憑證整理裝訂；

　　7、領導交辦的其他事項。

　　出納工作職責24

　　1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據；

　　2、保管支票、發票、押金等票據；

　　3、整理歸檔各類報銷單據；

　　4、編制資金日報表、余額調節表；

　　5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結算卡辦理手續。

　　出納工作職責25

　　1、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務；

　　2、負責現金、支票、匯票、發票、收據等保管工作；

　　3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作；

　　4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符；

　　5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作；

　　6、公司固定資產管理與盤點工作；

　　7、領導交代的其他工作；

　　出納工作職責26

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節表、

　　4、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　5、負責單據報銷、核對的工作。

　　6、員工工資發放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。

　　出納工作職責27

　　1、負責保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，保證賬賬、賬實相符；

　　2、負責根據憑證辦理現金，網銀的收付業務；

　　3、負責保管及正確使用現金支票及轉賬支票，做好登記工作；

　　4、負責每周報銷支出，去銀行取回單；

　　5、負責相關的憑證裝訂、賬簿打印、會計檔案整理與歸檔；

　　6、及時繳納稅單并復印留存繳稅回單；

　　7、負責相關帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔；

　　8、領導交辦的其他工作；

　　出納工作職責28

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務；

　　3、跟進直營店面和經銷商收款，并及時進行匯報；

　　4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額；

　　5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定創程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　6、保管好各種空白票據。

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞給相關制單人員。

　　8、完成領導交代的其他事宜。

　　出納工作職責29

　　1、管理銀行賬戶，負責各種銀行票據的支付；

　　2、日�，F金管理及費用報銷；

　　3、管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證；

　　4、負責現金及銀行日記賬；

　　5、稅控機開票及發票管理；

　　6、完成上級交辦的其他工作。

　　出納工作職責30

　　1、負責核算及發放公司員工工資；

　　2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作；

　　3、根據公司要求,按規定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項；

　　4、及時開具各合作單位的發票及收據；

　　5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現金盤點；

　　6、定期向總經理匯報公司貨幣資金結存情況；

　　7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

　　出納工作職責31

　　1、負責公司日�，F金、各種票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、核準公司內外部往來款項、到款確認。

　　3、負責客戶收據開具工作；負責各銀行回單收取工作；

　　4、辦理銀行之間的所有相關業務；

　　5、嚴格遵守資金管理規范；

　　6、協助財務經理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等；

　　7、財務經理安排的其他事務。

　　出納工作職責32

　　1、賬戶管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護；

　　2、賬戶及分公司的資金管理，申請、調撥及現金提取事宜；

　　3、付款審核、銀行信息登記錄入工作；

　　4、OA及明源數據的錄入工作；

　　5、資金報表的匯編，日報、月報、年報。

　　出納工作職責33

　　1、現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付。

　　2、現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入。

　　3、每周完成資金預測表。

　　4、維護供應商和客戶信息。

　　5、統計報表完成和提交。

　　6、部門考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證。

　　7、財務負責人安排的其他工作。

　　出納工作職責34

　　1、負責公司銀行日記賬，做到日清月結；

　　2、負責所有網銀的制單、對賬、及時報告資金狀態；

　　3、指導、審核各種報銷或支出的原始憑證，保證票據的真實性、合法性、合理性；

　　4、及時去銀行取回相關單據及對賬單；

　　5、負責每月員工工資表的制定、發放；

　　6、完成上級交辦的其他工作。

　　出納工作職責35

　　1、負責事業部的日常收支管理和核對；

　　2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據的合法性、準確性；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調節表；

　　4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料；

　　5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業務

　　出納工作職責36

　　1、及時、準確、細致的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶；

　　2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務；

　　3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄并按月進行核對；

　　4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務經理、財務總監匯報具體銀行存款、票據及備用金情況；

　　5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，并定期整理及裝訂銀行對賬單；

　　6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、稅務發票認證等工作；

　　7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋；

　　8、完成上級交付的其他工作；

　　出納工作職責37

　　1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開具相應收款收據、發票

　　2、按照財務管理要求，每日動態更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤

　　3、定期與營銷部核對相關數據

　　4、編制銷售收款會計憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

　　6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據

　　7、負責上級領導交辦的其他工作

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