出納工作職責（通用27篇）
隨著社會不斷地進步，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編整理的出納工作職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納工作職責 1
1、按照法律規(guī)定，記賬、核賬，報賬;做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬;
2、負責費用核算，做好費用分類，完成公司財務核算。
3、編制會計報表，做好財務賬冊/電子版，原始憑證，重要文件的保管。
4、核對往來賬款，管理應收應付款以及備用金，做到賬實相符，準確反映公司當前的財務狀況;
5、納稅申報，所得稅匯算清繳，退稅申請，工商年檢等相關工作;
6、協(xié)助領導完成其他日常事務性工作。
出納工作職責 2
工作職責：
1、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：
2、庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5、對報銷憑證認真審核，不符合規(guī)定的有權拒付。
6、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符。
7、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領導批準的'單據(jù)不得隨意付款。
8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。
9、完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。
日常工作：
1、及時結算已審批的員工報銷。
2、根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業(yè)務。
3、每月10日準時發(fā)放工資，特殊情況除外。
4、每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。
5、每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。
6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7、對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。
8、根據(jù)公司的業(yè)務需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。
出納工作職責 3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；
2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的'有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務；
3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報；
4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額；
5、登記和跟進借支還款報銷情況；
6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；
7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支；
8、負責各公司各證件的更換及年審工作；
9、完成上級交代的其他事項。
出納工作職責 4
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財務制度和有關規(guī)定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發(fā)放工作。
2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。
3、不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
4、對發(fā)出的原始憑證及時催收，整理歸檔。
5、妥善保管財務印章，現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。
6、妥善保管轉賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。
7、妥善保管在用收據(jù)，用完的收據(jù)要及時繳銷。
8、保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
9、要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。
10、每天業(yè)務終了，要及時結帳對庫，如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺，要及時查找并向有關領導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。
11、每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。
12、貨到付款的`應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長說明。
13、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責 5
1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準確性；
2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細帳；
3、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；
4、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的.整理、歸檔工作；
5、負責稅務申報等工作；
6、負責項目申報的財務數(shù)據(jù)的提供及核算；
7、其他領導交待的工作事項。
出納工作職責 6
職責一：幼兒園出納工作職責
一、負責園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。
二、根據(jù)規(guī)定設置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無誤，賬款一致。
三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標準與有關規(guī)定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付；同時敢于同一切損害集體、國家利益的`違法亂紀行為作斗爭。
四、按時、按規(guī)定向會計報賬，正確地計算收入、支出。
五、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。
六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。
七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。
八、定期向園領導匯報工作，接受領導、群眾的監(jiān)督。
職責二：幼兒園出納工作職責
1、負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。
2、負責掌管幼兒園預算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。
3、認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監(jiān)督拒付。
4、應按時、按規(guī)定向計劃財務室報賬。
5、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準白條低庫。
6、做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。
7、每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。
職責三：幼兒園出納工作職責
1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。
2、及時登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點庫存現(xiàn)金，并核對帳面數(shù)與實際結存數(shù)，做到帳實相符。
3、熟悉銀行結算業(yè)務，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。
4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務要及時核對，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。
5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。
6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調(diào)配。
7、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。
出納工作職責 7
1、日常發(fā)票開具；
2、空白發(fā)票領用及保管；
3、現(xiàn)金、銀行轉賬制單及現(xiàn)金、銀行日記賬登記；
4、外匯付款及月初銀行回單打印；
5、每月按時裝訂采購合同、銷售合同，并登記缺少的合同原件；
6、應收、應付賬款登記；
7、季度及年度庫存盤點復核；
8、上級交待的其他事項。
出納工作職責 8
1、正確、完整、及時的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄；
2、日常購買發(fā)票、領用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票，按照部門匯總開具發(fā)票明細表；
3、保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價證券和有關印章的`安全和完整；
4、負責辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結算業(yè)務；
5、負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業(yè)費用的付款賬務處理；
6、打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證；
7、協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經(jīng)理安排的其他工作
出納工作職責 9
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作；
2、負責日常開票，稅務申報等工作；
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
4、負責來票登記管理，應收應付的.對賬與核對；
5、負責財務流程的審核與追溯（如開票、付款、報銷等）；
6、銷售合同審核，應收賬款追溯；
7、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責 10
1、日常負責集團相關公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的開具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護
2、負責各公司的銀行開戶，銷戶，網(wǎng)銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的.打印和整理。
3、每月進項發(fā)票勾選認證，協(xié)助會計完成對稅，報稅事宜
4、在滿足內(nèi)部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。
5、準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。
出納工作職責 11
任職要求：
1、財務專業(yè)，中專以上學歷，一年以上工作經(jīng)驗。
2、持有會計證。
3、廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。
日常工作：
1、核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。
2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。
3、做好記帳憑證的編制及帳目的'處理工作。
4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。
5、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。
6、審核及監(jiān)督出納的開票情況。
7、及時向財務經(jīng)理匯報工作中存在的問題。
出納工作職責 12
1、及時辦理收付和銀行結算業(yè)務，熟練網(wǎng)銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；
2、負責現(xiàn)金、支票、U盾等的保管；
3、處理銀行有關事宜；
4、負責提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料；
5、負責每日與保理業(yè)務相關的.收入、支出明細統(tǒng)計；
6、每月保理收入開票統(tǒng)計；
7、按時完成上級交辦的其他工作。
出納工作職責 13
1、熟悉各項稅收法律法規(guī)和辦事流程;
2、發(fā)票領購、開具和保管;
3、各項稅款的計算、申報和繳納;
4、進項稅發(fā)票的認證和與財務系統(tǒng)核對;
5、制作納稅情況分析報告;
6、稅務資料的`保管;
7、根據(jù)公司的未來盈利情況等多種因素制定稅務籌劃方案;
8、應對稅務稽核、處理稅務異議、爭取稅收減免。
9、領導交辦的其他臨時性工作。
出納工作職責 14
1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門；
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；
3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作；
4、負責公司客戶保證金與席位資金的'劃轉工作；
5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；
6、客戶結算賬戶登記工作；
7、月未相關報表的編制工作；
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納工作職責 15
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表申報。
2、現(xiàn)金和銀行的`收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
3、協(xié)助財會文件的準備，歸檔和保管。
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。
5、負責銀行，稅務等部門的對外聯(lián)絡。
出納工作職責 16
1、整理原始憑證；負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務局處理日常稅務問題；
2、編制會計分錄，做到賬實相符。
3、按照公司財務制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。
4、完成上級交辦的其他任務
出納工作職責 17
1、養(yǎng)老院內(nèi)部財務數(shù)據(jù)核算，開具收據(jù)，發(fā)票，更新院內(nèi)系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)；
2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性；
3、報送相關部門資料、領取發(fā)票；
4、核算院內(nèi)員工工資；
5、收據(jù)和付款憑證整理；
6、做好院內(nèi)的`催收款工作；
7、院長安排的其他事宜。
出納工作職責 18
1、負責學校的'日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況；
2、協(xié)助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報；
3、做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理；
4、協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理；
5、按會計規(guī)范要求做好財務報賬憑證的收集及整理；
6、合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦；
7、檔案管理；
8、財務私章管理；
9、協(xié)助會計崗位進行預算編制。
出納工作職責 19
1、負責辦理辦公經(jīng)費收支業(yè)務。
2、負責保管空白支票，嚴格按規(guī)定簽發(fā)支票，記錄支票領用情況，不得轉借支票及銀行戶頭。
3、負責現(xiàn)金和銀行存款的帳務處理，匯編經(jīng)過審核的`現(xiàn)金支出單據(jù)，填制付款憑證，逐項登記，結算余額。
4、負責職工工資發(fā)放工作。
5、負責報送日、月現(xiàn)金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調(diào)節(jié)表。
6、領導交代的其他工作。
出納工作職責 20
1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。
2、出納員負責現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
3、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的`原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。
6、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。
7、嚴格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。
8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。
9、完成領導交辦的其它臨時性工作。
出納工作職責 21
1、各種報銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的.日常報銷，編制相關的費用報表;
2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;
3、核對現(xiàn)金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;
4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報;
5、完成上級交給的其他工作任務。
出納工作職責 22
工作職責：
1、嚴格按照公司財務制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計憑證。
2、妥善保管銀行定期存單及應收票據(jù)，并設立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)危嬎阗N現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應收票據(jù)進行盤點，到期承兌。
3、協(xié)助領導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進行再投資。
4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。
5、每月末安排供應商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預付賬款余額。
6、季末與集團內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。
7、完成領導交辦的其他臨時事務。
崗位要求：
1、學歷：大專
2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。
3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強的.保密意識。
4、有中型以上企業(yè)出納相關工作經(jīng)驗或初級證書的優(yōu)先。
5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。
出納工作職責 23
1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;
2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業(yè)務催收回款，網(wǎng)銀支付信息錄入，保證各項支付手續(xù)完整，報銷金額準確;
3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責各公司資金預測、籌劃及內(nèi)部劃撥，保證業(yè)務資金需要，在保證資金安全前提下實現(xiàn)保值增值。
5、負責開具各項票據(jù)及保管銀行資料，包括收據(jù)、印鑒、支票等;
6、其他領導安排的工作
出納工作職責 24
1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳
2、日常收支的管理和核對
3、按時支付工資、貨款及費用付款
4、公司賬戶管理維護及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬
5、領導交待的其它事項
出納工作職責 25
1、負責公司日常付款和報銷;
2、負責集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;
3、負責稅金認證核對及申報，稅務產(chǎn)生的單據(jù)及時錄入金蝶系統(tǒng);
4、負責出口退稅的`申報，完成當月的出口退稅工作;
5、負責所有發(fā)票開具，應收應付工作;
6、其他銀行的相關業(yè)務;
7、領導安排的財務相關工作;
出納工作職責 26
1、負責公司日常辦公及物資的'收付款；
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
5、保管、開具增值稅發(fā)票；
6、每月工資按時發(fā)放及報銷；
7、公司合同管理，臺賬建立；
8、公司證照保管、使用；
9、完成上級領導布置的其他工作。
出納工作職責 27
按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；
負責支票、印章的保管和運用
認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程和有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務；
月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額；
登記和跟進借支還款報銷情況；
劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認；
定期盤點資金情況，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支；
完成上級交代的`其也事項
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