出納的工作職責

時間：2024-06-01 11:51:53 工作職責我要投稿

出納的工作職責

出納的工作職責 1

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

出納的工作職責

　　2、認真審查報銷單據的'金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

　　3、跟進業務收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責及時更新應收應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收資金滿足日常正常開支;

　　8、完成上級交代的其他事項。

出納的工作職責 2

　　1、嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現金流的.日常監控與管理，及時匯報現金變動情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　4、每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業務版塊資金月度使用情況。

　　5、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納的工作職責 3

　　1、熟悉公司各類財務管理制度

　　2、負責日常網銀付款及現金收付，保證賬項相符

　　3、做好各項費用的審核及制度，對原始憑證金額和票據的真實性、合理性進行核對

　　4、負責保管發票、支票、收據、庫存現金等，做好發票的開具和統計，有關單據的.簽發、賬冊、報表等會計資料的整理和歸檔工作

　　5、公司各項費用的成本合算的統計工作，根據要求完成公司內部統計報表

　　6、完成領導交代的其他臨時性工作

出納的工作職責 4

　　1、負責審核酒店各項營業收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;

　　2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;

　　3、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;

　　4、完成上級交辦的其他事務。

出納的工作職責 5

　　1.每月的市場部經理報表及出納報表(整理數據)、錄業務聯系單、業務統計表;

　　3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;

　　4、每月整理客戶資料和電話費用明細;

　　5、每月報稅、開票情況和總部交接;

　　5、完成上級領導安排的工作任務。

出納的.工作職責 6

　　·負責日常公司收支工作(網銀付款開票審核票據等)

　　·每個月按時整理審核好銀行流水票據給到財務

　　·負責公司各渠道(經銷商、電商平臺)結算數據，并與之核對往來賬

　　·協助完成所有財務相關報表以及物流相關文檔，做好統計資料及歸檔

　　·負責對接倉庫進銷存的賬目管理，并給供應鏈提供相應的生產計劃建議;

　　·負責供應鏈經理安排的行政事務工作

　　·負責商務經理安排的.行政事務工作

出納的工作職責 7

　　1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性；

　　2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳；

　　4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

　　6、負責稅務申報等工作；

　　7、負責項目申報的`財務數據的提供及核算；

　　8、其他領導交待的工作事項。

出納的工作職責 8

　　1、負責發票的`開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性；

　　2、核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表；

　　3、協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作；

　　4、完成領導交代的其他工作事項。

出納的工作職責 9

　　1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

　　3、月末匯總分析相關資金報表

　　4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領導交代的其他事宜

出納的`工作職責 10

　　1.負責物資材料、設備的核算工作。

　　2.負責物資出、入庫的'票據開具及管理工作。

　　3.負責核對工作賬目，做到賬賬相符，賬物相符。

　　4.掌握物資合同執行進度，發現問題及時反映。

　　5.負責物資定期盤存，做好物資的盤盈、盤虧申報工作。

　　6.根據生產計劃，核對賬面庫存余額，準確開具出庫單。

　　7.負責按時上報有關報表及賬目。

　　8.掌握公司生產物資需求及消耗情況，加強物資成本核算與控制。

　　9.完成領導交辦的其他工作。

出納的工作職責 11

　　1、熟練掌握會計崗位工作內容及流程，可獨立完成小規模納稅人、一般納稅人賬務處理、納稅申報及發票開具等財務工作內容;

　　2、每月需按公司標準整理記賬憑證，及相應財務報表;

　　3、使用系統清晰處理企業財務等相關內容，并保證數據的'準確無誤;

　　4、做好客戶溝通、問題解決等維護工作，并給予客戶專業性咨詢解答;

　　5、與團隊成員高度配合，高效完成崗位工作內容，并確保精準無誤，同時不斷整理崗位工作經驗，及時反饋工作流程及系統問題;

　　6、熟悉企業報稅業務，并不斷學習國家更新的相關法律法規內容;

出納的工作職責 12

　　1、負責核對項目營銷費用，定時向上級領導匯報費用狀況；

　　2、負責核對電商平臺應收賬款，準時處理特別賬務并編制相關報表；

　　3、負責跟進選購和庫存，核對應付賬款并編制相關報表；

　　4、幫助經營分析數據；

　　5、完成項目全盤賬目處理并準時出具項目報表；

　　6、完成領導支配臨時任務。

出納的工作職責 13

　　1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結；

　　2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符；

　　3、負責公司工資及提成等的發放、日常報銷及借支工作；

　　4、負責發票的開具，對進項發票統籌管理工作。

　　5、與加工廠進行相關應付賬款的'對賬等相關工作。

　　6、協助主管，配合完善財務性工作。

出納的工作職責 14

　　1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。

　　2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，并對其安全和完整負責。

　　3、負責辦理現金的結算業務辦理時，應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。

　　4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。

　　5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發現問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。

　　6、監督和維護財經紀律，依照規定阻止違法和違規的'行為，合理利用資金，保證資金和財產的安全。

出納的工作職責 15

　　1、完成負責省網點數據統計月報，季報，半年報和年報的.上報工作；

　　2、協助上級完成數據統計轉型后的跟蹤、指導、優化工作；

　　3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統計報表，并跟蹤、指導；

　　4、配合上級優化數據統計流程，數據核對等事宜；

　　5、其他上級要求的工作實務；

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