財務出納工作職責
財務出納工作職責1
1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；
3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；
4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；
5、負責臨時借支的`用途、金額和批準手續的辦理及審核;
6、負責配合國內審計公司完成內審工作；
7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；
財務出納工作職責2
1.負責總會專用票據的管理工作。
2.負責總會的支票、現金收付工作。
3.負責定向捐贈協議的起草和簽訂工作。
4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。
5.負責總會機關的后勤及打印、復印等工作。
6.協助秘書長做好各類會務工作。
7.負責總會各類檔案的'收集、整理及歸檔保管工作。
8.完成領導臨時交辦的其他工作。
財務出納工作職責3
1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的'相關規定，辦理報銷業務。
3.跟進業務收款，并及時進行匯報。
4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。
5.登記和跟進支借還款記錄及情況。
6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。
7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
財務出納工作職責4
1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的.印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。
9.督促各營業收款點收款后，按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。
12.保存好現金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。
財務出納工作職責5
(1)管理現金支票。
(2)嚴格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。
(3)及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的'原始憑證。
(4)做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。
(5)按日編制現金收支報表。
(6)完成工資的發放工作。
(7)負責管理職工欠款事項。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
財務出納工作職責6
1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2.登記現金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。
4.負責編制資金流入流出月報表。
5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級領導交辦的.各項工作。
財務出納工作職責7
1、負責日常收支的`管理和核對。
2、公司基本賬務的核對。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表。
5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務相關資料。
6、負責開具各項票據。
7、完成領導交辦的其他任務。
財務出納工作職責8
1.認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。
2.嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。
4.堅持原則，手續健全，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
5.不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的`其他工作。
財務出納工作職責9
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的'其他工作。
財務出納工作職責10
1、負責公司銀行往來業務及現金日常管理、資金收付、報銷、對賬。
2、負責一線部門財務支持工作(發票開具、認證/倉庫出入庫等)。
3、協助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。
4、負責財務相關數據統計及稅務事務處理。
財務出納工作職責11
1.做好現金收支與管理，加強銀行結算業務的審核和管理，嚴密手續，確保資金安全;
2.核對現金收支和銀行結算的`原始憑證，辦理現金收支和銀行結算業務，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現金日記賬和銀行日記賬與庫存現金及銀行余額的核對工作，編制余額調節表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;
3.妥善保管好現金和有價證券，嚴格執行現金管理制度，堅持日清月結;
4.妥善保管用于現金和銀行存款收付業務的相關印鑒章和各種票據;
5.完成領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責12
1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;
2.開具發票、收據等，做好票據管理工作;
3.租賃費用及其他各類費用管理，審核繳費單，做好財務處理及財務數據分析;
4.停車費用的.收入管理，并定期進行收費情況及收入匯總，整理臺賬，定期上報;
5.輔助園區各業務部門做好相關財務工作，并與事業部財務部進行充分對接;
6.做好園區年度預算及預算執行工作，并根據預算情況，把控園區各項費用，做好預算管控及預警;
7.財務檔案管理、財務報表編制等財務日常基礎工作。
財務出納工作職責13
1.嚴格執行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品采購工作。
2.努力把好第一關，非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。
3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額，否則后果自負。
4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。
5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。
6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全后于每月底交會計人賬。
8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現金、銀行對賬單相符。
9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。
財務出納工作職責14
1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;
2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;
3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;
5、每周報銷款、收回報銷單等;
6、部門行政人事工作及領導交辦的.其他工作。
財務出納工作職責15
1、負責收付現金、開具及接收銀行承兌匯票等。
2、審核費用報銷、發工資資料、收付款單據合法合規及準確性。
3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。
2、結合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財等。
3、保管及合規使用公司公章及財務章。
4、協助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。
5、領導交辦的.其他工作。
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