財務人員崗位工作職責

時間：2024-12-12 14:43:44 工作職責我要投稿

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財務人員崗位工作職責合集（13篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責對人們來說越來越重要，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的財務人員崗位工作職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務人員崗位工作職責合集（13篇）

財務人員崗位工作職責1

　　財務審計處處長崗位職責

　　1、貫徹和執行國家的有關財經紀律和財務制度，在公司總經理和總會計師的領導下，組織編制公司財務收支計劃，組織財務活動。

　　2、根據生產經營的需要，合理地籌措和使用資金，加強對固定資產和流動資產的管理，負責向公司領導和職代會報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料。

　　3、組織公司的經濟核算工作、人員培訓工作，組織編制會計報表和經濟活動分析，參與經營決策，當好領導參謀。

　　財務審計處副處長崗位職責

　　1、負責業務及國有資產管理

　　（1）貫徹執行國家的財政方針政策，嚴格遵守財經紀律，在公司總經理、總會計師領導下，協助處長工作。

　　（2）依據批準的財務計劃，組織實施，編制會計報表及分析報表。

　　（3）負責會計檔案管理工作，組織立卷、歸檔及必要的查帳工作與活動。

　　（4）會同有關部門人員催收工程款，參與生產會議及與所屬各基層單位簽定經營承包合同。

　　（5）協助處長組織全公司的經濟核算工作，管理好國有資產，當好領導參謀。

　　2、負責審計及結算中心管理工作

　　（1）貫徹執行國家的財經紀律，財務制度，遵紀守法。在公司總經理、總會計師的領導下，協助工作。

　　（2）制定內部審計計劃，并負責實施，把審計工作與財務管理工作有機地結合起來，為企業提高經濟效益服務。

　　（3）做好公司結算中心的管理工作、業務核算及檔案管理工作，更好地發揮結算中心的'職能，提高公司資金使用效率，為企業生產經營服務。

　　（4）參加生產會議及與所屬各基層單位簽訂經營承包合同。

　　（5）會同有關部門人員催收工程款，及時為公司提供生產、經營管理資料，當好領導參謀。

　　成本、工資核算員崗位職責

　　1、根據國家有關規定，結合本單位有關具體情況，擬定本單位成本核算方法。

　　2、正確歸集、分配、核算成本費用，登記成本費用等明細帳。

　　3、進行工資核算及附加費的提取，登記工資明細帳。

　　報帳員崗位職責

　　1、嚴格執行國家財經紀律，認真做好對原始憑證的審核，做好報帳工作。

　　2、辦理應收、應付、備用金、內部往來等帳的核對與清算工作。

　　3、建立必要的手續、制度，編制管理費用表格，做好管理費用、內部往來等帳目管理與登記工作。

　　固定資產及資金管理員崗位職責

　　1、對公司固定資產的數量和金額認真做好核算工作，保證帳物相符，做好固定資產折舊、購入、調撥、封存、報廢等手續及做好固定資產清理工作，并負責會計憑證的審核和檔案管理工作，負責帳務憑證的整理、裝訂工作。

　　2、負責固定資產、折舊、臨時設施、專項工程支出等帳的登記工作。

　　出納員崗位職責

　　1、嚴格執行國家現金管理和銀行結算制度，認真做好原始憑證的復核。

　　2、及時辦理收付款業務，認真及時登記現金日記帳，銀行存款日記帳，做好現金和銀行帳的核對工作。

　　3、編制好銀行余額調節表，做好有價證券、定額庫存現金、支票等的保管工作。

　　4、做好工資匯總表和含量工資表及現金，銀行存款憑證的裝訂。

　　微機管理員崗位職責

　　做好微機及軟件的保管工作，做好財務憑證報表的輸入輸出，工資單的打印及匯總，以及會計資料電腦數據的保存等工作。

財務人員崗位工作職責2

　　為了更好的加強學校財務管理制度，明確財務人員的崗位責任，有必要完善和制訂學校財務人員崗位責任制度。

　　一、制訂本制度的指導思想。

　　1、明確學校財務人員的崗位職能。

　　2、強調學校財務人員的崗位責任。

　　3、樹立學校財務人員的服務意識。

　　二、學校財務人員的崗位職能。

　　1、熟悉財經政策、法令，遵守國家財經紀律和會計制度。

　　2、認真執行學校預算，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3、做好崗位工作，對違反財經政策、財務制度的收支要堅持原則。

　　4、根據主管和有關部門規定，定期編報各種會計統計報表。

　　5、掌握學校各類收支數據和情況，當好領導“參謀”。

　　三、學校財務人員的崗位責任。

　　1、明確學校財務的管理網絡。

　　學校財務室在校長的領導下，在總務主任的管理下開展工作。同時接受和執行教育局計財處、結報中心相關的'財務政策和有關規定。

　　2、明確財務人員的分工負責，做好財務統計報表。

　　3、熟悉掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關，對不符合財務制度的開支有權抵制。

　　4、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的應拒絕辦理。

財務人員崗位工作職責3

　　1、在醫保辦負責人的領導下，負責醫保財務工作。

　　2、協助科室宣傳貫徹醫保、農合、城鎮職工、居民、工傷、生育等醫療保險政策的'宣傳解釋工作，與各類各級醫保部門溝通聯系工作。

　　3、負責做好不同醫療保險定點服務單位的費用結算工作、農合現金兌付工作等。發現問題及時報告，作出相應處理。

　　4、負責做好上級醫保部門以及定點醫療服務單位管理人員的檢查接待工作。落實院領導臨時交辦的其他工作任務。

財務人員崗位工作職責4

　　每一個公司的財務會計人員，以負責公司的會計核算工作，會計監督等工作為主，具體的崗位職責有哪些呢以下是詳細的財務會計人員崗位職責，可供參考。

　　一、依法按章辦公。認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策，遵守《會計法》的規定，嚴格執行國家頒布的《民間非盈利組織會計制度》、《會計基礎工作規范》、《內部會計控制規范》、《會計檔案管理辦法》和本基金會制定的有關財務會計工作的各項制度。

　　二、會計核算工作。按規定設置總帳、明細賬及輔助賬（頁），做好收入、支出、費用、債權債務等業務的.會計憑證填制、會計帳簿登記工作，做到判斷準確，科目使用無誤；每月按時結帳，定期與出納核對現金日記帳和銀行存款日記帳，及時清理往來帳目；及時、完整編制財務報告，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

　　三、會計監督工作。定期進行財產清查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符；定期檢查財會制度的執行情況，發現問題及時向領導報告、提出建議；對單位制定的預算、財務計劃、業務計劃的執行情況進行監督；積極宣傳、維護國家財經制度和紀律，預防違法違紀行為發生。

　　四、資金管理工作。嚴格按規定會同出納到開戶銀行營業柜臺辦理大額存款和購買國債等業務，妥善保管銀行存款預留印鑒卡片、定期存款憑據和有價證券，確保資金安全；定期核對銀行帳戶及存款余額，及時、準確地做好結息工作。

　　五、票據管理工作。嚴格執行發票（收據）管理使用規定，做好發票（收據）登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作。

　　六、檔案管理工作。嚴格執行《會計檔案管理辦法》，妥善保管會計憑證、帳簿和財務報告等會計檔案資料，并在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。

財務人員崗位工作職責5

　　1、財務室是學校的安全要害部位，財會人員應認真執行《會計法》和財會管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續完備，安全保衛責任落實。

　　2、現金管理必須專人負責，財會室存放現金必須執行銀行方面的統一規定，超規定存放現金要報經校領導批準，同時落實防護措施。否則發生事故，由當事人承擔責任。

　　3、樹立安全防范的意識，財務室門窗、防盜，報警設施經常檢查，確保安全、牢固、有效。使用經公安、技監部門檢測合格的.保險柜（箱），保險柜過夜現金不得超出公安機關或銀行核定庫存現金限額，保險柜（箱）應及時關鎖，鑰匙會計隨身攜帶，不準放在辦公桌內或轉交他人。

　　4、財會人員應按現金管理制度使用現金，一般超出現金支付數額的，要使用銀行支票支付方式進行結算，特除情況去銀行存取現金數額較大時，必須兩人以上，不得單身去銀行存取款。

　　5、財務室內注意來往人員，陌生人不準進入財會室，非財會人員不準接觸保險柜。

　　6、注意防火安全，經常檢查防火設施是否安全有效，財務室內不準吸煙或帶入其它火種。

財務人員崗位工作職責6

　　一、認真貫徹執行上級有關方針政策，及時向中心主任請示、匯報工作情況，加強業務學習和理論休養，遵守國家財經法律法規和單位財務會計制度，協助中心主任做好日常管理工作。

　　二、負責記好各種賬目，根據記賬憑證收付現金，制作相關報表，定期裝訂，妥善保管和存檔。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　三、嚴格執行現金管理制度，領取或收交現金數額較大的應有專人陪送。對支付的現金，工作借款，報銷票據等工作須經中心主任簽字后嚴格按程序實施。作好工資、獎金、補貼等制表、發放工作。保管好庫存現金和支票、收據、印章等。庫存現金不能超過規定限額，超過部分及時存入銀行。

　　四、按照上級和中心規定的財務制度和開支標準認真審核各類報銷憑證，將符合財務制度和開支標準的憑證逐筆登帳、報賬，設置銀行日記賬、現金日記賬，做到日清月結，定期與銀行對帳，做到準確無誤。

　　五、協助中心主任編制并執行全年預算，要嚴格掌握開支范圍和開支標準。每月書面向領導匯報財務情況，當好領導參謀，發揮財務監督作用。配合辦公室做好勞保、慰問品、辦公用品的購買、發放、登記工作。

　　六、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入賬。上級財務機關檢查工作時，要提供準確資料，反映實際情況。

　　七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的'安全制度，確保不出安全責任問題。

　　八、完成領導交辦的其它工作。

財務人員崗位工作職責7

　　1、按國家對安全技術措施的規定，每年在固定資產更新和技術改造資金中提取專項安全資金，用于改善勞動條件，必須專款專用；

　　2、保證宣傳教育費用的支付；

　　3、對違章的罰款要單獨立帳保管，用于安全生產施工現場標準化工作獎勵所用；

　　4、對企業的.財務收支進行監督，積極配合各職能部門的稅收和檢查等工作；

　　5、監督現金收支行為是否符合現金管理條例和各項規章制度的要求，維護財經紀律，保護現金安全。

　　6、認真貫徹執行上級有關安全生產的法律、法規、方針、政策和各項規章制度，對本崗位安全負責。

　　7、搞好辦公場所的安全管理，發現事故隱患及時處理，正確使用、保養本崗位的辦公機具與設備，保證人身安全。

財務人員崗位工作職責8

　　財務科職責

　　一、根據國家財經政策的規定及管理辦法，負責健全會計機構，組織制定本單位的各項財務管理、成本管理制度，并監督貫徹執行。

　　二、做好會計基礎工作，定期組織崗位技能培訓和電算化培訓。

　　三、組織工程處的會計核算工作。

　　四、負責工程處的財務管理工作，并向單位領導和職代會提供財務狀況和經營成果。

　　五、負責資金的籌措和調度，同時根據投標需要辦理各種銀行保函業務。

　　六、參與企業經營決策，會同有關部門定期召開經濟活動分析會，研究成本升降原因。

　　七、負責組織對債權、債務的.清理工作。

　　八、負責組織和協調有關部門進行財務稅務、審計檢查和資產評估工作。

　　九、負責代扣、代交、個人所得稅、養老保險、醫療保險、住房公積金業務。

　　財務科權限

　　一、對所屬單位的財務工作進行全面檢查。

　　二、建議對財務人員進行調動和任免。

　　三、組織本單位財務人員培訓。

　　四、審批所屬單位的財務收支計劃。

　　財務科科長、副科長

　　一、負責組織全處財務管理工作。

　　二、負責組織制定全處內部財務制度，健全企業各項會計核算指標體系，并負責會計核算工作。

　　三、負責完善全處財務管理的各項基礎工作。

　　四、協助工程處領導建立成本控制管理體系，指導檢查各基層單位的成本核算。

　　五、協助組織全處的經濟活動分析。

　　六、組織編制各項財務收支計劃。

　　七、負責審核機關經費支出情況。

　　八、負責編報審核會計報表。

　　九、負責組織和協調有關部門進行財務稅收、審計檢查工作。

　　十、負責資金的籌措和調配，根據投標需要辦理各種銀行保函業務。

　　十一、分析全處的財務狀況和經營成果，考核各單位各項指標完成情況，并進行預測，提供經營決算資料。

　　財務科會計員

　　一、按照財務制度規定，建立健全各種帳簿。

　　二、審核各項原始憑證，登記各類會計帳簿。

　　三、按規定審核各項費用開支報銷工作。

　　四、按規定保管會計帳簿、會計憑證等各項資料。

　　五、負責對會計資料整理、裝訂及歸檔。

　　六、抓好成本管理基礎工作，建立健全各項原始記錄，正確計算工程成本，按照成本管理辦法，正確歸集分配生產費用，進行會計核算工作。

　　七、負責編制財務收支預算和資金使用預算，對預算完成情況的反饋進行分析。

　　八、會同其他部門計提、代扣、交納各種社會保險和稅金。

　　財務科出納員

　　一、認真貫徹執行現金管理制度，嚴格遵守庫存現金定額。

　　二、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳。

　　三、負責簽發支票和付款委托書等。

　　四、負責保管現金、印鑒、單據帳簿憑證、空白支票。

　　五、負責銀行對帳工作。

　　六、負責工資發放工作。

　　財務科工作目標

　　一、做好會計基礎工作，定期組織崗位技能培訓和電算化培訓。

　　二、進行日常的會計核算工作。

　　三、負責工程處的財務管理工作，按時提供財務狀況和經營成果等會計報表。

　　五、負責資金的籌措和調度，同時根據投標需要辦理各種銀行保函業務。

　　六、組織對債權、債務的清理工作。

　　七、負責組織和協調有關部門進行財務稅務、審計檢查和資產評估工作。

　　八、負責代扣、代交、個人所得稅、養老保險、醫療保險、住房公積金業務。

財務人員崗位工作職責9

　　會計崗位職責

　　一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　三、協助經理編制并執行全院預算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

　　八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

　　十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的`簽發。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

　　出納員崗位職責

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

財務人員崗位工作職責10

　　1、計劃財務部經理

　　（1）負責主持財務部全面工作，貫徹落實部門工作任務和部門各項工作。

　　（2）根據公司實際情況，擬訂并完善內部財務管理制度。

　　（3）合理籌集資金，做好融資相關工作。合理安排資金使用，盡力保障資金平？。

　　（4）加強資金使用安全，掌握銀行余額，定期檢查銀行對帳單。

　　（5）加強財務活動控制，審核資金和費用支出，審核記帳憑證，定期匯報公司財務狀況、經營情況和資金變動情況。

　　（6）負責組織編制財務收支預決算，檢查監督財務收支執行情況。

　　（7）根據公司安排，會簽涉及財務收支的重大經濟合同和協議。

　　（8）負責組織各項審計方面工作。

　　（9）做好與公司內部、財政、稅務、工商、銀行等相關單位協調工作。

　　（10）完成領導交辦的其他工作。

　　2、會計一

　　（1）負責審核原始憑證。

　　（2）負責制單、記帳、制表，做到賬目清楚、帳實相符，保證財務報告的真實性和準確性。會計月報表次月10個工作日內上報。

　　（3）月末現金明細帳余額與日記流水帳余額核對并相符；銀行存款明細帳余額與日記流水帳帳面余額、銀行對帳單余額核對并相符。

　　（4）保管法人印章、密碼及鑰匙，做到人走章鎖，不得任意轉交他人代為保管。

　　（5）及時將憑證、帳簿、報表打印齊全，裝訂成冊，定期對軟件數據備份，電子數據、會計軟件資料應作為會計檔案保管。

　　（6）完成領導交辦的其他工作。

　　3、會計二

　　（1）協助做好會計核算工作。

　　（2）收集整理融資所需資料，辦理融資所需的相關手續。

　　（3）保管食堂、工會法人印章和發票專用章，做到人走章鎖，負責票據領用、保管、核銷工作，保證票據使用的真實性、完整性。

　　（4）及時辦理涉稅相關事項，申報各項稅費。

　　（5）協助做好審計方面相關工作。

　　（6）做好財產物資的清查工作，定期將存貨、固定資產帳面數與實物管理部門核對。各種債權債務明細帳余額定期與有關單位或個人核對。

　　（7）及時將相關財務會計資料收集齊全，整理裝訂并歸檔。

　　（8）完成領導交辦的其他工作。

　　4、委派會計

　　（1）認真貫徹執行財經法律法規和規章制度，行使財務監管職能，依法進行會計監督，確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

　　（2）建立健全企業財務管理制度，認真組織好企業財務管理和會計核算工作，健全內部控制制度，防范和化解財務風險。

　　（3）向委派單位報告制度。報告要客觀分析企業財務狀況、資產經營情況等重大事項。

　　（4）對企業違紀、違規行為和可能造成公有資產損失的經營行為，應當及時發現和制止，并向委派單位報告。

　　5、出納

　　（1）嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，對已審核和辦妥財務審批手續的原始憑證進行復核，審核無誤后辦理款項的支付。

　　（2）負責保管庫存現金、有價證券和銀行保函。庫存現金不得超過限額5000元，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用和坐支現金。現金收付款，要加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。設立備查簿，登記銀行保函進出情況。

　　（3）隨時掌握銀行存款余額，每周填報資金周報表。妥善保管支票，嚴禁簽發空頭支票。簽發支票時，必須注明收款單位名稱、金額、用途。對于填寫錯誤的'支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并附在原始憑證之后。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失和止付手續。

　　（4）根據已辦理的收付憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水帳，做到日清月結。月末日記帳余額應與明細帳余額核對并相符；現金日記帳帳面余額與現金實際庫存數核對相符；銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單相核對，如不一致，應編制余額調節表調節相符。銀行存款余額對帳次月5個工作日內核對完畢。

　　（5）及時將收付款憑證傳遞給會計，不得積壓，每星期傳遞一次。

　　（6）對于暫借款，要督促個人及時辦理報帳手續。

　　（7）負責保管財務專用印章、密碼及鑰匙，做到人走章鎖，不得任意轉交他人代為保管。

　　（8）及時向會計人員領用、核銷票據，保證票據使用的真實完整。

　　（9）及時打印現金、銀行存款流水日記帳、銀行對帳單、銀行余額調節表收集裝訂。

　　（10）完成領導交辦的其他工作。

財務人員崗位工作職責11

　　學校財務人員是學校管理工作的重要組成部分，是執行方針、政策的具體體現，是完成各項目標任務的基礎。會計人員應做好以下工作：

　　1、按照國家財務制度的規范，認真編制并嚴格執行財務計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學校各項工作的順利完成。

　　2、認真做好經費總帳和明細帳。根據資金來源分析支出情況，發現問題及時反映，并按月做好結帳工作。

　　3、認真記好固定資產帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物清、領物明，結余實。作到帳物相符。

　　4、認真做好學校收費組織工作。

　　5、根據國家財務制度的規定，及時認真做好經費存款及其它各項費用的`現金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全（經手、驗收、主管人員簽字），并嚴格審核原始憑證。對違反財經制度的一切收付應堅決抵制。

　　6、收付現金要做到及時、準確、無誤，嚴格執行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存；能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。

　　7、按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作，根據每天發生的收付憑證，及時記好現金收付帳、原則上大額經濟業務費用支出需由銀行轉帳；不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。

　　8、出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業務，結出定期收付發生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經雙方核實、簽章做到準確、無誤；做到帳款相符。

　　9、認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經秘密；并定期參加財務繼續教育培訓。

財務人員崗位工作職責12

　　一、收款嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　二、付款嚴格按公司的.成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。

　　三、制單與記帳

　　1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；

　　2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清月結；

　　3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》；

　　4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、現金和票據管理

　　1、每日庫存現金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟責任；

　　2、不得坐支現金；

　　3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、工資管理

　　1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；