出納工作職責(zé)精品[15篇]

出納工作職責(zé)1

　　1、對(duì)付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理付款手續(xù)。

　　2、負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總。

　　3、認(rèn)真執(zhí)行結(jié)帳后的復(fù)點(diǎn)工作及完成交接。

　　4、及時(shí)完成現(xiàn)金收付記帳憑證。

　　5、做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對(duì)工作。

　　6、做好員工入職、離職、保險(xiǎn)、用工合同等人事工作。

　　7、負(fù)責(zé)各類(lèi)證照的年檢辦理和各類(lèi)三方合同的.整理。

　　8、負(fù)責(zé)員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9、負(fù)責(zé)酒店申購(gòu)、收貨檢驗(yàn)、領(lǐng)用、庫(kù)存等工作，保證庫(kù)存數(shù)量使酒店正常運(yùn)營(yíng)。

　　10、每月月底對(duì)餐廳、總臺(tái)小商品、客房布草、客耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

出納工作職責(zé)2

　　職責(zé)：

　　1.協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)完成電商業(yè)務(wù)下財(cái)務(wù)結(jié)算工作;

　　2.協(xié)助梳理及處理業(yè)務(wù)部門(mén)涉及的財(cái)務(wù)相關(guān)流程問(wèn)題，為業(yè)務(wù)部門(mén)流程優(yōu)化提供財(cái)務(wù)支持;

　　3.協(xié)助完成對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)各項(xiàng)目進(jìn)行事前，事中，事后跟蹤管理，業(yè)務(wù)盈虧測(cè)算及財(cái)務(wù)分析、活動(dòng)測(cè)算及財(cái)務(wù)分析;

　　4.協(xié)助跟進(jìn)財(cái)務(wù)結(jié)算系統(tǒng)電算化的'開(kāi)發(fā)。

　　任職要求：

　　1.本科及以上學(xué)歷，要求財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)，掌握和了解國(guó)家稅收政策;

　　3.熟練的辦公軟件操作能力;

　　4.善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn);邏輯分析能力強(qiáng)，嚴(yán)謹(jǐn)縝密的工作思路。

出納工作職責(zé)3

　　1、貿(mào)易公司總帳工作的統(tǒng)籌及匯報(bào)；

　　2、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與ERP系統(tǒng)相核對(duì)；

　　3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門(mén)歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用，編制各部門(mén)費(fèi)用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析；

　　4、負(fù)責(zé)公司往來(lái)債權(quán)債務(wù)賬目的`定期檢查，包括總分公司往來(lái)賬務(wù)的檢查核對(duì)，按時(shí)與往來(lái)應(yīng)付、應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)明細(xì)賬目；

　　5、負(fù)責(zé)公司的成本結(jié)算及管理；

　　6、負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)審計(jì)工作；

　　7、完成會(huì)計(jì)經(jīng)理安排的其它工作。

出納工作職責(zé)4

　　1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符；

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)；

　　4、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度；

　　5、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金；

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開(kāi)具和認(rèn)證；

　　7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員；

　　8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)；

　　9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)5

　　1、整理原始憑證；負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問(wèn)題；

　　2、編制會(huì)計(jì)分錄，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照公司財(cái)務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)

出納工作職責(zé)6

　　1、 負(fù)責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對(duì)銀行進(jìn)賬情況；

　　2、 協(xié)助會(huì)計(jì)崗做好財(cái)務(wù)憑證處理、日?qǐng)?bào)表匯總上報(bào)；

　　3、 做好銀行存款、現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒等管理；

　　4、 協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開(kāi)具及管理；

　　5、 按會(huì)計(jì)規(guī)范要求做好財(cái)務(wù)報(bào)賬憑證的'收集及整理；

　　6、 合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦；

　　7、 檔案管理；

　　8、 財(cái)務(wù)私章管理；

　　9、協(xié)助會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行預(yù)算編制。

出納工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作；

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)接所有供應(yīng)商的月度對(duì)賬工作；

　　3、成品成本核算與分析；

　　4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)憑證并登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬；

　　5、計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門(mén)主管報(bào)送分析明細(xì)表；

　　6、對(duì)應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)賬，協(xié)調(diào)跟進(jìn)賬務(wù)處理；

　　7、負(fù)責(zé)工資考核算等；

　　8、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的.申報(bào)事宜；

　　9、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；

　　2、辦公室基本財(cái)務(wù)的'核對(duì)；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)員工考勤核對(duì)、薪資發(fā)放；

　　7、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)；

　　8、配合把公式財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納工作職責(zé)9

　　1、協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行日常管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)組織各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告的編制工作，指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、完善編報(bào)流程及方法，統(tǒng)籌公司年度和中期財(cái)務(wù)決算、年度審計(jì)工作;

　　3、協(xié)助完成公司發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃、投融資計(jì)劃;

　　4、參與公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，降低經(jīng)營(yíng)管理成本;

　　5、組織編寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)告，通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)和人力資源部門(mén)的'定編定崗，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并向相關(guān)部門(mén)反饋。

出納工作職責(zé)10

　　1、對(duì)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進(jìn)行審核；

　　2、對(duì)審批后的日常現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)付款；

　　3、對(duì)審批后的采購(gòu)及其他對(duì)公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉(zhuǎn)賬付款；

　　4、及時(shí)發(fā)放員工工資；

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實(shí)相符；

　　6、對(duì)各部門(mén)實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用按照預(yù)算費(fèi)用類(lèi)別進(jìn)行登記和審核；

　　7、匯總并反饋各部門(mén)月度費(fèi)用執(zhí)行情況；

　　8、收集、匯總各部門(mén)月度資金計(jì)劃；

　　9、根據(jù)市場(chǎng)部開(kāi)票申請(qǐng)，及時(shí)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票；

　　10、對(duì)重要財(cái)務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管；

　　11、對(duì)醫(yī)院訂立的'合同、開(kāi)票、回款及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；

　　12、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理和納稅申報(bào)；

　　13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納工作職責(zé)11

　　一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的`造冊(cè)發(fā)放工作。

　　八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

　　十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。

出納工作職責(zé)12

　　1、辦理賬戶年檢、開(kāi)戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);

　　2、按照公司要求，準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)各類(lèi)資金報(bào)表;

　　3、嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現(xiàn)金庫(kù)存限額保留庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金的`安全;

　　5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款對(duì)帳單核對(duì)，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無(wú)誤，保證帳實(shí)相符;

　　6、認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)付款憑證，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映情況;

　　7、妥善保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;

　　8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專(zhuān)設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù);

　　9、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼，妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙;

　　10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)13

　　1、集團(tuán)各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

　　2、相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記，各類(lèi)對(duì)帳及日?qǐng)?bào)表的編制及報(bào)送；

　　3、各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等；

　　4、經(jīng)濟(jì)類(lèi)檔案及相關(guān)臺(tái)賬的`日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作；

　　5、應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺(tái)賬登記，與相關(guān)人員定期核對(duì)數(shù)據(jù)；

　　6、銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作；

　　7、公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購(gòu)、開(kāi)具、登記及保管等；

　　8、每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作；

　　9、每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷(xiāo)售人員提成的計(jì)算等；

　　10、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)14

　　1、對(duì)門(mén)店日常付款、費(fèi)用單據(jù)審核，對(duì)人員操作規(guī)范，系統(tǒng)單據(jù)監(jiān)督審核;

　　2、負(fù)責(zé)監(jiān)督門(mén)店貨品盤(pán)點(diǎn)工作，出具進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表;

　　3、負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商賬務(wù)核對(duì)，做好應(yīng)付賬款臺(tái)賬登記，出具對(duì)賬單;

　　4、定期或者不定期整理提供各類(lèi)數(shù)據(jù)報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)零售賬務(wù)管理，按要求編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;

　　6、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、單據(jù)合同等檔案資料;

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納工作職責(zé)15

　　受財(cái)務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督，向財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　按已審批的借款單、報(bào)銷(xiāo)單辦理現(xiàn)金、支票支付或匯款。不開(kāi)空頭支票和無(wú)金額、無(wú)限額的支票。

　　每日負(fù)責(zé)查詢銀行到賬交收費(fèi)員核銷(xiāo)應(yīng)收款，向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送資金收付日?qǐng)?bào)。

　　負(fù)責(zé)退回用戶的`各類(lèi)押金工作;協(xié)助管理費(fèi)用的收繳、催繳工作。

　　負(fù)責(zé)銀行代扣管理費(fèi)制盤(pán)、送盤(pán)、回盤(pán)等工作。

　　保管好支票和現(xiàn)金，當(dāng)天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定的限額。

　　根據(jù)當(dāng)天的現(xiàn)金、銀行存款收支情況，編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳，款項(xiàng)日清月結(jié)，賬款相符

　　按期與銀行對(duì)帳，按要求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)關(guān)注及處理未達(dá)帳項(xiàng)。

　　負(fù)責(zé)收到各種文件、資料并進(jìn)行登記，發(fā)出的文件、資料及時(shí)送至相關(guān)部門(mén)。

　　負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)辦公用具、文具用品等物資的領(lǐng)用、保管、管理。

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