關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)匯編（15篇）
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)1
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核;
3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
6、主管分派的'其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2
1、負責(zé)學(xué)費的收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;
2、負責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的`制作;
3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;
4、負責(zé)人事行政相關(guān)工作;
5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證;
6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財務(wù)工作
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)3
1、線上平臺核算，負責(zé)公司日常的`費用報銷;
2、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4、各部門薪資核算
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)4
1、 負責(zé)幼兒園的保教費等雜費的收取、票據(jù)的.收付及日常費用報銷
2、 按照要求進行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理
3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫
4、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)5
1、負責(zé)公司日常款項收支管理
2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作
3、審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的`處理工作;
5、負責(zé)工商稅務(wù)臨時性變更等事宜
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)6
1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正;
2.嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3.及時準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;
4.及時與銀行及時對帳;
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;
6.嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。
7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的`發(fā)放工作;
8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)7
1. 熟練運用辦公軟件;
2. 獨立開展賬務(wù)處理及財務(wù)管理;
3. 熟悉財會專業(yè)知識;
4. 責(zé)任心強，作風(fēng)嚴(yán)謹，工作認真，能承擔(dān)工作壓力。
5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設(shè)配套項目)。
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)8
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的'收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。
三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;
六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責(zé)差旅費審核報銷的工作;
八、員工工資的發(fā)放;
七、完成公司交辦的其它工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)9
1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、保管有關(guān)印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
5、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。 認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的`結(jié)算
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)10
熟悉會計制度和財政部門對各項現(xiàn)金費用開支的相關(guān)規(guī)定;
負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，核對內(nèi)部銀行賬本，跟蹤備查清理;
負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;
負責(zé)資金系列報表數(shù)據(jù)的整理上報;
財務(wù)部考勤&人員統(tǒng)計、辦公用品申請，對接協(xié)調(diào)與人資&行政等部門事項;
負責(zé)與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項。
關(guān)于財務(wù)出納的.職責(zé)11
1、負責(zé)日常收支的.管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、歸檔資料，行政資料的兼顧
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)12
1、各類合同的分類管理，對接法務(wù)完成合同審核，跟進線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔；
2、負責(zé)公司發(fā)票的開具和賬款的`收支處理；
3、負責(zé)公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據(jù)、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務(wù)所處理賬務(wù)工作；
4、輔助會計完成財務(wù)系統(tǒng)工作，處理新項目一般性事物工作；
5、完成上級交代的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)13
1、負責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報銷、對賬。
2、負責(zé)一線部門財務(wù)支持工作(發(fā)票開具、認證/倉庫出入庫等)。
3、協(xié)助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。
4、負責(zé)財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及稅務(wù)事務(wù)處理。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)14
1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的'用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。
6、配合對應(yīng)收款的清算工作。
7、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全。
8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。
9、負責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。
10、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。
12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)15
1、負責(zé)網(wǎng)銀日常操作與管理、財務(wù)憑證的管理與保管;
2、負責(zé)對接外賬會計，提交相應(yīng)的憑證與報表、文件;
3、負責(zé)CRM系統(tǒng)的維護與流程的`執(zhí)行監(jiān)督，及時地與實際賬目一一對應(yīng);
4、負責(zé)員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;
5、負責(zé)發(fā)票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;
6、及時提交相關(guān)統(tǒng)計報表。
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