公司出納崗位工作職責（集錦15篇）
隨著社會一步步向前發展，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的公司出納崗位工作職責，歡迎閱讀與收藏。
公司出納崗位工作職責1
1、制定本企業會計制度
財務主管（會計主管）根據國家財經法規、會計制度和其他法規、政策，結合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學地組織會計工作，并領導、督促會計人員貫徹執行。
2、組織領導財會部門工作
財務主管（會計主管）要落實會計部門崗位職責和人員分工，領導本部門人員認真貫徹遵守國家財經法律和政策，遵守會計法規，嚴格按照本企業會計制度和其他規定，加強會計核算。財務主管—會計主管還要組織本部門有關崗位人員會同有關部門，制定本企業辦理有關財產物資的各項會計事務的規章制度，協調各部門共同執行。財務主管—會計主管有行使監督職能、嚴格財經紀律、防范和制止違法亂紀行為的責任。
3、做好高層領導的.財務管理助手
財務主管（會計主管）要作為高層領導的財務會計助手，充分提取和利用會計信息資料，為企業高層領導提供經濟預測和經營決策的依據。財務主管（會計主管）要參與經營決策，主持制定和考核財務預算。財務主管（會計主管）還要從會計和經濟法角度參與審查或擬定重要的經濟合同和經濟協議。
4、加強日常財務管理和成本控制
企業會計要經常掌握貨幣資金收支結存情況和和種有價證券、短期投資的市場變動，按期編制各種長、短負債的償債計劃；開展全面預算管理，嚴格控制財務收支；組織有關部門和會計崗位人員按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領導提出成本控制分析報告和成本計劃。
5、保證按時納稅及應交利潤
財務主管（會計主管）應負責按照國家稅法和其他規定上，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款項，督促有關崗位人員及時辦理解交手續，做到按期完成上交任務，不挪用、不截留、不拖欠。
6、負責定期財產清查
財產清查制度是企業財經制度的一個內容，財務主管（會計主管）的職責在于定期組織有關部門人員共同進行財產清查工作。結合財產清查，促使有關部門不斷完善管理制度，改進管理方法。財務主管（會計主管）還要根據管理部門決定，按經營管理要求，協助有關部門核定機器設備需要量和物資儲備定額。
7、搞好財務部門人力資源管理
建立業務學習制度，組織財務部門人員學習業務，不斷提高財務部門的整體素質。
公司出納崗位工作職責2
1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的'報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。
7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
公司出納崗位工作職責3
1、貫徹執行國家會計法規和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。
2、負責設置核算賬簿體系，協助他部門監理必要的臺帳。
3.規范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記賬憑證，準確登帳。
4、對報銷原始憑證的合法性、真實性、完整性負責。有權對記錄不準確、不完整的原始憑證，要求其更正、補充；不真實的原始憑證，不予受理，并報告有關領導。
5、設置和登記各種明細分類賬，對公司的全部經營活動，財產物資如實進行全面的記錄、反映和監督。
6、對公司的財產物資進行核算，至少每年協助有關部門進行一次清查盤點，做到帳實相符，發現盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領導，進行賬務處理。負責往來款項的.對賬并加強且款的催收工作。
7、按公司核算制度進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。
8、負責會計憑證、賬簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。
9、在公司經濟合同、協議及其他經濟文件的執行中，發現有違反國家法律、財經紀律及損害公司利益的條款，有權拒絕執行，并書面報告部門負責人及公司總經理。
10、接受財務部門領導考核本崗位工作。
11、保守本單位的商業秘密。
公司出納崗位工作職責4
1、崗位職責
a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。
b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。
c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。
d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。
e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。
f)負責工資表的編制并按時發放。
g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強對庫存物資的`管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。
i)完成領導交辦的其他工作。
2、職位說明
a)年齡50歲以下，身體健康；
b)大專以上學歷，會計類專業；
c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；
d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。
e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。
公司出納崗位工作職責5
職務：會計
姓名：
崗位職責：
1、公司本部短期借款、長期借款、長期投資、長期投資減值準備、待處理財產損益、庫存商品等相關憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關原始憑證；
2、負責每月公司主倉庫存商品的盤查工作，組織、協調各財務人員及相關部門人員開展商品盤點工作；督促主倉倉管人員規范帳務處理及單據傳遞等；負責及時、準確編制主倉庫存商品盤點報表及報告，對盤點差異情況進行調查并提出處理建議；對主倉存貨的數量、成本、結構等情況進行統計分析，及時整理、裝訂、歸檔庫存商品相關報表；
3、公司長期投資情況統計、分析；
4、及時整理、裝訂、歸檔長期投資有關報表等資料；
5、配合財務主管編制會計報表工作；
6、配合統計人員提供相關會計資料；
7、協助固定資產主管會計工作，適當參與固定資產建帳等工作；
8、營運高峰期參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現金。
公司出納崗位工作職責6
1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。書寫整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
2、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收付；所有的`開支必須經過單位領導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。
3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發的日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。
4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
5、報銷。根據公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
7、原始單據的整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發票，支票進賬單，支票頭等
8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規定日期前調整當月公司購買社保的人數。準確繳納社保。
9、保密原則。對于公司的經營情況，現金及銀行賬款余額要做好保密工作。
10、完成領導交辦的其他工作。
11、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。
公司出納崗位工作職責7
一、辦理銀行存款、匯票事務和現金收、領取及支付工作。同時，保管好銀行賬戶網銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網上銀行密碼更換時，應直接上報總經理備案。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理工作。
三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結，每月最后一天下午下班前，出納的現金(包括現鈔、匯票等)必須在財務主管監督下進行月終盤點。財務主管必須在現金盤點上簽名確認。
四、每月x日發放員工工資。
五、做好貨幣資金的出納工作:
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由出納自行負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。
3、把每日收到的`現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶，不得'坐支'，只保留xxxx元報銷費用備用金。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的差錯應及時相互查找。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需經總經理直接審批。
6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷制度執行》，否則引起差錯或人員經濟糾紛，由出納人員自負。
六、銀行賬務處理:
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復印一份給財務會計人員，同時做好銀行余額調節表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單，并每日下午16點左右將整日發生的原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。
七、報銷單據最終審核:
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。
4、支付單據上是否有總經理(或董事長)簽字。若無，決不予報銷
八、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。
公司出納崗位工作職責8
1、嚴格執行國家財經法律法規和財務會計制度，認真落實《甘肅政法學院會計委派管理暫行辦法（試行）》，履行會計職責。負責記好公司財務總帳及各種明細帳目，手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
2、在財務結算中心主任的領導下，協助公司總經理編制并執行全公司財務預算。
3、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。
4、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳，嚴格掌握開支范圍和開支標準。
5、每月書面向公司總經理匯報財務運行情況，當好總經理參謀，發揮財務監督作用。
6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。上級財務部門檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
7、協助出納作好公司財務收支運行和工資、獎金的發放工作。
8、加強財務安全防范意識和防范措施，嚴格執行財務管理方面的`安全制度，確保不出安全問題。
公司出納崗位工作職責9
職務：出納員
呈報上級：財務經理（會計師）
1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。
2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。
3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。
4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。
5、催促各部門將支付的款項及時報帳。
6、做好公司各項費用的收繳工作。
7、做好公司每月的'工資發放工作。
8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。
公司出納崗位工作職責10
職位名稱：財務部經理職位代碼：CW-001所屬部門：財務部
直接上級：總經理晉升方向：核準人：總經理
使命：運用財務管理手段，提高公司總體經濟效益。對財務核算和資金運作進行控制，維護股東和全體員工的權益
主要工作
協助總經理制定財務政策；參與重要經濟活動的分析
負責財務管理的各項事務。公司財務預算的編制與控制；根據年度經營計劃組織制訂年度成本、費用目標，并進行分解、控制、分析、評價；組織公司成本預算和成本核算；編寫財務分析及經濟活動分析報告；編制各項財務收支和資金使用計劃，并落實控制；組織稅務籌劃，合法納稅，合理避稅；疏通融資渠道，對外融資；協助上市工作，提供財務資料支持；對新投資項目進行財務預測和風險分析
負責財務監督工作。負責公司財務會計稽核工作；協助銷售部門建立客戶信用評估制度，監督檢查貨款回收情況，組織對不良債權處置；參與重大銷售合同、采購合同審定；定期組織固定資產、流動資金、原材料庫存的清查、核算
內部組織管理工作。制定和完善財務管理、會計核算、稽核審計等管理制度；指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執行；建設本部門隊伍，組織部門技能培訓，選拔、考評本部門員工；控制部門預算，降低成本
總經理交辦的其他事項
領導或參與的主要流程
參與重要經濟活動和經濟協議的`研究、審查 預算、融資、成本核算、存貨核算
公司財務管理與分析，提供財務分析報告及建議
關鍵業績指標(KPI)
公司財務成本控制
經營活動分析報告的準確性和及時性 會計帳目報表的準確性、完整性
稅務籌劃和核算的合理性
對公司資金管控的有效性
對公司整體經營成本費用控制
部門內關鍵崗位人員的流失率和人才梯隊的建設
其他部門對財務工作的滿意度
任職條件
學歷：財會類及相關專業本科及以上學歷，會計師及以上專業技術職務任職資格
能力：有較強的組織、分析能力和控制能力
熟悉國家財務、會計、稅務、審計的方針政策及合同法等有關法律、法規
對國內外資本市場和資本運作有相當的了解和較豐富的操作經驗
熟練操作各種財務軟件
經歷：具有十年以上大中型制造企業綜合財務管理工作經驗
品行要求:嚴謹/協作/廉潔/好學
晉、降級通道
公司出納崗位工作職責11
第一條負責貨幣資金的收付結算業務，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。
第二條本崗位人員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條根據各崗位提供的結算資料，及時填制各種結算憑證，并負責有效支票、發票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。
第四條負責填制合法合規的'收據、發票、并保管收據、發票存根及有關印鑒。
第五條負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。
第六條負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發票等，并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況，提出處理意見。
第八條完成領導交辦的其它工作。
公司出納崗位工作職責12
1、掌握收銀的全套操作流程，熟悉廠商編號、收銀機的使用及對真假鈔的識別；
2、熟悉商場關于貨幣現金管理制度，掌握商場的有關單據、發票、表格的使用和填報；
3、掌握簡單的人事管理知識以及排解收銀員與顧客發生矛盾的技巧；
4、做好商場有關收銀方面的工作，督促收銀員遵守服務守則，指導收銀員的日常操作；
5、定期對收銀員機位的現金進行抽查，堵塞漏洞，并做好收銀員的工作安排及輪班編排；
6、按商場貨幣現金管理制度做好現金的交接管理，協助防損做好商場對內對外的安全工作；
7、根據營業需要到各專業銀行兌換零鈔，并做好商場零鈔的準備工作；
8、嚴守本店商業秘密，防止其它企業的暗察；
9、負責收取各款臺每日上交的營業款，包括現金、支票、優惠券、信用卡等，并履行相應的手續；
10、收取的現金核對無誤后應及時送存銀行；
11、收取的`支票應到付款銀行辦理轉帳手續，以免造成不必要的損失；
12、對商場收取的信用卡要進行詳細記錄，并與各專業銀行轉來的信用卡進帳單進行核對，產生的未達帳項要及時查找；
13、及時將優惠券、已入帳的各種銀行票據連同銷售日報表傳遞給相關財務人員；
14、對商場收銀員進行業務指導，及時解釋、解決商場收銀員提出的各種問題。
公司出納崗位工作職責13
1、嚴格執行公司財務管理規章制度，以《會計核算制度》為核算原則，負責對公司所發生的經濟業務進行成本會計核算。
2、根據《會計核算制度》的有關規定，設置成本核算明細科目，對各項目開發進行成本歸集、核算、記帳。并對核算過程中存在的問題及時調整，以保證成本核算的'真實性和合理性。
3、根據工程合同的有關條款規定，負責對支付款按進度撥付進行核對，并定期與收款單位對帳和及時追回付款憑證（發票）。
4、財務結算的時間要求，按時完成資金支付、銀行存款記賬憑證的編制和電腦錄入工作。以保證會計信息的及時性。
5、負責對電腦記帳上的所有支付憑證進行核對、分類、結轉等帳務處理，并以此作為成本核算的依據。
6、經常性地對成本核算的實際結果與成本概算進行對比分析，找差距和原因，及時將影響成本因素的信息反饋主管會計、財務經理。并提出控制成本的合理建議。
7、協助主管會計編制財務結算報告。
8、做好發票、收據的領用核銷工作。
9、負責期間費用的核算。包括管理費用、營業費用及財務費用的核算。并根據費用歸集的資料與計劃，與上年同期進行對比分析。
10、負責年終帳簿打印和裝訂工作。
11、定期向經理提交上述業務的各種財務信息和統計報表。
12、認真完成部門經理交辦的其他各項工作。
公司出納崗位工作職責14
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行日記賬和現金日記賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫費用報銷單，并在單據后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
六、現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的.現金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。否則不能借款。
七、銀行賬務處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司財務章平時由出納保管。
八、報銷審核
1、在支出證明單及費用報銷單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若沒有，應補充。
2、附在費用報銷單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。
4、支出證明單及費用報銷單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬實，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、報銷單據上是否有總經理簽字。若沒有，不予報銷。
公司出納崗位工作職責15
一、在總經理的領導下，具體負責公司財務的管理工作。
二、負責領導所屬的出納員、核算員等按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。
三、負責指導、監督、檢查和考核本部成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本部工作正常進行。
四、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
五、根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。
六、負責企業管理費核算，認真審核我礦所有子公司的收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。
七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用款項運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用款項的往來款要及時對帳清算。
八、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。
九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
十、負責公司各部門的費用報稍業務手續。
十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表。
十二、對公司的'會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。
十三、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。
十四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。
十五、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。
十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。
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