收銀出納員崗位職責

時間：2022-11-28 17:24:55 崗位職責我要投稿

收銀出納員崗位職責

　　在不斷進步的社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家收集的收銀出納員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

收銀出納員崗位職責

收銀出納員崗位職責1

　　1.在總出納的領導下,負責酒店現金收支工作,直接對財務部經理負責。

　　2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用,但簽發支票所使用的各種印章,應由兩人保管。

　　6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導匯報。

　　9.督促各營業收款點收款后,按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收人現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。

　　11.不準套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實執行外匯管理制度。

　　12.保存好現金支票,并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發放酒店員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。

收銀出納員崗位職責2

　　1.在總出納的領導下,負責企業現金收支工作,直接對財務部經理負責。

　　2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決;保持適當的`庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符;對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章,應由兩人保管。

　　6.嚴格把好現金支付關,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核簽收審核。

　　8.每日收入現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導匯報。

　　9.督促各營業收款點收款后,按時上交營業款;收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收入現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。

　　11.切實執行外匯管理制度,不準套取外匯,也不得私自兌換外幣。

　　12.保存好現金支票,并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發放企業員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。

收銀出納員崗位職責3

　　1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。

　　2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

　　6.嚴格把好現金支付關，根據領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。

　　9.督促各營業收款點收款后，按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

　　11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。

　　12.保存好現金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

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