出納員崗位職責
出納員是指從事出納工作的人員。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券等進進出出的一項工作。出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，比如要熱愛本職工作、誠實、敬業(yè)、要科學理財、充分發(fā)揮資金的使用效益等。以下是小編為大家收集的出納員崗位職責（精選55篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納員崗位職責1
1、現(xiàn)金收付業(yè)務處理標準;
2、票據(jù)印章的使用管理;
3、負責工資結(jié)算及發(fā)放;
4、報銷差旅費各項工作;
5、領(lǐng)導交付的其他工作;
出納員崗位職責2
1.嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
3.及時與銀行定期對賬;
4.根據(jù)公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流動報表;
5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
7.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納員崗位職責3
1、負責協(xié)助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;
2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進行管理、記錄;
3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;
4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;
5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發(fā)票,認證發(fā)票,稅盤清卡。
出納員崗位職責4
1、負責公司銀行業(yè)務,工會開戶行相關(guān)業(yè)務。
2、負責易客通登記回款。
3、負責登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;
4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單;
5、負責開具東方公司發(fā)票,統(tǒng)計當月銷項稅金額。
6、負責上報現(xiàn)金盤存表、銀行余額調(diào)節(jié)表,每月第1-3個工作日上報。
7、負責提供有詳細標注的流水帳.
8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程,能辦理外匯收、支業(yè)務
9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理
10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應鏈等核算模塊
出納員崗位職責5
1.熟練使用銀行網(wǎng)銀系統(tǒng);
2.登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
3.處理各項費用報銷;
4.負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續(xù)辦理;
5.發(fā)票及送貨單的整理
6.登記各項到貨情況及發(fā)票的登記
7.重要文件存檔掃描備份工作;
8.各項單據(jù)的歸檔整理
9.協(xié)助人事處理各項臨時性工作。
出納員崗位職責6
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行收支的管理;完成結(jié)匯、購匯、支付、對賬等銀行相關(guān)工作以及國際收支申報。
2、負責日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
3、負責出口退稅以及單據(jù)備案等相關(guān)工作。
4、負責憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。
5、編制一些力所能及的憑證。
6、完成上級交給的其它工作。
出納員崗位職責7
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡(luò);
出納員崗位職責8
1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
3.做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務章
4.負責報銷差旅費的工作。
出納員崗位職責9
1、負責登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬;
2、負責支票、匯票、收據(jù)、印章保管及運用;
3、負責更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細表;
4、做表格記錄收、付款流水;
5、每月工資的計算和發(fā)放;
6、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;
7、銷售統(tǒng)計表核對;
8、協(xié)助上司完成其他財務工作。
出納員崗位職責10
1、根據(jù)公司財務規(guī)章制度進行資金收付，嚴格執(zhí)行收支兩條線；
2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù)；
3、及時辦理現(xiàn)金、銀行收支，根據(jù)有關(guān)記賬憑證做到日清月結(jié)，及時盤點庫存現(xiàn)金；
4、準確及時發(fā)放工資；
5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作；
6、登記現(xiàn)金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。
7、負責公司印章、執(zhí)照、資質(zhì)管理。
8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作。
出納員崗位職責11
1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作；
2、負責各類銀行事宜的對接；
3、負責相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿；
4、負責增值稅發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務工作，包括增值稅發(fā)票申購、領(lǐng)用、開具、抄稅、報稅等；
5、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制；
6、負責各類財務證照、印章、空白單據(jù)及會計檔案管理工作；
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納員崗位職責12
1、嚴格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。
2、嚴格控制庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，以確保現(xiàn)金的安全性。
3、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好營業(yè)款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區(qū)資金的安全、完整。
4、嚴格審核有關(guān)原始憑證，對不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報銷。
5、每月按時交納各項托收費用（如水費、電費、社會保險費等）。
6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符。
7、負責收據(jù)開具核銷。
8、做好社區(qū)各營業(yè)點備用金發(fā)放，不定期進行檢查。
9、負責歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計劃。
出納員崗位職責13
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度，按現(xiàn)金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。領(lǐng)取或收交現(xiàn)金數(shù)額較大應有專人陪送，對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。
2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬。
4、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后方可支出
5、嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。
6、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。
7、遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。
8、根據(jù)銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。
9、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
10、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
11、做好學校財務支出的保密工作，不隨便泄露財經(jīng)信息。
12、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節(jié)支。
13、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
14、做好學校食堂飯票的收款工作，按照學生用餐登記表核對現(xiàn)金，做到現(xiàn)金與憑證相符，熱情服務師生。
15、做好校服的收款工作，及時清點校服數(shù)量，學生隨買隨賣。
出納員崗位職責14
一、負責管理學校行政經(jīng)費、預算外資金、支票托付、憑證、有價證券的收付工作。
二、按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，認真審核各項報銷憑證，將符合財務制度和開支標準的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學校預算內(nèi)外的庫存現(xiàn)金和銀行存款。設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，日結(jié)月清、帳款相符，定期與銀行對帳，做到準確無誤。
三、嚴格現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度，每天結(jié)帳，夜間庫存現(xiàn)金不能超過規(guī)定數(shù)額；所收各種資金應及時上交銀行，向銀行送付或領(lǐng)取較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行，防止意外，對暫付的現(xiàn)金、支票等按規(guī)定及時報銷結(jié)帳；現(xiàn)金往來要當面點清，提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額，使用轉(zhuǎn)帳必須經(jīng)批準，按規(guī)定數(shù)額使用。
四、嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務制度，嚴把開支關(guān)，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標準；堅持“三不付”：原始憑證不合理、不合法不付；手續(xù)制度不完備、不健全不付；領(lǐng)導未批準不付。對違反規(guī)定的開支有權(quán)拒絕報銷付款。
五、及時準確地發(fā)放工資、獎金和福利等經(jīng)費；按規(guī)定負責保管有關(guān)印章、現(xiàn)金、支票和各種有價證券，每天下班時，必須將它們放入保險箱內(nèi)，并隨身攜帶鑰匙。
六、做好學生書簿費、代辦費的登記工作。
七、配合會計及時結(jié)報現(xiàn)金及銀行收付款項等工作，會同會計做好收據(jù)銷號工作。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
出納員崗位職責15
1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報；
2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
3、負責日常現(xiàn)金的收支管理和核對；
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；
5、登記并核對物料（產(chǎn)品）電腦賬進、銷、存；
6、員工薪資核算，負責開具各項票據(jù)；
7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯(lián)絡(luò)；
8、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作；
出納員崗位職責16
1、負責集團本部所有資金付款的全部賬務。
2、對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關(guān)。
3、協(xié)助財務經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作。
4、正確維護ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的準確性。
5、負責集團本部會計資料的裝訂及保管。
6、負責集團合并資金日報表。
7、與外部合作銀行保持良好溝通。
8、完成上級交辦的其他工作。
出納員崗位職責17
1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務；
2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作；
3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；
4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作；
5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務票據(jù)的保存和審核管理。
出納員崗位職責18
1.在總出納的領(lǐng)導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經(jīng)理負責。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。
出納員崗位職責19
1.熟悉和掌握有關(guān)材料會計法規(guī)，協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。
2.做好材料儲備控制，包括材料采購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。
3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”，審查材料收發(fā)的原始憑證。
4.負責做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。
5.做好領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
出納員崗位職責20
(1)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。
(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。
(3)負責公司日常現(xiàn)金收支的管理和核對。
(4)負責公司運營中基本賬務的核對。
(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
(6)負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入。
(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關(guān)資料。
(8)工資及報銷的發(fā)放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。
(11)維護公司人才儲
1、開戶、銷戶、變更賬戶等業(yè)務處理;
2、工資發(fā)放、報銷單據(jù)及貨款付款;
3、 每日更新資金余額流水表;
4、 每周/月輸出資金情況分析表;
6、付款單據(jù)粘貼電子回單;
7、個稅申報;
8、領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納員崗位職責21
1、處理日常現(xiàn)金收支業(yè)務;
2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;
3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;
4、按照規(guī)定做好清算系統(tǒng)處理工作;
5、按照規(guī)定處理相應日常報表工作;
6. 核算分公司業(yè)務數(shù)據(jù)。
出納員崗位職責22
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)站領(lǐng)導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。
2、嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記本登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確保現(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準簽發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。
5、登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項
出納員崗位職責23
1.維護財經(jīng)紀律，對經(jīng)費的支付、報銷按規(guī)定進行嚴格的審查、復核，敢于同違紀行為作斗爭，努力做好工作，為教育教學服務。
2.團結(jié)協(xié)作，管好用好學校的各項經(jīng)費，每筆款項的收支做到有憑據(jù)，符合收支手續(xù)。
3.掌握各項財務和開支范圍及標準，仔細審核收付單據(jù)憑證。
4.每天結(jié)帳一次，每天下班時鎖好桌柜，存放現(xiàn)金不能超過規(guī)定限額，大量的現(xiàn)金要及時存入銀行。
5.按規(guī)定催促借現(xiàn)金的出差人員及時報銷結(jié)帳，有余款的當即收回。
6.凡經(jīng)手的錢物，要件件有說明，事事有交代，做到一塵不染。
7.保管好庫存現(xiàn)金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。
8.協(xié)同會計員按時、準確地做好每月工資、獎金的造冊和發(fā)放工作。
9.主動認真地做好班級臨時性的現(xiàn)金收支工作。
10.按時完成學校領(lǐng)導交辦的臨時性工作任務。
出納員崗位職責24
1、收/付款:收款付款,負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);
2、報銷管理:負責各部門票據(jù)審核及報銷;
3、票據(jù)管理:負責保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;
4、編制記賬憑證及銷售報表;
5、領(lǐng)導安排的其他事宜事宜。
出納員崗位職責25
1. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。
2. 向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的'收支情況，并及時反饋銀行有關(guān)信息。
3. 對收回的票據(jù)必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。
4. 嚴格按照資金審批程序進行款項支付。
5. 編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。
6. 負責保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。
7. 組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。
8. 做好領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
出納員崗位職責26
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;
2、 負責編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);
3、 負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;
4、 負責發(fā)票的開具及認證工作;
5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;
6、 完成上級交給的其它工作;
出納員崗位職責27
1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會計信息。
4、負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式。做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10、服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納員崗位職責28
(1)辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務的收付和結(jié)算業(yè)務。
(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作。
(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
出納員崗位職責29
1、 負責每月的記帳、結(jié)帳，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表。
2、負責各種報表的編制工作，并按規(guī)定編寫報表說明。報表要做到數(shù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、跡工整、裝訂整齊。
3、負責將經(jīng)領(lǐng)導審核后的報表及時送到有關(guān)單位和部門。
4、負責向領(lǐng)導提供各種財務信息與數(shù)據(jù)。
5、負責根據(jù)會計制度的規(guī)定，按照會計核算要求，設(shè)置會計科目，做好明細會計科目的增、刪、調(diào)整工作。
6、負責平時會計憑證的審核工作。并經(jīng)常對帳面數(shù)反映的情況進行分析、對比總結(jié)，及時提出問題與改進管理工作的意見。
7、負責完成領(lǐng)導安排的其他工作。
出納員崗位職責30
1、負責全院學生學費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。
2、負責全校事業(yè)性收費的立項、報批以及發(fā)票的領(lǐng)購日常管理和銷毀工作。
3、加強對二級單位財務工作的管理與指導，定期組織會計人員的業(yè)務培訓，并為領(lǐng)導提供有用的信息資料;做好會計證的發(fā)放、年檢及管理工作。
4、負責學院的預算、決算、月報表工作。
5、負責學院固定資產(chǎn)的核算和固定資產(chǎn)卡片錄用工作。
6、負責學院機構(gòu)代碼證、貸款卡等證的年檢工作。
7、做好全校審計、財務大檢查、物價檢查的接待工作，并及時向領(lǐng)導匯報有關(guān)檢查情況。
8負責學院會計憑證審核記帳結(jié)帳工作。
出納員崗位職責31
1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性
2.負責準確登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。
3.負責公司公賬打款的制單工作
4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作
5.輔助會計對財務票據(jù)進行整理編號
6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導安排的相關(guān)工作
出納員崗位職責32
1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;
5、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
出納員崗位職責33
1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標準
1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業(yè)務。對重大開支項目必須經(jīng)過財務科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續(xù)。
4、認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務發(fā)生時間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。
5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確保現(xiàn)金及有價證券完整無缺，負賠償責任。
6、認真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。
出納員崗位職責34
1、嚴格執(zhí)行國家和學校規(guī)定的財經(jīng)紀律、政策法規(guī)及其開支標準。
2、 負責收取學生的學費、住宿費、書費等，并將學費情況錄入計算機管理。
3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無誤的按類別進入有關(guān)科目。
收費前根據(jù)不同的類別和項目，向有關(guān)部門索取有關(guān)資料(如花名冊、收費標準等。)
4、定期向?qū)W生處、教務處提供學生欠費明細表。
5、及時做好走讀生、休學、轉(zhuǎn)學、退學、補招學生的收費記錄和數(shù)據(jù)的調(diào)整工作。
6、在畢業(yè)生離校之前，及時向有關(guān)單位提供畢業(yè)生欠款名單。并主動追收欠款學生的畢業(yè)證，待學生交齊欠費后，財務處負責發(fā)給其畢業(yè)證。
7、負責學費上繳及返還工作。
8、除上屬專項工作外，處理正常對外審核報銷業(yè)務，并隨時服從處安排的其他工作。
出納員崗位職責35
1、按照建設(shè)單位會計制度的規(guī)定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支范圍和提高開支標準，保證各項工程成本數(shù)據(jù)真實、準確、完整。
2、參與建設(shè)工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出，合理有效使用基本建設(shè)資金。
3、做好基本建設(shè)項目的會計核算工作;根據(jù)施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、結(jié)算款和材料貨款的結(jié)算工作。
4、編報基本建設(shè)年度支出預算和年度基本建設(shè)財務決算。
5、編報竣工項目財務決算，核定完工建設(shè)項目的資產(chǎn)價值，辦理相關(guān)資產(chǎn)移交手續(xù)。
6、負責基本建設(shè)財務會計核算資料的整理歸檔。
7、收集、匯總基本建設(shè)資金使用管理信息，編報建設(shè)項目投資效益分析報告。
8、配合其他同志的工作，完成處(科)長交辦的其他工作。
出納員崗位職責36
1、 按照國家財經(jīng)法規(guī)和會計制度及學校有關(guān)規(guī)定，審核各項費用開支，辦理會計事務，進行會計核算。
2、按照國家現(xiàn)金管理辦法和銀行往來結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳的收付款業(yè)務。
3、正確使用會計科目，保證各類收入款項來源渠道清晰，各種支出費用正確歸集，為會計決算報表提供準確、可靠數(shù)據(jù)。
4、執(zhí)行學校年度預算，控制各項經(jīng)費指標不得突破，科研項目經(jīng)費不得赤，防止各項經(jīng)費的超支使用。
5、按月份準確、及時核算全校人員工資和學生助學金。按照規(guī)定程序辦理工資變動的登記、計算工作，保證全校人員工資，學生助學金的按照發(fā)放。
6、及時清理暫存、暫付及各種往來結(jié)算款項，核對銀行存款目， 查明未達帳項及不明來源款項，保證學校各項資金的安全與完整。
7、維護計算機會計核算系統(tǒng)的正常運行。保證計算機輸出會計憑證、會計帳薄的正確性，定期打印會計帳薄。進行會計檔案的分類、整理、裝訂登記和保管，并按規(guī)定時間移交學校檔案室。
8、負責基建財務的核算工作。
出納員崗位職責37
1、負責辦理公司資金的提取與存入，及時登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬，并與銀行進行對賬;
2、審核各類費用的報銷單據(jù)，核實無誤后付款;
3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資;
4、負責歸集各部門禮品費用情況表;
5、負責編制其他應收應付明細表，確認員工的借支情況。
6、負責及時填制記賬憑證，打印并粘貼;
7、負責購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。
8、配合其他部門工作;
9、完成上級交辦的任務。
出納員崗位職責38
1.負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。
3.負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4.負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務。
出納員崗位職責39
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡(luò);
6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
出納員崗位職責40
1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每人負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
5、完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
出納員崗位職責41
1. 負責公司費用報銷、銀行支付及報銷單、支付單等的常規(guī)錄入;
2.負責外匯預付款申請、核銷，確保各項支付、收訖、轉(zhuǎn)賬，準確無誤;
3.負責采購、銷售發(fā)票系統(tǒng)錄入及核對，發(fā)票購買、稅控系統(tǒng)開票等;
4.每月關(guān)賬后系統(tǒng)導出報表，及時提交各項資金流動報表等;
5.整理財務各類憑證，并將會計憑證、各類報表進行定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，并妥善保管;
6.協(xié)助會計完成對外銀行、稅務辦理等相關(guān)工作。
出納員崗位職責42
1、根據(jù)會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務；
2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；
3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表；
4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的記賬憑證；
5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清；
6、負責庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作；
7、完成財務部負責人交辦的其他工作。
出納員崗位職責43
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。
2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)賬務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。
出納員崗位職責44
1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;編制資金日報、月報
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納員崗位職責45
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù)；
3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；
4、負責個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；
5、跟隨工商辦理銀行資料變更；
6、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務；
出納員崗位職責46
1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務；
2、負責購買支票、收據(jù)管理，并負責保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；
3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務；
4、保管相關(guān)財務單據(jù)；
5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；
6、其他交辦的工作。
出納員崗位職責47
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡(luò);
6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
出納員崗位職責48
1、負責公司日常的收支及差旅費用的報銷;
2、嚴格審核原始憑證，編制記賬憑證，及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬;
3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符;
4、負責辦理銀行的結(jié)算，規(guī)范使用支票;
5、及時整理憑證、裝訂成冊并注明憑證編號，完整歸檔;
6、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納員崗位職責49
1.收款(安全押金、水電費、項目相關(guān)零星收入);
2.付款(員工費用報銷、借支等);
3.編制扣款臺賬,匯總各分包單位每月進度款扣款總額;
4.每月進度款完稅;
5.收集各分包單位每月進度請款資料并交給財務部;
6.跟進每月進度款付款情況;
7.應付帳款臺帳的登記;
8.協(xié)助班組代發(fā)勞務人員工資。
9.項目考勤管理、績效考核、員工入離職、面試接待、協(xié)助人事部處理其他臨時工作。
出納員崗位職責50
1.每天依據(jù)銷售業(yè)務員在微信群提供的認款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單,并生成憑證;
2.在交接班時,檢查當班收款筆數(shù),將收款統(tǒng)計表,未確認款項交于下一班收款出納:
3.統(tǒng)計前一天未確認收款信息,發(fā)業(yè)務群進行確認;
4.完成領(lǐng)導交代的其他工作。
出納員崗位職責51
1、負責現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴格按照公司財務制度報銷結(jié)算公司各項費用,每日編制銀行現(xiàn)金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據(jù)和空白支票;
3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;
4、做好和材料廠家的和勞務隊的對接
5、應公司要求,完成行政/人事助理的工作;
6、在上級的領(lǐng)導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的工作內(nèi)容
出納員崗位職責52
一、嚴格執(zhí)行國家財政部貨幣資金的換算與管理規(guī)定及銀行結(jié)算的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的憑據(jù)辦理款項收會結(jié)算業(yè)務。
二、根據(jù)已結(jié)算的收付款憑證，分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳，并算出當日余額。
三、定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款額，月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款，做到日清月結(jié)，帳款帳單相符。
四、遵守國家現(xiàn)金管理制度，注意庫存現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的限額；收入現(xiàn)金及時送存銀行，不得以白條抵庫，更不能隨意挪用現(xiàn)金和公款私存。
五、管理好收費憑證，銀行支票，嚴格簽發(fā)空白支票。
六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教職工及學生人身保險、醫(yī)療保險工作。
七、按時完成教職工工資的編排及工資發(fā)放工作。
八、不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務帳簿的登記工作以及審核和會計檔案保管工作。
九、對于現(xiàn)金要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任，要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
十、完成學校領(lǐng)導交給的其他工作任務。
出納員崗位職責53
1、負責從財務借支備用金并管理會所日常使用的備用金。
2、嚴格遵守公司的財務制度的規(guī)定，支出各項日常費用。
3、嚴格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務部進行核對。
4、負責收集會所日常產(chǎn)生的各種原始單據(jù)，按時交付財務人員。
5、收集財務部要求的各種報表，并按時交付給財務人員。
6、負責監(jiān)督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。
7、負責對收銀員的備用零錢的監(jiān)督及盤點工作。
8、負責代表財務部參加會所物資的盤點工作。
9、財務部安排的其他工作。
出納員崗位職責54
1、嚴格遵守財經(jīng)政策和財經(jīng)紀律，遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，接受銀行監(jiān)督。
2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員審核簽章。
3、嚴格控制簽發(fā)空白支票，按銀行規(guī)定合理使用支票。
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管好現(xiàn)金和增值稅專用發(fā)票，辦理現(xiàn)金的提取和存儲業(yè)務。
5、保管好有關(guān)印鑒，空白支票和空白收據(jù)。
6、核對銀行存款帳，并編制銀行存款對帳余額。
7、及蚶盤點庫存現(xiàn)金，掌握銀行存款額，做到每日有余額，月終與總帳核對余額一致。
出納員崗位職責55
1、每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。
2、每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。
3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢~（核對現(xiàn)金收入，刷卡收入，現(xiàn)會員充值現(xiàn)金收入，會員充值刷卡收入，核對店負責人存款金額并兌換零錢。
4、核對爺爺土缽菜停車券數(shù)量，并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費（每張五元）。
5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。
6、到銀行預約零錢兌換，保證各門店的零錢正常使用。
7、根據(jù)采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執(zhí)行。
8、整理各店報銷單據(jù)，收入與支出憑證，認真編號做出納電腦賬，并及時把單據(jù)返還至各門店會計。
9、每月十四號之前做好各店工資發(fā)放的網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)工資。
10、核對各店刷卡到賬回款，是否出現(xiàn)回款不正確情況。
11、每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。
12、每月二十四號之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，二十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。
13、每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現(xiàn)金報表。
14、做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。
15、做好現(xiàn)金的管理，及時到銀行存款。
16、核對各店團購、外賣網(wǎng)絡(luò)銷售回款情況，及時通知財務做賬，做收入。
17、核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負責人，做收入單。
18、交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。
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