污水處理事前績效評價報告

時間：2022-12-19 12:39:08 報告我要投稿

污水處理事前績效評價報告（精選8篇）

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污水處理事前績效評價報告（精選8篇）

　　污水處理事前績效評價報告1

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況。

　　南江縣城污水處理廠提標升級改造工程于20xx年7月17日經(jīng)南江縣發(fā)展和改革局以(南發(fā)改審批〔20xx〕116號)文件批復立項，項目業(yè)主為南江縣霧源污水處理有限公司，項目估算總投資4500萬元；資金來源為爭取上級專項及地方自籌；建設地址位于南江縣東榆鎮(zhèn)文光村中院社；建設規(guī)模為提標升級改造2萬噸/日污水處理設施（由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標）。

　　（二）項目績效目標。

　　項目主要內(nèi)容：提標升級改造2萬噸/日污水處理設施（由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標）改造組合式氧化溝-新增二沉池-高效濾池-反消化深床濾池-紫外線消毒渠。

　　該項目質(zhì)量指標為由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標，時效指標為按期完工，數(shù)量指標為改造2萬噸城市生活污水處理設施，生態(tài)指標為改善水、大氣環(huán)境質(zhì)量，社會效益指標為減少COD排放，改善生態(tài)環(huán)境。

　　二、項目資金申報及使用情況

　　（一）項目資金申報及批復情況。

　　南江縣城污水處理廠提標升級改造工程于20xx年6月8日經(jīng)（南污水處理司〔20xx〕36號、南發(fā)改〔20xx〕84號）向市發(fā)改委轉(zhuǎn)申報省預算內(nèi)基本建設投資補助資金2250萬元；20xx年10月15日，南江縣發(fā)改局以《南江縣發(fā)展和改革局關于轉(zhuǎn)下達20xx年省級預算內(nèi)基本建設投資計劃的通知》（南發(fā)改〔20xx〕141號），計劃下達資金分配文件，南江縣霧源污水處理有限公司南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預算內(nèi)基本建設投資補助資金1000萬元；20xx年11月19日，南江縣財政局以《南江縣財政局關于下達20xx年省級預算內(nèi)基本建設資金支出預算的通知》（南財建〔20xx〕85號）資金文件，下達到南江縣水利局（項目主管部門）南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預算內(nèi)基本建設投資補助資金1000萬元。

　　（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

　　1、資金計劃。該項目資金計劃省預算內(nèi)投資2250萬元，地方自籌2250萬元。

　　2、資金到位。該項目共到位7筆資金，分別是：

　　（1）南江縣本級財政資金（南財預〔20xx〕82號）220萬元；

　　（2）南江縣20xx年第一批生態(tài)環(huán)境保護專項資金（南財建〔20xx〕23號）500萬；

　　（3）20xx年城鎮(zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理設施三年推進方案項目專項資金（南財投〔20xx〕8號）134萬；

　　（4）南江縣20xx年第二批重點生態(tài)功能轉(zhuǎn)移支付資金（南財預〔20xx〕26號）292萬元；

　　（5）南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金（南財債〔20xx〕7號）20xx萬元；

　　（6）20xx年中央城市管網(wǎng)及污水處理補助資金（南財建〔20xx〕94號）200萬；

　　（7）20xx年省預算內(nèi)基本建設投資補助資金（南財建〔20xx〕85號）1000萬元。合計金額4346萬元。

　　20xx年縣財政局追減南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金700萬元（南財債追〔20xx〕4號），截至目前，該項目實際到位建設資金3646萬元。

　　3、資金使用。截至目前，該項目資金共使用2703.66萬元（含待攤費用），按照簽訂施工合同工程款支付比例的約定，目前工程款支付比例較合同金額3119.14萬元，達到80%。資金支付嚴格按照規(guī)范程序使用，合法合規(guī)，并與預算相符。并全部用于南江縣城污水處理廠提標升級改造工程。

　　（三）項目財務管理情況。

　　項目業(yè)主單位計劃財務部負責項目前期及工程進度費用撥付、會計核算及財務處理等。分別建立項目管理機制和財務管理制度，并嚴格執(zhí)行各項管理制度，及時進行會計核算及費用撥付。由縣發(fā)改、財政、審計等部門監(jiān)督指導管理工作。目前該項目財務管理工作規(guī)范，各類工程費用進行了及時撥付。

　　三、項目實施及管理情況

　　（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

　　項目組織架構(gòu)：

　　1.項目名稱：南江縣城污水處理廠提標升級改造工程

　　2.建設單位：南江縣霧源污水處理有限公司

　　3.主管單位：南江縣水利局

　　4.施工單位：中建洪春國際建設有限公司

　　5.監(jiān)理單位：中新凱瑞工程咨詢有限公司

　　實施流程：

　　1.成立南江縣城污水處理廠提標升級改造工程實施小組，負責施工組織全面工作，確保工程有力、有序、有效推進。

　　2.落實目標責任，對項目實施小組人員，按區(qū)域點位定崗、定責、跟班作業(yè)，確保工程項目按質(zhì)、按量、按時完成。

　　（二）項目管理情況。該項目業(yè)主單位嚴格按照法律法規(guī)及相關管理規(guī)定實施。

　　（三）項目監(jiān)管情況。

　　1.組織專班，嚴格監(jiān)管該項目招投標及項目實施過程。

　　2.定期監(jiān)督項目實施情況與申報內(nèi)容是否符合。

　　3.嚴格檢查該項目資料及資金使用情況。

　　四、項目績效完成情況

　　（一）目標任務量完成情況。

　　該項目于20xx年8月正式開工建設，20xx年底完成一期氧化溝改造、新增構(gòu)（建）筑物二沉池、高效沉淀池、反硝化深床濾池、紫外線消毒渠等主體工程（含機電設備安裝），形成2萬噸/日國家城鎮(zhèn)污水處理排放一級A標準污水處理能力。20xx年11月20日通過項目竣工綜合驗收，驗收評定意見合格，正式投產(chǎn)運行。經(jīng)核查該項目符合申報內(nèi)容，并完成項目績效申報任務。

　　（二）項目效益情況。

　　該項目實施后，污水處理標準由《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-20xx）一級B標提升至一級A標，提高了縣城污水處理效率，進一步改善了縣城水環(huán)境質(zhì)量，優(yōu)化市民生活和居住環(huán)境，有效提升城市基礎設施功能，同時對改善南江縣投資環(huán)境、發(fā)展縣域經(jīng)濟、促進地方經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展均具有積極意義，更加顯現(xiàn)出良好的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)環(huán)境效益。

　　五、評價結(jié)論及建議

　　（一）評價結(jié)論。

　　該項目屬于城市市政基礎設施項目，又屬于環(huán)保民生項目，通過污水處理提標升級改造項目的實施，我縣縣城生活污水處理水平進一步提升，水環(huán)境質(zhì)量得到有效改善，同時該項目性質(zhì)完全符合《水污染防治行動計劃四川省工作方案》要求，符合節(jié)能環(huán)保與生態(tài)建設20xx年省級預算內(nèi)基本建設投資計劃支持方向。項目建成后，充分發(fā)揮資金效益，其現(xiàn)實意義重大，影響深遠。

　　（二）存在的問題和建議。

　　經(jīng)自查評價，該項目無問題和建議。

　　污水處理事前績效評價報告2

　　為加強財政資金的管理，提高財政資金的使用效益，我委深入貫徹落實《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》（豐委辦〔20xx〕32號）、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（渝委發(fā)〔20xx〕12號）、《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》等文件精神，對本部門涉及項目進行績效自評，現(xiàn)報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）項目背景、內(nèi)容

　　為完成地方債券資金專項核查整改工作，支付污水處理廠費用437.15萬元。

　　（二）項目資金情況

　　20xx年10月，已完成污水處理廠費用437.15萬元的支付工作。

　　（三）績效目標。（設定預期目標情況）

　　支付污水處理廠費用437.15萬元，用以完成地方債券資金專項核查整改工作。

　　（四）部門（單位）職能職責

　　一是負責編制園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　二是負責編制園區(qū)的開發(fā)建設規(guī)劃，負責園區(qū)固定投資項目的建設管理，負責園區(qū)基礎設施的建設管理。

　　三是負責園區(qū)的招商引資工作。

　　四是負責入園工業(yè)項目及工業(yè)企業(yè)各種手續(xù)的代辦服務和人力資源服務工作。

　　五是負責園區(qū)市政設施建設、維護和管理，負責園區(qū)市政、綠化、環(huán)衛(wèi)公用事業(yè)管理，負責環(huán)境衛(wèi)生、污水垃圾清運處置。

　　六是協(xié)助相關鎮(zhèn)街、部門做好園內(nèi)土地征用和居民搬遷安置工作。

　　七是負責園區(qū)財政性資金管理，組織編制實施園區(qū)財政預決算，負責園區(qū)財政收支結(jié)算和國有資產(chǎn)監(jiān)管。

　　八是負責園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

　　九是承辦縣政府交辦的其他事項。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）總體績效目標完成情況分析

　　已支付污水處理廠費用437.15萬元，及時完成地方債券資金專項核查整改工作。

　　（二）績效指標完成情況分析

　　數(shù)量目標：涉及項目1個。

　　時效目標：20xx年10月完成。

　　生態(tài)效益目標：環(huán)境保護率達100%。

　　服務對象滿意度目標：服務對象滿意度達98%

　　（三）評價結(jié)果

　　本項目自評得分96分，已達到預期績效目標。

　　三、存在問題

　　（一）項目管理方面的問題

　　債券資金使用不規(guī)范。

　　（二）資金使用方面的問題

　　無

　　（三）項目績效方面的問題

　　無

　　（四）其他方面的問題

　　無

　　四、下一步改進措施

　　規(guī)范使用債券資金，確保合規(guī)用于對應項目，同時要嚴格執(zhí)行預算管理規(guī)定，補齊缺失的相關管理程序及資料，持續(xù)加強項目管理。

　　五、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

　　績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網(wǎng)站上進行公開，績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤，及時整改，按時提交整改資料。

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　污水處理事前績效評價報告3

　　一、項目基本情況

　　保山中心城區(qū)目前有兩座污水處理廠建成運行，一座污水廠正在建設，一廠位于保山市隆陽區(qū)紅花河與東河交匯處西北側(cè)，處理規(guī)模為日處理污水4萬噸。二廠位于云南省保山市隆陽區(qū)河圖鎮(zhèn)河村東河西岸，處理規(guī)模為1.5萬噸/日。目前兩廠都是委托云南省深隆環(huán)保有限責任公司運營，收取的污水處理費也只夠支付運營費。三廠位于辛街胡家中學附近，正在建設的處理規(guī)模為4萬m/d，遠期14萬m/d。于20xx年8月投產(chǎn)運行。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　接到項目績效自評工作后，我公司立即組織相關部門收集考核數(shù)據(jù)、資料，在根據(jù)要求組織自評，及時查找出存在的問題進行分析，拿出解決方案。

　　三、項目績效實現(xiàn)情況

　　（一）項目資金情況

　　1、項目資金到位情況。

　　項目全年預算數(shù)18804068.4元，實際到位資金18804068.4元，執(zhí)行率100%，保證了污水處理廠正常運行。

　　2、項目資金執(zhí)行情況。

　　項目全年撥付污水托管運營及手續(xù)費18804068.4元，保證污水處理廠正常運行。

　　3、項目資金管理情況。

　　項目資金在保山昌源水務有限責任公司賬戶專項管理支付資金，確保污水處理費全部用在污水處理廠運營上。

　　（二）項目績效指標完成情況

　　1、產(chǎn)出指標完成情況。

　　（1）數(shù)量指標

　　項目按照環(huán)保部門要求全年需要完成化學需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。通過污水處理廠全體員工和公司領導的努力，全年完成化學需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。圓滿完成減排任務。

　　（2）質(zhì)量指標

　　從環(huán)保部門監(jiān)測（定期和不定期抽查）的情況來看，出水水質(zhì)各項必檢指標均符合《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（gb18918—）國家一級B標準的規(guī)定。出水水質(zhì)長期穩(wěn)定達標。

　　（3）時效指標

　　根據(jù)環(huán)保部門要求，污水處理廠必須按時完成減排任務，保證污水廠正常運行，出水水質(zhì)長期穩(wěn)定達標。20xx年已按時完成。

　　（4）成本指標

　　根據(jù)年度預算，項目全年必須保證成本小于1880.41萬元，實際運營成本1880.41萬元，達成成本控制目標。

　　2、效益指標完成情況。

　　（1）經(jīng)濟效益

　　項目全年經(jīng)濟指標為盈利10萬元，由于本年度污水費撥付較上年增加了很多，所以本項目全年盈利602.9萬元。

　　（2）社會效益

　　本項目是衡量一座城市現(xiàn)代化程度高低的重要標準。對增強投資者信心，吸引投資具有巨大作用。同時也使得一些因環(huán)境問題受到限制的項目得以實施發(fā)展。保護環(huán)境，維持生態(tài)平衡，促進農(nóng)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。強化經(jīng)濟發(fā)展的社會基礎，促進整個社會環(huán)境的進一步穩(wěn)定。通過宣傳教育和收取排污收費，可以使大家認識到為了保護水資源，必須付出較高的經(jīng)濟代價，從而提高居民環(huán)保意識。

　　（3）生態(tài)效益

　　污水廠的正常運行將會改善河道的環(huán)境現(xiàn)狀，逐步實現(xiàn)河道生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，保證人民身體健康，造福社會，具有明顯的.生態(tài)效益。

　　（4）可持續(xù)影響

　　本項目的正常運行，將增強保山中心城區(qū)社會穩(wěn)定，改善社會環(huán)境、投資環(huán)境，提高城市功能，為投資者興辦各類企業(yè)提供良好場所，促進各個行業(yè)的發(fā)展，從而提高該地區(qū)的總體經(jīng)濟水平。促使經(jīng)濟結(jié)構(gòu)合理化，提高了保山中心城區(qū)在市場競爭中的優(yōu)勢，加強了其抵御經(jīng)濟危機和政治危機的能力，從而提高了政府的威信，維持社會的穩(wěn)定，促使社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。

　　3、滿意度指標完成情況。

　　污水廠的正常運行將會改善河道的環(huán)境現(xiàn)狀，逐步實現(xiàn)河道生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，保證人民身體健康，造福社會。通過宣傳教育，提高居民環(huán)保意識。促使群眾滿意度不斷在提高。

　　四、績效自評結(jié)果

　　該項目圓滿完成20xx年的績效目標，以后我們將嚴格按照計劃組織實施，按月進行績效目標管控，若發(fā)生偏離及時糾正處理，確保年度績效目標按計劃實現(xiàn)。

　　五、績效自評結(jié)果

　　該項目圓滿完成20xx年的績效目標，極大緩解污水處理廠資金壓力，資金得到有效使用，污水處理廠得于正常運營，資金使用達到預期績效。

　　六、結(jié)果公開情況和應用打算

　　保山市住房和城鄉(xiāng)建設局將對績效評價結(jié)果進行全面公開接受社會監(jiān)督。

　　七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

　　保山市住房和城鄉(xiāng)建設局將進一步加強預算管理，細化項目的實施方案，明確資金使用標準和依據(jù)，不斷完善，能全面反映項目產(chǎn)出、效果及效率的指標。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

　　污水處理事前績效評價報告4

　　一、績效目標分解下達情況

　　20xx年中央下達我省城市管網(wǎng)及污水處理補助資金共計71024萬元（中西部城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效21774萬元、城市黑臭水體治理示范30000萬元、海綿城市示范19250萬元）。按照《中央下達20xx年城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效提前批補助資金安排建議》要求（城市黑臭水體治理示范和海綿城市示范中央已確定補助對象），我省按因素法將21774萬元中西部城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效資金分配至各市（州），重點考慮各市（州）污水處理設施建設項目投資，并適當向重點地區(qū)傾斜。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　我省提質(zhì)增效資金共計21774萬元，已全部撥付至各市（州），各市（州）統(tǒng)籌安排到57個項目；城市黑臭水體治理示范資金30000萬元，下達至德陽、內(nèi)江、南充3市；海綿城市示范資金19250萬元，下達至瀘州。我廳印發(fā)了相關通知，規(guī)范了資金使用范圍，并定期收集匯總各地資金撥付情況及項目推進情況。

　　（二）總體績效目標完成情況分析

　　中西部城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效工作總體績效目標為“地級及以上城市建成區(qū)基本無生活污水直排口，基本消除城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部生活污水收集處理設施空白區(qū)，基本消除黑臭水體，地級及以上城市生活污水集中收集收集率達到70%或三年增長10個百分點；高于70%的，自主制定目標”。

　　目前，我省地級及以上城市395個生活直排口，50.02km空白區(qū)已全部消除，排查發(fā)現(xiàn)的105個地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均已錄入“全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺”，目前已全部治理竣工。據(jù)初步統(tǒng)計，20xx年四川省地級及以上城市污水集中收集率總體達到54.3%，較18年末提升14.3個百分點，實現(xiàn)了三年增長10個百分點的目標。

　　（三）績效指標完成情況分析

　　中西部城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效工作層面：中西部城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效資金重點用于已建城區(qū)管網(wǎng)補短板、提升城市生活污水集中收集效能的項目，包括∶劣質(zhì)管網(wǎng)改造、混錯接改造、雨污分流改造、合流制溢流污染控制設施，老舊城區(qū)、城中村和城鄉(xiāng)結(jié)合部新建管網(wǎng)和污水處理設施建設項目等。各地已針對上述工作以“加快補齊城鎮(zhèn)污水收集和處理設施短板，盡快實現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理”在管網(wǎng)清淤、檢測，新建污水管、雨水管、污水，改造小區(qū)入戶等各項工作上全面推進相關工作。

　　城市黑臭水體治理層面：持續(xù)開展控源截污，將控源截污作為抓實抓好黑臭水體治理的基礎性工作和根本性措施，加快水體兩岸截污管道建設，實施混錯接、漏接、老舊破損管網(wǎng)更新修復，推進城市污水處理設施建設，不斷提升污水收集處理效能。截至目前納入“全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺”105個地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體（總長度368.8公里）均已完成整治。三個示范城市已完成相應示范任務。

　　效益指標層面：經(jīng)濟效益上，指標項目建成后，再生水可以回收利用，減少園林綠化澆灌、道路沖洗等費用。社會效益上，項目建成后，有效減少了沿江截污干管溢流量，有利于保護沱江水環(huán)境。增強了再生水利用，實現(xiàn)水資源化利用，滿足了水資源開發(fā)利用的需要，有助于提高城市水環(huán)境質(zhì)量。生態(tài)效益上，項目建成后，增加區(qū)域內(nèi)水動力、水資源，增強污水處理能力，有利于保護地下水資源和改善地面水環(huán)境，提高了居民生活質(zhì)量。可持續(xù)影響指標上，項目建成后，有一定的污水處理費收益，可以持續(xù)為再生水廠建設提供運營經(jīng)費，可以節(jié)約一定的水資源費，同時，制定了長效管理制度，明確了水體養(yǎng)護職責分工，建立了長期水質(zhì)監(jiān)測機制。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　我省城市管網(wǎng)及污水處理工作全面實現(xiàn)績效目標，未出現(xiàn)偏離績效目標的情況。

　　四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

　　本次績效評價結(jié)果將作為改進預算管理、編制以后年度預算的重要依據(jù)，同時按照要求在四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳門戶網(wǎng)站公開績效自評情況。

　　五、其他需要說明的問題

　　截至目前，未收到中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督反饋存在資金被截留、挪用等方面的問題。

　　污水處理事前績效評價報告5

　　按照財政局《關于開展20xx年縣本級財政支出項目績效評價工作的通知》（瀘財【20xx】247號）文件要求，對我局20xx年實施的污水處理廠運行服務費項目績效開展了自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況

　　1、我局按照縣委、縣政府賦予的職能職責，在工程前期服務中的主要職能是組織完成運行費用測算，運行單位采購、運行單位考核等工作。

　　2、申報項目資金依據(jù)服務項目以往運行實施完成情況，單獨向縣政府提出申請，縣政府審核審批后，財政局予以批復。

　　3、資金管理制度

　　我局建立了《預算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》等，按照“統(tǒng)一管理、專款專用、精打細算、統(tǒng)籌兼顧、合理使用、節(jié)約開支”的原則，依據(jù)服務項目實施完成情況，嚴格審核審批工程前期服務費，做到了專款專用，確保了項目有效推進。

　　（二）項目績效目標

　　我局對污水處理廠運行，運行過程中實現(xiàn)污水處理設施的正常運轉(zhuǎn)，污水排放到達國家環(huán)保標準，在服務合同中明確了應達到國家相關規(guī)范要求的目標。

　　（三）項目自評步驟及方法

　　我局在認真學習縣財政局《關于開展20xx年縣本級財政支出項目績效評價工作的通知》基礎上，采取比較法、因素分析法，實施了收集資料，查閱分析；對照目標、查找不足；撰寫報告等基本步驟。

　　二、項目資金申報及使用情況

　　（一）項目資金申報及批復情況

　　20xx年對污水處理廠運行服務費，按照服務項目實施完成情況向縣政府提出資金申請，縣政府審批后，由縣財政局下達資金批復。

　　（二）資金計劃、到位及使用情況

　　1、資金計劃

　　20xx年預算資金共計1587500.00元，均為縣財政資金。

　　2、資金到位

　　20xx年預算資金共計1587500.00元，截止20xx年12月31日，縣財政撥付資金共計1587500.00元，資金到位率100%。

　　3、資金使用

　　20xx年污水處理廠運行服務費，計劃支出1587500.00元，截止20xx年12月30日，共計支出1587500.00元，預算執(zhí)行率100%。資金支付履行了審核審批程序，支付依據(jù)充分、手續(xù)齊全。

　　（三）項目財務管理情況

　　我局建立了《預算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《合同管理制度》，按照內(nèi)控制度規(guī)定，加強財務監(jiān)管，資金使用做到了專款專用，資金支付程序規(guī)范、依據(jù)充分，確保了財政資金安全和使用效率。

　　三、項目實施及管理情況

　　我局圍繞項目管理建立了《建設項目管理制度》、《政府投資性項目管理實施細則（試行）》，同時州級部門出臺了《甘孜州城市生活污水處理廠運行管理（試行）操作指南》、《甘孜州城鎮(zhèn)污水處理運行管理考核辦法》等辦法。明確了工程項目控制目標、控制原則，從項目采購、項目實施過程監(jiān)管制定了具體實施細則。工程遵照制度規(guī)定履行了政府采購程序，對實施過程進行了監(jiān)督管理。

　　四、目標完成情況

　　（一）目標完成任務量

　　20xx年污水處理廠運行服務已按照合約約定完成相關運行維護管理內(nèi)容。

　　（二）目標完成質(zhì)量

　　按照相關考核指標，考核結(jié)果合格，并通過省、州等各級部門的督查檢查。

　　（三）目標完成進度

　　20xx年污水處理廠運行服務已按照合約約定完成20xx年7月-20xx年7月運行維護管理內(nèi)容。

　　五、項目效益情況

　　污水處理廠運行服務，按照中央環(huán)保督察整改要求，貫徹落實了“青水綠山就是金山銀山”的思想，有效的保護了川西上游的水域生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)城鎮(zhèn)污水收集處理率85%，并實現(xiàn)污水處理設施的達標排放，規(guī)范運行，有效的推進長江經(jīng)濟帶的可持續(xù)發(fā)展。

　　六、評價結(jié)論及建議

　　（一）評價結(jié)論

　　我局20xx年污水處理廠運行服務項目，項目決策依據(jù)充分、項目管理制度較完整、過程監(jiān)管到位，完成質(zhì)量達到國家規(guī)范要求、完成時效均達到合同約定，服務內(nèi)容達標完成，對生態(tài)環(huán)保及水污染治理起到了保障作用。但在項目績效目標設立、細化和量化方面存在不足，全過程績效管理意識有待樹立。

　　（二）存在的問題

　　全過程績效管理意識有待樹立，通過污水處理廠運行服務項目績效自評，我們注重實施過程的管理，但對項目績效目標設立、并細化和量化為績效指標等方面還存在不足。

　　（三）相關建議

　　1、樹立全過程績效管理意識。在項目決策、項目申報、績效目標設立、項目實施、項目績效實現(xiàn)等方面，樹立全過程績效管理意識，充分發(fā)揮財政資金支出效益。

　　2、進一步增強預算管理意識。對項目資金預算力爭做到全面、準確并納入部門年度預算予以申報，按照批準預算嚴格執(zhí)行，提高財政資金使用效率。

　　污水處理事前績效評價報告6

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　隨著美安科技新城的迅速開發(fā)，入園企業(yè)不斷增加，用水及污水量也將迅速增加。為改善園區(qū)基礎設施條件、提升發(fā)展環(huán)境，市政府啟動美安污水處理廠（一期）建設工作，新建美安污水處理廠一座，并對美安科技新城南區(qū)現(xiàn)狀污水提升泵站進行改造。項目概算總投資9004.25萬元。

　　（二）項目決策情況及資金到位情況。

　　1.項目決策情況

　　美安污水處理廠（一期）項目列入部門預算經(jīng)費為1600萬元，20xx年實際支付1600萬元。

　　2.項目資金到位情況

　　項目20xx年到位資金1600萬元（其中，20xx年專項債資金1500萬元），現(xiàn)已全部撥付至最終收款方。

　　預算單位：海口國家高新區(qū)管委會

　　主管部門：海口國家高新區(qū)管委會

　　項目負責人：李彬

　　聯(lián)系電話：

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金情況分析。

　　在項目資金使用上，業(yè)主、代建單位嚴格執(zhí)行政府投資項目和資金管理辦法，嚴格落實資金審批程序，加快資金撥付，全面保障項目建設資金用款需要。

　　（二）總體目標完成情況分析。

　　項目年度目標為：完成項目建設。

　　項目年度完成情況：項目已按期完成計劃施工要求，嚴格執(zhí)行預算，確保質(zhì)量，未發(fā)生安全事故，保質(zhì)保量完成任務。

　　（三）績效指標完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標：驗收合格率

　　目標：竣工驗收合格率≥95%。

　　完成情況：已完成。項目暫未完工，暫未發(fā)現(xiàn)不合格情況，預計竣工驗收合格率100%。

　　2.產(chǎn)出指標：超概算項目比例

　　目標：超概算比例≤5%。

　　完成情況：已完成，項目未超概。

　　3.效益指標：超概算項目比例

　　目標：項目受益人數(shù)≥1000人。

　　完成情況：已完成，項目建成后，主要服務范圍為：北起南海大道，南至美安四橫路，西抵海口市行政邊界、粵海鐵路線和美安一縱路，東抵粵海大道。經(jīng)計算，總服務面積為：16.74平方公里。

　　4.滿意度指標：服務對象滿意度

　　目標：受益群體滿意度≥85%。

　　完成情況：已完成，美安污水廠工程的建設，有效地解決服務區(qū)域的水污染問題，為美安科技新城服務，為社會服務，可改善新區(qū)環(huán)境，提高衛(wèi)生水平，保護人民身體健康。

　　（四）整體績效自評。

　　該年度美安污水處理廠（一期）項目整體效益目標已按時完成，績效自評分數(shù)95分，自評等級優(yōu)。

　　三、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施

　　無

　　四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

　　擬將績效自評結(jié)果用于后續(xù)對于代建、施工等單位的履職盡責以及專業(yè)勝任能力的考核，可作為后續(xù)相關合作的考慮因素。

　　五、績效自評工作開展情況

　　根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》，我們單位以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口，推動財政資金聚力增效，提高公共服務供給質(zhì)量，增強政府公信力和執(zhí)行力。按照“預算花錢必問效”的原則，我單位持續(xù)對政府投資項目，尤其是獲得中央資金的項目開展績效自評工作，強化績效目標管理，做好績效運行監(jiān)控，并開展績效評價和結(jié)果應用。

　　六、其他需要說明的問題

　　暫無。

　　污水處理事前績效評價報告7

　　一、項目概況

　　(一)項目基本情況

　　瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴建工程，建設地點瓊海市嘉積鎮(zhèn)，為20xx年政府投資項目，項目占地面積為23428m2，建設規(guī)模為Q=4萬m3/d，新建污水提升泵房及附屬建筑、污泥脫水間和變電所按照遠期（20xx年）規(guī)模Q=7萬m3/d，其他構(gòu)建筑物土建及設備按照近期（20xx年）Q=4萬m3/d，

　　（二）項目立項情況

　　20xx年7月23日，瓊海市發(fā)展和改革委員會以《關于瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴建工程可行性研究的批復》（海發(fā)改審批〔20xx〕308號）批復該項目可行性研究報告。

　　20xx年12月20日，瓊海市發(fā)展和改革委員會以《關于瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴建工程初步設計和概算的批復》（海發(fā)改審批〔20xx〕85號）批復該項目初步設計概算報告。批復項目建設規(guī)模與內(nèi)容：用占地面積為23065.11m2，新建污水處理廠1座及相應的配套尾水管線，近期20xx年新建污水處理廠處理規(guī)模為4萬m3/d，建成后處理總規(guī)模達到7萬m3/d。污水處理工藝細格柵及旋流沉砂池+厭氧池+奧貝爾氧化溝+二沉池+高密度沉淀池+纖維轉(zhuǎn)盤濾池，污泥處理采用高壓雙隔膜壓濾機

　　（三）實施主體

　　該項目建設單位為瓊海市合水水電工程管理處，施工單位為海南第一建設工程有限公司，設計單位為長春市市政工程設計研究院，監(jiān)理單位為海南建弘項目管理有限公司，勘察單位為長春建工勘測規(guī)劃設計有限公司，全過程跟蹤審計單位為四川省迅達工程咨詢監(jiān)理有限公司。

　　（四）項目資金及主要內(nèi)容

　　20xx年下達省、市級資金8500萬元，其中省級資金下達2500萬元、地債資金下達6000萬元）。

　　（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

　　該項目年度預算績效目標為20xx年完成項目進度80%，分別從數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、經(jīng)濟指標等5個方面進行進行自評，除了成本指標中的預算內(nèi)投資支付率未達到年度指標值，剩余4個指標均完成目標。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　　（一）項目決策情況。

　　20xx年項目情況開展以來，我管理處采用項目法人責任制對項目進行管理，“四制”執(zhí)行到位；加強組織領導，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)加速推進項目的建設，積極組織項目實施，項目實施情況良好。20xx年項目資金預算數(shù)為8500萬元，實際到位資金8500萬元，全年執(zhí)行數(shù)3533.25萬元，執(zhí)行率為41.57%，，

　　（二）項目資金

　　20xx年該項目到位資金8500萬元，其中包括6000萬元地債資金和2500萬元省級資金。

　　（三）項目資金實際使用情況。

　　20xx年支出項目資金3533.25萬元，主要用于項目進度款、監(jiān)理費、全過程跟蹤審計費等相應支出。

　　（四）項目資金管理情況

　　在項目資金管理中，我管理處按照資金使用管理辦法對資金進行分配，資金支出方向符合規(guī)定，資金及時到位，采用國庫集中支付，在制度上保障了資金安全，資金管理較為到位。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴建工程于20xx年5月29日進行開標、評標工作，中標單位為海南第一建設工程有限公司，截止至20xx年5月11日，該項目已完成全部建設內(nèi)容，現(xiàn)正在整理資料，準備申請竣工驗收。

　　（二）項目管理情況

　　我管理處針對該項目成立專門了的管理機構(gòu)，做好項目資金使用的把控，對手續(xù)不齊全、不準確的費用不予申請撥付，并多次由管理小組的人員對施工情況進行檢查，積極參與實施過程中各種項目會議，了解項目情況，對于遇到施工單位提出的施工難題，管理處積極協(xié)調(diào)參建各方積極解決。項目管理過程中，管理處先后通過監(jiān)理例會、函件等形式對發(fā)現(xiàn)的問題告知參建各方，要求參建各方進行整改，同時將相關情況隨時向主管部門市水務局進行匯報，全面履行業(yè)主監(jiān)控職責。

　　四、項目績效情況

　　1、項目的經(jīng)濟性分析

　　20xx年融資平衡方案測算的`項目總債務本息保障倍數(shù)目標為1.05，實際年度完成值為1.33，整體大于測算目標，同時該項目嚴格遵守項目管理制度，目前為止項目成本均控制在預算內(nèi)。

　　2、項目的效率性分析

　　20xx年該項目年度目標為完成實施進度80%，實際年度完成值為90%，整體完成超過年度目標，同時，該項目主體結(jié)構(gòu)檢測合格率為100%，順利達到年度目標值。

　　3、項目的有效性分析

　　該項目的建成將加強污水收集管道系統(tǒng)的建設，同時提高系統(tǒng)的污水處理能力，盡可能的收集污水，就近處理，才能有效的改善改善萬泉河的水體環(huán)境，將大大提高我市的污水處理能力。

　　4、項目的可持續(xù)性分析

　　隨著該項目的實施完成，將有利改善瓊海市水體環(huán)境，提高污水的利用率，落實可持續(xù)發(fā)展的策略方針。同時可增加就業(yè)崗位，提高就業(yè)率，改善瓊海市就業(yè)環(huán)境現(xiàn)狀。

　　20xx年我管理處對該項目管理中，各成員部門認真履行自己的職責，預算內(nèi)投資支付款未達到年度指標值，剩下的都圓滿完成了各自的指標任務，綜合自評等級為良。

　　（二）項目績效目標未完成情況及原因分析。

　　20xx年該項目主要從數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、經(jīng)濟指標等5個方面制定績效目標，其中成本指標中的預算內(nèi)投資支付率未達到年度指標值，原因為該項目資金已回收。

　　五、其他需要說明的問題

　　后續(xù)工作計劃。通過對本項目自評工作的實施，從中認識到項目績效管理中存在的不足，今后將樹立起績效目標責任意識，積極落實績效目標，強化績效管理，保證項目的投資效率和效益。

　　污水處理事前績效評價報告8

　　為加強和完善政府專項債券項目資金管理，強化項目單位責任意識，提高專項債券資金使用效益，有效防范政府債務風險，根據(jù)《財政部關于印發(fā)<地方政府專項債務預算管理辦法>的通知》（財預〔20xx〕155號）、《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》(財預[20xx]61號)、《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》(湘財績[20xx]12號)、《湖南省財政廳關于開展20xx-20xx年度市縣政府專項債券項目資金績效評價的通知》、《臨澧縣財政局關于開展20xx-20xx臨澧縣專項債項目績效評價的通知》等文件要求，我單位成立了績效評價小組，對我本單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設項目進行了自評，自評分88分，績效評價結(jié)果為“良”，現(xiàn)將評價情況報告如下：

　　一、項目資金概況

　　（一）項目單位基本情況

　　我公司全稱臨澧縣城市建設投資開發(fā)有限公司，成立于20xx年4月，屬縣政府直管的國有獨資公司，注冊資本10485萬元。截至20xx年9月底，公司賬面資產(chǎn)總計31.16億元。公司的主要職能是代表政府進行城建項目的融資、投資；擔任政府投資的城建項目業(yè)主；經(jīng)營城市土地等有形無形資產(chǎn)；受政府委托經(jīng)營管理國有資產(chǎn)資源等。

　　（二）項目資金基本情況

　　1.資金基本性質(zhì)及涉及范圍

　　根據(jù)臨澧縣發(fā)展和改革局《關于臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設項目可行性研究報告的批復》（臨發(fā)改投〔20xx〕75號），鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設項目總投資17，500.00萬元，其中：工程費用10，762.22萬元、工程建設其他費用2，757.65萬元、設備購置費3，205.32萬元、基本預備費774.81萬元。資金來源為政府專項債券資金1，400.00萬元和財政資金16，100.00萬元。

　　2.資金用途及主要內(nèi)容

　　臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設項目資金用于修梅鎮(zhèn)、佘市橋鎮(zhèn)、太浮鎮(zhèn)、四新崗鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)（含九里）、烽火鄉(xiāng)七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水處理設施建設。各污水處理設施均采用地埋式一體化生化處理設備為主體，配套以預處理及后處理工藝以及相關污泥處理處置設施，經(jīng)過系統(tǒng)處理后的污水達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》GB18918-20xx中的一級A標準。

　　項目規(guī)劃總建筑面積964平方米，其中四新崗鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、烽火鄉(xiāng)污水處理設施每處建筑面積為102平方米，太浮鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)（含九里）污水處理設施每處建筑面積為136平方米，修梅鎮(zhèn)、佘市橋鎮(zhèn)污水處理設施每處建筑面積193平方米。項目建設期2年。

　　3.預期收益、償債資金來源

　　該項目建設期為20xx年-20xx年，測算運營期為20xx年-20xx年，根據(jù)項目預期收益與融資平衡方案，收益來源主要來源于污水處理收入，測算運營期內(nèi)項目預計總收入為6，494.40萬元，預期總成本為4，173.66萬元，可用于融資平衡的資金為2，320.74萬元，即為專項債券償還資金來源，預計該收益（融資平衡資金2，320.74萬元）對債券本息的覆蓋倍數(shù)為1.19倍。

　　（三）項目資金績效目標

　　1.項目總體目標

　　通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設項目的實施，全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施實現(xiàn)全覆蓋，同步實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水全收集全處理，改善周邊人居環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。

　　2.項目年度目標

　　到20xx年底，全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施實現(xiàn)全覆蓋，同步實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水全收集全處理，全面達成省、市既定目標。

　　①20xx年己開式項目2個（佘市橋鎮(zhèn)、修梅鎮(zhèn)），6月30日前建成并通水試運行。

　　②20xx年計劃項目5個（四新崗鎮(zhèn)、太浮鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)、烽火鄉(xiāng)），9月20日前建成四新崗鎮(zhèn)和停弦渡鎮(zhèn)項目，12月31日前建成太浮鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)和烽火鄉(xiāng)項目。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）資金應到位及實際到位情況

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設項目資金應到5188.62萬元，累計實際到位5188.62萬元。其中專項債券1400萬元，省財政城鄉(xiāng)污水處理一般債3288.62萬元，縣級財政安排政府投資基金500萬元。

　　（二）資金實際使用情況

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設項目資金截止20xx年9月30日累計支出5188.62萬元，其中主體工程款3290萬元，設備款1000.84萬元，工程建設其他費用897.78萬元。

　　（三）資金管理情況及分析

　　項目單位制定了《專項資金管理制度》，明確了資金使用范圍、管理要求及使用流程等。項目資金根據(jù)合同約定條款進行支付，有完整的審批程序和手續(xù)。

　　三、項目管理情況

　　（一）項目制度建設情況。

　　制訂了《建設項目管理制度》、《采購內(nèi)部管理控制制度》、《內(nèi)部控制手冊》等管理制度。制度體系健全、合法合規(guī)。

　　（二）項目組織實施情況。

　　20xx年7月啟動項目前期工作，先后完成可行性研究、地質(zhì)勘測、設計等前期工作，20xx年10月通過公開招標方式確定EPC+O總承包單位臨澧縣金達建筑有限責任公司、湖南智水環(huán)境工程有限公司和湖南省建筑科學研究院有限責任公司組成的聯(lián)合體中標，臨澧縣金達建筑有限責任公司為聯(lián)合體的牽頭單位，20xx年10月24日正式開工建設，總工程分二期建設，采取2+5模式，即先完成修梅鎮(zhèn)、佘市橋鎮(zhèn)建設，后完成剩余5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設，于20xx年10月30日完成單位竣工驗收。

　　（三)項目運營情況

　　1.項目經(jīng)營和收益

　　根據(jù)臨政辦發(fā)【20xx】15號《臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施運營方案》，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施實行政府統(tǒng)籌、建管一體、統(tǒng)一管理的運營模式。根據(jù)20xx年臨澧縣政府十七屆五十二次常務會議精神，全縣污水處理設施由臨澧縣城市建設投資開發(fā)有限公司負責“投、建、管、運”一體化建設及運營，縣人民政府授予臨澧縣城市建設投資開發(fā)有限公司特許經(jīng)營權，縣財政以購買服務的方式支付污水處理費。

　　縣政府向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施排放污水、廢水的單位和個人征收。征收標準按照《臨發(fā)改價費【20xx】2號》文件執(zhí)行，按照居民不低于0.85元/噸，非居民不低于1.2元/噸標準征收污水處理費。出臺新政策后，及時按照新政策調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理收費標準。污水處理費屬于政府非稅收入，應全額上繳地方國庫，納入縣財政預算管理，實行專款專用。

　　為確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理運營及維護有保障，污水處理運營服務費按設備進水量（設計規(guī)模為2600噸/日）以0.77元/噸基準計取（價格調(diào)整按委托運營合同執(zhí)行），納入縣財政年度預算，預算資金來源為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)包干落實上繳縣財政的污水處理費；在線監(jiān)控、第三方檢測費用及設備維修費用納入縣財政年度預算。上述費用由縣財政按核定的數(shù)額按期撥付給縣城市建設投資開發(fā)有限公司，站場管護及管網(wǎng)清淤維護由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府每年要安排一定的維護資金納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算。

　　2.資產(chǎn)管理情況

　　臨澧縣城市建設投資開發(fā)有限公司按招標文件規(guī)定將臨澧縣修梅鎮(zhèn)、佘市橋鎮(zhèn)、太浮鎮(zhèn)、四新崗鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、刻木山鄉(xiāng)、烽火鄉(xiāng)等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的污水處理一體化設備的污水處理運營維護委托給湖南智水環(huán)境工程有限公司。項目運營服務質(zhì)量標準：持續(xù)穩(wěn)定達標運行，處理后的出水水質(zhì)排放執(zhí)行國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-20xx)一級A標準。產(chǎn)權證正在辦理中。

　　四、債務信息報送與公開情況

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設項目債券由本單位與臨澧縣財政聯(lián)合申報，申報方案報請縣政府審定，及時向政府及上級主管機關做好信息上報，截至20xx年9月底，已按規(guī)定完成了專項債券存續(xù)期信息公開工作。

　　五、債務風險控制與還本付息情況

　　本單位已經(jīng)建立債務風險動態(tài)監(jiān)測機制，債務風險控制有效。

　　項目債券存續(xù)10年期，利息內(nèi)按年支付，本金到期一次償還，截止20xx年9月30日，累計償還項目債券本金0萬元，財政墊付利息94.08萬元。

　　六、項目資金績效情況

　　（一）項目決策情況

　　1.項目立項情況

　　湖南省《洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治三年行動計劃（20xx-20xx）》（湘政辦發(fā)[20xx]83號）和《統(tǒng)籌推進“一湖四水”生態(tài)環(huán)境綜合整治總體方案（20xx-20xx年）》（湘政辦發(fā)[20xx]14號）等關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設的政策中提出：20xx年前，洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟圈建制鎮(zhèn)污水處理設施必須全覆蓋。20xx年6月13日，湖南省委常委會在審定環(huán)保督察整改方案時，省委書記要求洞庭湖區(qū)域問題都要在20xx年前完成整改。非建制鎮(zhèn)（即鄉(xiāng)）原要求在20xx年前完成的，現(xiàn)在也要求提前至20xx年完成，且包括撤銷了鄉(xiāng)鎮(zhèn)建制的集鎮(zhèn)。

　　臨澧縣共有七個建制鎮(zhèn)、兩個鄉(xiāng)，均屬于洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟圈范圍內(nèi)。目前，除了新安鎮(zhèn)、合口鎮(zhèn)外，其余五個鎮(zhèn)、兩個鄉(xiāng)均未建設污水處理設施，雨污合流，直排進入周邊水體，給洞庭湖流域的生態(tài)環(huán)境帶來了極大的損壞。為盡快完成污水全覆蓋的任務，切實改善臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境，做好污水處理工作，項目單位特提出了本項目的建設。

　　項目立項依據(jù):《洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治三年行動計劃（20xx-20xx）》（湘政辦發(fā)[20xx]83號）、《統(tǒng)籌推進“一湖四水”生態(tài)環(huán)境綜合整治總體方案（20xx-20xx年）》（湘政辦發(fā)[20xx]14號）、《臨澧縣城總體規(guī)劃（20xx-20xx）（20xx年修改）》；臨澧縣發(fā)展和改革局《關于臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設項目可行性研究報告的批復》(臨發(fā)改審批[20xx]75號)。

　　項目屬于政府公益性項目，符合專項債券支持領域，編制了《臨澧縣20xx年“兩供兩治”專項債券項目預期收益與融資平衡方案》，同時通過了湖南金州律師事務所合法性審查和中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）湖南分所審計通過。

　　項目立項依據(jù)充分，程序規(guī)范，符合專項債券發(fā)行條件。

　　2.項目績效目標情況

　　根據(jù)項目可研報告及批復文件、設計方案、招投標文件、環(huán)評資料及相關文件梳理形成了本項目績效目標。

　　3.資金投入情況

　　該項目預算正在財政投資評審中心審核過程中，尚未通過，預算按工程進度進行安排，預算編制未經(jīng)科學論證，欠合理，從20xx年1月至20xx年9月底，共撥付財政資金5188.62萬元。

　　（二）項目過程情況

　　1.項目資金管理情況

　　（1）項目資金到位率

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設項目資金，截至20xx年9月底，累計到位5188.62萬元。按進度撥付的資金到位率100%。

　　（2）預算執(zhí)行率

　　項目資金累計己使用5188.62萬元，預算執(zhí)行率為100%。

　　（3）資金使用合規(guī)性

　　根據(jù)《財務管理制度》對項目資金進行管理，專賬核算。單位項目資金核算準確，審批手續(xù)完善，檢查相關記賬憑證，資金使用合規(guī)。

　　（4）還本付息

　　臨澧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設項目申請政府專項債券1，400.00萬元，期限10年，年利率3.36%，分期付息到期還本，截止20xx年9月底累計付息94.08萬元。（財政墊付）

　　2.組織實施情況

　　（1）管理制度建全性

　　臨澧縣城投制訂了《財務管理制度》、《項目管理制度》等管理制度。制度體系健全、合法合規(guī)。

　　（2）制度執(zhí)行有效性

　　根據(jù)部門《項目管理制度》要求，建設項目實行項目法人制、合同管理制、預決算管理制、招標投標制、工程監(jiān)理制、竣工驗收制等“六制”管理，“六制”管理執(zhí)行情況如下：

　　①項目法人制。臨澧縣城投為項目法人，對項目的前期工作、建設實施、資金管理等全過程負責，落實法人主體和實施管理責任。取得項目《建設工程規(guī)劃許可證》和《建設工程施工許可證》，項目法人制有效落實。

　　②合同管理制。項目工程、勘察、設計、監(jiān)理等各項業(yè)務均己按要求簽訂業(yè)務合同，合同條款規(guī)范完整，但執(zhí)行存在拖延情況。

　　③預決算管理制。項目各項實施內(nèi)容正在通過臨澧縣財政局投資評審中心進行預算評審中，送審工作滯后。

　　④招標投標制。項目于20xx年10月通過公開招標的方式確定EPC+O總承包單位，臨澧縣金達建筑有限責任公司、湖南智水環(huán)境工程有限公司和湖南省建筑科學研究院有限責任公司組成的聯(lián)合體中標，臨澧縣金達建筑有限責任公司為聯(lián)合體的牽頭單位，20xx年10月簽訂總承包合同，招投標程序有效執(zhí)行。

　　⑤工程監(jiān)理制。本項目通過公開招標選取常德德誠建設監(jiān)理有限公司為項目提供工程監(jiān)理服務，監(jiān)理期限覆蓋工程施工全過程。建設方每月組織施工方、監(jiān)理方共同召開工程例會，協(xié)調(diào)解決施工過程中各項問題，施工過程監(jiān)督管理有效執(zhí)行，但監(jiān)理日志未全程登記存在缺陷。

　　⑥竣工驗收制。

　　各單位工程完工后，由項目建設單位、施工單位、設計單位、監(jiān)理單位共同驗收并形成單位工程質(zhì)量驗收記錄。20xx年9月4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、20xx年10月3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了單位工程質(zhì)量驗收。

　　⑦檔案管理情況。監(jiān)理日志、施工日志等資料不齊全。

　　3.風險控制情況

　　該項目沒有發(fā)生重大債務違約事件、重大安全事故、重大違法違規(guī)事件、因債務引起的重大群體性的事件等情況。

　　（三）項目產(chǎn)出情況

　　1.產(chǎn)出數(shù)量

　　（1）建設完成率。根據(jù)項目資料統(tǒng)計，己完成建設總建筑面積為964平方米，其中烽火鄉(xiāng)、刻木山鄉(xiāng)、佘市橋鎮(zhèn)、四新崗鎮(zhèn)、太浮鎮(zhèn)、停弦渡鎮(zhèn)、修梅鎮(zhèn)各一座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施。建設完成率100%。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量

　　（1）施工安全率。通過與建設方施工方座談、查閱資料及問卷調(diào)查了解到，項目施工期間安全保護措施到位，安全事故“零”發(fā)生。建筑安全率100%。

　　（2）竣工驗收合格率。根據(jù)驗收結(jié)論及現(xiàn)場巡查情況，工程質(zhì)量驗收結(jié)論為合格。竣工驗收合格率100%。

　　（3）運營規(guī)范率。根據(jù)現(xiàn)場巡查情況，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施規(guī)范運營。運營規(guī)范率100%。

　　3.產(chǎn)出時效

　　（1）項目按計劃開工及時率。該工程按計劃開工，產(chǎn)出時效達標。

　　（2）工程按期完成及時率。該項目2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（停弦渡鎮(zhèn)和四新崗鎮(zhèn)）未按計劃完工，產(chǎn)出時效不達標。

　　（3）工程款支付及時率。通過查閱項目資料，工程款按合同規(guī)定支付，工程款支付及時率100%，達標。

　　4.產(chǎn)出成本

　　根據(jù)提供資料，工程項目成本支出合規(guī)，未超預算。

　　（四）項目效益情況

　　1.社會效益