物資管理制度

時間：2024-08-14 22:45:34 曉鳳制度我要投稿

物資管理制度（精選21篇）

　　在現在的社會生活中，很多場合都離不了制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的物資管理制度，希望能夠幫助到大家。

物資管理制度（精選21篇）

　　物資管理制度 1

　　一、管理的范圍

　　1、固定資產。包括房屋、汽車、微機、文印設備、電風扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設備、通訊設備、食堂設備、辦公設備(含桌椅、沙發、文件柜、檔案柜)、水電修理工具設備、車輛管理工具及材料。

　　2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達不到固定資產價值的物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。

　　3、辦公用品。如：筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。

　　4、勞保用品。

　　5、勞動工具。

　　二、管理的原則及方式

　　管理的原則，實行“帳物分開，采購與保管發放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統一管理，發放到各科室及個人的由科室指定專人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊，做到帳物相符。

　　三、采購發放制度

　　辦公用品及物資由辦公室按計劃統一購買發放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上不準購買報銷(辦公室同意購買除外)。

　　四、領用辦法

　　各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領取。機構調整及人員變動要嚴格履行公物移交手續。

　　五、配發標準

　　1、辦公用品，既要保證正常工作的需要，又要按勤儉節約的'原則配發。

　　2、每個科室每半年發一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把；每人每月發5加倫水票一張，半年領發一次。

　　3、駕駛員十八個月發一套工作服(價值120元)；每季度發肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙，每半年加發洗衣粉一包(500克)，毛巾一條。

　　4、打字員每季度發肥皂一條，半年發毛巾一條，一年發袖套一雙。

　　5、其他工勤人員按勞動保護用品發放標準配發。

　　6、凡配發的辦公用品必須妥善保管，若因保管不當造成的損失，由個人負責。因工作變動或離退休，應交回的辦公用品，必須如數移交。

　　物資管理制度 2

　　1、學校購買物品嚴格領導審批手續，固定資產及時進入物資賬，保管人員的賬冊必須和會計室的賬吻合。

　　2、保管人員按學校規定健全物資保管賬冊，進出庫手續齊全、賬物相符、不出差錯。

　　3、貴重物資、易燃、易爆、劇毒物品，要更加嚴格管理，不得隨便散失，嚴格領用審批制。

　　4、各處室的`物資均有專人負責保管，門、箱、櫥上的鑰匙由專人保存，領用、借用手續齊全，防盜、防護設施配齊，不使物資受損失。

　　5、保管室配齊消防器材，保管員定期檢查其性能，妥善保管并會使用。

　　6、保管人員要隨手關好門窗，發現不安全因素，必須及時采取整改措施。

　　物資管理制度 3

　　第一章總則

　　第一條為加強和規范后勤保障部物資管理工作，控制物資成本，提高物資使用效益，保障和促進后勤各項事業順利開展，根據后勤保障部實際情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱物資是指后勤保障服務及生產經營中使用的材料、低值耐用品及易耗品等未達到學校固定資產標準的物品。

　　（一）材料，是指因使用消耗后不能恢復原狀的物品，如餐飲原材料、燃料、化學試劑和建筑材料等。

　　1.餐飲原材料：米面糧油、肉蛋菜、調味副食品等。

　　2.燃料：煤、汽（柴）油、天然氣等。

　　3.化學試劑：燒堿、84消毒液、酒精等。

　　4.建筑材料：木材、水泥、沙子等。

　　（二）低值耐用品，是指未達到學校固定資產標準，但耐用期在一年以上，能夠獨立使用又不屬于材料范圍的物品，如低值儀器儀表、工具量具、辦公家具及設備設施等。

　　1.儀器儀表：萬用表、壓力表、電源等。

　　2.工具量具：鐵鍬、螺絲刀、電鉆、游標卡尺等。

　　3.辦公家具：辦公桌椅、文件柜、沙發、貨架等。

　　4.辦公設備設施：打印機、掃描儀、碎紙機、傳真機、移動硬盤、計算器、熱水壺等。

　　5.其他低值耐用品：閘閥、電纜、水泵和花灑等。

　　（三）易耗品，是指在使用過程中易于損耗的不屬于材料、低值耐用品的非固定資產物品，如維修材料、辦公用品、勞保用品、餐廚用品、清潔用品和酒店用品等。

　　1.維修材料：水暖、電氣、汽配材料等。

　　2.辦公用品：文具、打印耗材等。

　　3.勞保用品：防護服、鞋、面具、口罩等。

　　4.廚雜用品：一次性餐具、打包袋（盒）、餐巾紙、牙簽、保鮮膜、垃圾袋、鋼絲球和膠手套等。

　　5.清潔用品：洗手液、洗潔精、掃把、拖把、毛巾等。

　　6.衛浴用品：大卷紙、紙巾、一次性洗漱用品等。

　　第三條各中心、辦公室在行政辦公、服務保障和經營等工作中所用物資的管理適用本辦法。

　　第四條物資管理的主要任務是建立與學校后勤事業發展相適應的物資管理體制機制，建立健全物資管理規章制度；加強內控管理和廉政建設，確保各類物資合理配置和高效使用，防止物資積壓、浪費和流失。

　　第五條物資管理堅持的基本原則：

　　（一）保障需求與預算管理相結合；

　　（二）統籌管理與具體負責相結合；

　　（三）物資使用與效益評價相結合；

　　第二章管理機構及職責

　　第六條后勤保障部物資管理工作實行“統一領導、分工協作，部門負責，責任到人”的管理模式。

　　第七條后勤保障部成立物資管理工作領導小組（以下簡稱“領導小組”），統籌協調物資管理工作。后勤保障部部長擔任領導小組組長，分管采購、內部控制工作的副部長擔任副組長，成員包括采供辦公室、綜合辦公室、計劃財務辦公室、人力資源辦公室、節能與信息化辦公室、服務質量監督辦公室、內部控制工作小組、各中心負責人及相關人員。

　　第八條職能部門按職責分工參與物資管理工作。

　　（一）采供辦公室主要職責：承擔領導小組日常工作，負責牽頭總體協調后勤保障部物資管理工作；負責制定后勤保障部物資管理制度及其他規范性文件，并組織實施；負責大宗物資集中采購項目的組織實施（包括需求計劃收集匯總、采購申報、招標評審、合同簽訂和檔案管理等工作）；負責對后勤保障部各部門物資管理工作進行指導；負責餐飲原材料和餐廚低值易耗品日常管理工作。

　　（二）綜合辦公室主要職責：作為后勤保障部辦公用品類物資歸口管理部門，制定辦公用品類物資管理細則；負責匯總各部門辦公用品類物資需求并編制采購計劃；負責辦公用品類物資的驗收、發放和財務結算等管理工作；負責辦公類低值耐用品的回收和處理。

　　（三）計劃財務辦公室主要職責：負責物資管理工作中經費預算及支付、結算等管理；負責對物資采購資金以及費用的使用情況進行監控；負責廢舊物資處置資金的.管理，實施相應的賬務處理工作；負責對物資管理工作全過程進行審計監督。

　　（四）人力資源辦公室主要職責：負責對勞保用品進行統籌管理，制定勞保類物資管理細則。

　　（五）節能與信息化辦公室職責：負責組織編制后勤保障部物資管理信息化建設方案；負責物資管理信息化的技術支持、應用集成推進、信息安全和運行維護等管理工作。

　　（六）服務質量監督辦公室、內部控制工作小組職責：負責物資管理、使用的內控檢查；負責受理物資管理工作中的投訴舉報。

　　第九條使用部門負責人是本部門物資管理工作的第一責任人。使用部門負責本部門物資日常管理工作，主要職責是：

　　（一）負責落實學校及后勤保障部物資管理規章制度；

　　（二）負責提出本部門物資需求計劃和技術規范；

　　（三）負責本部門使用和管理物資的采購、驗收、出入庫管理和處置等工作。

　　（四）負責本部門物資使用的統計報表上報工作，接受物資管理部及上級主管部門的監督、檢查和指導；

　　（五）負責本部門物資管理的其他相關工作。

　　第三章物資日常管理

　　第十條使用部門在做物資計劃與采購申報時應堅持“緊扣預算、合理計劃、程序規范、勤儉節約”的原則。

　　第十一條物資采購及驗收按照《后勤保障部采購管理實施辦法（試行）》《后勤保障部貨物和服務驗收管理辦法（試行）》相關規定執行。

　　第十二條使用部門應安排人員（下稱物資管理員）負責本部門物資采購計劃編制、申報、驗收、領用、登記、清查、處置和數據統計等日常管理工作，確保賬賬相符、賬物相符。

　　物資管理員是使用部門物資管理工作的直接責任人，人員更替交接時務必對賬、物進行核對，在交接單上簽字確認。

　　第十三條物資管理員應對本部門管理物資日常使用情況做好記錄，包括使用事由、物資種類和數量等。

　　低值耐用品日常管理可參照固定資產管理；因工作需要配備給相關工作人員使用時應嚴格執行借用登記、到期歸還和損毀報備制度；使用部門每半年對本部門所采購和管理的低值耐用品做一次清查。

　　第十四條使用部門對常用和專用物資可設庫房適量儲備，并設專職人員負責庫房管理工作。庫房管理人員、采購人員及領用等相關人員應按內控不相容崗位進行管理。

　　第十五條庫房物資要按種類分區、分架、分層存放，做到存放有序、零整分開、標識清楚；庫房環境要滿足物資倉儲條件，防止庫存物資發生變質、損壞和丟失。

　　第十六條建立庫房物資領取審批制度。一般物資在核算用量的基礎上按需領取；貴重、稀缺物資及危險化學品要嚴格執行領導審批制度。庫房管理員根據領取人提交的領取申請單辦理出庫手續，雙方核對無誤后在領取申請單上簽字確認。物資領取出庫應遵循“先進先出”的原則；低值耐用品的領取應遵循“以舊換新”的原則。

　　第十七條建立物資管理臺帳制度。庫房管理員要嚴格執行物資出入庫手續，按種類、規格型號、質量級別依據憑證做好物資出入庫記錄。

　　第十八條建立定期盤點制度。使用部門定期組織對本部門在用和庫存物資進行清查、盤點（原則上每月不少于一次），及時反映本部門物資增減變動和結存情況，做到賬賬、賬物相符；并根據要求按時編制物資信息統計報表，將盤盈盤虧、報損報廢及積壓物資造冊上報，及時處置。

　　第十九條建立未使用物資退庫制度。對從庫房領出未用的物資（餐飲原材料除外），領取人員應及時辦理退庫手續，但待退庫物資必須質量合格，無損傷，不影響再次領取使用。

　　第二十條危險化學品按照《蘭州大學危險化學品安全管理辦法（試行）》管理。危險化學品的領用，必須由部門負責人和分管領導審批，按需領取，即取即用。

　　第二十一條積壓、報損及更換下來的廢舊物資，使用部門應妥善保管，造冊登記，按照“先報批，后處置”的原則，待提交部長辦公會或黨政聯席會履行審批手續后進行處置，不得擅自處理。原則上，每半年集中處置一次。

　　第二十二條庫房管理員對驗收憑證、出入庫單據、廢舊物資處理記錄等材料均應留檔備查，保存期不少于2年。

　　第二十三條建立物資管理考核制度。后勤保障部對各部門物資管理工作進行考核，考核內容納入年度考核內容，考核形式采取年終考核與日常檢查相結合的形式。

　　第二十四條計劃財務辦公室應對各部門材料、低值易耗品及易耗品的采購、使用和庫存情況進行賬務控制。

　　第二十五條各部門應設置與財務部門對口的二次分類賬對數量和金額進行記錄；各庫房應設置有品名、數量、單價的物品明細賬，按照品種、規格、型號、質量級別，對庫存各類物資根據有關憑證及時進行增減和結存記錄。

　　第二十六條物資賬卡和收支單據按學校及后勤保障部的規定辦理，所有單據都必須有負責人、制單人和其它有關人員（如驗收人、發料人）的簽章。賬（卡）及憑單據必須妥善保管不得隨意涂改。

　　第二十七條低值耐用品報賬時，使用部門需先進行驗收，驗收合格后憑發票到計劃財務辦公室辦理低值耐用品登記手續，然后再憑發票和《低值耐用品登記單》報賬。

　　第二十八條報損、報廢、變價、調出和處置的物資需報送計劃財務辦公室辦理有關核銷手續。

　　第四章供應商管理

　　第二十九條對供應商的管理按照《后勤保障部物資供應商管理制度（試行）》執行。

　　第五章監督檢查與責任追究

　　第三十條物資管理職能部門、使用部門對物資日常管理和盤點、專項檢查中發現的問題應及時上報、整改。

　　第三十一條物資采購活動應接受學校審計監督，采購工作紀律執行情況接受學校紀檢監察部門檢查，具體采購業務接受學校采購管理部門指導。

　　第三十二條物資管理部門和工作人員不履行或不正確履行職責，造成重大失誤，使學校和后勤保障部利益受到損失的應當追究其相應責任，并對造成的損失予以賠償；對濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊、貪污受賄等違紀違法行為，將依紀依法追究責任。

　　第六章附則

　　第三十三條后勤保障部各辦公室、中心根據部門物資管理職責和實際使用情況制定相關管理和實施細則。

　　第三十四條本辦法未盡事宜，國家法律法規或學校制度文件另有規定的，從其規定。

　　第三十五條本辦法自發布之日起施行，由后勤保障部負責解釋。原《后勤保障部低值耐用品和易耗品管理辦法（試行）》（后勤保障部發〔20xx〕2號）同時廢止。

　　物資管理制度 4

　　為加強我公司的實物資產管理，提高實物資產的使用效益，保護投資者利益，依據相關法律、法規的規定，結合我公司的實際情況，制定本辦法。

　　實物資產是公司資產的重要組成部分，是公司建設和發展的基本條件，要加強實物資產的管理，建立健全各項管理制度，合理配備、有效使用實物資產，保證實物資產的安全和完整。

　　實物資產包括固定資產和周轉材料。

　　實物資產管理的內容包括：實物資產的范圍確定、計價確定、購置、使用、處置、報廢、盤點和監督檢查等。

　　一、固定資產管理

　　（一）根據固定資產管理的相關規定，符合下列條件的財產為固定資產：

　　1、固定資產屬于有形資產。

　　2、固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，也就是說企業持有固定資產的主要目的不是為了出售。

　　3、固定資產使用壽命超過一個會計。

　　不具備上述條件之一的實物資產均確定為周轉材料。

　　(二）計價標準：

　　1、購入、調入的固定資產，按實際支付的買價、調撥價、運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等計帳；

　　2、自行建造的固定資產，按建筑過程中實際發生的`全部支出計帳；

　　3、在原有固定資產基礎上改建、擴建的固定資產，按改建、擴建發生的支出減去改建、擴建過程中發生的變價收入后的凈增加值增記固定資產帳；

　　4、接受捐贈的固定資產，按照同類固定資產的市場價格或者有關憑證記帳，接受捐贈固定資產時發生的相關費用計入固定資產價值；

　　5、無償調入的固定資產，不能查明原價值的，按照估價入帳；

　　6、盤盈的固定資產，按照重置完全價值入帳；

　　7、已投入使用，但尚未辦理移交手續的固定資產，可先按估價入帳，待確定實際價值后，再進行調整；

　　8、其他單位投資轉入的固定資產，按評估價值或者合同、協議計價；

　　（三）固定資產，按原值入帳。

　　（四）已經入帳的固定資產除發生下列情況外，不得任意變動固定資產帳面原值：

　　1、根據國家規定對固定資產進行重新估價的；

　　2、增加補充設備或改良裝置的；

　　3、將固定資產一部分拆除的；

　　4、根據實際價值調整原來暫估價值的；

　　5、發現原來記錄固定資產價值有誤的。

　　（五）固定資產的價值變動，由資產管理處負責辦理，并與財務處對固定資產有關帳目作相應調整。

　　（六）盤點

　　固定資產使用部門每年末依資料定期對固定資產進行盤點，如發現錯誤應立即更正。公司還可根據需要不定期地對固定資產進行全面或局部清查，確保帳、實物相符。公司要對盤盈、盤虧的固定資產應及時查明原因，分清責任，提出處理意見。接受捐贈或盤盈的固定資產，由公司辦理接收和交接，相應增加財務帳中固定資產總量。

　　（七）固定資產的日常管理

　　1、建立固定資產帳目管理制度，做到帳帳相符。各部門資產管理人要經常查看電腦記錄，掌握所管范圍的固定資產的數量、價值、增減變動情況。

　　2、對固定資產的檢修工作應做到及時、經常。

　　二、周轉材料管理

　　公司的周轉材料主要包括低值易耗品。

　　低值易耗品供應實行按計劃管理，各部門要根據實際需要提前十天內報低值易耗品使用計劃，經經理簽字后，由材料員統計、匯總、采購，材料員保證按計劃及時供應。

　　各部門要指定專人負責低值易耗品的計劃、保管、使用和回收工作，做到“驗收嚴肅認真，記錄健全，定期核對檢查”，保持帳、帳相符，帳、物相符。

　　低值易耗品的使用要做到“節簡、節約”，要妥善保管，定期檢修，杜絕浪費。

　　三、實物資產采購

　　公司所需新進的實物資產統一由材料員負責購置。工作流程如下：

　　提出申請。需購置部門提出申請后，由總經理審核確認后，由材料員購入。

　　財務報帳。材料員持正規發票，經總經理簽字后到財務處報帳。

　　四、實物資產處置及報廢

　　固定資產的減少變動(調出、變賣、盤虧、報廢、丟失、損壞)必須按規定履行報批手續。

　　對于損耗無法修理或修理不經濟，以及廢棄不用的固定資產，應按報廢處理。

　　低值易耗品的處置與報廢同固定資產。

　　物資管理制度 5

　　1負責對本部門人員的安全教育和培訓，對本部門的安全運行負責。負責所管轄范圍內的安全，負責建立健全物資安全保障制度，嚴格執行《倉庫、罐區安全管理制度》，對所屬范圍內的安全生產負責。

　　2加強對危化品貯存的管理，根據物料特點分區、分類、分庫儲存。

　　3加強對各庫區、貯罐區的防火、防爆、防雷、防靜電管理，并定期進行事故應急救援預案的演練。

　　4在有較大危險系數的設施、設備上設置明顯的安全警示標識。

　　4負責各類勞動防護用品保管和按標準及時發放。

　　5負責對叉車的安全管理，加強危化品在本公司的運輸、裝卸管理，嚴格執行操作規程，避免意外事故發生。

　　6不得使用國家明令淘汰禁止使用的危及生命安全的工藝、設備，逐步淘汰國家納入名錄的`能耗設備。

　　7加強對本部門消防器材的管理，確保其能及時投入使用。

　　8要經常對所屬各崗位進行安全檢查，及時查處事故隱患和違反安全規程的行為，保證安全。

　　9對本單位所發生的事故，要及時查明原因，分清責任，按規定寫出事故報告報事故主管部門。

　　10負責公司防汛、防火、搶險用物資的保管、維護、發放。

　　物資管理制度 6

　　為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

　　二、物資需求(采購)計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

　　2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

　　三、采購工作應遵循的原則與方式

　　（一）采購原則：

　　1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；

　　2、供方評定原則；

　　3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

　　4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

　　5、秉公辦事、維護公司利益原則。

　　（二）采購方式：

　　1、招標采購；

　　2、固定廠商、長期報價采購；

　　3、即時詢價采購。

　　（三）付款方式：

　　1、預付部分款項；

　　2、貨到憑發票報銷付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結合。

　　四、采購計劃請購和實施

　　（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

　　（二）選擇采購渠道，確定采購價格

　　供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的.資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

　　五、質量驗證與檢驗

　　質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。

　　六、物資驗收入庫結算程序

　　采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

　　七、規定要求

　　(一)物資需求(采購)信息傳遞規定：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

　　3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

　　(二)物資采購規定：

　　1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

　　3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

　　4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

　　(三)采購物資驗收入庫、出庫規定：

　　1、采購物資到廠后，必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

　　(四)采購物資付款規定：

　　下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

　　(五)采購紀律規定：

　　1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

　　2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　物資管理制度 7

　　1.物資入庫

　　(1)物資入庫時，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤后，方能辦理入庫手續。

　　(2)物資入庫，應先進入待驗區，未經檢驗合格不準放入倉庫的存貨區，更不準投入使用。

　　(3)材料驗收合格后，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚。

　　(4)不合格品，應隔離堆放，嚴禁使用。如保管員工作不認真，導致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應由保管員全權負責。

　　(5)托收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　　(6)各部門的余料入庫，倉庫保管員根據余料的名稱、數量開具入庫單，注明某部門的退料。

　　2.物資的儲存保管

　　(1)物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的`條件考慮劃區分工，使用量大且頻繁的貨物應就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。

　　(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，擺放整齊。

　　(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

　　物資管理制度 8

　　一、凡已清查建帳的固定資產，使用部門要愛護和保管好，末經主管部門允許，不得隨意搬遷或借用。

　　二、使用固定資產的部門，應有專人負責管理、建卡、登記，物資損壞或丟失，應查明原因，寫出書面報告，經主管部門領導批準后，方可報損補發。

　　三、使用部門需增加、制做固定資產時，應先寫出書面報告，說明原因，經主管部門及院領導審批后，方可統一制做或購買。不得私自購入，否則不予簽字、報銷。

　　四、凡新購入固定資產，要嚴格辦理出入庫手續，應先到總務倉庫辦理物資驗收入庫單，驗收合格后，入固定資產帳、加蓋固定資產專用章后，方可到財務科報銷。

　　五、全院固定資產主管部門有權調動并及時辦理有關手續，開具憑證，各使用部門無權向本部門以外調動。

　　六、固定資產的報廢，使用部門應填寫報廢單，按固定資產價格管理權限審批后，方可報廢。無手續者，不得隨意報廢。

　　七、科室固定資產每年至少要清查一次，將清查情況及時與主管部門匯報，醫院每年清查一次。科室分管物資的人員要協助主管部門的`管理人員認真清查匯總。

　　八、為使固定資產管理規范化，主管部門有權隨時抽查各部門物資的使用與管理情況。若有賬物不符現象，及時匯報院領導按有關規定處理；

　　九、固定資產管理和使用應納入科室工作的重要內容，做到合理使用，管理完善。對因玩忽職守或違反操作規程，造成財產損失者，當事人或科室必須立即寫出書面報告，說明原因，根據情節按有關規定處理，對隱情不報者，應嚴加處罰。

　　物資管理制度 9

　　□ 總則

　　（一）物資消耗定額是國民經濟計劃中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據。是產品成本核算和經濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

　　（二）物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的'具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制定最經濟最合理的消耗定額。

　　□ 物資消耗定額的內容

　　（三）物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：

　　工藝消耗定額：

　　1、主要原材料消耗定額――指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。

　　2、工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

　　非工藝消耗定額：

　　指廢品消耗、材料代用損耗，設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。

　　□ 物資消耗定額的制定和修改

　　（四）材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關部門貫徹執行。非工藝消耗定額根據質量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。

　　（五）工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節約的原則制訂。

　　（六）物資消耗定額一般一年改修一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

　　（七）凡屬下列情況之一者，應及時修改定額。

　　1、產品結構設計的變更；

　　2、加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；

　　3、定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。

　　□ 限額供料

　　（八）限額供料是執行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據。

　　（九）限額供料范圍：

　　1、產品用料，包括本廠自制件和外協加工件；

　　2、大宗的輔料和能源。

　　（十）限額供料的依據：

　　1、工藝科提供的產品單件材料工藝消耗定額；

　　2、生產調度科和車間提供的月度生產作業計劃；

　　3、車間提供的在制品、生產余料盤存表和技術經濟指標月報表。

　　物資管理制度 10

　　一、凡醫院所需的各種財產物資（除藥品衛生材料、醫療器械和圖書外），均由后勤保障部統一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用；

　　二、負責管理的財產、物資，應建立健全帳目，指定專人采購、領發、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質、被盜；

　　三、各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送后勤保障部，經院領導審批后列入財務計劃進行購買，按計劃供應，實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領新；

　　四、各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續。對報廢物資要妥善處理。醫院的`財產物資，任何人不得私用。重大財產物資的報損、報廢，及財產物資變價、轉讓或無價調撥，須根據具體情況，經科室評議，由后勤保障部審核轉院領導報主管部門批準處理，不得擅自處理；

　　五、各科室應指定專人負責物品請領、保管及注銷工作。

　　物資管理制度 11

　　一、庫存物資管理

　　1、物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管，按照企業制度要求，認真做好物資的收發工作。

　　2、對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。

　　3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定采購計劃，補充補充更新。對保質期或有效期短的物品，應以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。

　　4、設立物資領用登記管理制度，任何人領用物資必須登記；單次領用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領用時，需持有經總經理批準的文件。

　　5、物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務部門蓋章的賠付收據，方可補發。

　　6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。

　　7、每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。

　　8、物資保管處每年根據物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，并詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應承擔部門經濟責任。

　　9、會計部門根據物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關部門根據企業的實際情況對積壓物資做出相應的處理。

　　二、固定資產管理

　　1、固定資產包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設備、運輸設備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產。

　　2、固定資產按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。

　　3、固定資產的出租、外借、處理、抵押、質押、轉讓、移交、報廢等，必須向總經理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細的書面報告，計算出預計費用，上報總經理批準。

　　4、財務部門應設立完整的固定資產臺帳，根據固定資產的實際狀態、增減情況和折舊情況，進行相關的會計處理；固定資產的使用年限和折舊率，按稅法的規定辦理。

　　5、固定資產的管理責任人，對固定資產發生的'狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應與會計人員一同對固定資產進行合資查賬。

　　6、企業根據固定資產的性質、類別、用途的不同，確定為固定資產投定相應的保險。

　　三、車輛管理

　　1、企業總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務，負責車輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。

　　2、員工用車時，應提前向總務部門提出申請，并填寫出車申請表，總務部門根據事情的重要程度予以派車。

　　3、出車申請表一式兩份，一份由總務部門保管，一份交由出車司機。出車司機應根據出車的相關情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數、違章情況、車輛需維修保養情況、加油金額等。每周總務部門定期的根據司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行核實。

　　4、企業實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負責，任何人不得私自調換車輛。

　　5、司機應愛護車輛，保持車輛內外的清潔干凈，嚴守交通規則，定期的對車輛的剎車系統、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發現異常，立即上報給總務部。

　　6、車輛的維修、保養應到企業已簽約的4s店內進行，相關費用實行月結。總務部門根據車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養。

　　7、因司機使用不當或總務部門管理人員失職，而導致車輛損壞或出現故障的，依情節嚴重程度，維修費用由相關人員承擔。

　　8、公司所有車輛都已投保。車輛發生事故造成車輛、人員傷亡時，司機應第一時間通知保險公司和總務部門，以便做好理賠工作。

　　9、若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個人承擔，同時公司將會對司機做出相關行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經保險公司理賠后，其余維修、醫療費用由公司負擔。

　　10、車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部每月進行統計，以相關憑證為依據，上報財務部，實行實報實銷。對于公車私用情況，產生的相關費用，由使用人個人負擔。

　　11、嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴禁任何人無證駕駛。

　　四、辦公用品管理

　　1、企業所有的辦公用品由總務部門統一購買、分發。總務部門應根據辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數量，制定采購計劃，并于每月1、2日統一采購。

　　2、企業統購物品中沒有的、部門急需的物品，經申請，總經辦批準后，各部門可自行購買，購買費用由企業負擔。企業調整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應出臺相關通知，告知各部門知曉。

　　3、各部門根據本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發放，但事后必須補寫申請單。

　　4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行核查，并及時的予以發放。對由申領數量限制的物品，除特殊情況，應定量供應，不予多發。

　　5、總務部門應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。

　　6、總務部應每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關人員責任。

　　7、總務部對各部門辦公用品的申領情況、實際使用情況，應定期的進行調查；同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進行統計匯總，將結果上交給總經理辦公室。

　　五、電話與傳真管理

　　1、電話使用規范：員工接聽電話時應注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業。”通話時，態度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。

　　2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內或國際長途電話。

　　3、涉及公司業務往來的傳真，員工應及時的收發，須經理簽字確認的，必須由經理簽字確認。

　　4、當日的傳真應當日轉交或回復，涉及到重要事項的傳真及時轉交給經理，并對傳真內容予以保密。不經部門主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發送。

　　六、計算機與網絡管理

　　1、除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關設備，不得私自安裝未經許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動用他人計算機。

　　2、員工下班時，應檢查好計算機是否關閉，相關電源是否斷開后，方可離開；使用帶鎖或密碼的計算機，離開或下班時，必須重新上鎖或密碼。

　　3、計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關設備的使用狀況，負責計算機的維修、保養工作，檢測和清理計算機病毒。經企業批準使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝維護。

　　4、工作人員或操作人員，特別時財務、技術部門的人員，應將電子數據和文件至少同時制作兩套及以上備份，防止出現問題時，數據與文件的丟失。

　　5、備份文件應交安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數據的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。

　　6、公司的網絡結構由計算機管理部門統一規劃、建設并負責管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的網絡結構。公司的網上服務，如wins，dns等由計算機管理部門統一規劃，任何人不得私自設置。

　　7、嚴禁員工利用網絡做與工作無關的事情，如聊天、玩游戲、收發私人郵件、看網絡電視、傳播淫穢信息等。

　　8、各部門，各工作人員應該高度重視保護公司的商業秘密和技術秘密，禁止任何人隨意破壞公司網絡的正常運行，或竊取、外傳公司機密。

　　9、以上行為一經發現，嚴懲不貸。

　　七、制服管理

　　1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業統一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。

　　2、每種工裝各發兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉借他人。

　　3、員工工裝為企業免費發放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務部重新申領。

　　物資管理制度 12

　　為加強物資出庫的管理，理順物資出庫審批流程，合理充分利用各種物資，做到合理、節約、不浪費，特制訂本制度。

　　一、物資出庫的限額

　　1、各部門在領用物資時，要盡量做到按計劃領料，不得無故多領，確因特殊情況多領的.，應及時退庫。倉庫對包裝袋要嚴格執行限額領料，不得多發。

　　2、對于工卡量具、勞保用品、消耗品等各審批人要嚴格控制，不得出現多領、多耗情況。

　　二、物資出庫的審批

　　1、車間用物資的出庫，由車間開具領料單，車間主任審核后，生產經理審批后，憑單領取。

　　2、機修用物資（包括工卡量具）的出庫，由使用單位開具領料單，機修負責人審核后，分管經理審批后，憑單領取。

　　3、技術或技改用物資的出庫，由使用單位開具領料單，技術負責人審核后，分管經理審批后，憑單領取。

　　4、后勤及基建物資的出庫，由使用單位開具領料單，部門負責人審核后，分管副總審批后，憑單領取。

　　三、其它

　　1、各部門要節約使用各種物資，能以舊換新按《廢舊物資管理制度》執行。倉庫部門要把好關，嚴格執行。

　　2、對領用過程中，確因審核人或審批人不在場或特殊情況的，允許先出庫（借用），先相關人員補簽。

　　3、對于多領、多耗、領用手續不全、物資管理不善的部門或個人，公司將按損失額的1-3倍追究相關責任人的經濟責任。

　　4、對于各種物資的領用，保管員有權進行詢問和審查，對不合理的領料，倉庫保管有權拒發或少發。

　　物資管理制度 13

　　1目的：為保障應急救援裝備、物品、藥品處于良好狀態，為發生突發事故救援時提供物質保障，制定本制度。

　　2范圍：應急救援裝備為消防器材和設施、標識或圖標、呼吸器、防毒面具等。物資包括搶險時所需的物品。藥品包括因中毒或灼傷等治療時所需的藥品。

　　3職責：

　　3.1安全環保部負責消防設施和器材、防毒面具、呼吸器、標識和圖標等的日常管理。

　　3.2行政部負責藥品的日常監督管理。衛生室為具體負責單位。

　　4檢查與維護管理

　　4.1管理要求

　　4.1.1非火災或事故下，任何部門和個人都不準使用、試用和玩耍消防器材、消防設施和安全標示、物資。特殊情況(非事故)確需使用時，需經安全環保部門許可。藥品類必須保證在有效期內，并定期更換。

　　4.1.2嚴禁占用消防通道，堵塞安全出口；嚴禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材和消防設施，保證通道出口暢通，消防器材處于隨時可用狀態。

　　4.1.3嚴禁擅自挪用、拆除、停用消防設施和器材，對破壞消防設施、器材和標示的行為予以嚴肅處理，造成嚴重后果的送交公安部門處理，并號召全體員工檢舉破壞消防器材、設施和標示的'行為。

　　4.1.4按有關規范配備消防器材和消防設施。按照治療要求合理配備應急藥品。

　　4.1.5由安全環保部對消防器材和設施、防毒面具等的使用情況進行定期巡檢，按照消防器材和設施的性能要求，每月或每年進行一次檢查，對達不到標準的消防器材和消防設施及時更換或維修。

　　4.2維護管理：

　　4.2.1日常檢查

　　1)設備或設施、防護器材的每日應檢查由所在崗位執行，工段長為直接責任人，所在車間主任為主要負責人。檢查器材或設備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常。如發現不正常，應在日登記表中記錄并及時處理。

　　2)電工定期對備用電源進行1—2次充放電試驗，1—3次主電源和備用電源自動轉換試驗，檢查其功能是否正常。看是否自動轉換，再檢查一下備用電源是否正常充電。

　　3)儀表組每周要對消防通信設備的檢查，應進行控制室與所設置的所有電話通話試驗，電話插孔通話試驗，通話應暢通，語音應清楚。

　　4)安全環保部每周檢查備品備件、專用工具等是否齊備，并處于安全無損和適當保護狀態。

　　4.2.2報警儀年度檢查試驗

　　每年對報警系統的功能應作全面檢查試驗，并填寫年檢登記表。

　　4.2.3消火栓系統定期檢查

　　消火栓箱應經常保持清潔、干燥，防止銹蝕、碰傷和其它損壞。每半年至少進行一次全面檢查維修。檢查要求為

　　1)消火栓和消防卷盤供水閘閥不應有滲漏現象。

　　2)消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應齊全良好，卷盤轉動靈活。

　　3)消火栓箱及箱內配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落，箱門玻璃完好無缺。

　　4)消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉動部位應定期加注潤滑油。

　　4.2.4滅火器材的定期檢查

　　每周應對滅火器進行檢查，確保其始終處于完好狀態

　　4.2.4.1外觀檢查

　　1)檢查滅火器鉛封是否完好。滅火器已經開啟后即使噴出不多，也必須按規定要求在充裝。充裝后應作密封試驗并牢固鉛封

　　2)檢查壓力表指針是否在綠色區域，如指針在紅色區域，應查明原因，檢修后重新灌裝

　　3)檢查可見部位反腐層的完好程度，輕度脫落的應及時補好，明顯腐蝕的應送消防專業維修部門進行耐壓試驗，合格者再進行反腐處理

　　4)檢查滅火器可見零件是否完整；有無變形、松動、銹蝕(如壓桿)和損壞，裝配是否合理

　　5)檢查噴嘴是否通暢，如有堵塞應及時疏通

　　4.2.4.2定期檢查

　　1)每半年應對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查，并應及時充填

　　2)對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒體內干粉是否結塊。

　　3)滅火器應進行水壓試驗，一般5年一次。化學泡沫滅火器充裝滅火劑兩年后，每年一次。加壓試驗合格方可繼續使用，并標注檢查日期

　　4)檢查滅火器放置環境及放置位置是否符合設計要求，滅火器的保護措施是否正常。

　　4.2.5防護器材的定期檢查

　　防毒面具及濾毒罐應經常保持清潔、干燥，防止銹蝕、剮傷和其它損壞。每半月至少進行一次全面檢查維修。檢查要求為

　　1)防毒面具有無破碎及剮傷，看是否老化。

　　2)檢查濾毒罐體有無銹蝕，是否失效。

　　3)對空氣呼吸器的檢查，應檢查壓力表指示是否在規定范圍內。

　　4)任一項不合格，都應盡快更換。

　　物資管理制度 14

　　第一章總則

　　第一條為打造精品，確保全國性材料物資產品質量符合要求，特制定本制度。

　　第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。

　　第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。

　　第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現場驗收標準》的編制工作。

　　第五條材料設備公司和地區公司負責全國性材料物資的驗收工作。

　　第六條集團管理中心和監察室負責全國性材料物資的質量監督管理工作。

　　第二章樣板管理

　　第七條歸檔原始樣板

　　1、定義：指招標現場由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的實物樣板。

　　2、要求：歸檔原始樣板必須種類齊全、手續完備，品質符合招標文件、設計圖紙、合同要求。

　　3、數量：僅封1套于材料設備公司。

　　4、歸檔原始樣板應設專人管理，并建立臺賬。

　　第八條驗收原始樣板

　　1、定義：指與歸檔原始樣板一致，由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認，作為現場驗收依據的樣板。

　　2、形式：可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件：《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。

　　3、數量：地區公司每個項目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設備公司駐地配送質檢部各1套，建筑設計院1套，供貨單位1套。由材料設備公司負責發放。

　　4、驗收原始樣板使用部門應設立樣板間，由專人管理，并建立臺帳。

　　5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設備公司，材料設備公司組織樣板(手續齊全)補發工作。

　　第三章驗收管理

　　第九條驗收人員

　　1、材料設備公司全國統一配送的材料物資：由地區公司工程部項目經理、材料設備公司配送質檢部質檢人員共同驗收。

　　2、集團簽訂框架協議、地區公司直接采購的材料物資：由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。

　　第十條驗收標準

　　1、驗收原始樣板；

　　2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現場驗收標準》；

　　3、合同、圖紙等資料；

　　4、國家及行業相關標準和規范。

　　第十一條材料物資驗收

　　1、資料驗收：檢查供貨單位有效質量檢驗報告和產品合格證書等相關質量證明文件；

　　2、外觀驗收：外包裝、產品標識、產品等級等；

　　3、對板驗收；

　　4、尺寸驗收；

　　5、抽樣檢查：按驗收標準規定數量比例抽檢。抽檢現場，由材料設備公司配送質檢部質檢人員填寫材料物資現場驗收記錄，工程部項目經理現場簽字確認，材料設備公司建立現場驗收記錄臺帳。

　　6、對于特殊構造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查；

　　7、送檢：對國家或行業規范要求需現場見證送檢的材料物資，應由施工單位和工程部共同到現場按規范要求抽樣送檢。

　　8、驗收合格后，辦理材料物資使用許可證。

　　第十二條驗收不合格的.材料物資不得接收。

　　第十三條在材料物資驗收過程中，如對質量存在爭議的，由地區公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣；由地區公司工程部、材料設備公司共同送檢；檢測費用由地區公司先行墊付，檢測合格的費用由提出檢測方承擔，檢測不合格的費用由供貨單位承擔，并予以退貨處理。

　　第十四條材料物資在使用過程中被發現質量問題的，材料設備公司在接到情況反饋后的3天內提出處理、解決方案，并反饋地區公司，同時抄送集團管理中心和監察室。

　　第十五條工廠檢查：材料設備公司根據需要定期安排人員到供貨單位進行質量檢查。

　　第四章考核管理

　　第十六條集團管理中心、監察室對現場驗收后的材料物資進行檢查，發現未按制度要求驗收或存在質量問題的材料物資，根據情節輕重對相關責任人給予問責處理。

　　第十七條本制度自發文之日起執行，與本制度不一致之處以本制度為準。

　　第十八條本制度由管理中心負責解釋。

　　物資管理制度 15

　　1、對于已達到使用壽命的資產和物資，如已失去原設計使用價值，但可轉化為它用，要充分利用它的剩余價值；

　　2、對于已無剩余使用價值的，如再使用將要影響到安全或浪費能源、影響形象等，即可辦理報廢；

　　3、對于設備設施的報廢須由維保部提出書面申請，交辦公室組織相關人員評議確定后，報總經理核準；

　　4、對于各類工具的報廢，由使用部門提出書面申請，交辦公室組織相關人員評議確定后，報總經理核準；

　　5、對于勞保物品的報廢，由相關部門提出申請，報辦公室核定后，報總經理核準；

　　6、對于其他各類庫存物資的報廢，由保管員提出書面申請，交辦公室組織相關人員評議確定后，報總經理核準；

　　7、經總經理批準后的`報廢資產和物資，由辦公室組織相關人員到現場做銷毀處理；

　　8、作為廢品被收購的，其收入款項要及時、如數上交財務部；

　　9、對于已按程序報廢的資產和物資等，保管員要及時做賬務抵消處理。

　　物資管理制度 16

　　1、保管員應依據庫房的結構特點和存儲物資的種類，制訂物資儲存規劃，合理安排好貨位儲存。

　　2、不同性質的物資應分開存放，要嚴格分開儲存。

　　3、在物資分區分類的基礎上，將庫房所有貨位做出明顯標記，以利于提高物資進出效率，縮短收發作業時間，減少差錯，便于物資的統計，盤點檢查，做到帳物相符。

　　4、要經常檢查存儲物資，對正在發生霉變的物資，應立即采取措施，對不怕曬的物資可放在日光曝曬，以達到殺死霉菌的`目的；對怕曬的物資可放置在通風.干燥的地方，使霉菌喪水而死，同時擦凈霉菌殘跡。

　　5、要經常保持庫內的清潔衛生，及時密封孔、洞、縫隙，形成不利于害蟲發育的環境條件，以達到防止害蟲對儲存物資造成危害的目的。

　　6、經常檢查庫房各處安全防護和消防設備.用具是否齊備，藥劑是否有效，庫房門窗是否良好，有無漏雨。

　　7、嚴禁庫房管理、保管人員私自改裝.私拉用電線路，私自拆裝用電設施，以免造成嚴重火災事故。

　　8、庫房內吸煙，防止火災。

　　9、庫房管理人員、保管員應堅持日常檢查，每天上下班時對所管物資的安全情況、庫房門窗安全情況、照明燈具是否關閉等進行認真檢查，發現被盜應立即報告領導，同時注意保護現場。

　　物資管理制度 17

　　一.物資用品采購

　　1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行，采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本，減少庫存。

　　2.采購范圍：固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二.物品申購程序

　　1.各部門(管理處)每月25日前上報次月月物資采購計劃表并交給倉庫庫管員，庫管員應根據物資庫存情況，核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表，月物資采購計劃表送分管副總進行審核，報總經理審批同意，由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

　　2.急需采購的物資，由部門分管副總批準，通知采購人員采購，但事后應由部門出具書面情況說明，填寫請購單，經分管副總簽字，報總經理同意，交財務審核報銷。

　　3.采購所有物資必須全部入庫，并由庫管員填制入庫單，如是供應商送貨，由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房；一聯交供應商；一聯交采購人員。

　　三.物資領用程序

　　1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確，注明領用人)，由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

　　2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。

　　3.領料單一式三份，一份部門留存，一份倉庫保管留存，一份交財務留存。

　　四.其它

　　工程部門作為特殊部門，零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行：

　　1.由公司確認并簽定協議，在單位附近指定一家經銷商，作為協作商家，商家必須保證材料的.質量，并在同等質量中價格不能高出市場價。

　　2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》，先由部門經理簽字，領取的原則必須是零星、少量、急用材料，量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

　　3.協作商家見《請購單》后，有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取，并填寫三聯《請購單》，一聯留工程部，一聯留商家，一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

　　4.結算方式：當月底由商家憑《請購單》報分管副總，經總經理審核后，再開具發票交財務核報銷。

　　5.采購管理責任：采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求，如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

　　物資管理制度 18

　　為規范學院有關廢舊物品的管理和處理工作，特制定本規定。

　　一、凡學院內經有關部門和程序確認無使用價值的廢舊物品，如墨盒、硒鼓等辦公用品，線材、鋼材等五金維修廢料，應急燈、滅火器等消防用品，過期教材、報刊雜志、宣傳資料、設備外包裝等紙類物品及廢棄家具等，可作為廢舊物品變賣處理。

　　但購買原值500元以上的`設備在失去使用價值后，須按照資產報廢程序由設備處進行處置。

　　二、各部門的廢舊物品處理須報請部門領導批準，由資產管理員組織人員實施并登記有關內容(時間、實施者、批準人、物品名稱和數量、金額及上交時間等)，其他個人不得擅自處理。

　　三、廢舊物品至少每月處理一次，處理后的收入須即刻上交學院財務處，現金不得滯留于除財務處以外的其他部門。

　　違者將視情節輕重給予部門負責人或當事人一定的處罰。

　　四、為調動各部門處理廢舊物品的積極性，財務處將變賣所得20%返還經辦部門作為公共費用。

　　五、廢舊物品處理后，須有總務處開具的“廢品處理放行條(見附件，由總務處統一印制)”方可放行。

　　具體操作如下：

　　1.經辦部門填單簽名，送總務處簽章確認后可予放行；回收人執第一聯到門衛簽名放行，并將第一聯存于門衛。

　　2.第二聯存于總務處備查。

　　3.經辦人執第三聯到財務處繳交變賣所得收入，財務處主管在第三聯簽章確認并存檔。

　　六、保衛處、總務處將收取的放行條收集整理，每月與學院財務處核對。

　　七、本辦法解釋權歸總務處，自頒布之日起施行。

　　物資管理制度 19

　　1、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。

　　2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執行情況。

　　3、一切物資入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設備，說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

　　4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即

　　三清：規格清、材質清、數量清；

　　兩齊：庫容整齊、擺放整齊；

　　四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；

　　九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

　　5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的'賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的產品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務相符。

　　6、物資發放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的不得發放，并保存好原始憑證。

　　7、物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

　　8、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核，報主任審批后報廢，由財務人員處理賬務。如有損耗，查明原因，寫出報告，經主任審批后做賬務處理。

　　9、嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。

　　10、物資出入庫必須點數、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

　　物資管理制度 20

　　本制度納入的物資是在工程建設項目中的全部實物流動資產，人、財、物是企業管理三個核心內容，物資管理在企業管理中居于十分重要的地位。為了管好、用好物資，使企業的各種物資在工程建設中科學、合理、有序的流動，以盡可能少的物資消耗，獲得盡可能大的生產、經營效益，特制定本制度。

　　一、物資管理內容

　　1、物資計劃管理；

　　2、物資采購管理；

　　3、物資入庫管理；

　　4、物資倉儲管理；

　　5、物資出庫管理；

　　6、物資出廠管理；

　　7、物資購、銷結算管理；

　　8、物資管理違規處罰。

　　二、物資管理分工

　　財務部門是物資管理的綜合部門，負責物資管理運行機制的設計，制度的制(修)訂預案的提出和物資管理工作的不斷總結、完善和提高。具體管理分工如下：

　　三、計劃管理

　　1、土建工程、裝修工程、給排水工程、采暖工程中使用的材料, 其計劃由各施工單位負責人提報，土建負責人審核簽字，總經理審批后報供應部門采購。

　　2、設備安裝、鋼結構制作、非標件制作使用的材料計劃，分別由各施工單位提報，設備負責人審核簽字，總經理審批后報供應部門采購。

　　3、電器安裝、儀器儀表、電器材料由施工單位負責人提報，電器負責人審核簽字，總經理審批后報供應部門采購。

　　4、后勤專用物資、辦公設施和辦公用品的采購計劃由辦公室負責人提報后，總經理審批后報供應部門采購。

　　5、其他各種物資和材料，均由使用單位和部門向倉庫提報，總經理審批后報供應部門采購。

　　6、計劃提報的單位和審核計劃的部門，要考慮全面，周密、不漏項，在計劃上保證企業生產，經營和生活正常運行的物資需求。

　　7、物資采購計劃提出之后，審核簽字負責人必需與倉庫核對倉庫自供品種和數量品，工作一定要認真、準確。一方面不出現漏掉庫存造成重復采購入庫，增大不應有的儲備資金占用額度，另一方面，又不能粗心大意，將倉庫不能自供的品種和數量，錯誤地提供為倉庫自供，從而造成領用時落空，給企業生產、經營和生活的正常運行造成影響和損失。

　　8、物資計劃經審核批準后報倉庫，由保管員通過電話、短信、郵件、代交的方式告知采購員，此計劃一式三份，審核簽字負責人、保管員、供應各一份，要求在物資計劃上填寫數量、質量要求、使用地點、進廠時間、聯系人、電話等項目。

　　四、采購管理

　　1、負責編報物資采購計劃的部門和人員，即為物資采購的責任部門和人員。

　　2、保證采購計劃內各種物資保質保量及時采購進廠。

　　3、采購管理程序，物資采購總的原則是在保證質量的基礎上，抑價增效。按照這一總的原則，首選的采購方式是公開招標采購，其次是多方尋價、比價，重點篩選，多家洽談，擇優定貨本，杜絕采購價格上的違規和暗箱操作。

　　4、供應負責采購的物資，由采購的責任部門和采購人員獨立完成索價、比價、抑價洽談，擇優確定供貨商和組織貨物進廠的全部采購過程的工作。但使用單位和部門有向采購人員推薦優質、優價供貨商信息的權力。

　　五、入庫管理程序

　　1、各專業主管負責人、使用單位、倉庫保管員對數量和質量驗收無異議的，由倉庫保管員開具到貨入庫單，三方共同在入庫單上簽字驗收部，貨物交接入庫。

　　2、如數量有差異，以到貨實驗數為準。如質量有問題，但尚未達到拒收程度的，可先辦理到貨暫存手續，然后按合同規定辦理，沒有合同或合同沒有相關規定的，由采購部門和專業主管部門共同拿出處理意見，倉庫保管員按此處理意見開具到貨入庫單。

　　3、如質量問題達到拒收程度的，由專業部門分別通知倉庫和采購部門，由采購部門或人員在合同規定的時間內通知供方，在合同規定期限內將不合格物資由采購部門或人員送回、調換或供方取走。愈期不送回或取走拒收暫存貨物，倉庫不負保管責任，損失由供方自負。

　　4、燃油、低值易耗品等物資到貨，由保管員負責數量和外觀質量驗收。數量有差異，以實驗數為準，質量有問題拒收，由采購部門自行處理。如數量和質量無異議，由保管員開具到貨入庫單，交接入庫。

　　5、物資到貨必須具有供方開具的購貨發貨票，多種物資合開一張購貨發票的，必須分品種、分規格、型號明細開列，開列不下的，附加蓋供方財務專用章的購貨清單。發貨票未達的到貨物資，必須具有供方開具加蓋財務專用章的購貨清單，符合上述條件的方可驗貨，不具備上述條件的不得驗貨。

　　6、驗收入庫的物資，不得出現數量和質量差錯，特別是數量和目視外觀質量(品名、規格、型號、外觀缺陷)，更不允許出現差錯。

　　7、后勤、食堂專用物資、辦公用品由采購人員、食堂管理員負責驗收。

　　六、倉儲管理

　　1、物資入庫后，需將不同規格，不同品種，不同規格型號的物資，分別存放到確定的'區位和貨架上，填寫物資存放卡，擺掛在物資對應的位置，并將入庫物資記入實物保管帳，物、卡、帳全部到位后，保管員完成倉儲管理完整程。

　　2、經常對庫內物資進行巡查，做好防盜、防漏雨、防浸水、防潮濕、防老化、防分解、防揮發、防銹蝕、防霉變和防變質等各種可能出現的物資損失的預防和補救工作。此外，還要做好庫內的清潔衛生工作。

　　3、財務主管，每月與倉庫保管員對帳一次，使保管帳和材料帳，做到在歸類、品名、規格、型號、數量、金額上帳帳相符，帳實相符。

　　七、出庫、出廠管理程序

　　1、首先由各領用單位和部門在倉庫開具領料單，經各專業主管負責人審核簽字后，保管員在核對各部門的物資計劃無誤后，按領料單發料。

　　2、物資出廠，屬于對外出售的，必須持駐廠財務科開具的正式出廠證，并由總經理審批簽字后，門衛收證、驗物。證物相符的，放行出廠，證物不符的，門衛不得放行，并要令其將物資送回原處。

　　3、倉庫保管員負責建立專用工具的領用臺帳，不僅記載到領用單位，而且記載到具體的使用人。專用工具領用管理的具體操作辦法，由機械設備和電器設備主管部門與駐廠財務科按此規定的總體要求制定。

　　4、對于一些電器材料，儀器儀表等生產消耗物資，由機械和電器設備主管部門負責列出以舊換新的清單，倉庫保管員按照以舊換新的清單，執行以舊換新的領發料制度。

　　5、工器具、油料、油柒必須有總經理審批簽字后方可發料到。

　　6、由于工作原因，專業負責人無法當場簽字的，保管員必須電話請示各專業負責人同意，方可發料，事后各專業負責人及時補簽。

　　7、倉庫保管員按各使用單位分別建立專用領料單，以便匯總各單位領用材料的品種及數量。

　　八、物資購銷、結算流程

　　由財務另行制定。

　　九、物資管理違規處罰

　　1、由于物資計劃漏報，且又不能補救，使企業生產，經營和生活的正常運行受到影響，造成經濟損失的，第一責任人按經濟損失的10%承擔補償責任，直接主管領導按經濟損失的5%承擔補償責任。

　　2、在物資進廠計劃提報部門與倉庫核對倉庫自供品種和數量中，如出現漏掉庫存，造成重復采購的，或出現將不能由倉庫自供品種和數量錯誤地提供為倉庫自供，導致領用時落空，又沒能補救，使企業生產，經營和生產的正常運行受到影響，造成經濟損失的，進廠計劃提報部門和主管保管員分別按經濟損失的10%承擔補償責任。

　　3、采購數量出現差異，由采購人承擔全部差異經濟損失，采購質量出現問題，尚未達到拒收程度的，由采購部門和使用單位(部門)共同研究處理意見并取得供方書面認可的，可不追究采購人員過錯經濟責任。采購質量問題達到拒收程度的，原則上過錯經濟責任全部由采購人員承擔，特殊情況由主管領導調查，做出處理決定。

　　4、由于沒有按計劃要求時間采購進廠，造成領用時落空，使企業生產、經營和生活的正常運行受到影響，造成經濟損失的，采購計劃第一執行人按經濟損失的10%承擔補償責任，直接主管領導按經濟損失的5%承擔補償責任。

　　5、在采購價格的確定上，如有意識違規操作和暗箱操作，在補償企業全部價格損失的基礎上，給予開除處理。如無意識出現違規，給企業造成采購價格損失的，直接定價責任人在補償企業全部價格損失的基礎上，給予下崗黃牌警告。

　　6、各專業主管負責人、使用單位、倉庫保管員在貨到驗收時，如果在沒有按規定，要求交貨人提供購貨發票或購貨清單的前提下，就辦理入庫手續的，或數量、體積達不到標準，而沒有按實際數量辦理入庫的導致企業多支付采購價款的，多支付部分由各專業主管負責人、使用單位、保管員全額補償。

　　7、以數量為計量單位的物資出現保管損失，由主管保管員承擔100%的經濟補償責任。以重量，長度和體積為計量單位的物資保管損失超標，由主管保管員承擔50%經濟補償責任。由于事先沒有書面通知部門主管領導，致使庫存物資出現老化、銹蝕、變質、風化、揮發、浸水和潮濕等報廢損失，由主管保管員按損失金額10%承擔補償責任。

　　8、在物資出庫領料單據不合格的情況下，保管員將物資發出去，經發現查實后，按發出物資金額的30%對主管保管員進行經濟處罰。物資庫帳、物、卡不相符，對主管保管員每次扣罰20元。

　　9、在產品和物資出廠單據的有效合規性有問題的情況下，門衛將產品和物資放行出廠。就門衛違規一項，視嚴重程度給予罰款50—200元，直至開除處理。如給企業造成不能挽回的經濟損失，在行政開除處理的同時，還要承擔100%經濟損失補償責任。

　　10、在物資結算過程中，數量和質量驗收責任人不實事求是和簽假字，損害企業經濟利益的，一經發現查實，按經濟損失金額承擔100%補償責任，情節嚴重的給予開除處理。

　　十、其他事項

　　本制度經集團批準后從下發之日起開始執行。