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子公司管理制度（精選16篇）
在日常生活和工作中，接觸到制度的地方越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的子公司管理制度，歡迎閱讀與收藏。
子公司管理制度 1
第一章總則
第一條為進一步加強xx石油（集團）工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司（以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”）數(shù)質(zhì)量管理，促進數(shù)質(zhì)量管理工作制度化、程序化、規(guī)范化，根據(jù)國家法律、法規(guī)和x石油集團，工貿(mào)公司的規(guī)定，制定本而制度。
第二條管理目標：堅持“人人有責(zé)，有崗必有責(zé)”的安全生產(chǎn)原則，確保油品運輸安全，油品數(shù)量準確，油品實物帳表真實、完整，帳帳相符、帳實相符、帳表相符，降低油品損耗；確保油品進、出、存各環(huán)節(jié)質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)準確、及時。
第二章組織機構(gòu)及職責(zé)
第三條調(diào)度管理部、安全質(zhì)監(jiān)部是數(shù)質(zhì)量管理的主要負責(zé)部門。調(diào)度管理部定期統(tǒng)計分析調(diào)運量的完成情況，負責(zé)和承運商及客戶核對調(diào)運量，處理發(fā)生的數(shù)量問題。安全質(zhì)監(jiān)部負責(zé)監(jiān)督裝卸車及運輸環(huán)節(jié)產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量情況，并處理質(zhì)量糾紛。
第四條大車隊、兩站是數(shù)質(zhì)量管理的監(jiān)督部門，負責(zé)監(jiān)督裝卸車環(huán)節(jié)的產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量情況。一旦發(fā)現(xiàn)數(shù)質(zhì)量問題，第一時間報備調(diào)度管理部及安全質(zhì)監(jiān)部。
第三章數(shù)質(zhì)量監(jiān)督
第五條裝車前，檢查運輸車輛罐體和槽車清洗情況，確保罐體和槽車不會污染油品，對于不符合要求的運輸車輛不予裝車。
駐站、石腦油、液化氣、聚丙烯工作人員及司機應(yīng)配合各煉油廠工作人員檢查油品質(zhì)量，確保裝運油品質(zhì)量合格，并對前三車取樣、留樣。并監(jiān)督煉廠施封過程，在裝車過磅之后收集票據(jù)，并第一時間上傳至物流安全監(jiān)控平臺。
第六條運輸途中，gps監(jiān)控人員在監(jiān)控時發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為，應(yīng)及時制止并發(fā)送短信，并將實情詳細記錄報公司。依據(jù)違規(guī)實情按公司相關(guān)規(guī)定，給于處罰。
安全質(zhì)監(jiān)部應(yīng)安排人員不定期在運輸途中抽查承運車輛，預(yù)防數(shù)質(zhì)量問題發(fā)生。
第七條卸車時，各駐站、石腦油卸油班及液化氣站工作人員，根據(jù)票據(jù)統(tǒng)計卸油（氣）的'數(shù)質(zhì)量，配合各煉廠檢查車輛鉛封，并將票據(jù)上傳至物流安全監(jiān)控平臺。
第四章票據(jù)傳遞及運量核實
第八條各工作站，在車輛裝車離開駐站點之前，收集調(diào)出票據(jù)，在車輛卸車之后，收集調(diào)入票據(jù)。并按月將調(diào)入調(diào)出數(shù)據(jù)分類整理，并上交財務(wù)資產(chǎn)部。
第九條各工作站負責(zé)每天與煉廠核實前一天的調(diào)運量，每月與承運車隊核對調(diào)運量；財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)每月與客戶、承運商核對調(diào)運量。如果出現(xiàn)數(shù)量問題，及時上報相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。
第十條對票據(jù)填寫、傳遞、數(shù)據(jù)統(tǒng)計及運量核實的具體要求參照統(tǒng)計核算制度。
第五章數(shù)質(zhì)量糾紛處理
第十一條出現(xiàn)數(shù)質(zhì)量糾紛時，由安全質(zhì)監(jiān)部負責(zé)根據(jù)gps監(jiān)控，有關(guān)票據(jù)及物流安全監(jiān)控平臺調(diào)查原因。
若為數(shù)量問題，超出允許損耗范圍，需要分別與煉廠及車隊核對裝卸量，并調(diào)查gps監(jiān)控錄像以及物流安全監(jiān)控平臺的影像資料，確定是調(diào)運途中的問題，對于承運車對，按照合同條款對承運車隊進行處罰，對于自有車輛按照超出損耗量對煉廠進行賠償，并對駕駛員做出處罰。
若為質(zhì)量問題，首先要求煉廠對調(diào)運油品及留樣進行二次化驗，如果二次化驗顯示調(diào)入調(diào)出結(jié)果不一致，調(diào)查gps監(jiān)控錄像及物流安全監(jiān)控平臺的影像資料，確定是調(diào)運途中的問題，對于承運車對，按照合同條款對承運車隊進行處罰，對于自有車輛按照超出損耗量對煉廠進行賠償，并對駕駛員做出處罰。
第十二條所有數(shù)質(zhì)量糾紛處理之前，都要編寫數(shù)質(zhì)量糾紛處理方案并由安全質(zhì)監(jiān)部主任交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批之后，方可按照方案進行處理。
第六章附則
第十三條本制度由安全質(zhì)監(jiān)部負責(zé)解釋。
第十四條本制度未盡事宜，按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十五條本制度自頒發(fā)之日起施行
子公司管理制度 2
以下費用標準僅限于銷售分公司成立之初執(zhí)行，待產(chǎn)品達到一定銷量后，股份公司將按照考核標準對各銷售分公司進行工資及費用等進行考核，控制總量，具體薪酬分配及費用開支標準由銷售部門統(tǒng)一制定。
1、費用預(yù)算、申請及撥入
1.1、各銷售分公司于每月25日編制本單位下月的“銷售分公司費用預(yù)算、申請表”，26日上報股份公司財務(wù)部，由股份公司財務(wù)部和銷售總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。（“費用預(yù)算、申請表”格式附后）
1.2、各銷售分公司編制下一月的“費用預(yù)算、申請表”，應(yīng)依據(jù)上一月的費用實際列支情況分項目調(diào)整填列。
1.3、編制“費用預(yù)算、申請表”應(yīng)遵循收付實現(xiàn)制原則。下月可能上繳的增值稅應(yīng)根據(jù)本月的銷售、開具發(fā)票情況等分析填列。
1.4、編制“費用預(yù)算、申請表”，應(yīng)根據(jù)下月的`費用預(yù)算情況及本月的費用現(xiàn)金余額情況填列。其中，業(yè)務(wù)人員的工資費用為當月工資費用，即按照當月的銷售情況考核的工資。
1.5、收到股份公司總部撥入的費用款項，出納應(yīng)當編制如下會計分錄：
借：銀行存款---費用戶
貸：內(nèi)部往來---股份公司
記賬憑證后附由各銷售公司財務(wù)經(jīng)理審簽的銀行進賬單。
2、費用審批列支
2.1、對于預(yù)算內(nèi)費用由各銷售分公司財務(wù)經(jīng)理審核、公司經(jīng)理審批后在相應(yīng)項目內(nèi)列支，列支時必須嚴格控制在預(yù)算相應(yīng)項目金額內(nèi)，一種項目節(jié)余不能列支其他超支項目。對于確實需要發(fā)生的預(yù)算外費用必須專項報告至股份公司財務(wù)部審核，報股份公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
2.2、分公司總經(jīng)理發(fā)生的費用由股份公司財務(wù)部和銷售總監(jiān)審批。
2.3、分公司財務(wù)經(jīng)理的費用由股份公司財務(wù)部審批。
3、差旅費管理
3.1銷售分公司差旅管理參照股份公司《差旅費管理辦法》執(zhí)行，但開支標準按下列標準執(zhí)行，超標準自己負擔(dān)：
單位：元
項目內(nèi)容名稱 住宿費 伙食費補助 交通費補助
特區(qū) 省會 一般地區(qū) 特區(qū)及省會 一般地區(qū) 特區(qū)及省會 一般地區(qū)
銷售分公司經(jīng)理 160 140 100 5 5 5 5
分公司財務(wù)經(jīng)理 140 100 80 5 5 5 5
業(yè)務(wù)員及辦事員 120 90 70 5 5 5 5
交通費用報銷一律按照以下標準執(zhí)行。
項目名稱 火 車 輪 船 飛 機
銷售分公司經(jīng)理 軟臥 二等艙 特殊情況報銷售總監(jiān)批準
分公司財務(wù)經(jīng)理 硬臥 三等艙 無
業(yè)務(wù)員及辦事員 硬臥 三等艙 無
3.2業(yè)務(wù)員每人每月補助費用為600元，在工資中發(fā)放。業(yè)務(wù)員在銷售分公司所在地以外的地區(qū)出差，出差補助按以上標準執(zhí)行，在出差費用中報銷列支。
4、市內(nèi)交通費管理
業(yè)務(wù)員每人每月市內(nèi)交通費限額300元，憑票據(jù)實報銷。
5、辦公費
辦公費用平均每人每月60元，包括公共辦公費（指固定電話費、復(fù)印紙等辦公費用），費用總額由財務(wù)部控制，超支部分由分公司總經(jīng)理負責(zé)。
6、業(yè)務(wù)招待費
業(yè)務(wù)員在招待客人前必須提前申請，銷售公司總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要審批，但費用必須控制在預(yù)算內(nèi)，發(fā)生的費用按申請限額和費用報銷程序報銷。
7、通訊費管理制度
1、手機、呼機等通訊工具原則上由個人購買，公司不承擔(dān)費用；
2、每月通訊費用由個人在通訊公司繳納，憑發(fā)票在限額內(nèi)報銷，超限額部分由個人承擔(dān)；
3、所有報銷通訊費用人員的手機號碼必須由各分公司統(tǒng)一在通訊公司以公司名稱辦理。
附：通訊費報銷及補貼標準
報銷標準職位 移動通訊費報銷標準（元/月）
分公司經(jīng)理 500
分公司財務(wù)經(jīng)理 150
銷售代表及業(yè)務(wù)員 300
出納 100
8、其他費用。
除以上費用以外的其他費用如各種稅金、租賃費、運輸費、物料消耗、裝卸費、水電費等均按照費用審批列支程序辦理。
9、費用考核。
股份公司按年初測算的費用比率對各銷售分公司進行包干，總額控制，各銷售分公司的內(nèi)部考核辦法由銷售部門另行制定。
子公司管理制度 3
1、分公司要在總公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格按照國家法律、法規(guī)及公司的各項管理制度開展監(jiān)理業(yè)務(wù)。
2、總公司給分公司刻制的印章須繳納用印押金，以督促分公司對印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各類章，否則總公司處以5000—50000元的嚴厲處罰或撤消分公司的經(jīng)營權(quán)。
3、分公司承擔(dān)承包期間發(fā)生的'全部經(jīng)營成本，包括：開辦費、交易席位費、工程專案監(jiān)理費開支、所有稅費、分公司日常開支和上繳總公司的管理費，以及分公司經(jīng)營有關(guān)而發(fā)生的等所有費用。
4、分公司所承接專案監(jiān)理費發(fā)票和稅金統(tǒng)一在總公司所在地開具和交納。
5、分公司在承攬監(jiān)理專案時，必須自己組織監(jiān)理隊伍，總監(jiān)應(yīng)由總公司進行資格確認和授權(quán)，如臨時需要借用總公司人員，必須征得總公司同意，并按公司規(guī)定向分公司收取一定的費用。分公司不能私自和公司內(nèi)部人員自行協(xié)商，否則總公司可隨時撤消分公司資格或給予嚴厲的經(jīng)濟處罰。
6、總公司提供公司資質(zhì)證書、人員上崗證件、執(zhí)照以及其他的相關(guān)資信資料，以便分公司用以辦理注冊備案及投標過程中使用，借用期限為2個星期，最多1個月。借用公司人員上崗證件收取一定費用。
7、分公司在承攬監(jiān)理業(yè)務(wù)時，招投標專案由分公司自行組織編制投標檔案，并以總公司的名義參加投標，不得以分公司名義簽訂監(jiān)理服務(wù)合同，訂立合同必須蓋公司的合同專用章。招投標工程如需總公司編制投標檔案，總公司將收取標書編制費。
8、總公司對分公司的工作質(zhì)量考核按總公司相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。因出現(xiàn)的工程質(zhì)量、安全事故，用工經(jīng)濟糾紛賠償，由分公司承擔(dān)，如給總公司造成重大影響的，總公司將撤銷分公司的經(jīng)營權(quán)。分公司借用總公司人員組成的專案監(jiān)理部，不論何種原因受到主管部門的通報批評或行政處罰，除按總公司相關(guān)規(guī)章制度對分公司及專案監(jiān)理部進行處罰外，分公司還應(yīng)對相關(guān)借用人員個人進行經(jīng)濟補償。
9、分公司在每月15日前以書面形式向總公司匯報分公司上月的工作情況，包括所監(jiān)理專案的工作進展情況和財務(wù)報表。外地可用傳真、電子郵件和總公司網(wǎng)站等形式上報總公司。
10、分公司要遵紀守法，按章納稅，要按照總公司的規(guī)定，根據(jù)分公司監(jiān)理費收入按比例及時向總公司上繳管理費，分公司年產(chǎn)值達不到承包目標的，總公司可隨時取消分公司經(jīng)營權(quán)。
11、分公司以總公司名義承接業(yè)務(wù)，所承接專案監(jiān)理費必須進入總公司財務(wù)，憑總公司發(fā)票收取監(jiān)理費。嚴禁私自收取監(jiān)理費，如發(fā)現(xiàn)私自收款的，查實后按10倍罰款，罰款金額歸總公司所有。
12、分公司已簽訂的監(jiān)理合同，在合同規(guī)定付款日期或工程結(jié)束前總公司財務(wù)賬上未有體現(xiàn)該工程監(jiān)理費收取情況記載的，總公司有權(quán)按規(guī)定向分公司收取該工程的管理費。
子公司管理制度 4
a.貫徹勞動保護、安全生產(chǎn)方面的法規(guī)、方針、組織實施公司的有關(guān)安全工作標準、規(guī)定,領(lǐng)導(dǎo)全體職工開展安全活動對組織和領(lǐng)導(dǎo)分公司安全生產(chǎn)工作負責(zé)。
b.主持每月一次的安全例會,聽取匯報,研究措施,并作出決定,決定事項應(yīng)有文字記載,并檢查執(zhí)行情況,同時對書面安全交底制度執(zhí)行情況進行督促檢查。
c.負責(zé)批準本單位的安全管理制度和安全技術(shù)措施計劃及各種安全技術(shù)操作規(guī)程,并組織實施,負責(zé)向公司提出本單位年度安全目標及安全措施計劃。
d.參加工傷事故調(diào)查和處理,并對所發(fā)生的傷亡事故的調(diào)查、登記、統(tǒng)計和報告的'正確性和及時性負責(zé)。
e.每月親自組織一次安全大檢查,召開一次安全動態(tài)分析會,支持質(zhì)安科開展工作和行使喚安全否決權(quán)。
f.對安全生產(chǎn)取得優(yōu)異成績的集體或個人,應(yīng)及時予以表彰或獎勵。
子公司管理制度 5
一、人員要求
1、配電帶電作業(yè)人員應(yīng)身體健康，無妨礙作業(yè)的生理和心理障礙，應(yīng)具有電工原理和電力線路的基本知識，掌握配電、帶作業(yè)的基本原理和操作方法熟悉作業(yè)工具的適用范圍和使用方法，通過專門培訓(xùn)，考試合格后并且有上崗證。
2、熟悉《電業(yè)安全工作規(guī)程》和《配電線路帶電作業(yè)技術(shù)導(dǎo)則》，會緊急救護法，觸電解救法和心肺復(fù)蘇法。
3、工作負責(zé)人，（包括工作監(jiān)護人）應(yīng)具有3年以上的配電帶電作業(yè)實際工作經(jīng)驗，熟悉設(shè)備狀況，具有一定組織能力和事故處理能力，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，負責(zé)現(xiàn)場的安全監(jiān)護。
4、氣象條件的要求
5、作業(yè)應(yīng)在良好的天氣下進行如遇雷、雨、雪霧天氣不得進行帶電作業(yè)，風(fēng)力大于5級以上，一般不宜進行作業(yè)。
6、在特殊情況下，若必須在惡劣氣修下帶電搶修，工作負責(zé)人應(yīng)針對現(xiàn)場氣象和工作條件，組織全體人員充分討論，制定可靠的安全措施，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后方可進行。
7、夜間搶修作業(yè)應(yīng)有足夠的'照明設(shè)施。
8、帶電作業(yè)過程中若遇天氣突然變化，有可能危及人身或設(shè)備安全時，應(yīng)立即停止工作，盡快恢復(fù)設(shè)備正常狀況，或爭取設(shè)置臨時安全措施。
9、配電帶電作業(yè)的新項目，新工具必須經(jīng)過技術(shù)鑒定合格通過在模擬制備上實際操作后，確認切實可行，并制訂出相應(yīng)的操作程序和安全技術(shù)措施，經(jīng)本單位工程師或主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方能在運行設(shè)備上進行作業(yè)。
10、凡是有較重大或較復(fù)雜的作業(yè)項目，必須組織有關(guān)技術(shù)人員，作業(yè)人員研究討論后制定出相應(yīng)的操作程序和安全技術(shù)措施，經(jīng)本部門技術(shù)負責(zé)人審核，本單位總工程師或主管領(lǐng)導(dǎo)批準方可執(zhí)行。
二、工作制度
1、工作票制度
（1）配電帶電作業(yè)時應(yīng)按《兩票實施細則》的有關(guān)規(guī)定填寫電帶作業(yè)第二種工人票，工作票由工作負責(zé)人員審核可行性簽字后生效。
（2）工作票的有效時間以批準檢修時限，工作終結(jié)后，工作負責(zé)人應(yīng)簽署“已執(zhí)行”章子，并存檔1年備查。
（3）工作票簽發(fā)人應(yīng)由有豐富的帶電作業(yè)經(jīng)驗，熟悉人員，設(shè)備，配電網(wǎng)絡(luò)，熟悉《電業(yè)安全工作規(guī)程》和本細則，經(jīng)考試合格并經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準的人員擔(dān)任。
（4）每次作業(yè)前全體作業(yè)人員應(yīng)在現(xiàn)場列隊，由工負責(zé)人宣讀工作票，布置工作任務(wù)并進行人員分工，交代安全技術(shù)措施，現(xiàn)場施工，作業(yè)及配合等，并認真檢查有關(guān)有工具、材料，齊全、合格后方可開始工作。
2、工作監(jiān)護制度
（1）配電帶電作業(yè)必須有專人監(jiān)護，工作負責(zé)人（監(jiān)護人）必須在工作現(xiàn)場行使監(jiān)護職責(zé)，對作業(yè)人員的作業(yè)方式，步驟進行監(jiān)護，及時糾正不安全的動作，監(jiān)護人不得擅離崗位或兼任其他工作。
（2）工作負責(zé)人因故必須離開崗位時，可交給有資格擔(dān)任監(jiān)護的人員負責(zé)，但必須將現(xiàn)場情況、安全措施和工作任務(wù)交代清楚。
3、工作間斷和終結(jié)制度
（1）配電帶電作業(yè)過程中，可能因故需臨時間斷，在間斷期間工作現(xiàn)場的帶電工具和器材應(yīng)可靠固定，并保持安全距離，派專人看守。
（2）間斷工作恢復(fù)以前，必須檢查一切工具，器材和設(shè)備，經(jīng)查明確定安全可靠才能重新工作。
（3）每項作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)仔細清理工作現(xiàn)場，工作負責(zé)人應(yīng)嚴格檢查設(shè)備上有無工具和材料遺留，設(shè)備是否可以恢復(fù)工作狀態(tài)。
三、作業(yè)方式
絕緣桿作業(yè)法
絕緣桿作業(yè)法是指作業(yè)人員與帶電體保持《電業(yè)安全工作規(guī)程（電力線路部分）》（以下簡稱《安規(guī)》），規(guī)定的安全距離，通過絕緣工具進行作業(yè)的方式，在作業(yè)范圍窄小或線路多回架設(shè)，作業(yè)人員有可能觸及不同電位的電力設(shè)施時，作業(yè)人員應(yīng)穿戴絕緣防護用具，對帶電體應(yīng)進行絕緣遮蔽，絕緣桿作業(yè)法即可在登桿作業(yè)中采用，也可在斗臂車的工作斗或其他絕緣平臺上采用。
子公司管理制度 6
一、制定目的
為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責(zé)，充分調(diào)動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。
二、適用范圍
本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。
三、制度細則
1、管理制度
(1)積極工作，團結(jié)同事，對工作認真負責(zé)。
(2)營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。
(3)服從領(lǐng)導(dǎo)安排，做到四盡：盡職，盡責(zé)，盡心，盡力。
(4)在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規(guī)定的價格。
(5)不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃，保守公司的各項業(yè)務(wù)秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)嚴重予以處罰。
(6)以公司利益為重，積極為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務(wù)項目。
(7)積極溝通，及時協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系。
(8)協(xié)助負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定營銷戰(zhàn)略計劃，年度經(jīng)營計劃，業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網(wǎng)絡(luò)。
(9)對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行一定的獎勵。
(10)對于違反公司制度規(guī)定和不適應(yīng)公司發(fā)展的員工，會按照相關(guān)流程給予相關(guān)的處理。
2、崗位職責(zé)
銷售總監(jiān)崗位職責(zé)：
(1)在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)銷售工作，確保完成公司下達的銷售指標，負責(zé)企業(yè)產(chǎn)品市場開發(fā)，客戶挖掘和產(chǎn)品銷售等相關(guān)的組織工作。
(2)定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發(fā)展趨勢。制定市場銷售策略，確定重要的目標市場，市場結(jié)構(gòu)和銷售策略，報總經(jīng)理審批后組織實施。
(3)根據(jù)企業(yè)近期和遠期目標，財務(wù)預(yù)算要求，協(xié)調(diào)各部門的關(guān)系，提出銷售計劃編制原則依據(jù)組織銷售部人員分析市場環(huán)境，提出產(chǎn)品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務(wù)，并組織貫徹實施。
(4)每周在總經(jīng)理主持下，分析銷售動態(tài)，存在問題，提出改進方案，督促銷售計劃的順利完成。
(5)協(xié)調(diào)銷售部和其他部門的關(guān)系，并同客戶建立長期穩(wěn)定的良好協(xié)作關(guān)系。
(6)提交產(chǎn)品重要銷售活動，廣泛宣傳企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)，對銷售效果提出分析，向總經(jīng)理報告。
(7)掌握客戶意向和需求，提出銷售的合同的建議，并提出簽約原則和銷售價格。
(8)定期檢查銷售計劃的實施結(jié)果，定期提出銷售計劃調(diào)整方案，報總經(jīng)理審批后組織實施。
(9)掌握產(chǎn)品價格政策實施情況，控制公司不同客戶及不同項目的價格水平，提出改進措施。
(10)定期專訪重要客戶，征求客戶意見。掌握其他競爭對手的銷售情況和水平，分析競爭態(tài)勢。調(diào)整產(chǎn)品銷售策略，適應(yīng)市場競爭需要和公司長期發(fā)展策略。
銷售經(jīng)理崗位職責(zé)：
(1)在銷售總監(jiān)直接的領(lǐng)導(dǎo)下，完成本項目團隊的銷售任務(wù)，做好本銷售團隊的日常管理工作。
(2)負責(zé)銷售項目的'具體落實，制度執(zhí)行、銷控管理，重要客戶的洽談，客戶資源管理與維護，相關(guān)報表整理上報，客戶檔案管理，日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)，銷售回款等。
(3)協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售任務(wù)，同時負責(zé)對本團隊銷售項目任務(wù)的組織實施及有效推行。
(4)負責(zé)發(fā)現(xiàn)銷售過程的問題，提出指導(dǎo)意見并及時上報。
(5)負責(zé)本銷售團隊的固定資產(chǎn)，銷售資料管理，安全衛(wèi)生等工作。
(6)完成相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銷售員崗位職責(zé)：
(1)認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身營銷業(yè)務(wù)水平，產(chǎn)品知識水平。
(2)掌握市場動態(tài)和趨勢信息,根據(jù)市場情況，提出具體的營銷計劃方案以及營銷計劃。
(3)擴大銷售網(wǎng)絡(luò)，熟悉目標市場，熟悉產(chǎn)品，與客戶建立長期穩(wěn)定的關(guān)系，積極完成銷售指標。
(4)做好市場調(diào)查與分析工作，積極開發(fā)新客戶，為客戶提供主動，滿意，周到的服務(wù)。
(5)負責(zé)與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應(yīng)收銷售款項。
(6)對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定，積極聯(lián)系有關(guān)部門妥善解決。
(7)收集營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略，產(chǎn)品改進，新產(chǎn)品開發(fā)及售后服務(wù)等提出參考意見。
(8)填寫相關(guān)銷售信息表格，提交分析和總結(jié)報告，做好銷售費用支出控制。
(9)完成銷售主管臨時交辦的其他任務(wù)。
3、銷售部例會制度：每周一次，由銷售總監(jiān)主持銷售部會議，銷售經(jīng)理主持本團隊會議。
4、分析，協(xié)調(diào)，幫助解決銷售工作中的問題。
5、指示下周銷售工作重點和任務(wù)指標。
6、檔案管理
銷售部檔案：
(1)產(chǎn)品宣傳冊。
(2)合同協(xié)議，銷售協(xié)議等。
行政管理檔案：
(1)本部呈報，請示，報告等。
(2)本部發(fā)文，通知等。
客戶檔案：
(1)電話記錄，來訪登記。
(2)客戶信息登記。
(3)客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等信息反饋。
子公司管理制度 8
第一章總則
第一條為了進一步規(guī)范
有限公司(以下簡稱“總公司”)分公司的組織行為，保護總公司和各投資人的合法權(quán)益，確保各分公司規(guī)范、有序、健康發(fā)展，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和總公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合經(jīng)營發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
第二條本制度所稱的分公司是指由總公司投資注冊但不具有法人資格的公司。
第三條分公司作為總公司的下屬機構(gòu)，總公司對其具有全面的管理權(quán)。
第四條總公司對分公司實行集權(quán)和分權(quán)相結(jié)合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策(包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、重大固定資產(chǎn)投資、重大項目投資等)、年度經(jīng)營預(yù)算及考核等將充分行使管理權(quán)利，同時將對各分公司經(jīng)營者日常經(jīng)營管理工作進行授權(quán)，確保各分公司有序、規(guī)范、健康發(fā)展。
第五條加強總公司對分公司資本投入、運營和收益的監(jiān)管，監(jiān)控財務(wù)風(fēng)險，提高總公司的核心競爭力和資本運營效益。各分公司要依法自主經(jīng)營，自計盈虧。在總公司的統(tǒng)一調(diào)控、協(xié)調(diào)下，按市場需求自主組織生產(chǎn)和經(jīng)營活動，努力提高資產(chǎn)運營效率和經(jīng)濟效益，提高員工的勞動效率。
第二章考核管理
第六條總公司負責(zé)對分公司經(jīng)營層的考核。
第三章經(jīng)營管理
第七條總公司將根據(jù)發(fā)展需要，對各分公司的經(jīng)營、籌資、投資、費用開支等實行年度預(yù)算管理，由總公司根據(jù)市場及企業(yè)自身狀況核定下發(fā)各分公司，并將分公司的年度預(yù)算按月、季分解下達實施。預(yù)算在執(zhí)行中如遇外部市場和企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，各分公司每半年能夠提出年度預(yù)算的調(diào)整申請，經(jīng)總公司審核確認后適當修改其相關(guān)預(yù)算指標。各分公司應(yīng)確保各項預(yù)算指標的實施和完成。
第八條各分公司不具有獨立的重大股權(quán)處置權(quán)、重大資產(chǎn)處置權(quán)、對外籌資權(quán)、對外擔(dān)保權(quán)和各種形式的對外投資權(quán)。各分公司處置資產(chǎn)須事先向總公司作出詳細的書面報告，經(jīng)總公司批準后按有關(guān)規(guī)定處理。
如為經(jīng)營活動需要，確需增加籌資、對外投資和自身經(jīng)營項目開發(fā)投資及重大固定資產(chǎn)投資的，務(wù)必在事先完成投資可行性分析論證后，由總公司總經(jīng)理辦公會審查后提請總公司執(zhí)行董事批準方可實施。
需增加籌資，實施時事先向總公司財務(wù)部提出申請，并明確說明所需資金數(shù)量、用途、投向、用款進度，經(jīng)總公司執(zhí)行董事批準后由財務(wù)部協(xié)調(diào)解決。資金拆借務(wù)必遵循資金有償使用原則，收取資金使用費。
第九條各分公司務(wù)必依法經(jīng)營，規(guī)范日常經(jīng)營行為，不得違背國家法律、法規(guī)和總公司規(guī)定從事經(jīng)營工作。
第十條各分公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立健全各項管理制度，明確企業(yè)內(nèi)部各管理和經(jīng)營部門的職責(zé)，根據(jù)總公司的相關(guān)規(guī)定和國家有關(guān)法律規(guī)定健全和完善內(nèi)部管理工作，制定系統(tǒng)而全面的企業(yè)內(nèi)部管理制度，并上報總公司審查備案。
第十一條總公司建立信息管理系統(tǒng)，各分公司的核算及管理系統(tǒng)都應(yīng)納入本系統(tǒng)管理，務(wù)必按照真實、準確、及時、全面的原則反饋經(jīng)營、財務(wù)、人事、資產(chǎn)、投(融)資等信息，為總公司的經(jīng)營決策帶給科學(xué)的依據(jù)。
第四章人事及薪酬管理
第十二條合作開辦的分公司，總公司依據(jù)合作開辦的分公司合同協(xié)議，委派總經(jīng)理、副總經(jīng)理和重要崗位人員，被委派人員，承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)，并按總公司授權(quán)行使權(quán)力。
第十三條分公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理和重要崗位人員由總公司直接聘任和解聘。分公司總經(jīng)理務(wù)必對任職公司高度負責(zé)，務(wù)必具備充分行使職責(zé)和正確行使權(quán)力的潛力，確保分公司經(jīng)營管理工作規(guī)范有序進行。
被聘用人員和總公司簽訂聘用合同。聘用合同應(yīng)明確聘用期限、職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)及應(yīng)享受的待遇和違約的處理等條款。
第十四條各分公司的財務(wù)負責(zé)人實行總公司委派制。
第十五條在總公司定員范圍內(nèi)，各分公司的機構(gòu)設(shè)置和人員編制需報總公司審查備案。
第十六條各分公司錄用員工一律實行公開招聘制度，應(yīng)制定員工的招聘錄用、辭退及日常管理辦法并報總公司備案。
第十七條建立各分公司總經(jīng)理向總公司總經(jīng)理辦公會的定期報告制度。分公司的總經(jīng)理務(wù)必每季度向總公司總經(jīng)理辦公會進行一次全面詳實的經(jīng)營狀況報告，每年向總公司執(zhí)行董事或總公司總經(jīng)理辦公會進行一次述職報告。
第十八條分公司應(yīng)制訂薪酬管理和獎懲制度，報總公司批準。分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和重要崗位人員的薪酬由總公司確定。分公司部門經(jīng)理及其他員工的薪酬由分公司總經(jīng)理確定。分公司財務(wù)負責(zé)人的薪酬由總公司確定并發(fā)放。
第五章財務(wù)管理
第十九條分公司應(yīng)根據(jù)國家法律和法規(guī)及總公司規(guī)定制定本公司的財務(wù)管理制度，報經(jīng)總公司審查確認之后執(zhí)行，制度的修改亦按此程序執(zhí)行。
分公司總經(jīng)理在組織實施所在公司的財務(wù)活動中理解總公司的監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，主要職責(zé)如下:
1、組織實施所在分公司的財務(wù)預(yù)、決算方案；
2、組織實施所在分公司的采購、銷售計劃；
3、組織制定所在分公司的財務(wù)管理、采購、資產(chǎn)管理等方面的'具體實施辦法，報總公司審批；
4、支持并保障所在分公司的財務(wù)會計人員依法履行職責(zé)；
5、在權(quán)限范圍內(nèi)所在分公司日常財務(wù)收支及重大財務(wù)收支的審批；
第二十條各分公司制定的財務(wù)管理制度包括(但不限于)以下幾個方面:
1、對外投資管理制度；
2、固定資產(chǎn)購買、建造、重大改造及裝修和資產(chǎn)處置管理制度；
3、貸款及其他形式籌資管理制度；
4、預(yù)算管理制度；
5、費用管理制度。
第二十一條未經(jīng)總公司批準，分公司不得向其他企業(yè)和個人借支資金以及帶給任何形式的擔(dān)保(包括抵押、質(zhì)押、保證等)。
第二十二條各分公司的財務(wù)會計核算務(wù)必依法、真實、準確、及時、規(guī)范，不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費用。分公司企業(yè)所得稅由總公司財務(wù)部統(tǒng)一申報繳納。分公司除企業(yè)所得稅外的其他各項稅費均由各分公司財務(wù)自行申報繳納。
分公司下述會計事項按照總公司的會計政策執(zhí)行:
1、分公司日常會計核算和財務(wù)管理中所采用的會計政策及會計估計、變更等應(yīng)遵循總公司的財務(wù)會計制度及其有關(guān)規(guī)定。各項資產(chǎn)計提減值準備所構(gòu)成的損失計入資產(chǎn)減值損失。
2、分公司應(yīng)當按照總公司編制合并會計報表和對外披露會計信息的要求，及時報送會計報表和帶給會計資料。其會計報表同時理解總公司委托的注冊會計師的審計。
第二十三條各分公司務(wù)必按月編報會計報表并在次月7日前上報、按季編報完整的財務(wù)報告(包括會計報表及報表說明)并在季末次月15日前報送總公司。
分公司向總公司報送的會計報表和財務(wù)報告務(wù)必經(jīng)分公司財務(wù)負責(zé)人和總經(jīng)理審查確認后上報。分公司的財務(wù)負責(zé)人和總經(jīng)理要對本公司報送的會計報表和財務(wù)報告的真實性負責(zé)。
第六章重大事項管理
第二十四條各分公司應(yīng)建立重大事項報告制度和審議程序，及時向總公司分管負責(zé)人報告重大業(yè)務(wù)事項、重大財務(wù)事項、管理層辦公會決議等重要文件，以及其他可能對公司產(chǎn)生重大影響的信息，并嚴格按照授權(quán)規(guī)定將重大事項報公司執(zhí)行董事審議或總公司總經(jīng)理辦公會審議;分公司對以下重大事項應(yīng)當在發(fā)生后及時報告總公司執(zhí)行董事:
1、重大訴訟、仲裁事項；
2、重要合同(借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財、贈予、承包、租賃等)的訂立、變更和終止；
3、大額銀行退票；
4、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；
5、遭受重大損失(包括產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)安全事故)；
6、重大行政處罰；
7、關(guān)聯(lián)交易。
第七章審計監(jiān)督
第二十八條總公司設(shè)立審計部，對執(zhí)行董事負責(zé)。各分公司理解總公司的審計監(jiān)督，積極配合總公司審計部門完成總公司指令的各項審計工作，任何單位和個人不得拒絕、阻礙總公司審計人員依法執(zhí)行審計任務(wù)，不得打擊報復(fù)審計人員。
第二十九條總公司審計部每年定期或不定期的對各分公司進行審計。以便于總公司對各分公司的經(jīng)營狀況及經(jīng)營者的工作業(yè)績做出全面評估，并及時了解分公司的重大事項。
第三十條各分公司的總經(jīng)理及財務(wù)負責(zé)人離任，務(wù)必由總公司對離任的經(jīng)理或財務(wù)負責(zé)人在任職期間的工作狀況進行全面審計。
第三十一條各分公司對外洽談重大經(jīng)濟合同務(wù)必報備總公司審計后實施，未經(jīng)確認的重大經(jīng)濟合同不得實施洽談，所有合同的簽署由總公司執(zhí)行。重大經(jīng)濟合同的洽談包括(但不限于)以下幾個方面:
1、固定資產(chǎn)購買、建造和裝修改造合同及預(yù)算和決算書；
2、對外投資(包括股權(quán)投資和債權(quán)投資)合同；
3、與其他投資人合作項目開發(fā)合同；
4、借款及其他方式融資合同；
5、任何形式的對外承諾、擔(dān)保、財產(chǎn)抵押和質(zhì)押合同；
6、重大資產(chǎn)處置合同，包括重大財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、租賃等合同。
第八章個性審批事項
第三十二條分公司發(fā)生下列事項須預(yù)先工作計劃的，事先務(wù)必征得總公司批準:
1、購買或出售資產(chǎn)；
2、對外投資(含委托理財、委托貸款等)；
3、帶給財務(wù)資助；
4、租入或租出資產(chǎn)；
5、重大經(jīng)濟合同；
6、債券或債務(wù)重組；
7、研究和開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移；
8、總公司認定的其它事項。
第九章附則
第三十三條各分公司務(wù)必按本制度規(guī)定認真履行有關(guān)事項的申請和報告職能，切實完善經(jīng)營管理工作，并理解總公司的監(jiān)督檢查。
第三十四條本制度與國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程相抵觸時，以相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定為準。
第三十五條本制度未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
第三十六條本制度由總公司制訂并修改，由總公司負責(zé)解釋。
第三十七條本制度自總公司審議透過之日起執(zhí)行。
程的規(guī)定執(zhí)行。
第三十六條本制度由總公司制訂并修改，由總公司負責(zé)解釋。
第三十七條本制度自總公司審議透過之日起執(zhí)行。
子公司管理制度 9
為了加強設(shè)備管理,保證所有設(shè)備的正常運行,提高設(shè)備的出勤率,結(jié)合項目部實際情況,特制定本規(guī)定。
1、起動前的準備:
(1)檢查車輛各部分是否正常,各附件連接是否可靠,并排除不正常的現(xiàn)象(剎車、轉(zhuǎn)向等)。
(2)檢查車輛冷卻液,添加機油,到規(guī)定的油面位置,加足所需的燃料油,各潤滑點是否已注油。
(3)檢查起動系統(tǒng)、電路、接線是否正常,蓄電池充電是否充足。
(4)檢查車輛照明系統(tǒng)是否正常(轉(zhuǎn)向燈、大燈等)。
(5)檢查各部分是否有漏油現(xiàn)象,應(yīng)及時排除故障。
2、起動后的檢查:
(1)檢查各種儀表針是否在正常范圍內(nèi)(機油壓力等)。
(2)各操作板、踏板是否靈活,行程是否符合規(guī)定。
(3)發(fā)動機,排煙顏色是否正常。
(4)檢查機器各部有無異常響動和異常振動。
(5)起動時不得使起動機持續(xù)工作30秒以上,否則就會燒壞起動機。
(6)起動后,發(fā)動機不要立即加負荷開車或行走運行,根據(jù)天氣情況怠速3-10分鐘。溫度達到60度以上,以保證良好的潤滑。再允許起步行走。
(7)起動時如連續(xù)三次不能起動,應(yīng)停止啟動,找出原因。
(8)注意冬季起動時不能使冷發(fā)動機以高速運轉(zhuǎn),防止拉缸等事故的發(fā)生。
(9)新設(shè)備不允許一開始就全負荷工作,基本控制在負荷的'80%左右。
(10)操作手填寫運轉(zhuǎn)記錄本,按實際運行公里數(shù)或小時填寫。
(11)每個操作手,要根據(jù)設(shè)備的具體情況,每天定時進行空氣濾子的清洗工作。
(12)行駛車輛及施工機械過路口和村莊時要注意安全,一慢、二看、三通過,注意安全行駛,保證無安全機械事故。
(13)設(shè)備進入冬季后,注意防凍,車輛設(shè)備必須加注合格的防凍液。未加防凍液的車輛設(shè)備,必須每天放水,水未放凈,人員不得離開設(shè)備。
子公司管理制度 10
分公司的財務(wù)權(quán)力是管理資產(chǎn)，財務(wù)責(zé)任是實現(xiàn)利潤，實現(xiàn)利潤后根據(jù)薪酬制度兌現(xiàn)有關(guān)管理和生產(chǎn)人員的利益。總公司對分公司財務(wù)管理通過授權(quán)控制、預(yù)算管理、會計核算、審計監(jiān)督等方式，安排分公司的財務(wù)責(zé)權(quán)利體系。
一、授權(quán)管理控制
總公司對分公司在一定授權(quán)范圍內(nèi)相對自主經(jīng)營，在授權(quán)范圍以外的財務(wù)事項，則要報總公司批準，形成總分公司之間的授權(quán)控制制度。
1、授權(quán)管理資產(chǎn)
總公司對分公司資產(chǎn)管理的授權(quán)，是設(shè)立分公司而自然產(chǎn)生的授權(quán)，其對應(yīng)的責(zé)任是保證資產(chǎn)的安全完整和良好使用，使資產(chǎn)保值增值，通過運營資產(chǎn)創(chuàng)造利潤。但此授權(quán)也不應(yīng)是完全授權(quán)，分公司資產(chǎn)處置的權(quán)力應(yīng)受到限制。
2、資金支出管理授權(quán)
對資金支出的授權(quán)。此授權(quán)依總分公司財務(wù)管理分權(quán)程度不同而不同。最大范圍的分權(quán)，是使分公司按照模擬法人的方式運做。在這種模式下，分公司可以擁有正常情況下完全的資金支出審批權(quán)。當然，在分公司非正常情況下使用的資金或者大額的資金，比如技術(shù)改造、大額合同、大額預(yù)算變動、資產(chǎn)處置等，則必須報請總公司審批支出。
對分公司資金支出最小范圍的分權(quán)，是使分公司按照車間的方式運做。這種模式下，分公司相當于總公司的一個大的車間，只是在生產(chǎn)和技術(shù)方面被充分授權(quán)，其資金支出審批權(quán)的'范圍，只限于零星的小額支出。
對分公司資金支出的授權(quán)，使分公司擁有部分財務(wù)支配的能力，因此必須對分公司財務(wù)支出進行監(jiān)控。常規(guī)的事前控制方法就是要分公司實行預(yù)算制度，使資金“算了再用”;總公司也可以據(jù)此了解各分公司預(yù)算資金盈缺狀況，在各分公司內(nèi)合理調(diào)配資金，提高資金的使用效率。常規(guī)的事中和事后控制則依靠健全的會計核算和控制制度。
二、預(yù)算管理
總公司授權(quán)分公司管理其資產(chǎn)，對應(yīng)的責(zé)任是通過經(jīng)營資產(chǎn)實現(xiàn)利潤，因此總公司于財年預(yù)算前要向分公司協(xié)調(diào)確定利潤目標，以量化規(guī)范總公司對分公司權(quán)責(zé)利安排;分公司應(yīng)據(jù)此編定銷售、生產(chǎn)、成本、費用、采購等業(yè)務(wù)年度和各月預(yù)算，并把各業(yè)務(wù)預(yù)算分級歸口落實到車間、班組直至個人，形成有效的分公司內(nèi)部各級責(zé)權(quán)利體系;分公司再依據(jù)各業(yè)務(wù)預(yù)算編定資金預(yù)算和預(yù)計報表等財務(wù)預(yù)算，總公司可以據(jù)此掌握各分公司預(yù)計資產(chǎn)負債和損益狀況，進行資金的預(yù)算平衡和合理調(diào)度。
分公司是指在業(yè)務(wù)、資金、人事等方面受本公司管轄而不具有法人資格的分支機構(gòu)。分公司屬于分支機構(gòu)，在法律上、經(jīng)濟上沒有獨立性，僅僅是總公司的附屬機構(gòu)。分公司沒有自己的名稱、章程，沒有自己的財產(chǎn)，并以總公司的資產(chǎn)對分公司的債務(wù)承擔(dān)法律責(zé)任。
預(yù)算管理體系運做的核心是責(zé)權(quán)利體系，所以必須要保證每一個層次責(zé)權(quán)利安排的有效。在分公司層面，是總公司檢查并考核其年度經(jīng)營目標，通過合理的人事和薪酬制度，激勵和約束分公司總體經(jīng)營;在分公司車間層面，是分公司檢查并考核其成本控制、費用支出、材料耗用、設(shè)備管理等日常財務(wù)目標，同時也要對車間層面制定和預(yù)算權(quán)責(zé)相匹配的勞動人事制度和激勵、約束機制;依次向下，對于必要的預(yù)算控制項目，要落實到相關(guān)的個人。
三、會計核算管理
對分公司應(yīng)按照規(guī)定的會計制度，嚴格進行會計核算和控制。總公司對分公司的會計核算一般有兩種方式，一種是集中在總公司，一種是下放到分公司。集中的方式可以使總公司及時掌握所有財務(wù)信息，便于總公司管理，但卻不利于調(diào)動分公司的積極性;相反，下放的方式具有較強的激勵作用，卻有礙于總公司了解詳細信息，如果完全下放(即分公司自行設(shè)定財務(wù)部門和人員)，還可能增加總公司的審計成本。所以，如果采取下放的方式核算，則應(yīng)由總公司向分公司委派財務(wù)會計人員，即會計業(yè)務(wù)下放，而會計人員集中。另外，良好的計算機網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)的建立，將彌補下放核算方式總公司不能充分了解會計信息的不足。
四、審計控制
應(yīng)建立對分公司的財務(wù)審計制度，形成對分公司的審計控制。對分公司的審計控制應(yīng)包括會計審計和預(yù)算審計兩個方面。會計審計主要檢查會計核算和控制體系，主要是對分公司會計核算體系的合理性、內(nèi)部控制制度的完備性和有效性、會計報表的真實性等進行審計，是針對會計系統(tǒng)的審計;預(yù)算審計是對分公司預(yù)算編制匯總體系的合理性、核算統(tǒng)計系統(tǒng)的完備性、預(yù)算執(zhí)行和考核體系的有效性進行的檢查和評估，是一種管理性審計。
五、結(jié)論
建立有效授權(quán)控制制度、預(yù)算管理管理、會計核算和控制制度以及審計控制制度，將形成對分公司有效的財務(wù)管理體系。
這個體系的四個主要方面相互關(guān)聯(lián)，授權(quán)制度是組織安排，預(yù)算管理是事前控制，會計核算控制是事中和事后控制，審計控制則檢查監(jiān)督整個財務(wù)系統(tǒng)。
子公司管理制度 11
一.薪資。
1.結(jié)構(gòu)=基本工資+獎金+提成
a.基本工資:800元/月。
b.獎金:200元用于專項考核。具體考核明細包括:報表50,中性奶50,達成率50,其他50(樣版店的建議,新增網(wǎng)點,開發(fā))。(核算以主管考核為準)。
c.提成:費用由客戶承擔(dān),直接從客戶賬戶中扣除。提成比例根據(jù)市場現(xiàn)狀和季節(jié)因素等體現(xiàn)不同的提成比例,核定后在銷售內(nèi)勤處備案。
2.補助
a.電話:50元/月
b.交通費:實報(指會議需要的長途車費)
c.會議補助:30元/天
d.駐地補助:300元/月(外駐業(yè)務(wù)員)
二.職責(zé)(崗位描述)
1.執(zhí)行公司的營銷管理制度和銷售政策,保質(zhì)保量按時完成銷售任務(wù)。
2.開展銷售工作,協(xié)作經(jīng)銷商拓展網(wǎng)絡(luò),提高產(chǎn)品市場占有率。
3.配合經(jīng)銷商實施公關(guān)、促銷活動和廣告宣傳。
4.進行市場調(diào)查及時向公司有關(guān)部門反饋市場、客戶信息和侵權(quán)信息。
5.密切聯(lián)系客戶,掌握客戶基本情況和動態(tài),建立健全二批客戶檔案。
6.及時報送客戶訂貨需求,并跟蹤客戶及時匯款。
7.協(xié)作經(jīng)銷商進行庫存管理,防止貨物呆滯及破損。
8.進行售前、售中、售后服務(wù),及時解決和上報客戶投訴。
9.負責(zé)客戶退、換貨的初步審查和申報。
10.對樣板店進行規(guī)范管理,并對樣板店銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計及分析。
11.維護公司和產(chǎn)品形象,采取措制止客戶不利于公司和產(chǎn)品的行為,避免公司利益受損。
12.熟悉產(chǎn)品,提高自身的技術(shù)服務(wù)能力。加強業(yè)務(wù)知識、技能的學(xué)習(xí)和鍛煉,認真參加公司有關(guān)的培訓(xùn)活動,并組織客戶業(yè)務(wù)團隊的晨會及培訓(xùn)工作。
13.制訂月度工作計劃和預(yù)算,經(jīng)批準后執(zhí)行,并定期向業(yè)務(wù)主管述職。
14.做好保密工作,嚴謹向公司及客戶外的任何人透漏產(chǎn)品價格、銷售數(shù)據(jù)、銷售政策等信息。
15.做好工作記錄、表單、客戶檔案等資料的`保管和及時上交工作。
16.完成業(yè)務(wù)部主管交付的其他工作任務(wù)。
三.日常管理
1.考勤簽到
a.回市場當天及回公司當天必須用客戶電話或當?shù)毓淘捪蜾N售內(nèi)勤報道,否則視為曠工,罰款30元/天。
b.每天8:00(夏天7:00)到客戶處簽到,如未簽到,視為曠工,罰款30元/天。遲到早退罰款5元/次。
c.請假需領(lǐng)導(dǎo)批準后方能離崗,3天以內(nèi)由主管批準,3天以上(含)由經(jīng)理批準。
d.每月有3天假期,可根據(jù)個人實際情況自由調(diào)整。
e.每日上午10:00前向公司報勤,如漏報或晚報罰款20元/次,報道可采用電話報到或信息報道。
f.公司查崗需用客戶電話或當?shù)毓潭娫捲谝?guī)定時間內(nèi)給予回復(fù),否則視為曠工,罰款30元/次。
2.報表管理
a.認真填寫銷售日報表,如未及時填寫罰款5元/次。
b.隨時掌握經(jīng)銷商庫存明細,如有嚴重不實現(xiàn)象,罰款5元/次。
c.認真填寫周報并及時發(fā)送到直接上級郵箱。
3.樣板店的管理
a.負責(zé)樣板店檔案的建立。
b.負責(zé)樣板店的分類管理,根據(jù)計劃有序拜訪。
c.認真統(tǒng)計各個樣板店實際銷售數(shù)據(jù)。
d.按公司規(guī)定對售點現(xiàn)場活化氛圍的營造和維護。
e.負責(zé)落實樣板店的相關(guān)費用。
四.聘用及離職程
1.聘用條件
a.年齡18-35周歲,性別不限。
b.初中以上文化程度。
c.有經(jīng)驗者優(yōu)先。
d.有一定的談判,溝通,協(xié)調(diào)能力。
e.吃苦耐勞,有責(zé)任心。
2.聘用程序
a.根據(jù)公司規(guī)劃及空缺情況,用人部門根據(jù)崗位責(zé)任要求提出用人申請報銷售內(nèi)勤處。
b.用人申請經(jīng)銷售經(jīng)理批準后發(fā)布招聘信息。
c.應(yīng)征人員經(jīng)當?shù)厥袌鲋鞴艹踉囃ㄟ^后,攜帶身份證、畢業(yè)證等有效證件到公司復(fù)試。
d.經(jīng)經(jīng)理復(fù)試后,行政部審核原件,復(fù)印件附員工登記表后或歸入員工檔案。
e.當?shù)厥袌鲋鞴苄鑼ζ溥M行培訓(xùn)后方能上崗,培訓(xùn)內(nèi)容包括薪資、職責(zé)、日常管理。
f.試用期一般為2個月,試用后提交試用考核報告。必要時可延長試用期至4個月,個人表現(xiàn)優(yōu)秀者試用期亦可縮短為一個月。
3.離職程序
a.因故辭職時,本人應(yīng)提前15天向直接上級提交《辭職申請表》,經(jīng)批準后轉(zhuǎn)送銷售內(nèi)勤審核。
b.收到員工辭職申請報告后,銷售內(nèi)勤負責(zé)了解員工辭職的真實原因,并將信息反饋給銷售經(jīng)理,以保證及時進行有針對性的工作改進。
c.員工填寫《工作交接表》,辦理工作移交和財產(chǎn)清還手續(xù)。
d.銷售內(nèi)勤統(tǒng)計辭職員工考勤,計算應(yīng)領(lǐng)取的薪金。
e.員工最后一個月工資隔月發(fā)放。
子公司管理制度 12
為規(guī)范分公司公章的嚴格管理和使用，嚴肅公章使用制度，避免出現(xiàn)公章違規(guī)使用導(dǎo)致的法律后果，結(jié)合總公司規(guī)章制度和要求，特制定分公司公章管理制度：
一、為便于經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)需要，分公司制作印章，必須由分公司負責(zé)人向總公司提出書面申請，經(jīng)總公司負責(zé)人批準后方可配備印章。分公司負責(zé)人須向總公司簽定用章承諾書，保證不違規(guī)用章，并承諾應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)法律責(zé)任。
二、分公司的印章（含分公司負責(zé)管理的項目部印章）由總公司按相關(guān)要求統(tǒng)一刻制，分公司行政章制作公安備案編碼章，項目章根據(jù)字數(shù)多少結(jié)合項目要求，制作不同形狀、不同材質(zhì)的項目章，總公司檔案室備案留存印模后由分公司負責(zé)人辦理印章領(lǐng)取手續(xù)，并負責(zé)保管，保管人向總公司簽定印章保管承諾書，承諾保管人應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任。
分公司所管理的項目章，只能用于與相關(guān)監(jiān)理項目或代建項目相關(guān)的技術(shù)資料、工程進度、現(xiàn)場管理、質(zhì)量驗收等方面工作專用，由（項目經(jīng)理部或項目負責(zé)人）代表本公司全面負責(zé)，項目完工竣工驗收后項目章交回總公司檔案室保管，并登記造冊。
三、分公司執(zhí)有的總公司印章，只能用于經(jīng)總公司審核批準的投標文件、經(jīng)濟合同、工程技術(shù)報告等使用。
四、下述情形嚴禁使用分公司公章：
1、承包人私自簽定的工程材料供應(yīng)合同、協(xié)議；
2、承包人私自簽定的機械設(shè)備租賃合同；
3、承包人私自簽定的工人工資支付協(xié)議；
4、其他違背國家法規(guī)和總公司相關(guān)規(guī)定、未經(jīng)總公司允許的事由或文件。
五、分公司執(zhí)有的總公司印章應(yīng)獨立建立用章登記制度和用章登記本，用章登記本由印章保管人保管，保管人作為蓋章負責(zé)人。 文件需蓋章時，由用章人在用章登記本上明確用章事由、用章人、蓋章時間等內(nèi)容，蓋章人向分公司負責(zé)人確認總公司對擬蓋章的.文件資料是否已獲得總公司審核批準，未經(jīng)總公司審核批準的文件資料禁止蓋章。經(jīng)總公司審核批準的文件資料，經(jīng)分公司負責(zé)人簽字確認后，蓋章人可以蓋章，并在蓋章人一欄簽名。總公司應(yīng)對分公司使用總公司印章情況進行核實，并同步做好用章記錄備查。
六、分公司項目部文件需總公司蓋章時，由項目部寫明申請并登記，分公司負責(zé)人批準后按總公司用意程序辦理。用章登記本必須明確用章事由、用章申請人、批準人（分公司負責(zé)人）
七、一切與分公司業(yè)務(wù)無關(guān)的、屬承包人個人行為的事由或文件，若擅自私蓋分公司公章，由當事人承擔(dān)所有的法律責(zé)任。 總公司因業(yè)務(wù)需要使用分公司執(zhí)有的印章時，分公司應(yīng)予同意，并按本制度要求建立用章登記備查。
八、嚴禁分公司擅自雕刻和違規(guī)使用公章，違者，由總公司視情節(jié)輕重進行經(jīng)濟處罰或撤銷分公司負責(zé)人的承包權(quán)，觸犯法律的，移交司法機關(guān)追究法律責(zé)任。
九、分公司經(jīng)營承包期滿或撤銷時，由管理員將公章和用章登記本到總公司公章領(lǐng)用部門辦理移交手續(xù)。
子公司管理制度 13
第一條
會計記錄必須以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)及證明經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的有限憑證為依據(jù)，如實的反應(yīng)公司財務(wù)狀況。做到內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、項目完整、手續(xù)齊全、資料可靠。
第二條
會計記錄必須清晰、便于理解、檢查和使用。
第三條
原始憑證的規(guī)范：
1、原始憑證內(nèi)容必須具備：憑證名稱、填制日期、填制單位名稱或填制人姓名、經(jīng)辦人員簽字或蓋章、接受憑證單位名稱、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額。
2、從外單位取得的原始憑證。必須蓋上有填制單位的公章，從個人取得的原始憑證，不許有填制人員的簽名。
3、自制原始憑證必須有經(jīng)辦人員的簽字或蓋章：對外開出憑證，必須加蓋公司公章。
4、一式數(shù)聯(lián)的的入庫單，出庫單及收據(jù)等重要憑證必須套寫，并連續(xù)按序號填寫。不能跳頁，若要作廢時，應(yīng)當注明“作廢”字樣，聯(lián)通存根等所有聯(lián)次一起保存，不得撕毀，短少。
5、提高發(fā)貨單的.客戶回簽制度。發(fā)貨后，必須索取收貨經(jīng)辦人員的簽字單。
6、凡需填寫大寫、小寫金額的原始憑證，大、小寫金的必須相符。購買實物的原始憑證，必須有驗收人員簽字證明，把好質(zhì)量關(guān)，支付款項的原始憑證，必須有收款單位或收款人的收款證明。
7、原始憑證不得涂改、挖補。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的，應(yīng)當由開具單位重開或者更正。
子公司管理制度 14
第一章：總則
第一條：為加強對有限公司（下稱公司）分公司的規(guī)范運作，維護公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件，以及《公司章程》（下稱等有關(guān)規(guī)定），制定本制度。
第二條：本制度所稱分公司是指根據(jù)公司發(fā)展和規(guī)劃，為提升公司競爭力的需要而依法設(shè)立的具有獨立法人資格主體的公司，包括全資分公司。
第三條：公司與分公司之間是平等的法人關(guān)系。公司依法對公司享有資產(chǎn)受益，重大決策，選取管理者權(quán)利。
第四條：本制度適用于分公司及公司分公司。公司委派至各分公司高級管理人員就應(yīng)嚴格執(zhí)行本制度，并應(yīng)依照本制度及時、有效地做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。
第五條：遵守公司關(guān)于公司治理、信息披露、財務(wù)管理等方面的各項管理制度，做到誠信、公開、透明。
第二章：規(guī)范管理
第六條：公司透過股東決定股東大會行使股東權(quán)利。公司依據(jù)對公司規(guī)范化運作以及行使對分公司的重大事項監(jiān)督管理權(quán)，對被投資企業(yè)依法享有投資收益、重大事項決策的權(quán)利。同時，負有對分公司指導(dǎo)、監(jiān)督和相關(guān)服務(wù)的義務(wù)。
第七條：公司向分公司推薦高級管理人員候選人員由分公司董事會確定或提名。
第八條：份公司須及時向公司報告重大業(yè)務(wù)事項、重大財務(wù)事項以及其他可能對公司產(chǎn)生重大影響的信息，并嚴格按照授權(quán)規(guī)定將重大事項報公司董事會或股東大會審議。分公司須及時在董事會或股東大會會議結(jié)束后當日向公司董事會秘書報送董事會決議、股東大會決議等重要文件，通報可能對公司產(chǎn)生重大影響的事項。
第九條：分公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當嚴格遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對公司和任何分公司負有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占任職分公司的財產(chǎn)，未經(jīng)公司同意，不得與任職公司訂立合同或者進行交易。
上述人員若違反本條規(guī)定造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償職責(zé)，涉嫌犯罪的，依法追求法律職責(zé)。
第十條：分公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間，應(yīng)于每年度結(jié)束后30日內(nèi)，向公司總經(jīng)理提交年度述職報告，在此基礎(chǔ)上按公司考核制度進行年度考核，連續(xù)兩年
考核部貼合公司要求者，公司將提請分公司董事會、股東會或股東大會按其章程規(guī)定予以更換。
第十一條：分公司應(yīng)建立勞動人事管理制度。分公司管理層的人事變動應(yīng)向公司匯報并備案。
第三章：財務(wù)風(fēng)險管理
第十二條：分公司與公司實行統(tǒng)一的'會計制度。分公司財務(wù)管理實行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、分級管理，由公司財務(wù)部對分公司的會計核算和財務(wù)管理等方面實施指導(dǎo)、監(jiān)督。分公司應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)完善內(nèi)部組織機構(gòu)及管理制度，并參照公司的有關(guān)規(guī)定，建立和健全分公司的財務(wù)、會計制度和內(nèi)控制度，并報公司財務(wù)部備案。
第十三條：分公司需每月向公司遞交月度財務(wù)報告或報表（包括但不限于資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、向他人帶給資金及對外擔(dān)保報表），每一季度向公司遞交季度財務(wù)報表。分公司應(yīng)在會計年度結(jié)束后一個月之內(nèi)向公司遞交年度報告，年度報告包括但不限于資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、向他人帶給資金及對外擔(dān)保報表。
第十四條：未經(jīng)公司董事會或股東大會批準，分公司不得帶給對外擔(dān)保，也不得進行相互擔(dān)保。
第十五條：因經(jīng)營發(fā)展和資金統(tǒng)籌安排的需要，分公司需對外借款時，應(yīng)充分思考對貸款利息的承受潛力和償債潛力，在征得公司同意，并按照分公司相關(guān)制度的規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序后方可實施。
第四章：內(nèi)審管理
第十六條：公司可定期或不定期實施對分公司的審計監(jiān)督。資料主要包括：經(jīng)濟效益審計，工程項目審計，重大經(jīng)濟合同審計，制度審計及單位負責(zé)人任期經(jīng)濟職責(zé)審計和離任經(jīng)濟職責(zé)審計等。分公司應(yīng)當做好理解審計的準備，并在審計過程中應(yīng)當給予主動配合。
第十七條：公司內(nèi)部審計制度適用于分公司內(nèi)部審計。
第五章：運營管理
第十八條：分公司的運營及發(fā)展規(guī)劃須服務(wù)于公司的發(fā)展總體戰(zhàn)略規(guī)劃。
第十九條：分公司應(yīng)完善投資項目的決策程序和管理制度，加強投資項目的管理和風(fēng)險控制，分公司進行投資前，需經(jīng)分公司股東會或股東大會批準，未經(jīng)批準分公司不得從事此類投資活動。在報批投資項目之前，應(yīng)當對項目進行前期考察調(diào)查、可行性研究、組織論證、進行項目評估，做到論證科學(xué)、決策規(guī)范、全程管理，實現(xiàn)投資效益最大化。
第二十條：在經(jīng)營投資活動中由于越權(quán)行事給夠公司和分公司造成損失的，應(yīng)對主要職責(zé)人
員給予批評、警告、直至解除其職務(wù)的處分，并且能夠要求其承擔(dān)賠償職責(zé)。
第六章：信息披露及檔案管理
第二十一條：分公司應(yīng)按照公司信息披露的有關(guān)規(guī)定，帶給真實、準確、完整信息匯報給公司。分公司應(yīng)建立重大事項報告制度、明確審議程序，及時向分管負責(zé)人報告重大業(yè)務(wù)事項、重大財務(wù)事項以及其他可能對公司產(chǎn)生較大影響的信息，并嚴格按照授權(quán)規(guī)定將重大事項報公司董事會審議或股東大會審議。
第二十二條：分公司應(yīng)及時向公司董事會秘書報備該公司的董事會決議、股東大會決議等重要文件，通報可能對公司產(chǎn)生較大影響的事項。
第二十三條：分公司依照公司信息披露管理制度規(guī)定的屬于分公司的重大事項應(yīng)及時報告公司董事會秘書。
第二十四條：分公司總經(jīng)理或執(zhí)行董事是其信息披露第一職責(zé)人，負責(zé)分公司信息披露匯報工作，對于依法應(yīng)披露的信息應(yīng)及時向公司董事會秘書匯報。分公司應(yīng)當向公司有關(guān)部門報送其企業(yè)批準證書、營業(yè)執(zhí)照、出資協(xié)議書、會計師事務(wù)所驗資報告和公司章程(復(fù)印件）等內(nèi)控制度的文件資料。分公司變更企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、修改章程或其他內(nèi)部控制制度后，應(yīng)及時向公司有關(guān)部門報送修改后的文件資料，保證其相關(guān)資料的及時更新。
第七章：考核管理
第二十五條：分公司根據(jù)自身狀況，結(jié)合公司的考核獎懲及薪酬管理制度，建立適合分公司實際的考核獎懲及薪酬管理制度，經(jīng)分公司總經(jīng)理或執(zhí)行董事核準后報備公司董事會辦公室。
第二十六條：分公司應(yīng)于每個會計年度結(jié)束后，根據(jù)年度經(jīng)營指標及審計確認的經(jīng)營成果對高級管理人員進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果實施獎懲。
第二十七條：分公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員不能履行其相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù)，給公司或分公司經(jīng)營活動和經(jīng)濟利益造成不良影響或重大損失的，公司有權(quán)要求分公司董事會給當事人相應(yīng)的處罰，同時當事人應(yīng)當承擔(dān)賠償職責(zé)和法律職責(zé)。
第八章：附則
第二十八條：本制度未作規(guī)定的，適用有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定。本制度與法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》相抵觸時，以法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》為準。
第三十條：本制度由本公司董事會審議透過后實施，解釋權(quán)屬于公司董事會。
子公司管理制度 15
一、不得在綜合管理部高峰期間開會，管理人員必須服務(wù)于賣場。
二、重大的節(jié)假日、周末，超市不召開超過30分鐘的會議。
三、會議上所有人員的手機必須關(guān)機或靜音。
四、主持會議的人員必須事先準備好會議議題和規(guī)定會議時間，嚴格控制會議時間和主題，不得隨意延長會議時間。
五、參加會議的人員必須作會議記錄。
六、主持會議的人員委托人員作會議記錄，整理后參會人員簽字。
七、不能參加會議的人員必須提前向主持人請假，經(jīng)同意后方可不參加會議，但事后必須認真閱讀會議記錄并簽字。
八、會議遲到罰款10元，無故缺席會議罰款20元。
九、超市例會應(yīng)包含顧客服務(wù)、提高銷售、降低損耗等內(nèi)容。
十、會上的決議，會后必須嚴格執(zhí)行。對無正當理由不執(zhí)行或執(zhí)行較差的'，給予罰款50—100元。
十一、每次會議內(nèi)容，應(yīng)明確傳達級別。
十二、會議上的討論，應(yīng)等別人講完后再講，不能武斷的打斷別人的談話和發(fā)言。
子公司管理制度 16
1、為使公司把辦公用品管理規(guī)范化及節(jié)約經(jīng)費開支，特制定本制度。
2、辦公用品是指文具、表格、賬本、秏材及其他印刷物品。
3、辦公用品由辦公室統(tǒng)一購置和管理，并設(shè)保管員處理領(lǐng)用事務(wù)。
4、所有入庫的辦公用品，都必須建立臺帳。
5、各部門所需辦公用品，要在“領(lǐng)用記錄卡”登錄。以控制領(lǐng)用狀況。
6、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗、節(jié)省費用。
子公司管理制度 17
分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應(yīng)事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購部門采購。
一、商品采購
1、各營業(yè)終端根據(jù)銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領(lǐng)導(dǎo)審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;
2、采購部門根據(jù)審批后的.采購申請單整理、匯總后采購;
3、采購部門聯(lián)系供應(yīng)商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;
4、采購商品送到營業(yè)終端后,各營業(yè)終端倉管員應(yīng)及時根據(jù)供應(yīng)商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據(jù)直營店或加盟店簽收的情況在供應(yīng)商的送貨單上簽收,復(fù)印一份留存,一份傳真給供應(yīng)商,而后將原件轉(zhuǎn)給財務(wù)入賬;
5、各營業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或供應(yīng)商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實際商品不相符的,應(yīng)及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;
6、采購部門根據(jù)采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉(zhuǎn)給財務(wù)審核,然后報送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
7、采購部門負責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財務(wù)。
二、其他物資采購
1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價在2000以上或it設(shè)備單價在1000元以上)的采購申請單,應(yīng)上報總公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后,分公司行政人員應(yīng)驗收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗收和領(lǐng)用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門應(yīng)負責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)移交,并填寫移交單,報送一份給財務(wù)部備案;
2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;
3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;
4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續(xù)。
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