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工作室財(cái)務(wù)管理制度（通用12篇）
在我們平凡的日常里，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編整理的工作室財(cái)務(wù)管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
工作室財(cái)務(wù)管理制度 1
1、準(zhǔn)確及時(shí)完整編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，并作出財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告；
2、管理各類資產(chǎn)（流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、企業(yè)文化和無形資產(chǎn)、各類庫存、在建項(xiàng)目、庫存商品房、庫存設(shè)備材料等有形資產(chǎn)）、各類負(fù)債（流動負(fù)債、長期負(fù)債）；
3、合理提出薪酬福利方案，企業(yè)盈利分配方案，保護(hù)員工利益不受侵害、投資人權(quán)益不受侵害和損失；
4、管理各類費(fèi)用；
5、加強(qiáng)開發(fā)成本核算與開發(fā)成本、開發(fā)間接費(fèi)用控制；
6、照章納稅、合理避稅；
7、結(jié)合企業(yè)經(jīng)營開發(fā)計(jì)劃，編制企業(yè)各期間財(cái)務(wù)計(jì)劃、融資計(jì)劃、綜合平衡計(jì)劃；
8、動態(tài)調(diào)整并落實(shí)上款各項(xiàng)計(jì)劃；
9、參與各類合同的起草、執(zhí)行的財(cái)務(wù)審核。
工作室財(cái)務(wù)管理制度 2
一、在上級主管部門和辦事處的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)搞好本單位的會計(jì)、資金管理和成本核算，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督和控制職能。
二、依據(jù)上級主管部門的規(guī)章制度，制定并實(shí)施本單位財(cái)務(wù)管理的實(shí)施細(xì)則。堅(jiān)持一支筆審批制度，做到費(fèi)用開支有計(jì)劃，有考核、有監(jiān)督，杜絕不合理開支。
三、實(shí)施“雙增雙節(jié)”活動，降低費(fèi)用，節(jié)約開支，及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù)。
四、定期編制、報(bào)送財(cái)務(wù)決算報(bào)表，經(jīng)常分析資金收支執(zhí)行情況，定期對單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況做出分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供根據(jù)。
五、搞好會計(jì)和成本核算，定期做好與上級機(jī)關(guān)、外單位業(yè)務(wù)往來結(jié)算、與銀行資金結(jié)算，做到日清月結(jié)，按時(shí)編制銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表。
六、及時(shí)處理固定資產(chǎn)入帳、折舊、調(diào)撥、變賣和清理工作，監(jiān)督固定資產(chǎn)的'使用、維修、大修和及時(shí)處理低值易耗品分?jǐn)偣ぷ鳌?/p>
七、負(fù)責(zé)辦事處職工、離退休職工工資的計(jì)算發(fā)放、日常報(bào)銷和各類結(jié)算工作，執(zhí)行工資福利待遇和差旅費(fèi)規(guī)定，審核各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷。
八、協(xié)同勞資部門搞好全體職工工資獎(jiǎng)金支付審核工作，配合勞資部門搞好工資基金管理，控制不合理的工資支付。
九、經(jīng)常對財(cái)務(wù)會計(jì)工作總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，堵塞漏洞，對重點(diǎn)問題向主管部門呈送專題報(bào)告。
工作室財(cái)務(wù)管理制度 3
一、加強(qiáng)原始憑證管理，根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。如：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計(jì)主管人員簽名或蓋章。
二、收款和付款記帳憑證由出納人員簽名或蓋章。
三、做好會計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。
四、編制會計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。
五、會計(jì)人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計(jì)帳簿記錄的有關(guān)數(shù)據(jù)與庫存實(shí)物、貨幣資金、往來單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。
六、建立會計(jì)檔案，包括對會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。
七、根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。
八、嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明原因。公司主管對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。
九、加強(qiáng)對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
十、對應(yīng)收帳款，每月末做一次帳齡和清收情況的分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。
十一、營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。
十二、公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計(jì)入成本費(fèi)用。
十三、加強(qiáng)對費(fèi)用的總額控制，嚴(yán)格制定各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)和審批許可權(quán)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的.，不予報(bào)銷，對違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映。
十四、企業(yè)對存放的各項(xiàng)產(chǎn)品必須進(jìn)行定期或不定期的清查盤點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)物資的盤盈、盤虧、毀損、報(bào)廢等要及時(shí)進(jìn)行處理，確保財(cái)產(chǎn)物資賬實(shí)相符和資金完整。
工作室財(cái)務(wù)管理制度 4
一、制訂和完善財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度及其他財(cái)會規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)實(shí)施。
二、負(fù)責(zé)總部會計(jì)核算、報(bào)表合并和財(cái)務(wù)分析，對所屬企業(yè)財(cái)會業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、考核。對發(fā)現(xiàn)違反財(cái)務(wù)會計(jì)制度有關(guān)規(guī)定的應(yīng)予以糾正。
三、建立和完善預(yù)算管理體系，組織所屬企業(yè)年度預(yù)算的編制，并編制合并預(yù)算，負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。
四、參與投資項(xiàng)目效益論證，實(shí)施過程的財(cái)務(wù)監(jiān)督；負(fù)責(zé)公司投資權(quán)益的`管理，并提供投資收益分析報(bào)告，參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作，并對投資方面重大決策（如投資、融資、利潤分配等）向決策層提供建議；建立健全投資檔案，對股權(quán)性投資項(xiàng)目參與股權(quán)管理。
五、負(fù)責(zé)授權(quán)經(jīng)營考核及獎(jiǎng)勵(lì)方案的實(shí)施與跟蹤，分解下達(dá)各所屬單位占用的國有資產(chǎn)增值指標(biāo)并按期考核；對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定。
六、對所屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)行財(cái)務(wù)主管委派制，制定管理規(guī)定并負(fù)責(zé)實(shí)施。
七、根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調(diào)撥，根據(jù)發(fā)展需要，策劃融資方案并實(shí)施。
工作室財(cái)務(wù)管理制度 5
（1）因公需要借現(xiàn)金時(shí)，借款人應(yīng)填寫《財(cái)務(wù)支出審批單》、《借款單》，并按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫后，經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意、送財(cái)務(wù)人員審核、再報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。
（2）各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生之日起一周內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。
（3）報(bào)銷人員須憑合法的原始票據(jù)到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《報(bào)銷單》。《報(bào)銷單》填寫的.各項(xiàng)內(nèi)容要清楚，數(shù)字要準(zhǔn)確，金額的大寫數(shù)字要正確，所填寫內(nèi)容要與原始憑證相符，并將票據(jù)分類粘貼整齊后，交由部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，再將《報(bào)銷單》返回財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核，審核無誤后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，辦理報(bào)銷手續(xù)。
（4）借款人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱《備用金臺賬》，查明報(bào)銷人員原借款金額，對報(bào)銷的超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人，對報(bào)銷后低于借款金額款項(xiàng)的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款所借賬款。
（5）借款人員應(yīng)及時(shí)沖帳，不能跨年度使用借款。年末借款的，應(yīng)于12月29日前把借款歸還財(cái)務(wù)科，待次年一月重新辦理借款手續(xù)。
（6）外購材料物資應(yīng)該將供應(yīng)商出具的發(fā)票、收到貨物的入庫單、現(xiàn)金采購的加附《財(cái)務(wù)支出審批單》，經(jīng)有關(guān)部門審核、復(fù)核，報(bào)審批人核準(zhǔn)后出納方能付款。
（7）稅款、行政規(guī)費(fèi)的支出可由經(jīng)辦部門簽字并提交財(cái)務(wù)會計(jì)審核后，按審批程序報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
（8）所有支出憑證由出納嚴(yán)格審核其內(nèi)容與金額是否與實(shí)際相符，票據(jù)是否合法、合規(guī)，收款單位的印章是否合法有效、領(lǐng)款人的簽字是否相符，審核、審批手續(xù)是否完備，如有疑問必須查詢清楚并得到確認(rèn)后方能付款。報(bào)銷人對所報(bào)銷發(fā)票的真實(shí)性負(fù)永久責(zé)任。
工作室財(cái)務(wù)管理制度 6
為了加強(qiáng)我校的財(cái)務(wù)管理工作，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗，勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，特制訂《財(cái)務(wù)管理制度》，以規(guī)范我校的財(cái)務(wù)收支行為。
一、預(yù)算制度
1、每年10月份，學(xué)校制訂出第二年財(cái)務(wù)開支預(yù)算，每學(xué)期開學(xué)再視其收入，具體修訂預(yù)算表。
2、除常規(guī)開支以外的額經(jīng)費(fèi)開支，應(yīng)寫少書面報(bào)告交學(xué)校校長，在校長辦公會上研究同意后，才能納入預(yù)算內(nèi)開支。
3、每年的開支，不得超出當(dāng)年的收入。
4、不得私自開支經(jīng)費(fèi)。計(jì)劃外的開支，未經(jīng)校長辦公會批準(zhǔn)，不予以報(bào)銷。
二、統(tǒng)一審批制度
1、實(shí)行校長“一只筆”審批制度，先由經(jīng)辦人簽字再由總務(wù)處主任審核簽字，最后由校長簽字報(bào)銷。
2、對不合理的`開支和未經(jīng)審批的開支，報(bào)帳員不得付款，會計(jì)不能入賬，并及時(shí)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)映。教職工不得無理糾纏報(bào)帳員或會計(jì)員。
三、各類費(fèi)用報(bào)銷制度
1、會議費(fèi)、活動費(fèi)及招待費(fèi)的管理
(1)學(xué)校舉行型活動確需經(jīng)費(fèi)，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)擬出報(bào)告，經(jīng)校長辦公會研究同意并決定其總金額方能開支。
(2)對外活動的接待費(fèi)，按學(xué)校有關(guān)制度規(guī)定由校長同意，并確定出接待標(biāo)準(zhǔn)(視其接待規(guī)格而定)、參陪人員、就餐地點(diǎn)后，方能就餐。就餐結(jié)束由經(jīng)辦人當(dāng)面結(jié)賬，并簽字報(bào)銷時(shí)附件附后。先斬后奏者，一紀(jì)不予以報(bào)銷，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。
(3)上級的各項(xiàng)收費(fèi)，報(bào)銷發(fā)票時(shí)，要出具上級征收費(fèi)的文件或通知。
2、差旅費(fèi)的管理
(1)按校代會制度執(zhí)行
3、辦公用品添費(fèi)的管理
(1)添辦公用具、設(shè)備，由各部門、處室負(fù)責(zé)人向總務(wù)處申報(bào)(填寫申請購表)，總務(wù)處根據(jù)學(xué)校經(jīng)費(fèi)計(jì)劃權(quán)衡后，報(bào)審批權(quán)限相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批，再由總務(wù)處實(shí)施。先斬后奏者不予以報(bào)銷。
(2)辦公用品，一律由總務(wù)處統(tǒng)一購買。不得私自購，否則不予以報(bào)銷。購買的物品一稈到物品保管記造冊(實(shí)驗(yàn)儀器在實(shí)驗(yàn)保管員處、電教器材在電教員處)，再由有關(guān)部門、處室或有關(guān)人員領(lǐng)走。
四、固定資產(chǎn)管理制度
1、建立電腦管理固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期清查，處終必須盤點(diǎn)，做到帳物相符。對丟失、毀損的要查明原因，屬于人為損壞者，由當(dāng)
事人照價(jià)賠償。
2、對所有固定資產(chǎn)都落實(shí)責(zé)任承包制(使用者為責(zé)任承包人)，人員變動時(shí)(學(xué)生使用部分每學(xué)期清理一次)進(jìn)行清理，丟失、損壞照價(jià)賠償。
3、固定資產(chǎn)的報(bào)變買，原價(jià)值在100元以內(nèi)的由后勤主任把關(guān)處理，超過100元者，必須報(bào)學(xué)校研究同意方能報(bào)廢或變買。
4、不得私自將公物借給其他單位和個(gè)人使用。需借用者應(yīng)征得學(xué)校的同意，持借條到保管員處借取，借物單位或個(gè)人不按時(shí)歸還，聯(lián)系人和保管員有責(zé)任追回。
5、學(xué)校樓舍等維修，由學(xué)校研究后實(shí)施。
五、理財(cái)制度
1、學(xué)校財(cái)務(wù)管理必須實(shí)行管理的原則，成立以教職工代表為主，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加的管理領(lǐng)導(dǎo)小組。成員由教職工產(chǎn)生，并由學(xué)校派。
2、管理小組有權(quán)監(jiān)督財(cái)務(wù)的實(shí)施情況，有權(quán)對資金的使用情況、預(yù)算執(zhí)行情況和決算編制情況進(jìn)行檢查，有權(quán)檢查現(xiàn)金、存款、固定資產(chǎn)和會計(jì)賬目。
3、管理小組參與學(xué)校重開支的討論和決定。
六、會計(jì)報(bào)表制度
1、年初向?qū)W校報(bào)送收支預(yù)算表，年終要保送收支決算總表，并寫出預(yù)決算說明書。
2、每月向?qū)W校報(bào)送預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外資金的收支報(bào)表。
七、財(cái)務(wù)審計(jì)制度
1、定期審計(jì)。學(xué)校的財(cái)務(wù)，由學(xué)校管理小組在年中或年未進(jìn)行定期審計(jì)，做到查漏補(bǔ)缺，糾正錯(cuò)誤。對審計(jì)出的問題要嚴(yán)肅處理。每次審計(jì)結(jié)束后要及時(shí)寫出書面報(bào)告，向?qū)W校匯報(bào)情況，并將審計(jì)情況上墻公布，接受隊(duì)員工監(jiān)督。
2、專項(xiàng)審計(jì)。對教職工映的問題，由管理小組對有關(guān)項(xiàng)目和有關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)落實(shí)事實(shí)。
3、離任審計(jì)。學(xué)校財(cái)會人員在離任進(jìn)行工作交換時(shí)，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下，向新任財(cái)會人員辦理移交手續(xù)，確保財(cái)力關(guān)系的連續(xù)性質(zhì)。
八、財(cái)務(wù)公開制度
為也增強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)開支的透明度，學(xué)校財(cái)務(wù)人員必須每月向教職工公布(在校務(wù)公開欄中公布)財(cái)務(wù)收支情況。
工作室財(cái)務(wù)管理制度 7
一、現(xiàn)金管理：
1、及時(shí)存取現(xiàn)金，并做到當(dāng)面點(diǎn)清無誤。
2、日常開支后，現(xiàn)金的結(jié)存做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。
3、凍存現(xiàn)金按規(guī)定存放保險(xiǎn)箱，金額按財(cái)務(wù)制度規(guī)定不超過日常開支的35天。
二、支票管理：
1、控制簽發(fā)空白支票，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票。
2、支票須填明戶名、金額、用途等，對于金額不明確的購物支票予以限額，領(lǐng)用支票人員必須妥善保管支票，購物后及時(shí)報(bào)帳。
3、空白支票及其他空白結(jié)算憑單，按規(guī)定存放保險(xiǎn)箱，印簽章由會計(jì)出納分別保管。
三、帳冊等的管理：
1、憑證、帳冊、報(bào)表及時(shí)移交檔案室。
2、保管上年度的憑證、帳冊、報(bào)表及有關(guān)票據(jù)等。除學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及上級審計(jì)、財(cái)務(wù)等部門人員時(shí)，非財(cái)務(wù)人員不得擅自翻閱、查閱有關(guān)憑證、帳冊、報(bào)表、票據(jù)等。
四、軟件及有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資料的安全管理：
1、財(cái)務(wù)人員使用財(cái)務(wù)軟件。
２、明確設(shè)置財(cái)務(wù)軟件操作人員的權(quán)限分配，嚴(yán)禁操作人員超越各自帳套、各自權(quán)限，進(jìn)行操作。
３、軟件操作人員設(shè)置各自的密碼，有必要的話及時(shí)調(diào)整密碼，以免有關(guān)數(shù)據(jù)、資料的泄露。
４、嚴(yán)禁非財(cái)務(wù)軟盤在財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)中的使用以免病毒侵入。
５、及時(shí)保存財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資料，包括硬盤、軟盤的`數(shù)據(jù)保存。
五、財(cái)會室內(nèi)管理：
1、嚴(yán)禁吸煙，保證滅火器的有效使用。
2、注意電器的安全使用，使用后應(yīng)及時(shí)關(guān)閉或切斷電源。
3、離開時(shí)，及時(shí)設(shè)置報(bào)警裝置，關(guān)好防盜門窗。
9、學(xué)校財(cái)務(wù)工作管理制度
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為進(jìn)一步加強(qiáng)政府財(cái)務(wù)管理，推進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化建設(shè)，提高政府資金使用效益，經(jīng)研究決定制定《安凌鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)工作財(cái)務(wù)管理制度》如下：
一、差旅費(fèi)管理制度
出差人員須先填寫出差申報(bào)單，申報(bào)單內(nèi)容：申請人姓名、出差時(shí)間、天數(shù)、是否住宿、住宿天數(shù)及出差事由，必須填寫完整，不可漏項(xiàng)，經(jīng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可出差。差旅費(fèi)報(bào)銷單填寫內(nèi)容必須與申報(bào)單相符，車費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助必須嚴(yán)格執(zhí)行《祁門縣行政事業(yè)單位常用經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。
二、公務(wù)用車費(fèi)管理制度
用車人員須先填寫用車申請單，注明用車時(shí)間、事由、路途起點(diǎn)和終點(diǎn)、乘車人數(shù)及車費(fèi)金額，經(jīng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可用車，申請單交于車主。車主報(bào)銷車費(fèi)，須填寫用車費(fèi)，后附用車申請單和相應(yīng)車票。
三、辦公用品購置費(fèi)管理制度
辦公用品購置實(shí)行分類管理：
（1）筆、墨、紙張等小件常用辦公用品由財(cái)政所小批量采購，專人負(fù)責(zé)登記管理，部門申請領(lǐng)用。
（2）電腦用紙由財(cái)政所批量采購，專人管理，實(shí)行進(jìn)庫、出庫記帳制，領(lǐng)用人須在領(lǐng)用單上簽名。
（3）大型會議（如人代會）需用辦公用品，由大會指定人員和財(cái)政所實(shí)行專項(xiàng)采購，單獨(dú)辦理。
（4）部門或工作人員需購上述以外辦公用品，須填寫辦公用品購置申請單，經(jīng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可自行購置或委托財(cái)政所購置。年終，政府組織人員對庫存辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)、清查。
財(cái)政所統(tǒng)一購置辦公用品，須先填寫辦公用品購置申請單，并列出清單，經(jīng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可采購。發(fā)票報(bào)銷，須后附購置申請單并有辦公用品專門管理人員驗(yàn)收簽名。
四、打字、復(fù)印制度
本著厲行節(jié)約的原則，各部門打印材料必須在本部門的電腦上進(jìn)行，黨委、政府需打印材料，指定部門打印，不得推諉。材料需多份，不能油印的，一般不允許復(fù)印。確需在外打、復(fù)印的，經(jīng)辦人須先在財(cái)政所領(lǐng)取材料復(fù)印申請單，財(cái)政所對材料復(fù)印申請單進(jìn)行編號，申請單填好后交鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后，憑單方可外出打、復(fù)印材料。材料打、復(fù)印須定點(diǎn)進(jìn)行，打印單位見單打印，按單結(jié)算。在打、復(fù)印費(fèi)報(bào)銷時(shí)，發(fā)票后附記帳單和申請單，方可核準(zhǔn)報(bào)銷。
五、招待費(fèi)管理制度
（1）上下級來人原則上一律實(shí)行在鎮(zhèn)自辦食堂就餐。特殊情況，經(jīng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可外出招待用餐。
（2）實(shí)行對口接待。部門來人由部門分管領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)人座陪招待，村組來人由包村領(lǐng)導(dǎo)或包村干部安排就餐。
（3）實(shí)行餐前開單，飯后簽字。在鎮(zhèn)食堂和外出用餐一律必須先開就餐申報(bào)單，經(jīng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可安排。用餐結(jié)束后，經(jīng)辦人必須在菜單上簽名。嚴(yán)禁先就餐后開單，特殊情況，事后必須立即補(bǔ)開，并向領(lǐng)導(dǎo)說明原因。村、組干部來人辦事，實(shí)行快餐券就餐制度，自行就餐。縣直單位、兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)來人按10元/人標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。縣級及縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部來人控制在15元/人（含煙酒）。外出就餐標(biāo)準(zhǔn)由主要領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)情況定，一般控制在15元/人以內(nèi)（含煙酒）。
（4）在食堂就餐用酒由政府統(tǒng)一采購，專人管理，實(shí)行進(jìn)庫、出庫記帳，領(lǐng)用者簽單，并注明酒類、數(shù)量，政府年終組織人員對庫存情況進(jìn)行盤點(diǎn)、清查。
（5）招待費(fèi)報(bào)銷，發(fā)票后必須附就餐申報(bào)單和菜單。
（6）上級來人公務(wù)用煙，一律需先請示鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)禁發(fā)整包煙。
六、財(cái)務(wù)報(bào)銷原始憑證管理制度
（1）原始憑證必須具備的內(nèi)容
憑證的名稱：填制憑證的日期、填制憑證單位名稱或填制人
姓名、經(jīng)辦人員的簽名或蓋章、接受憑證單位名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額。
（2）從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章，從個(gè)人取得的原始憑證必須有填制人員的簽名或蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或指定的.人員簽名或蓋章。對外開出的原始憑證，必須加蓋公章。
（3）凡填有大寫或小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符，購買實(shí)物的原始憑證，必須有驗(yàn)收證明。支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位和收款人的收款證明。
（4）經(jīng)上級有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)文件作為原始憑證附件。如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)建檔的，應(yīng)當(dāng)在憑證上注明批準(zhǔn)機(jī)關(guān)名稱、日期或文件字號。
（5）原始憑證記載的各項(xiàng)內(nèi)容不得涂改、挖補(bǔ)。原始憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或者更正，更正處應(yīng)加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯(cuò)誤的就當(dāng)由開出單位重開，不得在原始憑證上更正。
（6）所有的報(bào)銷憑證必須有經(jīng)辦人簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員審核，然后報(bào)鎮(zhèn)長審批，方可報(bào)銷。
工作室財(cái)務(wù)管理制度 9
為了加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作，建立規(guī)范的會計(jì)工作秩序，提高會計(jì)工作水平，根據(jù)《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的管理辦法要求，結(jié)合本公司的.具體情況，特制定本制度。
第一條本公司使用的會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并應(yīng)當(dāng)符合財(cái)政部門統(tǒng)一憑證、帳簿、報(bào)表的要求。
第二條財(cái)務(wù)工作人員辦理會計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計(jì)、出納員或其他記帳人員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第三條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同有關(guān)人員定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。
第四條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計(jì)報(bào)表上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部，并按國家制度報(bào)送有關(guān)財(cái)稅部門。會計(jì)報(bào)表每月由會計(jì)主管編制并上報(bào)。會計(jì)報(bào)表須有單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管簽字或蓋章。
第五條財(cái)務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。
第六條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人書面報(bào)告，并請求查明原因，提出處理建議。
第七條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。公司對調(diào)、離職人員手續(xù)另有制度的，從其制度。一般財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理作為監(jiān)交人；財(cái)務(wù)經(jīng)理辦理交接手續(xù)，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人作為監(jiān)交人。
工作室財(cái)務(wù)管理制度 10
一、業(yè)務(wù)收入管理
醫(yī)院所有的業(yè)務(wù)收入必須通過收費(fèi)部門，各收費(fèi)室必須按照收費(fèi)登記表所列項(xiàng)目，對每一張?zhí)幏交蚱渌麡I(yè)務(wù)收入款項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)登記，收款后給交費(fèi)人開據(jù)有效發(fā)票，每天中午藥房交班前與藥房核對后結(jié)帳，除特殊情況及銀行原因以外當(dāng)天的業(yè)務(wù)收入款項(xiàng)，當(dāng)天必須存入銀行，不準(zhǔn)坐支或挪作他用。
二、業(yè)務(wù)及費(fèi)用支出
１、藥品衛(wèi)生材料采購的管理
各組長及藥房負(fù)責(zé)人，因開展業(yè)務(wù)需購進(jìn)藥品或衛(wèi)生材料，先填制《藥品材料采購計(jì)劃》一式三份，交藥事管理委員會審批后由單位統(tǒng)一購進(jìn)；藥品或衛(wèi)生材料購回后，由藥品庫房負(fù)責(zé)人及組長清點(diǎn)、簽字后填寫藥品入庫單一式二份，單位統(tǒng)一結(jié)算。
２、費(fèi)用報(bào)銷
Ａ：為個(gè)人目的：職稱評定及考試、繼續(xù)教育、自學(xué)考試、函授教育、電大、夜大、或證件填發(fā)為個(gè)人名字考試學(xué)習(xí)等發(fā)生的差旅費(fèi)不能報(bào)銷，也不能報(bào)銷其他任何費(fèi)用。
Ｂ：通過單位安排的其他不同形式的醫(yī)學(xué)講座、學(xué)習(xí)、學(xué)術(shù)交流會議等。在報(bào)銷會議費(fèi)時(shí)，應(yīng)有稅務(wù)部門印章的正式單據(jù)，并附會議通知文件或復(fù)印件。
３、差旅費(fèi)的報(bào)銷
Ａ：職工因公出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照縣委、縣府縣財(cái)政局文件規(guī)定。
Ｂ：因公出差每人每天住宿費(fèi)最高：省外一般地區(qū)30.00元，省外經(jīng)濟(jì)特區(qū)35.00元，成都市區(qū)25.00元，省內(nèi)其余地市州（包括綿陽市）1500元，北川縣城12.00元，北川縣的各區(qū)鄉(xiāng)10.00元。
Ｃ：住宿費(fèi)只按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，因公派出參加各種講座、學(xué)習(xí)、學(xué)術(shù)交流或會議，不得按召開單位超標(biāo)準(zhǔn)收取住宿費(fèi)的票面處理，超過標(biāo)準(zhǔn)部份一律由當(dāng)事人處理。
Ｄ：因公出差每人每天在途出差補(bǔ)助或住勤補(bǔ)助（每天每人只能填報(bào)其中一項(xiàng)）：省外一般地區(qū)10.00元，省外經(jīng)濟(jì)特區(qū)15.00元，省內(nèi)8.00元，綿陽市5.00元，縣內(nèi)4.00元，小壩轄區(qū)內(nèi)1.00元，本鄉(xiāng)內(nèi)無補(bǔ)助；往返區(qū)間車票及往返市內(nèi)公共汽車票據(jù)實(shí)報(bào)銷，包括三輪車及中巴車在內(nèi)的出租車費(fèi)一律拒報(bào)。出差人員返回單位后，半個(gè)月內(nèi)必須結(jié)清包括差旅費(fèi)在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)手續(xù)，過期不愿意報(bào)銷差旅費(fèi)者作為自動放棄處理，以后不再補(bǔ)報(bào)。
４、公務(wù)接待費(fèi)
加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和費(fèi)用開支管理，接待費(fèi)開支總額不得超過本單位全年公務(wù)費(fèi)的２％，接待費(fèi)財(cái)務(wù)上單獨(dú)列項(xiàng)反映。
５、獎(jiǎng)金、取暖費(fèi)及職工醫(yī)藥費(fèi)
Ａ：獎(jiǎng)金開支：除工資、醫(yī)藥費(fèi)、取暖費(fèi)及特殊規(guī)定（需另附批準(zhǔn)文件）外，所有發(fā)放的個(gè)人部份應(yīng)視為獎(jiǎng)金，其發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按文件之規(guī)定，全年發(fā)放月獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)及其他名稱的獎(jiǎng)金，總額度不超過全院增收節(jié)支總額的28％。按稅務(wù)部門規(guī)定，月工資超過國家平均水平者，進(jìn)行納稅，并由納稅人主動繳納。
Ｂ：取暖費(fèi)開支：從上年的'12月、次年的元月和2月，標(biāo)準(zhǔn)每職工每月10.00元。
Ｃ：職工醫(yī)藥費(fèi)：由醫(yī)院義務(wù)代管，由職工個(gè)繳納特殊醫(yī)療保險(xiǎn)，同時(shí)按年度職工本人工資總額的2由個(gè)人計(jì)繳；按全院職工年工資總額的6由單位繳納。
職工門診及住院發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，按北川縣社會保障局文件規(guī)定執(zhí)行。年末時(shí)，職工將手續(xù)齊備的醫(yī)療費(fèi)單據(jù)主動交到財(cái)務(wù)處，由醫(yī)院歸集后到縣社保局報(bào)領(lǐng)費(fèi)用，醫(yī)院不越權(quán)為職工墊支或報(bào)銷任何醫(yī)療費(fèi)用。
６、職工因病或生小孩不能上班（生小孩假期為75天，難產(chǎn)、剖腹產(chǎn)或雙胞胎增加15天），工齡在10年以上者，享受下列工資待遇，工齡不滿10年遞減總額10。
Ａ：不能上班的兩個(gè)月內(nèi)執(zhí)行：固定工資＋活工資。
享受護(hù)士工資系列的職工需要重新計(jì)算活工資，以下相同。
Ｂ：從第三個(gè)月起執(zhí)行：（固定工資＋活工資）×90。
Ｃ：從第六個(gè)月起執(zhí)行：（固定工資＋活工資）×70。
Ｄ：滿一年起執(zhí)行：（固定工資＋活工資）×50。
Ｅ：滿三年起執(zhí)行：（固定工資＋活工資）×40。
三、職工借款
原則上職工不能借支公款，若特殊情況，例如：長時(shí)間出差、因病住院、批準(zhǔn)外出辦公事或批準(zhǔn)為單位代購物品者，可由借款人開據(jù)財(cái)政統(tǒng)一格式的借據(jù)，經(jīng)
院長審批后，出納方可支借款項(xiàng)－－出納無權(quán)私借公款，返回單位后及時(shí)歸還借款，逾期一個(gè)月未歸還者單位（出納）有權(quán)在次月工資中抵扣。職工因私有急事，除上述手續(xù)外，一般情況預(yù)借款金額不得超過職工本人次月工資的50。
四、醫(yī)療設(shè)備、一般設(shè)備等固定資產(chǎn)的管理
科室購進(jìn)醫(yī)療設(shè)備或一般設(shè)備，先由科室負(fù)責(zé)人遞交書面申請，經(jīng)院務(wù)委員會討論后由醫(yī)院統(tǒng)一購置，實(shí)物購回由科室或驗(yàn)收人在憑證（或調(diào)撥單）上簽字。
五、財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理
財(cái)會部門除每月向縣衛(wèi)生局報(bào)送會計(jì)報(bào)表和軟盤外，每月還必須為院長提供會計(jì)報(bào)表，同時(shí)在院務(wù)委員會（或職工會）上公布、宣傳、講解有關(guān)財(cái)務(wù)政策或收支情況，提出合理化建議，院務(wù)委員會主動征求職工對財(cái)務(wù)工作的意見，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正、處理問題。
六、報(bào)銷程序
除專用特殊憑證外，報(bào)銷憑證必須是經(jīng)稅務(wù)部門確認(rèn)、蓋有稅務(wù)公章字樣的稅務(wù)憑證，嚴(yán)禁各種白條子入帳。
除購入本地中藥可由稅務(wù)部門開票以外，放射材料、檢驗(yàn)材料、Ｂ超材料、五官材料、婦科材料、外科材料及其他各種衛(wèi)生材料等，必須有專用或?qū)I(yè)發(fā)貨票，只有稅務(wù)發(fā)票而無專業(yè)、無專用發(fā)票無效。
各科室及職工個(gè)人一般性正常的業(yè)務(wù)開支，持有效合法的報(bào)銷憑證，需有經(jīng)辦人（小組公共性支出由組長）、證明人簽字后，交財(cái)務(wù)會計(jì)審核，再由院長審查批準(zhǔn)后報(bào)銷。
工作室財(cái)務(wù)管理制度 11
一、總則
1.目的
本制度旨在規(guī)范財(cái)務(wù)工作管理，提高財(cái)務(wù)工作效率，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，為公司的經(jīng)營決策提供有力支持。
2.適用范圍
本制度適用于公司所有財(cái)務(wù)工作人員及相關(guān)部門。
3.職責(zé)分工
財(cái)務(wù)部門應(yīng)明確各崗位的職責(zé)分工，確保財(cái)務(wù)工作的有序進(jìn)行。各部門之間應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。
二、財(cái)務(wù)工作流程
1.財(cái)務(wù)報(bào)告編制
財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司的經(jīng)營情況，按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)告，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
2.審批流程
財(cái)務(wù)報(bào)告編制完成后，應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批，確保數(shù)據(jù)的合規(guī)性。
3.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)定期向上級主管部門傳遞，確保公司領(lǐng)導(dǎo)層及時(shí)了解公司經(jīng)營狀況。
三、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度
1.內(nèi)部控制原則
財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度應(yīng)遵循合法、合規(guī)、合理、安全的原則，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。
2.內(nèi)部控制措施
（1）建立健全內(nèi)部控制體系，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限；
（2）加強(qiáng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性；
（3）定期對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；
（4）加強(qiáng)信息系統(tǒng)管理，確保財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
四、財(cái)務(wù)管理制度及會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范
1.財(cái)務(wù)管理制度
公司應(yīng)建立健全財(cái)務(wù)管理制度，包括但不限于資金管理、資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用管理等制度，確保財(cái)務(wù)工作的'規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。
2.會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范
會計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)符合《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，包括但不限于憑證填制、賬簿登記、報(bào)表編制等，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
五、考核與獎(jiǎng)懲制度
為激勵(lì)財(cái)務(wù)工作人員的積極性，提高財(cái)務(wù)工作效率，公司應(yīng)制定考核與獎(jiǎng)懲制度。具體內(nèi)容包括：
1.考核指標(biāo)：包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告編制質(zhì)量、審批流程合規(guī)性、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性等方面；
2.考核周期：定期進(jìn)行考核，可按季度或年度進(jìn)行；
3.獎(jiǎng)懲措施：對表現(xiàn)優(yōu)秀的財(cái)務(wù)工作人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對工作不力的工作人員進(jìn)行批評或調(diào)整崗位。
六、附則
1.本制度由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂；
2.本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
為了確保本制度的順利執(zhí)行，公司應(yīng)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)工作人員的培訓(xùn)和管理，提高其職業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)水平。同時(shí)，公司應(yīng)建立完善的財(cái)務(wù)檔案管理制度，確保財(cái)務(wù)資料的完整性和安全性。此外，公司還應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)、審計(jì)等部門的溝通聯(lián)系，及時(shí)了解相關(guān)法規(guī)政策，確保公司的財(cái)務(wù)工作合法合規(guī)。
工作室財(cái)務(wù)管理制度 12
一、綜合檔案室管理制度
檔案室是保管檔案、資料的重地，是學(xué)校機(jī)密核心。為了確保檔案室的安全和檔案的完好無損，特制訂制度如下：
1、建立科學(xué)的.管理制度，分門別類，本著存放有序、方便查找的原則立卷歸檔；采用先進(jìn)技術(shù)，實(shí)行檔案管理的現(xiàn)代化。
2、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，定期檢查檔案，做好“八防”(防火、防塵、防污、防光、防蟲蛀、防盜、防高溫、防水)工作，確保檔案安全。
3、嚴(yán)格執(zhí)行檔案保密制度，嚴(yán)守黨和國家機(jī)密。
4、禁止將明火、食物、水漬、昆蟲、有害氣體、易燃、易爆等物帶進(jìn)檔案室。
5、檔案進(jìn)出應(yīng)仔細(xì)清點(diǎn)和登記，按規(guī)定程序辦理移交接手續(xù)，案卷調(diào)節(jié)器用后須準(zhǔn)確無誤地放回檔案箱、柜。
6、定期檢查電氣設(shè)備和消防器材。
7、進(jìn)檔案室查閱資料，由檔案員調(diào)出，在專門查閱室內(nèi)查閱，查閱者不得抽煙、不大聲喧嘩。
8、查閱人員須憑有效證件或介紹信登記后方可查閱，查閱時(shí)不得撕頁、涂改，一旦發(fā)現(xiàn)由查閱者負(fù)全部責(zé)任。
二、檔案保密制度
1、檔案管理人員要嚴(yán)守國家機(jī)密，不該說的機(jī)密絕對不說；不該問的機(jī)密，絕對不問；不該看的機(jī)密，絕對不看，不該記錄的機(jī)密，絕對不記錄。
2、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，檔案一律不外借。
3、不得擅自外泄檔案內(nèi)容，不能在私人通信通訊中涉及機(jī)密，不得在非保密本上記錄機(jī)密，不在公共場所和家屬、子女、親友面前談?wù)摍C(jī)密，如違反保密紀(jì)律，造成后果者，視情節(jié)輕重，給予紀(jì)律處分。
三、檔案員崗位責(zé)任制
1、加強(qiáng)自身政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)本職工作需要。
2、負(fù)責(zé)檔案管理工作，做到歸檔及時(shí)、分類明確、檔案完整、存放整齊有序。
3、對業(yè)務(wù)部門的立卷歸檔工作，負(fù)責(zé)加以督促、指導(dǎo)。
4、及時(shí)做好檔案的利用、統(tǒng)計(jì)、分析工作。
5、努力挖掘檔案信息資源，積極主動地為學(xué)校的各項(xiàng)工作提供服務(wù)。
6、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)保密制度，做到不該說的堅(jiān)決不說。
7、切實(shí)做好庫房濕度的調(diào)節(jié)和控制。落實(shí)防治有害生物和防塵、防火、防盜等安全措施。對檔案要定期檢查、鑒定、發(fā)現(xiàn)破損、變質(zhì)要及時(shí)修補(bǔ)和復(fù)制。
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