出納會計工作職責主要內容

時間：2023-11-19 13:37:29 工作職責我要投稿

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出納會計工作職責主要內容經典[17篇]

出納會計工作職責主要內容1

　　1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的`收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

出納會計工作職責主要內容經典[17篇]

　　2、負責收取各項目部當天現金營業款并及時入賬，核對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。

　　3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和保險期限。

出納會計工作職責主要內容2

　　1、負責公司日常收付款項；

　　2、負責房租、電費的統計及登記；

　　3、負責公司各類章印的.管理及使用登記；

　　4、負責財務資金日報表和月報表；

　　5、負責公司各部門的費用報銷業務手續；

　　6、負責銀行往來業務的辦理；

　　7、負責登記銀行存款日記賬和現金日記賬；

　　8、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

出納會計工作職責主要內容3

　　1、每周做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理；

　　2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作；

　　3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作；

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作；

　　5、定期對集團的理財產品進行統計分析，并于理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃；

　　6、每周做好對外支付單據制單的.工作；

　　7、每月及時完成個人所得稅申報工作；

　　8、每月末協助上級對現金進行盤點工作；

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務。

出納會計工作職責主要內容4

　　1、熟悉出納、應收、應付會計的`日常相關工作；

　　2、負責應收、應付賬款的核算，確保應收、應付賬款的準確性；

　　3、審核發票、報銷單據并及時進行帳務處理；

　　4、現金及銀行收付處理，銀行對帳；

　　5、協助上級領導完成日常事務性工作，協助處理帳務處理；

出納會計工作職責主要內容5

　　1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表；

　　2、管理第三方代付公司的'付款申報和下發；

　　3、月末匯總分析相關資金報表

　　4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領導交代的其他事宜

出納會計工作職責主要內容6

　　1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；

　　2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表；

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況；

　　4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對；

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對；

　　6、收款收據、發票、空白銀行票據的'保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作；

　　7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

出納會計工作職責主要內容7

　　1、出納

　　更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對

　　負責日常收支業務

　　打印銀行對賬單

　　整理日常收支單據

　　費用報銷付款

　　其他領導交付的任務

　　2、合同管理

　　開增值稅發票

　　更新發票臺賬

　　合同錄入

　　合同轉移管理

　　發票信息更新

　　客戶信息維護

　　與項目部核對合同狀態

　　及時為業務部提供合同信息

　　合同回款更新

　　其他與合同相關的事宜

出納會計工作職責主要內容8

　　1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的'登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。

　　2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。

　　3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。

　　4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

　　5、銀行、稅務相關業務的外勤辦理。

　　6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。

　　7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責主要內容9

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的'正確性、準確性、及時性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發送資金數據給財務管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結

　　5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

　　6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份

出納會計工作職責主要內容10

　　1·負責公司網銀匯款，對賬相關事宜

　　2·負責跟銀行對接工作

　　3·負責公司員工社保，考勤等相關事宜

　　4·負責辦公用品和清潔消耗用品的'發放，統計及計劃申購

　　5·負責公司安排的對外聯絡工作及領導安排的其他工作

出納會計工作職責主要內容11

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的'核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總，總賬，全盤。

　　8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責主要內容12

　　1、每天核對庫存現金和賬面現金，核算當天其他相關費用。并負責報銷正常費用，利用財務軟件設置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關貨款；

　　2、審核報銷憑證、，并根據相應制度簽發現金及轉帳支票；負責支票、統一收據等的領用和保管工作；

　　3、登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規定盤存現金，處理與銀行業務的往來；

　　4、根據審核無誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證；

　　5、妥善保管公司的`貨幣資金、財務印章和空白收據；

　　6、審核財務原始憑證是否符合公司規定；

　　7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作；

　　8、定期對帳，如發現差異，查明差異原因；

　　9、完成公司交辦的其他工作。

出納會計工作職責主要內容13

　　1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務；

　　2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發票填開；

　　3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法；

　　4、負責應收賬款的`賬齡分析管理；

　　6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排；

　　7、現金流水賬、銀行流水賬登記；

　　8、空白支票、匯票保管及開具；合同章、發票章、網銀盾的保管；

　　9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔；

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責主要內容14

　　1、配合并與銷售部門協商項目的及時開具

　　2、根據公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

　　3、嚴格按照財務制度辦理各種收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務

　　4、及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數據及內部報表

　　5、妥善保管庫存現金空白票據和空白支票、法人章及票據

　　6、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　7、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結

　　8、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報

　　9、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作

出納會計工作職責主要內容15

　　1、參與公司財務信息化規劃和管理工作；

　　2、每月需核算員工薪資及績效；

　　3、研究，制定財務信息化管理制度并監督執行；

　　4、指導、協調、檢查、完善公司財務信息化工作；

　　5、協助總監梳理財務業務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規章制度、部分核算制度；

　　6、協助總監完成部門內部工作的安排、協調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的.協調與溝通。

出納會計工作職責主要內容16

　　1、負責公司日常的'費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8、編制貨幣資金周報表，上報財務經理。

　　9、每月編制現金流量表，上報財務經理。

　　10、每月工資發放。

　　11、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責主要內容17

　　1、審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，并根據審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

　　2、增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業所得稅等

　　3、定期對總賬于各類明細賬進行結賬，保證賬賬相符。

　　4、月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據以登帳。

　　5、編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務報表分析并上報高層。

　　6、能夠獨立完成公司的所有財務工作。

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