出納會計工作職責

時間：2023-06-13 16:45:49 工作職責我要投稿

出納會計工作職責(18篇)

出納會計工作職責1

　　1、負責日常收支的管理和核對;

出納會計工作職責(18篇)

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總，總賬，全盤。

　　8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責2

　　1、負責每個月會計憑證的制作整理，會計資料的整理、裝訂，單據完整、憑證整潔、美觀、易查;

　　2、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符;

　　3、總帳、明細賬、輔助賬檢查對賬、調賬、結賬工作;

　　4、公司增值稅發票、普通發票等申領、保管、使用工作;

　　5、負責月末計提、結轉、攤銷相關賬務處理;

　　6、負責報表審報、網上報稅、年度審計，所得稅清算，工商年檢等對外事宜。

出納會計工作職責3

　　1.協助財務經理進行QAD標準成本設置、檢核、修改等工作，確保標準成本準確性，年度標準成本更新

　　2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時發現，并協同相關部門一起進行分析，檢討對策，做到有效預防重發

　　3.確認料、工、費的歸集與分配

　　4.根據銷售數據，確定相應的`產品成本，確定收入成本分配表

　　5.月末進行自制件毛利率分析，差異科目分析

　　6.每月不定時抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據

　　7.定期主導公司成本管控會議及成本改善;

出納會計工作職責4

　　1、成本核算與分析，分析每一產品的人工、費用、原料及工時的合理性及特殊性。

　　2、不定期下車間了解生產經營，及時發現車間異常點，提出建議改善方案，使成本核算更精確。

　　3、新產品成本試算。

　　4、組織車間統計人員開展基礎數據的`統計、計量，進而推進成本的管控。

出納會計工作職責5

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

　　4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;

　　5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

　　6、領導交辦的其它任務。

出納會計工作職責6

　　1、隸屬財務部管理；

　　2、熟悉增值稅、企業所得稅、個人所得稅相關法規、征管政策及申報實操；

　　3、熟悉會計準則及法規，具備一定的法律法規分析理解能力；

　　4、有較強的財務數據匯總、分析實操經驗，能夠根據公司業務特點設計常用財務分析工具并貫徹落地使用；

　　5、具備較強的.專業應用文撰寫能力；

　　6、熟悉股權轉讓和公司收購業務籌劃；

　　7、熟悉營業執照申請辦理、工商信息分析和年審流程及實操，熟悉銀行賬戶管理內容；

　　8、具有較強的項目任務組織能力；

　　9、服從公司的各項工作安排，具備堅韌的工作毅力。

出納會計工作職責7

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務收付和銀行結算業務：

　　2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。做到日清日結，賬實相符：

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作：

　　4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作：

　　5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：

　　6、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符：

　　7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：

　　8、第月結賬前完成銀行余額調節表的'核對工作：

　　9、完成領導交辦的其它事務性工作。

出納會計工作職責8

　　1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬；

　　2、負責開具、保管與使用登記各項票據；

　　3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；

　　4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；

　　5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

　　6、負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；

　　7、協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。

出納會計工作職責9

　　1.負責應收賬款對賬、監控管理及催收;

　　2.以郵件或電話的形式定期催款，確保符合賬期正常運行規則;

　　3.按要求安排申請發票相關事項;

　　4.合同管理、客戶資料歸檔等;

　　5.領導交待的其他工作;

出納會計工作職責10

　　1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的`核對工作，分類整理并裝訂成冊；

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況

　　3、付款及信息發布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發布付款信息；

　　4、應付票據的登記、入賬及核銷；

　　5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表；

　　6、負責憑證的整理、裝訂及存檔；

　　7、協助主管進行其他財務工作事項。

出納會計工作職責11

　　審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;

　　每月末進行費用分配，及時與生產、銷售部門核對產成品并編制差異原因上報;

　　進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制，負責成本的.匯總、決算工作;

　　協助各部門進行成本經濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標;

　　評估成本方案，及時改進成本核算方法。

出納會計工作職責12

　　1、負責公司生產成本、固定資產、原材料、內部往來、供應往來等的核算工作。

　　2、正確反映和記載固定資產增減變化情況。

　　3、正確反映和記載各種原材料的增減變化情況避免造成財產損失。

　　4、審核材料收發憑證核對倉庫收發明細賬保證正確無誤。

　　5、參與庫存材料的定期清查、盤點掌握材料的庫存儲備情況。

　　6、負責材料的'明細核算和往來核算。

　　7、嚴格管理和記錄購貨業務、其他往來的暫收、暫付、應收、應付、備用金等款項認真核對及時結清。

　　8、負責費用報銷的審核工作嚴格執行公司的報銷管理制度。

　　9、對于無法收回或支付的款項應查明原因按規定報經批準后處理。

　　10、負責其他往來的明細分類核算工作。

　　11、負責公司的成本核算及時記好收入、費用明細賬正確核算公司產品成本月終編制成本費用明細表做好成本分析編制物資材料的使用明細表。

出納會計工作職責13

　　1、貫徹執行國家財經政策法規，協助分管領導制定公司各項財務管理制度和考核辦法，建立健全公司財務管理制度，組織實施、監督各項制度，確保公司財產安全。

　　2、組織編制各項財務收支計劃，落實和檢查負責財務計劃的執行情況，定期對財務計劃的執行情況進行分析并上報分管領導和總經理。

　　3、組織編制公司年度預算，按照經董事會批準的年度預算將各項指標進行分解并下達各部門，定期開展預算執行情況分析。

　　4、負責公司經濟核算工作，組織編制會計報表和審核財務報告;組織財務核算，正確、及時、完整地記錄核算各項經濟業務，提供及時、準確、真實的'會計核算資料。

　　5、定期或不定期進行財務分析，為經營決策提供依據，對新投資項目做好財務預測和風險分析;參與重大財務問題的決策，并提出建議或意見。

　　6、負責組織公司的融資管理，協助分管領導尋找、疏通融資渠道，做好日常資金籌措、使用和監督，提高資金使用效率，有效控制資金成本。

　　7、組織編制公司年度財務決算報告。

　　8、根據國家稅收政策，負責組織公司稅務籌劃，審核各項稅務申報資料，指導、監督下屬合理合法納稅。

　　9、參與公司重大合同談判，參與公司各類合同會簽。

　　10、負責組織各基建項目竣工決算工作。

　　11、負責對會計憑證、公司報表及對外報送的財務類表格進行審核。

　　12、與股東方、上級單位、政府相關部門、各銀行及其他相關單位建立良好關系，為搞好公司財務管理工作創造良好的外部環境。

　　13、負責本部門人員的使用、培養、考核和獎懲等;負責編制本部門的年度和月度工作計劃;負責控制本部門的費用;負責本部門與其它部門的協調工作。

　　14、組織部門協助完成上級公司內部審計、專項審計等各種審計檢查。

　　15、抓好本部門安全生產工作，避免發生重大安全責任事故。

　　16、完成領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責14

　　1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管，日常財務單據收付辦理及出納業務結算相關工作;

　　2、負責金融機構如業務辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;

　　3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

　　4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。

出納會計工作職責15

　　1、規范屬下公司生產成本計量核算及成本分析，并提出優化管理建議；

　　2、負責組織膜中心全面預算編制組織及預算執行分析及進度監控工作；

　　3、負責膜中心的財務分析及組織屬下公司開展財務分析工作；

　　4、負責膜中心經濟合同審核工作；

　　5、負責組織屬下公司開展管理會計統計工作，完善、規范相關工作流程；

　　6、負責膜中心銷售、成本及利潤的測算。

　　7、負責產品定價財務支持工作。

出納會計工作職責16

　　1、配合材料員做好各種材料計賬工作。

　　2、和材料商供貨清單對賬。

　　3、對項目出入庫材料進行管理，結合采購供應計劃進行合理庫存管控；

　　4、對項目物資設備采購結算情況進行對接、審核，并編制相應的項目物資設備資金使用計劃；

　　5、建立規范統一的.項目物資設備管理臺帳，核查物資設備出入庫數據及相關數據報表的統計；

　　6、全物資設備供應核算臺賬，做到月度核算、季度分析、竣工總結；

　　7、與公司和項目財務部門對接，提供真實準確的財務核算數據；

出納會計工作職責17

　　1、依照門店收入及支出事項，進行正確地分類分級核算.

　　2、每天憑銷售清單財務聯審核電腦銷售單數量，金額是否正確.

　　3、每天憑出納收款單和銷售單，核對銷售已收回收款，發現問題及時處理.

　　4 、對審核無誤的銷售單進行“審核”過賬.

　　5 、嚴格控制銷售折扣，正確計算促銷和返點款.

　　6 、定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理.

出納會計工作職責18

　　1.準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的`收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

　　2.根據國家財務會計法規和行業會計規定，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。

　　3.正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　4.負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

　　5.負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

　　6.及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

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