公司財務部工作職責

時間：2023-01-10 13:58:43 工作職責我要投稿

公司財務部工作職責(15篇)

公司財務部工作職責1

　　1、負責公司日常的費用報銷；

公司財務部工作職責(15篇)

　　2、負責貨幣資金的收付和管理工作，及時登記現金及銀行存款日記帳，每日盤點庫存現金，做到日清月結、帳實相符，月末與會計核對現金不得超過公司規定數額；

　　3、月末與會計核對現金、銀行存款日記帳的發生額與余額；

　　4、催收項目投標保證金及履約保證金；

　　5、協助會計做好各種帳務的處理工作；

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

公司財務部工作職責2

　　1.正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務結果

　　2.負責公司稅金的計算，申報和繳納工作

　　3.及時做好會計憑證，報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4.主動進行財會咨訊分析和評價，向領導提供及時可靠的財務信息和工作相關建議

　　5.定期核固定資產賬目，做到賬物相符

　　6.負責公司所以賬目來往梳理，做好成本控制，負責每月各項財務報表

公司財務部工作職責3

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、整理個人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；

　　2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。

　　10：30~12：00

　　1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；

　　2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字；

　　3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢；

　　4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；

　　5、協助廣州公司事務的處理。

　　14：00~18：00

　　1、根據總經理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；

　　2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

　　3、臨時事務的處理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商場回款的催收；

　　6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤

　　7、銀行付款、取現、轉帳業務的辦理（根據業務情況下午或第二天早上辦理）。

　　臨時、突發性工作：

　　1、審核與商場簽定的聯營合同草案。

　　2、辦理員工借支。

　　3、辦理現金收、付業務。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

　　6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。

　　7、各商場費用明細費用帳的重新核對。

　　8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

　　9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午編制資金流量周報表。

　　2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

　　3、每周五下午公司員工報帳。

　　4、每周一下午工程部報帳。

　　5、每周去華天專柜進行銷售對帳。

　　6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排，及大掃除。

　　7、每周例會，各部門工作協調。

　　每月定期需完成的工作

　　1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經確認無誤，簽字上報，并安排工資發放（每月14日前）。

　　2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商場開具費用票（月末）。

　　4、根據公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。

　　5、每月月底報現金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。

　　6、根據順風月結單一一核對順風運費，經確認無誤后付款，并對運費成本對各部門提出建議（月初）。

公司財務部工作職責4

　　1、負責館內日常報銷，每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

　　2、負責日常現金、支票的收與支出及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入并與系統收入進行核對;

　　4、配合會計收集各類貨款發票，并及時核對匯總;

　　5、負責存貨資產的定期盤點及監督，提高存貨資產的管理水平;

　　6、領導安排的其他工作。

公司財務部工作職責5

　　一、財務主管崗位職責

　　1、制訂和落實財務戰略和年度計劃，保證公司的整體戰略實現；

　　2、組織年度預算的.編制、下達、實施及其達成情況的跟蹤和分析；

　　3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程，開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計；

　　4、通過組織各種財務分析、經營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務狀況；

　　5、按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理；

　　6、統一調度管理公司流動資金，對公司和各部門資金實行統一管理，統籌安排，提高資金使用效率；

　　7、負責向管理層匯報經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，提供財務分析，提出合理建議；

　　8、負責規劃財務人員編制和配備，組織人員培訓及考核。

公司財務部工作職責6

　　1、負責與超市賣場的平臺和公司的ERP核對送貨數量、金額、產生費用的合理性；

　　2、負責核對結算憑證的費用是否合理，整理回單、費用單，根據對好賬的憑證開具發票；

　　3、每月開具好發票負責將發票做進ERP系統進行核銷工作；

　　4、每月預估各系統的收款金額及各系統的具體開票金額；

　　5、每月向匯報各系統的平臺上的付款，及時匯報通知各系統內的異常情況；

　　6、以及財務主管交代的其他事項。

公司財務部工作職責7

　　1、嚴格按照企業會計準則完成日常會計核算，各類原始單據的審核、憑證的編制、登帳;

　　2、編制會計報表，各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整;

　　3、完成每月納稅申報、能獨立按照公司及政府有關部門要求，及時地編制各種財務報表，并報送相關部門;

　　4、年度匯算清繳、各類事項備案;

　　5、審核銷售合同、參與評估項目風險;

　　6、溝通協調處理業務相關的財務問題

　　7、領導交代的其它事務性工作;

公司財務部工作職責8

　　1、負責責部門年度預算編制和月度預算使用分析，預算內調整和預算外支出;

　　2、負責責部門日常收入、成本和損益的滾動預測，并跟進超目標業務問題及改善方案，改善進度和效果;

　　3、負責責部門日常經營分析報告的出具;

　　4、參與部門二、三級經營指標考核的設定。;

　　5、多維數據分析管理體系/模型的建立與應用，定期對業務進行專題深度分析，提交各項分析監測報告，為管理層作業務決定提供有效信息。

公司財務部工作職責9

　　1、負責公司所參與項目，建立財務核算體系及管理制度，協助項目管理層制定戰略規劃及經營計劃。

　　2、負責項目中心財務部管理工作，包括指導日常核算管理等。

　　3、完善項目中心財務制度、財務流程的更新及內控制度建設，降低經營風險。

　　4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃匯總;

　　5、提供項目團隊運營數據，為公司決算管理提供財務支持;

　　6、根據公司年度經營計劃組織編制財務收支、成本費用等計劃;

　　7、協助領導做好財務分析及風險控制工作;

　　8、完成領導交辦的其他臨時工作。

公司財務部工作職責10

　　1、熟悉日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、認真核對并編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　3、協調跟進帳務處理;

　　4、熟悉結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

公司財務部工作職責11

　　1、負責分子公司財務部日常工作;

　　2、執行公司核算制度，并按實際情況優化改進實施細則，并負責分子公司核算工作;

　　3、負責分子公司稅務籌劃，規范公司納稅制度;

　　4、負責分子公司財務報表制作，定期進行財務數據分析;

　　5、組織分子公司財務決算工作;

　　6、編制分子公司預算方案;

　　7、完成領導交辦的其他工作。

公司財務部工作職責12

　　1.協助上級領導開展工作，維護執行集團公司的財務政策和財務管理制度;

　　2.負責組織本部門人員做好日常會計核算、納稅申報工作;

　　3.負責日常銀行關系的維護;

　　4.分析市場和項目融資風險，參與制定融資預算和融資計劃;

　　5.完成按揭款、貸款等相關工作;

　　6.參與資金管理，確保資金安全。

公司財務部工作職責13

　　1.認真學習貫徹執行《會計法》、財政部制定的《企業會計準則》、《企業會計制度》、《統計法》和其他財經法令、法規、政策以及公司的內部規章制度。

　　2.編制公司年度經營綜合計劃、財務收支計劃、成本計劃及財務預算等，并對計劃和預算實施監控,促進各項經濟目標指標完成。

　　3.組織制定公司生產、消耗等定額，嚴格費用開支,加強成本管理,搞好經濟活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，對分公司財務管理和核算進行指導、監督，促進公司效益逐年提高。

　　4.負責公司的資金管理，搞好資金籌措策略，強化資金使用的監督,加速資金周轉，提高資金利用率。

　　5.根據會計法規和制度,按照中國證監會、深交所編報規則編制會計報表，按《統計法》向所需部門和領導報送統計報表。

　　6.負責財務管理制度辦法的制定。

　　7.負責資產盤盈、盤虧、報廢清理及款項結算和催收的處理等工作。

　　8.搞好各項會計核算工作，并對會計憑單進行審核。同時擬定財務分析報告，為公司提供經營決策依據。

　　9.根據證券法規定，配合公司董事會向外披露公司重大經濟事項。

　　10.根據稅法規定依法納稅并向有關單位報送財務報表，配合審計、稅務、財政等業務部門的審計、檢查及所得稅匯算工作，并接受證管辦、深交所的監督。

　　11.負責部門歸口資料的收集、保管、保密工作。

　　12.完成領導交辦的其他工作。

公司財務部工作職責14

　　1.負責子公司財務合并及母公司報表、財務數據審核等;按照法定的時間要求及基礎財務數據，出具子公司財務報表;審核子公司財務數據，稅收優惠政策執行，根據業務實質并充分結合稅法進行各個層面的納稅籌劃，子公司研發項目監管籌劃;

　　2.負責子公司賬務處理;根據企業會計準則、集團核算規范等及時進行賬務處理;及時梳理、歸檔、裝訂憑證;按照集團的時間要求報送月度財務報表、快報、相關專項報表、臨時報表等;對外及時提供財務數據;銀行資金管理;

　　3.子公司日常管理;子公司業務咨詢，子公司報表數據審核。　　

公司財務部工作職責15

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、分公司的全盤財務，一般納稅人帳務;

　　3、員工工資的制作，發放;

　　4、員工社保的增員，減員;

　　5、分公司的稅務監管;

　　6、分公司的月度報表、年度報表、年度規劃等;

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