出納工作崗位職責

時間：2023-05-31 12:24:59 梓欣工作職責我要投稿

出納工作崗位職責（精選27篇）

　　在現在社會，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責可以有效規范操作行為。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編為大家收集的出納工作崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納工作崗位職責（精選27篇）

　　出納工作崗位職責 1

　　1、審核各類原始報銷憑證（查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額）；

　　2、對審核無誤的`單據進行支付（用現金/銀行/網銀），及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管；

　　4、負責編制資金明細表及各類備查賬表；

　　5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　7、發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

　　8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

　　出納工作崗位職責 2

　　1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析；

　　2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的`審核，根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；

　　3、根據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正；

　　4、負責稅務發票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持；

　　5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

　　6、負責與稅務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通；

　　出納工作崗位職責 3

　　1、匯總銷售數據；

　　2、統計收銀日報表；

　　3、編制現金盤點表；

　　4、員工工資發放；

　　5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據；

　　6、辦公室水、電費、煤氣費、話費及時繳納；

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取；

　　8、每天核查各店鋪的'刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

　　出納工作崗位職責 4

　　崗位職責：

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。；

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等；

　　3、保管現金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。；

　　4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；

　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的`保管和安全。

　　7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

　　8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

　　任職要求：

　　1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業生優先考慮；

　　2、有良好的職業道德和工作保密意識；

　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

　　4、工作心態積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

　　5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

　　出納工作崗位職責 5

　　1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報；定期與銀行對賬，填制余額調節表；

　　2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬戶管理工作；

　　3、負責日常款項收付及報銷工作；

　　4、負責銀行票據、憑證的盤點工作；

　　5、配合其他職能開展工作；

　　6、完成上級交辦的其他工作。

　　出納工作崗位職責 6

　　1、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　4、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的.領取和支付現金。

　　5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　出納工作崗位職責 7

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的.發生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　8、完成領導布置的其他工作。

　　出納工作崗位職責 8

　　職責：

　　1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行；

　　2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行；

　　3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務；

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；

　　6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的.安全，做到日清月結；

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊；

　　8、負責每日收款、付款的通知工作；

　　9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理；

　　10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核；

　　11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮；

　　2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強；

　　3、具有良好的團隊協作精神，溝通能力，執行能力；

　　4、優秀應屆畢業生亦可考慮。

　　出納工作崗位職責 9

　　1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。書寫整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　2、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收付；所有的開支必須經過單位領導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。

　　3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發的`日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

　　4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、報銷。根據公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　7、原始單據的整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發票，支票進賬單，支票頭等

　　8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規定日期前調整當月公司購買社保的人數。準確繳納社保。

　　9、保密原則。對于公司的經營情況，現金及銀行賬款余額要做好保密工作。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　11、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

　　出納工作崗位職責 10

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

　　2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的'出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；

　　8、協助公司行政工作；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　出納工作崗位職責 11

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作；

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作；

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；

　　6、客戶結算賬戶登記工作；

　　7、月未相關報表的`編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

　　出納工作崗位職責 12

　　職責：

　　1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的`銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據；

　　3、做好每月票據開具、工資發放工作；

　　4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發生額和余額；按時完成各類報表更新工作；

　　5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、專科以上學歷，財務、會計相關專業；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮；

　　2、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件；

　　3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

　　出納工作崗位職責 13

　　職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務；

　　3、協助會計做好各種賬務的處理工作；

　　4、各項出納報表的制作；

　　5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理；

　　6，完成上級臨時交辦的.事項。

　　任職資格：

　　1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地戶口優先考慮；

　　2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備；

　　3、工作細致，有較強的責任心、敬業精神；

　　4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。

　　出納工作崗位職責 14

　　1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據；

　　2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管；

　　3、負責相關稅務的`開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作；

　　4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作；

　　5、完成上級領導交辦的其它任務。

　　出納工作崗位職責 15

　　崗位職責：

　　1、負責銀行承兌匯票等的登記、貼現、背書轉讓，同時妥善保管銀行承兌匯票、支票等各類票據；

　　2、負責整理和保管好經辦收、付的所有原始憑證，定期移交會計崗位；

　　3、負責及時編制相關報表，報送相關部門和人員。

　　任職要求：

　　1、1—3年相關工作經驗；

　　2、持有會計上崗證。

　　出納工作崗位職責 16

　　1）負責UPC學員加課、排課、調課；

　　2）負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作；

　　3）支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核；

　　4）負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表，授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格；

　　5）負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼；

　　6）協助教學副校長工作，進行面授評價調查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數據；

　　7）完成上級交待的'其他工作（包含前臺接待）。

　　出納工作崗位職責 17

　　1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、核準公司內外部往來款項、到款確認。

　　3、負責客戶收據開具工作；負責各銀行回單收取工作；

　　4、辦理銀行之間的.所有相關業務；

　　5、嚴格遵守資金管理規范；

　　6、協助財務經理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等；

　　7、財務經理安排的其他事務。

　　出納工作崗位職責 18

　　1、按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面余額與實際庫存相符；

　　2、妥善保管空白支票和有關印章；

　　3、加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結；

　　4、配合會計人員清理資金往來及時對賬；

　　5、及時填報資金日報表，及時報送有關人員；

　　6、完成上級交辦的`其他事務。

　　出納工作崗位職責 19

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日按照規定進行財付通充值、每日編制財付通日報（含充值及提現），每月編制匯總統計表；

　　3、根據記賬憑證報銷內容收付現金；

　　4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬；

　　5、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　6、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　7、負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管；

　　8、完成部門領導交辦的其他任務。

　　出納工作崗位職責 20

　　1、負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，并與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，保證日清月結。

　　2、辦理往來結算，建立清算制度；核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　3、按時編制相關的財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務主管。

　　4、負責公司日常的費用報銷。

　　5、配合人事進行工資結算及其他獎金福利的.發放。

　　6、完成領導布置的其他工作。

　　出納工作崗位職責 21

　　1、依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　2、準確及時完成公司內外部轉賬；

　　3、及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領；

　　4、認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋；

　　5、積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務；

　　6、按時完成臨時安排的.重點任務。

　　出納工作崗位職責 22

　　1、此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作；

　　2、嚴格按照公司制度審核原始單據，及時準確完成網上銀行付款及現金管理；每日下載網上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符；

　　3、與銀行/外管局等單位保持良好關系，每月進行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作；

　　4、按公司要求填制資金預測表；

　　5、及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案，協助會計進行憑證裝訂工作；

　　6、配合公司審計，進行資金方面審計配合，按要求提供各類資金表格及資料；

　　7、完成上級主管安排的其他工作；

　　出納工作崗位職責 23

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的.核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；負責外匯申報

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具增值稅發票，外銷出口發票，原產地證制作；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、熟悉外貿企業出納工作流程。

　　崗位要求：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；

　　2、具有1年以上出納工作經驗；

　　3、熟悉操作財務軟件、ecel、word等辦公軟件；

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

　　5、工作認真，態度端正；

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

　　7、有外貿企業工作經驗者優先考慮。

　　出納工作崗位職責 24

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　2、熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確；

　　3、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；

　　4、負責及時查詢企業各類質保履約金；

　　5、每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票；

　　6、每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

　　7、完成領導交給的其他業務。

　　出納工作崗位職責 25

　　1、按規定每日登記現金日記賬；

　　2、根據記賬憑證收付現金；

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成領導交辦的其他任務。

　　出納工作崗位職責 26

　　一、辦理銀行存取款和現金領取及負責一般的.銀行業務溝通（如銀行回單，匯票處理）

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理，及增值稅發票購買及開具。

　　三、做銀行日記賬和現金日記賬，銀行回單整理等，并負責保管財務章。

　　四、負責差旅費統計及報銷的工作。

　　五、員工工資發放。

　　六、協助會計做好各種帳務的處理工作及領導交待的其他工作。

　　出納工作崗位職責 27

　　1、日常資金收付；

　　2、資金類各項報表編制；

　　3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算；

　　4、負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表；

　　5、熟悉稅務部門各項基本業務的辦理；

　　6、妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金；

　　7、領導臨時安排的`各項工作。

【出納工作崗位職責】相關文章：