日常財(cái)務(wù)核算工作計(jì)劃（通用12篇）
XX年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂XX年工作計(jì)劃：
日常財(cái)務(wù)核算工作計(jì)劃 篇1
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育
每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是XX年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：XX年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財(cái)務(wù)部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。
首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化
核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
日常財(cái)務(wù)核算工作計(jì)劃 篇2
通過對(duì)上學(xué)年的工作總結(jié)、分析，20xx—20xx學(xué)年教育財(cái)務(wù)核算中心將主要做好以下幾個(gè)方面的工作：
一、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作；完成中心基本職能
1、做好日常各個(gè)中小學(xué)校報(bào)賬工作，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法律法規(guī)、中心各項(xiàng)規(guī)章制度；把好原始憑證審核關(guān)，全面履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職能；
2、做好日常財(cái)務(wù)核算，及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行憑證處理、審核、記賬、出具財(cái)務(wù)報(bào)表，并配合各個(gè)核算學(xué)校做好臨時(shí)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，滿足單位的財(cái)務(wù)信息需求。
二、健全和完善專項(xiàng)資金報(bào)賬制，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金專款專用制度，嚴(yán)防出現(xiàn)挪作它用或擠占專項(xiàng)資金的情況發(fā)生，充分發(fā)揮資金的使用效益；
2、加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金使用進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，及時(shí)掌握資金的使用情況。
三、做好各核算單位財(cái)務(wù)分析工作
1、完善財(cái)務(wù)分析制度，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，通過分析反映單位財(cái)務(wù)方面存在的問題；
2、對(duì)年度決算數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)分析，提高決算數(shù)據(jù)的利用率。
四、加強(qiáng)會(huì)計(jì)中心內(nèi)部稽核，完善中心內(nèi)控制度
1、加強(qiáng)會(huì)計(jì)中心內(nèi)部稽核工作，采取會(huì)計(jì)憑證交叉互審工作，把好集中核算最后一關(guān)提高各個(gè)核算單位賬務(wù)核算質(zhì)量；
2、建立健全中心財(cái)務(wù)各種內(nèi)控制度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督。
五、做好中心核算軟件升級(jí)工作，提高中心核算水平
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)新修訂的《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》，切實(shí)做好事業(yè)單位新舊會(huì)計(jì)制度銜接和中心核算軟件金蝶技術(shù)升級(jí)工作；
2、更新觀念，提高資金支付效率，充分發(fā)揮國(guó)庫(kù)集中支付大平臺(tái)作用，創(chuàng)新管理模式，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用的過程管理，確保資金安全、高效。
六、指導(dǎo)各學(xué)校合理編制預(yù)決算，監(jiān)督學(xué)校預(yù)算執(zhí)行
協(xié)助編制各報(bào)賬學(xué)校年度決算報(bào)表。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，明確各項(xiàng)資金使用范圍及費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，提高資金使用效益。
七、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力
1、報(bào)賬員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。主要內(nèi)容為《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及規(guī)范實(shí)際工作中遇見的問題、統(tǒng)一公用經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷口徑等；
2、新入職財(cái)務(wù)人員崗前培訓(xùn)。中心針對(duì)中小學(xué)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)及系統(tǒng)自身的特點(diǎn)對(duì)新入職財(cái)務(wù)人員有針對(duì)性的進(jìn)行崗前培訓(xùn)，盡可能使他們能在短時(shí)間內(nèi)掌握必需的技能，較快地勝任本職工作；
3、中心工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容為新《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》、《新舊事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度有關(guān)銜接問題的處理規(guī)定》等。
八、重服務(wù)，樹中心窗口良好現(xiàn)象
加強(qiáng)與學(xué)校的溝通聯(lián)系，定期走訪各核算單位；聽取學(xué)校的意見和建議，及時(shí)反饋單位財(cái)務(wù)信息。強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)工作作風(fēng)；圍繞“規(guī)范管理、提高質(zhì)量、服務(wù)學(xué)校、確保運(yùn)轉(zhuǎn)”中心工作宗旨，從規(guī)范管理、提高服務(wù)質(zhì)量入手，全面加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督核算工作，發(fā)揮教育核算窗口職能，推進(jìn)全縣中小學(xué)校財(cái)務(wù)工作整體上新臺(tái)階。
日常財(cái)務(wù)核算工作計(jì)劃 篇3
為了使財(cái)務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃、短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M定2012年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。
一、指導(dǎo)思想
1、堅(jiān)持黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，根據(jù)本公司的實(shí)際情況，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。
2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理及公司外部會(huì)計(jì)信息使用者提供及時(shí)、真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息。積極為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，在財(cái)務(wù)管理工作中起到助手和參謀的作用
3、、秉承“現(xiàn)金至尊”及“企業(yè)價(jià)值最大化”的理財(cái)觀念，不斷加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，努力開源節(jié)流，使公司資金發(fā)揮真正的作用，為公司日常工作運(yùn)作，在建工程項(xiàng)目及拓展建筑市場(chǎng)提供財(cái)力物力上的保證，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，謀取經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)最大化。
二、目標(biāo)和任務(wù)
1、按時(shí)完成日常會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)核算工作，提高工作效率
（1）、拋棄傳統(tǒng)手工帳，建立財(cái)務(wù)軟件賬，并根據(jù)公司實(shí)際情況，管理要求做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。
（2）、出納要及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬、做到日清月結(jié)，實(shí)事求是編制資金日?qǐng)?bào)表。
（3）、會(huì)計(jì)做好日常會(huì)計(jì)核算制度。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)憑證及報(bào)表，并報(bào)送總公司財(cái)務(wù)部；及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證；及時(shí)清理往來款項(xiàng)。
2、加強(qiáng)公司的資金管理
（1）、通過內(nèi)部管理制度，合理安排運(yùn)用資金，充分發(fā)揮資金利用效率，平時(shí)要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，。
（2）、加強(qiáng)公司往來賬務(wù)管理，預(yù)收、預(yù)付賬款管理、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付賬款管理、應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理。
（3）、加強(qiáng)公司對(duì)各項(xiàng)目工程款的撥付管理，及時(shí)收回甲方所撥工程款，并按公司管理制度撥付各項(xiàng)目部，保證各工程進(jìn)度的資金基礎(chǔ)。
3、財(cái)務(wù)分析
及時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)等信息資料，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)能力和財(cái)務(wù)成果進(jìn)行分析，全面、客觀地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jī)，有效控制財(cái)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)行。
4、提高會(huì)計(jì)人員的從業(yè)素質(zhì)，定時(shí)做好工作計(jì)劃和工作總結(jié)。實(shí)行崗位職責(zé)制，明確各會(huì)計(jì)人員的工作職責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事。
5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算中心內(nèi)部及與公司其他部門的溝通合作
（1）、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算中心內(nèi)部的溝通合作，形成“上傳下達(dá)”的信息交流網(wǎng)絡(luò)。
（2）、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算中心與公司各部門的工作聯(lián)系，嚴(yán)格貫徹財(cái)務(wù)管理制度的跟蹤與執(zhí)行工作。
（3）、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算中心與各項(xiàng)目部會(huì)計(jì)的工作聯(lián)系，嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)目部資金使用情況，要求項(xiàng)目部會(huì)計(jì)及時(shí)反饋財(cái)務(wù)信息，返回成本發(fā)票。
6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算中心與總公司財(cái)務(wù)的溝通合作，按照公司財(cái)務(wù)管理制度，積極配合總公司財(cái)務(wù)的各項(xiàng)工作。
7、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算中心與聯(lián)營(yíng)單位的溝通合作及人員的配備工作
（1）、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算中心與聯(lián)營(yíng)單位的工作聯(lián)系，積極配合聯(lián)營(yíng)單位成立分公司，為公司拓展業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)。
（2）、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算中心對(duì)聯(lián)營(yíng)單位分公司人員的配備，并保證聯(lián)營(yíng)單位分公司與聯(lián)營(yíng)單位總公司的聯(lián)系和其他工作。
8、加強(qiáng)公司與工商、稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，并完成各項(xiàng)工作
（1）、加強(qiáng)學(xué)習(xí)工商各項(xiàng)管理規(guī)定，完成公司名稱和地址的變更，及新公司和各分公司的年檢，年審工作。
（2）、加強(qiáng)學(xué)習(xí)稅務(wù)各項(xiàng)管理規(guī)定，深入研究稅收政策，合理避稅增效益，完成稅務(wù)變更，年檢，年審工作。
9、認(rèn)真做好平常工作中，公司領(lǐng)導(dǎo)交代、安排其他臨時(shí)工作，并及時(shí)做好工作成果匯報(bào)。
三、措施
1、財(cái)務(wù)核算中心人員必須按崗位職責(zé)制，堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
2、完善財(cái)務(wù)管理制度。
3、財(cái)務(wù)核算中心人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，在財(cái)務(wù)活動(dòng)中認(rèn)真執(zhí)行。
4、搞好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，做到帳目清楚，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符。使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化并達(dá)標(biāo)升級(jí)。
5、深入學(xué)習(xí)稅收政策，盡量安排讓財(cái)務(wù)核算中心人員參加各種稅務(wù)培訓(xùn)。
總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財(cái)務(wù)核算中心規(guī)劃范文為宗旨，在今后的財(cái)務(wù)工作中，我們財(cái)務(wù)核算中心的奮斗目標(biāo)是：在公司財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍；在今后的經(jīng)營(yíng)管理中，時(shí)刻堅(jiān)持科學(xué)性預(yù)測(cè)、過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財(cái)務(wù)目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。
日常財(cái)務(wù)核算工作計(jì)劃 篇4
為了使財(cái)政工作更好地為統(tǒng)計(jì)發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)政管理，完善財(cái)政制度，對(duì)財(cái)政工作進(jìn)行長(zhǎng)期規(guī)劃和短期安排，使金融工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
工作目標(biāo)：立足基礎(chǔ)，深化工作細(xì)節(jié)，提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量
第一部分：財(cái)務(wù)工作
一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作
（一）制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
1、根據(jù)公司實(shí)際情況，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度。
2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的實(shí)施流程和標(biāo)準(zhǔn)。
3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和完善財(cái)務(wù)管理各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理職能。
4、完善內(nèi)部控制，不斷發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作中的漏洞，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司報(bào)告，并相應(yīng)完善相關(guān)制度。
（二）制定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，制定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)及考核制度。
2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)，強(qiáng)調(diào)工作的主動(dòng)性，提高財(cái)務(wù)部門的整體工作水平。
（三）會(huì)計(jì)管理
1、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目
根據(jù)公司業(yè)務(wù)的具體需要和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行科學(xué)合理的分類，規(guī)范會(huì)計(jì)科目的使用方法，使會(huì)計(jì)科目在2017年財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃中更加科學(xué)一致。
2、理順現(xiàn)金收支和支付結(jié)算流程
為確保現(xiàn)金收支的安全性和合理性，避免現(xiàn)金支付流程中的漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金支出單據(jù)，注明支付原因，付款前必須由公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)簽字，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，形成良好的文件，避免收付款風(fēng)險(xiǎn)。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
①按時(shí)完成月度、季度和年度財(cái)務(wù)分析報(bào)表，并報(bào)告數(shù)據(jù)以實(shí)現(xiàn)零誤差。
②重點(diǎn)分析XX的銷售額、費(fèi)用和利潤(rùn)。
③分析推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出和實(shí)施效果，重點(diǎn)分析影響各項(xiàng)指標(biāo)的相關(guān)因素，提出推廣中存在的問題。
④通過高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析，為企業(yè)未來業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
II、財(cái)務(wù)管理
（一）強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督職能
1、加強(qiáng)庫(kù)存監(jiān)管
庫(kù)存是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的.基本保證，特別是對(duì)我公司來說，庫(kù)存商品占有較大份額，品種繁多，銷售狀況參差不齊，以確保庫(kù)存商品的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部每月對(duì)各品牌庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良品，及時(shí)督促相關(guān)部門整改，對(duì)存在問題的部門進(jìn)行考核，通過考核監(jiān)督減少不良品數(shù)量，努力提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，減少庫(kù)存損失。
2、挖掘潛力創(chuàng)新增收節(jié)支加強(qiáng)銷售和費(fèi)用監(jiān)管
①在挖掘潛力和提高效率方面，積極向公司報(bào)告好的建議和意見
②及時(shí)統(tǒng)計(jì)運(yùn)營(yíng)中的不合理費(fèi)用并上報(bào)公司，爭(zhēng)取費(fèi)用的合理性
3、針對(duì)各崗位工作的特殊性，如果相關(guān)人員發(fā)生變動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督，必須嚴(yán)格執(zhí)行工作交接手續(xù)，列出交接事項(xiàng)，交接物資，并接受主管領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督，避免物資丟失的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）加強(qiáng)安全管理，消除安全隱患
安全是企業(yè)正常運(yùn)行的前提和重要保證。要經(jīng)常注意安全工作。作為資金管理部門，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，將安全管理全面納入制度化、規(guī)范化管理
1、提高全體員工的安全意識(shí)，宣傳公司各項(xiàng)安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識(shí)講座，掌握安全用具，排查安全隱患，消除隱患
2、確保資金、系統(tǒng)、貴重票據(jù)、印章、發(fā)票等的安全
3、檢查電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)，消除各種安全隱患
第二部分：其他工作
一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
II、配合其他部門完成規(guī)定的工作。
三、從公司發(fā)展的角度研究問題，勇于創(chuàng)新。
做好公司財(cái)務(wù)工作是財(cái)務(wù)人員的工作宗旨。為了彌補(bǔ)以往工作的不足，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良的工作態(tài)度，現(xiàn)將新的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃
在xx供電公司財(cái)務(wù)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，于XX向貴公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)，xx公司黨政班子和全體財(cái)務(wù)人員共同努力，認(rèn)真落實(shí)公司財(cái)務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司“四型一級(jí)”發(fā)展規(guī)劃，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)質(zhì)量為主要工作材料，以精細(xì)核算、量化考核為工作方法，以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)管理責(zé)任為主線，全面推行制度化、規(guī)范化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，落實(shí)全員、全過程的財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略，為XX各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)的完成做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在新的一年里，財(cái)務(wù)部將一如既往，緊緊圍繞公司整體經(jīng)營(yíng)理念，嚴(yán)格管理，銳意進(jìn)取，為公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)決策提供好的顧問。具體財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和安排如下。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃統(tǒng)籌兼顧，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定目標(biāo)
年初財(cái)務(wù)預(yù)算由公司職工代表大會(huì)集體意見表決制定，這反映了公司在新的一年中的總體業(yè)務(wù)目標(biāo)和任務(wù)。財(cái)務(wù)（高二班主任2017年學(xué)期工作計(jì)劃）部全體員工要端正態(tài)度，銳意進(jìn)取，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，時(shí)刻關(guān)注公司大局，完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金使用效率。平時(shí)要有進(jìn)取心，提供全面準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供良好的顧問
2、爭(zhēng)取政策。利用產(chǎn)業(yè)政策，開動(dòng)腦筋，想方設(shè)法，爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門的優(yōu)惠政策，為公司謀求最大的經(jīng)濟(jì)效益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅，提高效率。在新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)對(duì)稅收政策法規(guī)的研究，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加利益。
4、做好電費(fèi)結(jié)算、核算工作，合理調(diào)配資金，完成年度預(yù)算。近年來，電話費(fèi)回收流程逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費(fèi)回收成效顯著，對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流產(chǎn)生積極影響，同時(shí)也對(duì)財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金管理提出了更高的要求。XX要適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)capi工作的分析和管理
日常財(cái)務(wù)核算工作計(jì)劃 篇5
20xx年，各個(gè)行業(yè)在受到金融危機(jī)的侵襲時(shí)經(jīng)濟(jì)都相對(duì)下滑，而且來勢(shì)兇狠，在人們沒有任何準(zhǔn)備的情況下我們所在的房地產(chǎn)行業(yè)也不例外。20xx年，我們已做好對(duì)應(yīng)措施，將財(cái)務(wù)的收入和支出成正比。以下是房地產(chǎn)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃：xx房地產(chǎn)個(gè)人工作計(jì)劃首先成了每名員工的必做之事。
一、指導(dǎo)思想
加強(qiáng)管理，研究創(chuàng)新，擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤(rùn)；加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持員工技能培訓(xùn)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識(shí)，全面提升整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運(yùn)作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機(jī)制，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開創(chuàng)各項(xiàng)工作的新局面。
二、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全年凈增xx萬元，其中每月均增加xx萬元；其它業(yè)務(wù)收入全年凈增xx萬元，每月均增加xx萬元。
2、客戶流失率為總客戶的xx％，其中：人為客戶流失力爭(zhēng)降低為零、壞帳回收率為總客戶的xx％。
3、全年完成業(yè)務(wù)總收入xx萬元，占應(yīng)收款xx％。
4、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)xx萬元。
5、委托銀行扣款成功率達(dá)xx％。
三、工作措施
1.捕捉信息，開拓市場(chǎng)，爭(zhēng)當(dāng)業(yè)績(jī)頂尖人。面向市場(chǎng)，擴(kuò)展團(tuán)隊(duì)隊(duì)伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國(guó)，獨(dú)占熬頭。
2.抓好基礎(chǔ)工作，實(shí)行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。xx搞好各類客戶分類細(xì)劃，摸底排查工作。對(duì)客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊(duì)、區(qū)別對(duì)待、上門清收”等管理措施，對(duì)所屬客戶進(jìn)行分類，確定清收方案，落實(shí)任務(wù)層層分解，明確目標(biāo)及責(zé)任人，以確保全年既定目標(biāo)任務(wù)的全面完成
3.加強(qiáng)壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。
4.適應(yīng)營(yíng)銷新形勢(shì)，構(gòu)建新型的客戶管理模式。一是要實(shí)行客戶分類管理，提供差別化、個(gè)性化服務(wù)；二是對(duì)重點(diǎn)客戶進(jìn)行重點(diǎn)管理，尤其要做好重點(diǎn)客戶的后續(xù)服務(wù)工作。
日常財(cái)務(wù)核算工作計(jì)劃 篇6
在20xx年里，作為單位財(cái)務(wù)出納，我能夠嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理制度開展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進(jìn)度要求保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作。為了做好度各項(xiàng)工作，我準(zhǔn)備做好以下幾方面的工作：
一、提高自身業(yè)務(wù)能力。
在上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，勤奮學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。同時(shí)認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，虛心向身邊的同事學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)和豐富自己的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)。要立足單位發(fā)展變化的新情況，多動(dòng)腦筋、想辦法、出主意，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性、預(yù)見性、創(chuàng)造性，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，提出可行建議和工作預(yù)案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。
二、及時(shí)完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
財(cái)務(wù)工作的時(shí)效性很強(qiáng)，對(duì)于職責(zé)內(nèi)的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項(xiàng)項(xiàng)有落實(shí)，對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔(dān)起來，保證各項(xiàng)工作的全面推進(jìn)。
三、主要工作：
1．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢和處理，每月按時(shí)與銀行做好對(duì)賬工作。
2．及時(shí)收回公司的各項(xiàng)收入，開出收據(jù)并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
3．根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后及時(shí)發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費(fèi)。
4．堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人簽字后方可報(bào)賬）對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予報(bào)銷。
5．根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定，對(duì)ｘｘｘｘ礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購(gòu)、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。
6．認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購(gòu)制度，做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購(gòu)單，報(bào)財(cái)務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購(gòu)。
日常財(cái)務(wù)核算工作計(jì)劃 篇7
一、指導(dǎo)思想
以加強(qiáng)我校財(cái)務(wù)管理工作、嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)為重點(diǎn)，堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開，繼續(xù)創(chuàng)建節(jié)約、高效的育人氛圍。努力完善學(xué)校的服務(wù)體系，提高效益，實(shí)現(xiàn)學(xué)校工作的良性循環(huán)，確保學(xué)校教育教學(xué)工作健康迅速發(fā)展，進(jìn)一步提高辦學(xué)水平，促進(jìn)學(xué)校規(guī)范化、民主化、科學(xué)化建設(shè)。著力提高依法治校、民主管理學(xué)校的水平，確保我校教育經(jīng)費(fèi)健康、規(guī)范，有效地運(yùn)作，從而提升學(xué)校形象，為我校可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、財(cái)務(wù)管理的基本原則、任務(wù)
1、財(cái)務(wù)管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)、法律和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針，正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，國(guó)家、集體和個(gè)人三者利益的關(guān)系。
2、財(cái)務(wù)管理的主要任務(wù)是：合理編制學(xué)校預(yù)算，并對(duì)預(yù)算過程進(jìn)行控制和管理。合理配置學(xué)校資源，努力節(jié)約開支，加強(qiáng)核算，提高資金使用效益，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。建立健全學(xué)校內(nèi)部管理制度。如實(shí)反映學(xué)校財(cái)務(wù)狀況。對(duì)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合理性進(jìn)行監(jiān)督。
三、三年的工作程序
（一）加強(qiáng)五項(xiàng)建設(shè)，確保經(jīng)費(fèi)管理措施到位。
1、組織建設(shè)。
2、制度建設(shè)。
3、隊(duì)伍建設(shè)。
4、技術(shù)建設(shè)。
5、檔案建設(shè)。
（二）嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理，規(guī)范資金收入支出行為。
1、收入管理。
學(xué)校按規(guī)定收取的各項(xiàng)收入必須全部納入預(yù)算管理，每期開學(xué)后及時(shí)核對(duì)學(xué)校報(bào)賬員開學(xué)時(shí)的收入，將全部資金存到學(xué)校的銀行賬戶，杜絕了坐收坐支的現(xiàn)象。
2、支出管理。
嚴(yán)格執(zhí)行市教育局《萬寧市中小學(xué)財(cái)務(wù)管理暫行辦法》的財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)。
3、資金管理。
日常財(cái)務(wù)核算工作計(jì)劃 篇8
20xx年，將是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在2017年的工作進(jìn)行了仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝，
作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級(jí)交給我工作，特制定如下出納工作計(jì)劃：
一、做好正常出納核算工作
按照財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表。在新的一年里，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，加強(qiáng)自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，以適應(yīng)工作的需求。
二、更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作
在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三、做好本職工作
同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
四、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作
在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作，要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。
五、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則
秉公辦事，做出表率。嚴(yán)格按照公司內(nèi)部費(fèi)用的規(guī)范管理制度對(duì)費(fèi)用進(jìn)行控制。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作
作為基層工作者，無論何時(shí)何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時(shí)并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭(zhēng)取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。
最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財(cái)務(wù)工作，我也會(huì)在工作中盡我所能，不遺余力地做好財(cái)務(wù)工作。
日常財(cái)務(wù)核算工作計(jì)劃 篇9
財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。下面是關(guān)于財(cái)務(wù)年初工作計(jì)劃：
一、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能
在工作中，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)銷方面，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用。
二、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率
1、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、效率性和安全性，結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風(fēng)險(xiǎn)。
2、加強(qiáng)與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)；通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。庫(kù)存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團(tuán)公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個(gè)項(xiàng)目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。
3、加強(qiáng)對(duì)公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門進(jìn)行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項(xiàng)目融資貸款能力。為此，新的一年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭(zhēng)取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費(fèi)用。個(gè)人貸款方面，要及時(shí)支付到期本金及利息，維護(hù)公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造良好的平臺(tái)。
三、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作
目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù)等錯(cuò)誤。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財(cái)務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，把財(cái)務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，能夠全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌劃、過程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。
四、加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益
在新的一年的工作中，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究，加強(qiáng)與稅務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長(zhǎng)下至專管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓(xùn)
財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門、同時(shí)更是一個(gè)信息部門，要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對(duì)比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財(cái)務(wù)管理意識(shí)較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開拓視野，改進(jìn)工作方法，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理意識(shí)等對(duì)財(cái)務(wù)全體人員十分必要。綜上，新的一年將通過每周部門工作例會(huì)、平時(shí)專題探討、中財(cái)訊會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方式對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓(xùn)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才。
六、加強(qiáng)與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項(xiàng)政策、經(jīng)營(yíng)方案的制定，做好參謀工作
新的一年，為完成集團(tuán)公司本年度目標(biāo)任務(wù)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：
1、做好新的一年集團(tuán)公司及四個(gè)子公司營(yíng)業(yè)稅、所得稅的納稅申報(bào)及匯算清繳工作，合理降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2、加強(qiáng)公司投標(biāo)保證金管理，建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計(jì)檔案，對(duì)每一筆投標(biāo)保證金的收取、支付、退回都詳細(xì)登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。
3、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，堅(jiān)信"辦法總比困難多"，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團(tuán)公司成本核算，做好新的一年稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財(cái)務(wù)部新的一年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。
4、在過去一年的對(duì)賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項(xiàng)目、分負(fù)責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計(jì)公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項(xiàng)，遵循"先內(nèi)部、后甲方"的對(duì)賬原則，分別與項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)單位核對(duì)工程款往來賬項(xiàng)，重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問題，爭(zhēng)取每對(duì)一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實(shí)維護(hù)公司及項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)利益。
最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅(jiān)持過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成新的一年的目標(biāo)任務(wù)而努力。
日常財(cái)務(wù)核算工作計(jì)劃 篇10
作為學(xué)校的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學(xué)校節(jié)儉每一分成本為己任。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作，特制定出出納工作計(jì)劃：
財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著十分重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特作出計(jì)劃。
一、參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)
參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則資料，要點(diǎn)和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)賬簿的登記。
二、加強(qiáng)規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情景，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供給財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
三、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制合理化
強(qiáng)化監(jiān)督制度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能貼合學(xué)校發(fā)展的步伐。
日常財(cái)務(wù)核算工作計(jì)劃 篇11
一、月初安排（每月1日到10日）
1.根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證，首先編制出各工程項(xiàng)目報(bào)表，分別上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程項(xiàng)目報(bào)表，最后編制公司報(bào)表，最終將公司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有報(bào)表（包括上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目報(bào)表）妥善保管。
2.進(jìn)行上月工資核算。進(jìn)行各銀行對(duì)賬工作。與代理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報(bào)稅。與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。對(duì)部分報(bào)銷人員票據(jù)的審核。
二、月中安排（每月11到20日）
1.每月11到12日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時(shí)間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機(jī)后，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。
3、上月工資的發(fā)放。
三、月末安排（每月20到30日）
1、每月25到26日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。
2、進(jìn)行本季度工資的計(jì)提。
3、進(jìn)行本季度固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提。
4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。
5、憑證的整理、裝訂與歸檔。
6、配合相關(guān)部門做好工作。
日常財(cái)務(wù)核算工作計(jì)劃 篇12
為了優(yōu)化財(cái)務(wù)記賬流程，提高財(cái)務(wù)工作中的記賬效率。規(guī)范會(huì)計(jì)操作，制定附件標(biāo)準(zhǔn)。月底對(duì)賬和結(jié)算，確保報(bào)告中的任何數(shù)據(jù)都能清楚地解釋公司的財(cái)務(wù)狀況。現(xiàn)制定如下財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。
第一，進(jìn)步，優(yōu)化流程，減少記賬消耗的精力
(1)因?yàn)槲覀冇糜严到y(tǒng)比較健全，如果各個(gè)模塊的功能能夠滿足明細(xì)數(shù)據(jù)的需求，總賬可以做簡(jiǎn)化記賬，各個(gè)部門的總賬自己的明細(xì)數(shù)據(jù)能夠滿足管理需求的可以做簡(jiǎn)化處理。目前的流程比較復(fù)雜，優(yōu)化后可以達(dá)到原來的效果，記賬也比較方便。
(2)財(cái)務(wù)記賬的原始數(shù)據(jù)來源于各個(gè)業(yè)務(wù)部門。因此，各部門必須及時(shí)將反映當(dāng)期收入和支出的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞給財(cái)務(wù)。特別是直營(yíng)店必須每周一次及時(shí)向財(cái)務(wù)部報(bào)告收銀報(bào)表等店鋪信息，不得延誤，以免延誤財(cái)務(wù)核算時(shí)間。
(3)獨(dú)立分支機(jī)構(gòu)要堅(jiān)持銀行存款的獨(dú)立性，自己的賬戶要獨(dú)立用于收支，減少交叉入賬和支付賬單，減少記賬員的工作量。特別建議直營(yíng)店賬號(hào)辦理網(wǎng)銀，財(cái)務(wù)方面可以直接用這個(gè)賬號(hào)支付相應(yīng)費(fèi)用。不要交叉記賬。
第二，完善財(cái)務(wù)規(guī)范運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)
會(huì)計(jì)分為內(nèi)部管理會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。內(nèi)部管理會(huì)計(jì)傾向于提供管理者的財(cái)務(wù)信息需求，而財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)傾向于向投資者和外部監(jiān)管部門報(bào)告。因此，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)受到會(huì)計(jì)法、經(jīng)濟(jì)法等法律法規(guī)的嚴(yán)格制約。
為了準(zhǔn)確反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)行為，我們會(huì)在內(nèi)部管理會(huì)計(jì)中反映出來，這在小企業(yè)中是不可避免的。但隨著企業(yè)做大做強(qiáng)，財(cái)務(wù)必須逐步走向正規(guī)化，以減少這種差異，這是外部投資者和監(jiān)管部門認(rèn)可的。因此，目前財(cái)務(wù)部門會(huì)對(duì)不合理、不規(guī)范的賬務(wù)憑據(jù)進(jìn)行總結(jié)，同時(shí)制定新的報(bào)銷憑據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，使公司財(cái)務(wù)逐步走向正規(guī)化。
第三，賬目的核對(duì)和結(jié)算使財(cái)務(wù)報(bào)表簡(jiǎn)明易懂，更易于解釋
清算賬目是財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)，它消除和剝離了長(zhǎng)時(shí)間的結(jié)算賬目，簡(jiǎn)化了長(zhǎng)會(huì)計(jì)期間積累的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，突出了財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。通常，財(cái)務(wù)報(bào)表通過各種科目呈現(xiàn)一個(gè)會(huì)計(jì)期間的所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。然而，由于管理人員不必精通會(huì)計(jì)，報(bào)表的可讀性不強(qiáng)。對(duì)賬和清賬使各科目的數(shù)據(jù)有據(jù)可查，清晰明了，便于管理人員閱讀和會(huì)計(jì)人員跟蹤檢查，及時(shí)糾正錯(cuò)誤，挽回?fù)p失。
第四，支持預(yù)算管理，減少財(cái)務(wù)審批責(zé)任
預(yù)算控制是企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分。公司將全面啟動(dòng)預(yù)算管理。財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)匯總各部門預(yù)算，及時(shí)將執(zhí)行結(jié)果和預(yù)算差異反饋給總經(jīng)理辦公室和預(yù)算部，便于預(yù)算控制和調(diào)整。財(cái)務(wù)部只從預(yù)算控制方面限制費(fèi)用報(bào)銷，費(fèi)用審批要由各部門領(lǐng)導(dǎo)掌握。財(cái)務(wù)人員不批準(zhǔn)報(bào)銷范圍和金額(但也可以提出異議)，以減少財(cái)務(wù)人員與費(fèi)用回收機(jī)構(gòu)之間的沖突
抓好財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育，提高財(cái)務(wù)人員整體服務(wù)水平。每年組織財(cái)務(wù)人員在職培訓(xùn)、專項(xiàng)培訓(xùn)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。按時(shí)參加相關(guān)部門組織的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議和工作會(huì)議，及時(shí)完成并上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。
第五，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
1、落實(shí)財(cái)務(wù)責(zé)任。按照《會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》等相關(guān)規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目，建立賬簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告。及時(shí)完成醫(yī)療保險(xiǎn)、農(nóng)村合作醫(yī)療的賬務(wù)核對(duì)、匯算清繳。做到五保病人，血液透析病人出院及時(shí)報(bào)銷，無差錯(cuò)，無遺漏。加強(qiáng)相關(guān)職能部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取優(yōu)惠政策，為醫(yī)院謀求最大的經(jīng)濟(jì)效益。深入研究稅收政策，合理避稅，提高效率。
2.強(qiáng)化財(cái)務(wù)控制功能。堅(jiān)持醫(yī)院財(cái)務(wù)支出審批流程，收支兩條線，并履行財(cái)務(wù)控制和管理職能。
3.加強(qiáng)醫(yī)院收費(fèi)管理。加強(qiáng)醫(yī)院收費(fèi)項(xiàng)目和價(jià)格管理。定期和不定期深入了解醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)情況，及時(shí)解決收費(fèi)中的問題。規(guī)范收費(fèi)行為，保證合理收費(fèi)，防止費(fèi)用損失。
4.加強(qiáng)部門財(cái)務(wù)監(jiān)管。落實(shí)財(cái)務(wù)工作相關(guān)制度，增強(qiáng)安全意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院收費(fèi)部門和相關(guān)部門的監(jiān)管，確保資金、制度、票據(jù)、印章、發(fā)票等的安全。杜絕金融安全風(fēng)險(xiǎn)。
5.加強(qiáng)企業(yè)成本核算。建立完整的醫(yī)療成本管理和控制體系。對(duì)科室實(shí)行全面財(cái)務(wù)考核，加強(qiáng)增收節(jié)支，降本增效，使科室加強(qiáng)成本管理，確保優(yōu)質(zhì)、高效、低耗完成醫(yī)院目標(biāo)任務(wù)。
6.加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。建立全院固定資產(chǎn)管理制度，確保醫(yī)院資產(chǎn)為醫(yī)院帶來經(jīng)濟(jì)效益。
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