財務出納崗位職責

時間：2023-04-12 13:49:42 崗位職責我要投稿

【推薦】財務出納崗位職責

　　在現在的社會生活中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編精心整理的財務出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

【推薦】財務出納崗位職責

財務出納崗位職責1

　　1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4. 負責貨幣資金的收付與管理工作。

　　5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的`簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納崗位職責2

　　1.主要負責公司日常的費用報銷。

　　2.主要負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的.發生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

財務出納崗位職責3

　　1、負責日常物業管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表；

　　5、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；

　　2、負責國外工資的結算，員工工資的發放；

　　3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；

　　4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的.有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

　　技能要求：

　　1、會計、出納等財務管理專業優先考慮；

　　2、遵守國家法律法規、有相應職業道德；

財務出納崗位職責5

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的.費用報銷和收付款審批手續；

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對；

　　3、保管現金、存單，并定期盤點核對；

　　4、嚴格控制現金庫存限額；

　　5、負責各項收付款業務，做到及時準確，不得無故拖延；

　　6、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結；

　　7、根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　8、完成上級交辦的其他工作。

財務出納崗位職責6

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、按現金管理規定開支現金，現金做到日清月結，及時盤點，做到帳實相符，每月終結時盤點現金，編制現金盤點表存檔；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、按照國家有關法律的要求，負責銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；

　　6、負責銀行結算，辦理銀行存取款業務，負責票據的歸集，取回銀行對賬單；

　　7、工資表核算、工資發放及各種稅費交納工作；

　　8、負責空白收據、支票等票據的購買、保管、使用工作，并做完整記錄(登記簿)；

　　9、負責銀行預留印鑒和有關印章的管理；

　　10、領導交辦的其他工作。

財務出納崗位職責7

　　1、收支分類統計、回款統計日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統計表；

　　2、銀行流水日記賬；

　　3、境內游戲公司銀行結算業務操作；

　　4、境外游戲公司銀行結算業務操作；

　　5、境內游戲公司外匯業務操作；

　　6、庫存現金盤點、管理網銀U盾；

　　7、銀行流水與金蝶財務軟件日記賬核對。

財務出納崗位職責8

　　1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符；

　　2，負責備用金的日常保管，根據審批的`單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作；

　　3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記并核對收支現金和銀行日記賬；

　　4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備；

　　5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務信息保密；

財務出納崗位職責9

　　1、負責日常現金、銀行收支管理和核對；

　　2、負責境內外銀行及三方賬戶等；

　　3、負責登記現金、銀行日記賬，按時編制銀行存款余額調節表；

　　4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程；

　　5、其他日常工作。

財務出納崗位職責10

　　1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作；初始建脹、登入、記（結）帳辦理收付和銀行結算業務

　　2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合

財務出納崗位職責11

　　1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動；

　　2、幫助客戶建立財務管理模型；

　　3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題；

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案；

　　5、高執行力；

財務出納崗位職責12

　　1、網銀轉賬、準確支付各類款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況;

　　2、負責日常收支的管理;

　　3、辦公室基本賬務的核對和報表;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性;

　　5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　6、辦公用品、固定資產的購買

財務出納崗位職責13

　　1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真復核原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規范;

　　3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;

　　5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，妥善保管;

　　6、統一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發領用登記手續;

　　7、負責內、外部往來款項的.核對和結算，確保資金周轉、安全;

　　8、負責校區發票管理工作;

　　9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

　　11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

財務出納崗位職責14

　　1、負責審核各類收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；

　　2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結；

　　3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞；

　　5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導；

　　6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

財務出納崗位職責15

　　1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。

　　2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的`用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作。

　　7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全。

　　8、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

　　10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責掌管公司財務保險柜。

　　12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。

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