財務出納崗位職責

時間：2024-10-18 10:25:08 美云崗位職責我要投稿

財務出納崗位職責（精選21篇）

　　在現實社會中，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的財務出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務出納崗位職責（精選21篇）

　　財務出納崗位職責 1

　　1、編制付款單據，跟進付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發場地負責人確認。

　　3、每日下班前盤點現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。

　　5、保質完成領導安排的其他任務。

　　財務出納崗位職責 2

　　崗位職責：

　　1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統計報表及相關數據資料；

　　2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作；

　　3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準；

　　4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符；

　　5、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用；

　　6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

　　7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；

　　8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的'安全制度，確保不出安全問題；

　　9、完成領導交辦的其他工作任務；

　　任職資格：

　　1、會計相關專業，專科以上學歷，具有會計初級及以上職稱；

　　2、認真細致，愛崗敬業，有良好的職業操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；

　　3、熟練操作財務軟件及辦公軟件；

　　4、熟悉財稅政策，具備良好的財務分析能力；

　　5、3年以上獨立做賬經驗，有電商經驗者優先考慮；

　　財務出納崗位職責 3

　　1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷業務核算；

　　2、負責日常銀行業務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業務；

　　3、負責外匯業務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報；

　　4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的'登記、領用工作；

　　5、工資發放；

　　6、配合相關監督人員做好現金、銀行存款的盤點、核對工作；

　　7、跟蹤并落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業務到期安排好資金

　　財務出納崗位職責 4

　　1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄；

　　2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據；

　　3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續；

　　4、發票的.開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作；

　　5、完成臨時性和領導交辦的其他事務；

　　財務出納崗位職責 5

　　職責

　　1、熟悉出納工作流程，能獨立完成開票及各種票據的登記管理；

　　2、各類票據、記賬憑證等財務資料的整理、保管；

　　3、負責公司銀行收付工作和到銀行辦理相關業務；

　　4、負責報銷差旅費的`工作。

　　5、配合財務主管，有效執行財務問題的解決方案；

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、管理等相關專業大專以上學歷；

　　2、熟悉企業會計制度，熟悉財務軟件；

　　3、工作細致、誠信正直、有良好的職業道德和團隊協作精神；

　　4、年齡20-38歲，工作經驗不限。

　　財務出納崗位職責 6

　　職責

　　1、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全；

　　2.根據銀行及現金流水編制會計分錄并錄入系統；

　　3.發票的開具、審核、保管等事項；

　　4.根據要求報送各類報表，及時反饋資金情況，按照費用預算做好管控；

　　5.完成上級領導交代的其他事項。

　　崗位要求：

　　1.會計、財務等相關專業，有2年及以上相關行業出納工作經驗，有初級職稱者佳；

　　2.熟練使用用友等財務軟件和辦公軟件；

　　3.做事嚴謹，責任心強，工作認真負責，有良好的溝通能力；

　　4.熟悉國家相關的'財政政策，了解會計法規，具備優秀的財務分析能力。

　　財務出納崗位職責 7

　　1.主要負責公司日常的費用報銷。

　　2.主要負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.主要負責向銀行換取備用的'收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

　　財務出納崗位職責 8

　　1.公司現金、銀行日記賬記錄及資金收付核算；

　　2.負責員工報銷審核及問題反饋；

　　3.公司數據系統錄入，按要求制作各類報表；

　　4.部門資料整理，歸檔，并做好保管工作；

　　5.日常行政事務工作；

　　6.處理上司交待的其他事務；

　　財務出納崗位職責 9

　　1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真復核原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決；

　　2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規范；

　　3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單；

　　4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全；

　　5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，妥善保管；

　　6、統一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發領用登記手續；

　　7、負責內、外部往來款項的`核對和結算，確保資金周轉、安全；

　　8、負責校區發票管理工作；

　　9、完成與稅務局相關對接及配合工作；

　　10、積極配合及完成總部交代的財務工作；

　　11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作；

　　12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度；

　　財務出納崗位職責 10

　　1.認證把關報銷相關業務，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

　　2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關規定的合法依據。

　　5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發票領購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領導安排的`其他事項。

　　財務出納崗位職責 11

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業務、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業務。

　　2、及時復核公司業務系統收款情況，確保金額的準確性；

　　3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表，并報送相關人員。

　　4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負責公司銀行賬戶的`管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護；

　　6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

　　8、上級領導安排的其他事項。

　　財務出納崗位職責 12

　　1、有初級會計資格證，有一定出納工作經驗者優先，學習能力強，無工作經驗亦可；

　　2、使用網銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關手續、資料的管理；

　　3、負責本公司和各公司之間的`賬務記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應收賬款的催討工作；

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性、安全性；

　　5、按照規定接收和審核公司各項費用報銷材料；

　　財務出納崗位職責 13

　　1、負責公司對外付款的.銀行制單工作

　　2、按照原始憑證在財務系統內錄入憑證

　　3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員

　　4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關的所有業務

　　5、協助會計準備每日、月單據及報表

　　6、熟練掌握金稅系統開票，并能協助業務人員對賬

　　財務出納崗位職責 14

　　1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證

　　2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

　　3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業務核算

　　4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的`會計資料

　　6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行

　　8. 按期報稅及繳納稅款

　　財務出納崗位職責 15

　　1.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續；

　　2.負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對；

　　3.保管現金、存單,并定期盤點核對；

　　4.嚴格控制現金庫存限額；

　　5.負責各項收付款業務，做到及時準確，不得無故拖延；

　　6.登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結；

　　7.根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　8.完成上級交辦的`其他工作。

　　財務出納崗位職責 16

　　1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報；

　　2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密；

　　3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續；

　　4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額；

　　5.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

　　6.支付報銷單據，清繳各種費用；

　　7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的`賬務的調整事宜；

　　8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致；

　　9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符；

　　10.辦理與客戶之間的收匯結算工作；

　　11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員；

　　12.完成上級交辦的其他工作。

　　財務出納崗位職責 17

　　1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對；應付款的核對；

　　2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理；ERP系統的.收付款錄入。

　　3、協助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據；

　　4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配；

　　5、協助憑證的裝訂及歸檔；

　　6、各銀行賬戶的維護；

　　7、每月賬務數據的核對及上報。

　　8、上級領導安排的其他事務。

　　財務出納崗位職責 18

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及時與銀行對賬；

　　4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

　　5、負責開具各種票據，購買支票、發票，抄稅等工作；

　　6、完成上級主管安排其他各項工作。

　　財務出納崗位職責 19

　　1、協助財務完成日常事務性工作，協助處理賬務；

　　2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開具收據及保管發票；

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　4、關聯方付款資料準備與核對；

　　5、保險箱日常管理；

　　6、銀行付款信息的整理與歸集；

　　7、制作與發布與日常工作相關的.報告。

　　財務出納崗位職責 20

　　1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對；

　　2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入，做到日清月結、賬實相符；

　　4、負責工資表制作，社保及公積金的辦理；

　　5、財務資料統計匯總工作；

　　6、公司安排的其它工作。

　　財務出納崗位職責 21

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽；

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項；

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符；

　　4、負責各項按相關審批批準的'現金費用報銷及相關記賬憑證的錄入。

　　5、及時核對現金和銀行日記賬；

　　6、控制庫存現金，做好現金登記、有關印章、收據的管理工作。

　　7、準確錄入固定資產相關信息并與行政中心配合固定資產的盤點事宜。

　　8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。

　　9、領導交辦的其他事宜。

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