出納專員的崗位職責

時間：2023-04-05 18:38:48 崗位職責我要投稿

出納專員的崗位職責

　　在社會一步步向前發展的今天，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編精心整理的出納專員的崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納專員的崗位職責

出納專員的崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責人力資源模塊的`相關工作(招聘，入離職辦理、社保繳納等);

　　2、負責部門一些日常行政事務，配合上級做好行政人事方面的工作;

　　3、申領開具開票;

　　4、部分稅目申報(有會計人事指導);

　　5、銀行回單和報銷憑證的整理。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，人力資源、行政及企業管理相關專業優先;

　　2、1年以上人事行政專員經驗，熟悉人力資源模塊專業知識，熟悉國家相關的政策;

　　3、工作積極主動，溝通協調能力強，團隊合作精神好;

　　4、有財務出納工作經驗。

出納專員的崗位職責2

　　1、資金管理:公司各日常報銷及采購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、開具公司發票，認真核對開票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;

　　3、按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;

　　4、合同臺賬的`登記及歸檔;

　　5、協助合同主管完成招投標工作。

　　6、領導交辦的其他臨時性工作。

出納專員的崗位職責3

　　1、負責各開戶銀行的往來業務（包括但不限于：每天按時操作網銀及平臺的支付及數據導入、核銷；遇有支票、境外匯款及時填單送行處理；銀行票據的簽發、內部資金的調撥；賬戶的開立、取消等等）

　　2、備用現金的保管與收支；每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結；保證資金安全及有序運作；

　　3、及時進行其他業務單據輸入、核銷；及時整理銀行回單；

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的'臺賬；

　　5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

出納專員的崗位職責4

　　1. 應該認真地執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 財務出納專員應該遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 嚴格保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4. 負責貨幣資金的.收付以及管理工作。

　　5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納專員的崗位職責5

　　負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。

　　負責公司日常現金報銷及單據的審核。

　　辦理銀行收支業務，每日使用網絡查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統計匯報。

　　熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業務。

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

　　日常收、付款會計憑證的錄入。

　　完成領導交待的`其它臨時工作。

出納專員的崗位職責6

　 1、承擔公司的出納、現金、員工日常報銷審核、往來資金、報稅、票據開具、銷售合同蓋章和寄送等日常事務;

　　2、負責公司行政內務管理工作,包括辦公室環境維護、物品采購、證照資質辦理及管理等;

　　3、承擔公司的.入離職、考勤、人員檔案管理以及員工的社保、公積金增減變動;

　　4、負責公司員工團建,包括活動的通知、組織、實施,日常員工福利的發放;

　　4、領導交代的其他事項。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,財務、審計、金融等相關專業,具備公司前期籌備證照辦理經驗者優先;

　　2、一年左右出納相關工作經驗,有會計證優先,熟練使用EXCEL;

　　3、工作細致、責任感強,具有很好的溝通能力和團隊合作精神。

出納專員的崗位職責7

　　1、整理審核原始憑證;

　　2、負責網上銀行付款;

　　3、編制每日資金報告;

　　4、空白收據及票據的保管及盤點;

　　5、公司合同的記錄及歸檔;

　　6、銀行事宜的處理;

　　7、門店稅控機及發票的`申購;

　　8、監督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;

　　9、協助財務經理編制月度資金預算;

出納專員的崗位職責8

　　1、按會計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業務；

　　2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符；

　　3、按財務制度審查結算手續，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　4、妥善保管印章、支票和承兌匯票；

　　5、完成部門領導交辦的'其他任務。

出納專員的崗位職責9

　　1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;

　　2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;

　　3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業務，并與之保持良好關系;

　　4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性;

　　5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;

　　6.做好日常增值稅發票的驗真打印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;

　　7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

出納專員的崗位職責10

　　崗位職責

　　1.負責日常收支管理和核對;

　　2.負責部分采購應付款的對賬工作;

　　3.負責出貨，銷售表的統計，尾款的催收;

　　4.負責工資核算;

　　5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;

　　6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;

　　7.負責展會補貼的相關事務;

　　8.領導交辦的`臨時任務;

出納專員的崗位職責11

　　1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發支付工作;

　　2、嚴格按照公司的`財務制度，報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、每日及時準確編制現金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;

　　4、依據復核無誤的采購請款單按時支付供應商貨款;

　　5、每日及時核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導;

　　6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業務提成核算;

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員的崗位職責12

　　1、編制公司業務收入支出單據，合同收據發票管理;

　　2、負責員工費用報銷、日常簡單現金和銀行賬務處理;

　　3、協助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關工作;

　　4、員工的業績、考勤、績效數據匯總統計;

　　5、能相對獨立地處理和解決所負責的工作;

出納專員的'崗位職責13

　　1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;

　　2. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關系維護工作;

　　3. 嚴格按照公司規定的'款項審批權限進行付款、報銷;

　　4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;

　　5. 協助會計完成現金流復核、報稅及開票事宜;

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

出納專員的崗位職責14

　　負責與銀行的一般業務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;

　　負責日常現金、支票的收支，每月費用報銷工資的`發放并及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　每月抄稅清卡;

　　財務做賬系統操作(ERP系統憑證錄入);

　　協助上級主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　日常合同整理編號歸檔;

　　完成領導交辦的其他工作。

出納專員的崗位職責15

　　1、負責日常現金及票據的.收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性、;

　　4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;

　　5、負責開具各項票據;協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　6、完成工資發放;

　　7、完成上級領導交辦的其他工作。

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