[薦]酒店財(cái)務(wù)日審工作總結(jié)模板

　　總結(jié)是事后對(duì)某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作進(jìn)行回顧和分析，從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論，它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力，不如立即行動(dòng)起來寫一份總結(jié)吧。總結(jié)怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢？以下是小編整理的[薦]酒店財(cái)務(wù)日審工作總結(jié)模板，希望對(duì)大家有所幫助。

　　一、成本會(huì)計(jì)崗位工作說明書

　　【工作關(guān)系】直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)：無

　　職權(quán)范圍：負(fù)責(zé)酒店各部門成本、費(fèi)用的計(jì)算、分?jǐn)偂�歸集、控制、分析，協(xié)助財(cái)務(wù)部做好財(cái)務(wù)預(yù)算工作。

　　【任職要求】

　　年齡25周歲以上，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)，有一定的工作經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的責(zé)任心。

　　【崗位職責(zé)】

　　1、嚴(yán)格按照成本費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用核算辦法，正確歸集、分配和計(jì)算成本、費(fèi)用；

　　2、編制成本卡、審核消費(fèi)單；

　　3、組織月末盤點(diǎn)；

　　4、登記費(fèi)用明細(xì)帳，編制有關(guān)成本、費(fèi)用明細(xì)報(bào)表；

　　5、負(fù)責(zé)成本、費(fèi)用分析及成本預(yù)測(cè)，向領(lǐng)導(dǎo)提供成本變動(dòng)情況，并提出控制成本、費(fèi)用改進(jìn)意見和建議；

　　6、參與市場(chǎng)詢價(jià)、協(xié)助制定供貨商供貨價(jià)格；

　　7、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

　　（一）、關(guān)于加強(qiáng)成本控制的辦法

　　1、強(qiáng)采購(gòu)成本控制、規(guī)范采購(gòu)制度、健全監(jiān)督機(jī)制、最大限度降低成本。

　　1、1成立價(jià)格小組，繼續(xù)堅(jiān)持采購(gòu)詢價(jià)、報(bào)價(jià)、定價(jià)體系。價(jià)格小組定期或不定期對(duì)所有采購(gòu)的物資進(jìn)行價(jià)格審核評(píng)議，確保進(jìn)貨價(jià)格最低。

　　1、2實(shí)現(xiàn)部分物品現(xiàn)金采購(gòu)以后，應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分現(xiàn)購(gòu)與賒購(gòu)的界限，以免造成管理上的漏洞。對(duì)于食品類物品，使用周期短，用量大的，特別是成本較高的酒水、貴重物品如鮑魚等，應(yīng)考慮現(xiàn)購(gòu)。食堂食品應(yīng)現(xiàn)購(gòu)。對(duì)于購(gòu)買專業(yè)性較強(qiáng)的用品，如工程用料、康樂用品等，應(yīng)與部門專業(yè)人士一同購(gòu)買。

　　2、加強(qiáng)庫(kù)存成本控制、建立嚴(yán)格的采購(gòu)驗(yàn)收制度。庫(kù)房必須按定價(jià)收貨，認(rèn)真驗(yàn)質(zhì)驗(yàn)量，合理安排各種物品的庫(kù)存量，做到不積壓、不浪費(fèi)。對(duì)于滯銷物品及時(shí)與用貨部門聯(lián)系，尋求解決辦法，避免積壓和過期物品產(chǎn)生。

　　3、經(jīng)營(yíng)過程中的成本控制

　　3、1根據(jù)四星級(jí)檔次以及市場(chǎng)行情合理制訂毛利率，并分部門制訂食品、酒水的毛利率以及上下浮動(dòng)比例。

　　3、2建立標(biāo)準(zhǔn)成本卡，加強(qiáng)量化管理，減少浪費(fèi)。其方法是將倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)用及前臺(tái)的銷售聯(lián)系在一起，從前臺(tái)的銷售計(jì)算出原料的理論用量，從庫(kù)存的領(lǐng)用及盤點(diǎn)中計(jì)算出部門的真實(shí)用量，從而獲得理論與實(shí)際的用料差異情況。通過對(duì)它們的分析可以監(jiān)督出廚房的用料情況，減少浪費(fèi)及意外損失，并可以通過對(duì)銷售額及理論毛利率的分析得到餐廳的銷售情況，降低銷售額大但毛利率低的菜的成本，增加銷售額小但毛利率高的菜的出品量。

　　3、3加強(qiáng)質(zhì)檢工作，規(guī)范餐品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，防止餐品質(zhì)量時(shí)好時(shí)壞。其檢查內(nèi)容包括餐品的味、形、色、量、價(jià)位。杜絕用餐因不同客人而發(fā)生同一標(biāo)準(zhǔn)但不同質(zhì)量的現(xiàn)象。

　　3、4加強(qiáng)上座率的統(tǒng)計(jì)工作，有效控制餐飲費(fèi)用的消耗。

　　3、5客房成本控制首先要制定成本標(biāo)準(zhǔn)定額，然后根據(jù)客房出租率核定消費(fèi)定額，實(shí)際費(fèi)用支出和預(yù)算比較，減少不必要的開支。

　　4、加強(qiáng)收入稽核工作，有效控制收入的流失

　　4、1每日從預(yù)訂單開始，審核收入情況是否足額完整入帳，是否按照規(guī)定的價(jià)格收款，確保收入。

　　4、2嚴(yán)格執(zhí)行折扣權(quán)限，杜絕折扣的隨意性，對(duì)經(jīng)營(yíng)過程中因服務(wù)差或服務(wù)不完善造成的客人投訴，發(fā)生的折扣或免單造成的損失，要分清責(zé)任到個(gè)人。嚴(yán)格審核提現(xiàn)、返傭是否符合規(guī)定。

　　4、3控制內(nèi)部招待成本，各部門要嚴(yán)格遵守招待審批程序，按照招待單的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，先審批后招待，杜絕因人不同，餐標(biāo)相同，卻質(zhì)量不同的人情餐現(xiàn)象發(fā)生。

　　4、4嚴(yán)格審核和控制贈(zèng)送和免費(fèi)商品。經(jīng)營(yíng)部門在其經(jīng)營(yíng)過程中不同程度的會(huì)發(fā)生免費(fèi)和贈(zèng)送情況，對(duì)于免費(fèi)和贈(zèng)送的商品要符合贈(zèng)送范圍。

　　4、5加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理。酒店計(jì)入應(yīng)收賬款的金額已經(jīng)確認(rèn)了收入額，對(duì)催收過程中發(fā)生的折扣，應(yīng)控制在最小范圍，他直接影響酒店收益。對(duì)于時(shí)間長(zhǎng)不能收回的，實(shí)行加收滯納金3％的制度。

　　5、實(shí)際工作中需要解決的問題：

　　5、1資金保障

　　在保證現(xiàn)金購(gòu)物的同時(shí)，對(duì)于賒帳購(gòu)進(jìn)的物品，我們對(duì)供貨商也應(yīng)確保如期付款的承諾，這樣，既提高了我們的聲譽(yù)，又能有效的壓低進(jìn)價(jià)。力爭(zhēng)把所有物品價(jià)格平均降低5％—20％。

　　5、2實(shí)行成本卡管理存在的問題

　　5、2、1由于成本卡處于前臺(tái)系統(tǒng)及倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)之間，因此成本系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)都要通過前臺(tái)及倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成。因當(dāng)時(shí)前臺(tái)系統(tǒng)及成本系統(tǒng)中軟件和使用都存在問題，所以此種管理方法未實(shí)施。當(dāng)前餐飲成本管理只是盤點(diǎn)出每月的真實(shí)用量，很難分析出實(shí)際用量與標(biāo)準(zhǔn)用量的差異。需要進(jìn)一步和軟件公司聯(lián)系，落實(shí)此項(xiàng)工作，成本管理人員也要花費(fèi)一定的精力投入到此項(xiàng)工作中。

　　5、2、2在廚師推出新菜的同時(shí)，首先要制定出標(biāo)準(zhǔn)成本卡，由于各種原因，廚師不能或未能及時(shí)將成本卡標(biāo)準(zhǔn)定額制定出，特別是推出的套餐系列，因此，實(shí)行成本卡的管理需要經(jīng)營(yíng)部門的配合。

　　6、控制成本是整個(gè)酒店的工作重點(diǎn)，因此：各部門領(lǐng)導(dǎo)都應(yīng)重視起來，應(yīng)號(hào)召全體員工樹立成本意識(shí)，從點(diǎn)滴做起。并建立獎(jiǎng)懲制度，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，如果未按照標(biāo)準(zhǔn)完成，嚴(yán)懲不怠。

　　二、應(yīng)收、應(yīng)付崗位工作說明書

　　【工作關(guān)系】直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)：無

　　職權(quán)范圍：負(fù)責(zé)酒店應(yīng)收款的催收工作，協(xié)助處理與集團(tuán)公司往來清理工作；負(fù)責(zé)分類、歸集、整理所有酒店的外欠情況，嚴(yán)格控制管理原材料、物料、低值易耗品、進(jìn)銷存全過程。

　　【任職要求】

　　年齡25周歲以上，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)，大專學(xué)歷，儀表端莊、性格開朗，有較強(qiáng)的溝通能力，能夠很好的處理與客戶的協(xié)作關(guān)系并熟悉物資的管理。

　　【崗位職責(zé)】

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的管理工作，對(duì)每一筆應(yīng)收賬款都要清楚明白，按月編制賬內(nèi)應(yīng)收款項(xiàng)及前臺(tái)協(xié)議單位欠款明細(xì)表，進(jìn)行賬齡分析，對(duì)消費(fèi)單位的信譽(yù)度予以評(píng)價(jià)。

　　2、積極作好應(yīng)收款項(xiàng)的回收工作，避免應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生壞賬；

　　3、核對(duì)應(yīng)收帳款前后臺(tái)帳實(shí)相符；

　　4、負(fù)責(zé)掛帳卡、打折卡、儲(chǔ)值卡、頂帳卡及康樂部游泳卡的發(fā)放；

　　5、建立客戶檔案及存檔；

　　6、負(fù)責(zé)材料、物資采購(gòu)和供應(yīng)的明細(xì)核算；

　　7、審計(jì)材料、物資的入庫(kù)、領(lǐng)用、結(jié)存的原始資料；

　　8、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的管理、對(duì)供貨商進(jìn)行分類、建立供貨商檔案；

　　9、每月15－20號(hào)與供貨商對(duì)賬；

　　10、月末編制應(yīng)收、應(yīng)付報(bào)表。

　　（一）、應(yīng)付賬款處理程序

　　1供貨商每月15—20日對(duì)帳，由應(yīng)付會(huì)計(jì)出據(jù)對(duì)帳單，結(jié)賬時(shí)必須出據(jù)對(duì)帳單；

　　2出納人員根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師及有關(guān)人員審批后的支票申領(lǐng)單，給領(lǐng)用支票人員發(fā)放支票；

　　3領(lǐng)取支票時(shí)需在支票領(lǐng)用登記本上注明日期、支付內(nèi)容、支票號(hào)、領(lǐng)取人親筆簽字；

　　4根據(jù)已支付的付款原始單據(jù)，經(jīng)核對(duì)實(shí)際支付金額與發(fā)票金額相符，按順序編號(hào)登記入賬；

　　5根據(jù)各種單據(jù)，記收入、支出流水賬；

　　6月末編制資金應(yīng)付賬款明細(xì)報(bào)告，上報(bào)有關(guān)人員。

　　（二）、應(yīng)收賬款處理程序：

　　1日審人員根據(jù)審核無誤的應(yīng)收賬款明細(xì)表登記入賬；

　　2應(yīng)收會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的各種原始單據(jù)的保管；

　　3每月根據(jù)應(yīng)收款賬齡報(bào)告，制定收款計(jì)劃并實(shí)施；

　　4對(duì)應(yīng)收賬款及時(shí)催收，控制應(yīng)收款的當(dāng)月回收率；

　　5外出收款回來后，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)清欠情況及遇到的問題，及時(shí)將回款交給出納。

　　6應(yīng)收人員在清欠前要將應(yīng)收客戶賬單金額與收款通知單逐筆核對(duì)，做到賬單與實(shí)際消費(fèi)金額完全一致；

　　7掌握掛賬客戶的協(xié)議、合同等有關(guān)條款，并做好保密工作，外出結(jié)賬前必須審核所收賬單的內(nèi)容，有問題及時(shí)與有關(guān)人員處理解決，避免客戶投訴；

　　8對(duì)長(zhǎng)期催收無效的賬，要及時(shí)寫出書面材料，報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理，及時(shí)做賬處理。 9月末編制應(yīng)收賬款報(bào)表及帳齡分析。

　　三、日審崗位工作說明書

　　【工作關(guān)系】直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)：無

　　職權(quán)范圍：負(fù)責(zé)酒店收入日審工作，審核并發(fā)放收入報(bào)表，管理并發(fā)放除應(yīng)收會(huì)計(jì)管理外的各種消費(fèi)卡。

　　【任職要求】

　　年齡在22周歲以上，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)，大專學(xué)歷，儀表端莊，氣質(zhì)高雅，熟悉收銀工作程序及業(yè)務(wù)內(nèi)容，能熟練處理收銀工作中的問題，有較強(qiáng)管理經(jīng)驗(yàn)。

　　【崗位職責(zé)】

　　1、酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來的各種帳單、票據(jù)，檢查收銀員所做的報(bào)表；

　　2、對(duì)有疑問和有錯(cuò)誤的單據(jù)，向夜審或有關(guān)經(jīng)辦人索取或更正；

　　3、負(fù)責(zé)審核夜審報(bào)告是否按收銀員提供的資料完成，報(bào)表是否平衡、完整；

　　4、匯總酒店日營(yíng)業(yè)收入，根據(jù)審核無誤的夜審報(bào)表及出納轉(zhuǎn)來的收入單據(jù)，填制收入記帳憑證；

　　5、檢查前臺(tái)、餐廳給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)；

　　6、與各部門做好協(xié)調(diào)，及時(shí)處理解決夜審反映的問題，有疑難問題向上級(jí)反映；

　　7、發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)提出改進(jìn)意見，進(jìn)一步完善收銀制度，防止作弊現(xiàn)象；

　　8、各項(xiàng)收入是否正確執(zhí)行了酒店的各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及打折權(quán)限，并及時(shí)將不符的情況跟蹤解決上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

　　（一）、日審工作程序

　　1、審核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員交來的各種帳單、票據(jù)，檢查收銀員所做的報(bào)表。

　　1、1審核帳單數(shù)量。看收銀員交來的帳單數(shù)是否和電腦中的數(shù)量相符，有無多單少單情況，帳單號(hào)是否連續(xù)。

　　1、2審核帳單內(nèi)容。看收銀員打出的帳單是否和服務(wù)員開出的小單相符，名稱、數(shù)量、金額是否準(zhǔn)確，有無多入或少入的情況。

　　1、3對(duì)有疑問的帳單，及時(shí)詢問當(dāng)事人查明原因。對(duì)有錯(cuò)誤的帳單，要通知當(dāng)事人及時(shí)改正；對(duì)因工作失誤而為酒店造成損失的，要及時(shí)上報(bào)、處理。

　　2、審核夜審報(bào)告。

　　2、1審核夜審所做的收入日?qǐng)?bào)是否準(zhǔn)確，對(duì)錯(cuò)誤的地方進(jìn)行改正。 2、2審核夜審工作有無漏洞。

　　2、3對(duì)夜審審核出的問題進(jìn)行核對(duì)、查證，對(duì)已確定的問題，及時(shí)上報(bào)、處理。

　　3、前臺(tái)、餐廳、康樂給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、1審核收銀員給予客人的折扣是否符合酒店的規(guī)定，是否有相應(yīng)的批準(zhǔn)人簽字，手續(xù)是否齊全。

　　3、2對(duì)收銀員所打的折扣額進(jìn)行核對(duì)，看是否給予了相應(yīng)的折扣，有無多打或少打的情況。

　　3、3檢查、規(guī)范收銀員工作，并對(duì)其工作提出改進(jìn)意見。使收銀員工作不斷完善，防止作弊現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4、匯總酒店日營(yíng)業(yè)收入，填制收入記帳憑證。根據(jù)審核無誤的收入報(bào)表及出納轉(zhuǎn)來的收入單據(jù)，填制收入記帳憑證。

　　5、負(fù)責(zé)月底核算各種提成。

　　5、1把前臺(tái)電腦收銀系統(tǒng)所確定的收入與后臺(tái)會(huì)計(jì)帳上的收入核對(duì)無誤后，確定各項(xiàng)提款的基數(shù)。

　　5、2按照規(guī)定、合同、協(xié)議等事先約定的條款和提成比例，核算各項(xiàng)提款。并按照稅法對(duì)個(gè)人提成記提個(gè)人所得稅，核算出各項(xiàng)提成的最終金額。

　　四、夜審崗位工作說明書

　　【工作關(guān)系】直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)：無

　　職權(quán)范圍：負(fù)責(zé)做好每天的收入日?qǐng)?bào)，檢查收銀員的操作及審核賬單。

　　【任職要求】

　　年齡20周歲以上，男女均可，大專學(xué)歷，熟悉收銀程序，熟練使用收銀系統(tǒng)，能夠全面處理收銀工作中的問題。

　　【崗位職責(zé)】

　　1、負(fù)責(zé)審核收銀員結(jié)賬工作是否準(zhǔn)確、無誤；

　　2、要核對(duì)收銀員輸入的商品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)是否和服務(wù)員開的小單相符，有無漏輸、錯(cuò)輸?shù)默F(xiàn)象。

　　3、檢查掛帳的房間、單位名稱是否與客人的簽字相符；

　　4、收銀員所打的折扣手續(xù)是否齊全，簽字人是否有相應(yīng)折扣權(quán)限；

　　5、檢查團(tuán)隊(duì)房?jī)r(jià)是否與預(yù)定單相符，散客房?jī)r(jià)是否符合折扣權(quán)限；

　　6、檢查收銀員賬單使用是否連號(hào)；

　　7、檢查收銀員有無作弊行為，做好督導(dǎo)工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映工作中發(fā)現(xiàn)的問題，并積極提出改進(jìn)建議；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

　　（二）、夜審工作流程

　　1、把當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來的各種帳單、0rder單、票據(jù)的單號(hào)進(jìn)行登記，檢查是否齊全。

　　2、根據(jù)酒店規(guī)定、財(cái)務(wù)規(guī)定，審核當(dāng)日營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來的各種單據(jù)，對(duì)有疑問和有錯(cuò)誤的單據(jù)向有關(guān)經(jīng)辦人索取或更正。

　　3、檢查前臺(tái)、餐飲、康樂給予的優(yōu)惠和酒店各部門的招待是否合乎標(biāo)準(zhǔn)，并填寫當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)折扣和各部門招待報(bào)表。

　　4、打印當(dāng)前狀態(tài)報(bào)表，記錄酒店當(dāng)日出租房、免費(fèi)房、自用房、維修房情況，并了解來店和離店賓客人數(shù)。

　　5、電腦過夜審，主要是過房費(fèi)，電腦自動(dòng)進(jìn)行審核。電腦夜審成功后，檢查房間是否過房費(fèi)，日期是否更新。

　　6、填寫收入日?qǐng)?bào)表。

　　7、查崗，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)反映問題，提出改進(jìn)意風(fēng)，進(jìn)一步完善收銀制度，防止作弊現(xiàn)象。

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