出納崗位工作職責

時間：2023-03-13 17:41:14 崗位職責我要投稿

出納崗位工作職責通用

　　在現在社會，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的出納崗位工作職責通用，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位工作職責通用

出納崗位工作職責通用1

　　1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全；

　　2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表；

　　3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度；

　　4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作；

　　5.核對收支日報表現金余額；

　　6.開具機動車發票及收據；

　　7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定；

　　8.遵紀守法，遵守本公司的'各項規章制度。

出納崗位工作職責通用2

　　1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作；

　　2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用，每日編制銀行現金日記賬，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票；

　　3、做好每月的票據整理、交接工作；

　　4、做好和材料廠家的。和勞務隊的對接

　　5、應公司要求，完成行政/人事助理的工作；

　　6、在上級的.領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的工作內容

出納崗位工作職責通用3

　　工作職責：

　　1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

　　2、庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　3、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

　　4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5、對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

　　6、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

　　7、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。

　　8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　9、完成財務部經理交辦的其他工作。

　　日常工作：

　　1、及時結算已審批的員工報銷。

　　2、根據已審批的。付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。

　　3、每月10日準時發放工資，特殊情況除外。

　　4、每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

　　5、每日下班前盤點庫存現金。

　　6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7、對于已付款發票未到的'要及時催促經辦人索取發票。

　　8、根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。

　　任職要求：

　　1、財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。

　　2、持有會計證。

　　3、廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

　　日常工作：

　　1、核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。

　　3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

　　4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。

　　5、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

　　6、審核及監督出納的開票情況。

　　7、及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

出納崗位工作職責通用4

　　工作職責：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；

　　2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票；

　　3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的.有關規定，辦理現金收支付業務；

　　4、保管相關財務單據；

　　5、及時記錄現金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；

　　2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；

　　3、具有2年以上出納工作經驗；

　　4、熟悉操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細心，認真，能夠承受壓力；

　　6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納崗位工作職責通用5

　　1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表；

　　2、管理第三方代付公司的。付款申報和下發；

　　3、月末匯總分析相關資金報表

　　4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的`整理、歸檔工作

　　5、完成領導交代的其他事宜

出納崗位工作職責通用6

　　1.認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務；

　　2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符；

　　3.及時準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符；

　　4.負責物業相關費用的收取；

　　5.辦理報銷審核工作；

　　6.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票及收據；

　　7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發放工作；

　　8.負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的`編制工作；

　　9.負責與集團總公司財務的對接；

　　10.完成公司領導交辦的其他工作。

出納崗位工作職責通用7

　　1、負責公司全盤賬務核算，

　　2、負責公司發票的。申購及開票工作，

　　3、負責公司付款資料的'審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領導安排的其他事宜

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