出納的崗位職責

時間：2023-01-21 08:35:47 崗位職責我要投稿

出納的崗位職責 15篇

　　在生活中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的出納的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納的崗位職責 15篇

出納的崗位職責 1

　　1.負責公司日常付款申請單證審核;

　　2.協(xié)助財務整理每月系統(tǒng)賬務及裝訂憑證;

　　3.負責公司現(xiàn)金銀行日記賬編制及月末銀行對賬;

　　4.配合會計工作，如做賬，稅務實務等;

　　5.合同、報銷、付款單據(jù)審核及整理;

　　6.其他上級安排的事宜

出納的`崗位職責 2

　　1.現(xiàn)金銀行存款收付，資金調(diào)度與控管;

　　2.供應商發(fā)票整理;

　　3.內(nèi)外銷發(fā)票開立及寄送;

　　4.會計憑證和銀行回單的整理，裝訂，歸檔;

　　5.協(xié)助銷售報表的編制;

　　6.主管分配的.其他工作內(nèi)容。

出納的崗位職責 3

　　1、負責現(xiàn)金收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的'原始憑證;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、管理銀行賬戶與發(fā)票;

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納的崗位職責 4

　　1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入；

　　2、負責收集和審核原始憑證；

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對；

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理；

　　5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn)；

　　6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務；

　　8、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務；

　　9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　10、負責會計憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的'裝訂及保管工作；

　　11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)；

　　12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務；

　　13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；

　　14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；

　　15、公司領導臨時指派的事項。

出納的崗位職責 5

　　1、負責對稽核人員審核過后的收、付款憑證進行再次復核，檢查所有單據(jù)是否合法、真實;對于不符合財務制度的.單據(jù)，一律退回;

　　2、負責要根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到數(shù)字準確、日清月結(jié);

　　3、負責現(xiàn)金的管理，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符

　　4、負責銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務處理，管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責有價證券、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理工作，按規(guī)定設立領用登記簿;

　　6、負責公司及銀行印鑒卡等有關(guān)資料管理;

　　7、定期清理借款，審核借款人是否按用途使用借款并按時歸還，對挪用或未及時歸還者及時上報;負責開具發(fā)票、收據(jù)等;

　　8、領導安排的其他工作

出納的崗位職責 6

　　1、做好交接班工作，審核帳單，復核房租折扣報告、客房狀況報告、公關(guān)費報告等，處理審核中發(fā)現(xiàn)的'問題；

　　2、審核當日的各種消費帳單，做好帳單的銷號工作；

　　3、按要求分發(fā)各種報表和帳單，處理遺留帳務，解決遺留問題；

　　4、發(fā)放備用金、發(fā)票；

　　5、負責審核樓層狀況表；

　　6、完成部門領導安排的其他工作。

出納的崗位職責 7

　　1.嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。

　　2.及時、正確地對各管理處的票據(jù)進行清查，做到帳目清晰。

　　3.每天盤點庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結(jié)，準確無誤。

　　4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并報財務主辦會計審核。

　　5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。

　　6.嚴格把關(guān)資金的.使用、申報手續(xù)關(guān)，堅持先申報后付款。

　　7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。

　　8.及時、準確按公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計報表。

　　9.審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

　　10.配合、指導各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。

　　11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

　　12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發(fā)放工資。

　　13.協(xié)助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。

　　14.協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

出納的崗位職責 8

　　一.出納工作的具體流程

　　①出納的工作。

　　辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

　　負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)管理。

　　做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

　　負責報銷差旅費的工作。

　　員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。員工工資的發(fā)放。

　　②現(xiàn)金管理，現(xiàn)金庫存不超限額，不違反規(guī)定大額使用現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬

　　③現(xiàn)金收付。

　　現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的'真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責任人負責。現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

　　④不得“坐支”。

　　每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　⑤銀行賬處理。

　　登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

　　保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　公司賬務章平時由出納保管。每日下班后上交賬務章。

　　⑥報銷審核。

　　在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無，應補。

　　附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應分開貼。

　　支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

　　大、小寫金額是否相符。若不相符，應更正重填。

　　報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。

　　支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。

出納的崗位職責 9

　　1.負責企業(yè)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄工作;

　　2.建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單據(jù);

　　3.配合企業(yè)開戶銀行做好對賬、報賬工作;

　　4.負責發(fā)票的開具及保管工作;

　　5.協(xié)助會計完成各種賬務處理;

　　6.辦理企業(yè)相關(guān)稅款的申報、繳納及其他與稅務有關(guān)的實務;

　　7.協(xié)助上級領導處理財務部的日常工作，保障公司財務工作正常運轉(zhuǎn);

　　8.完成領導指派的'其他工作任務。

出納的崗位職責 10

　　崗位職責

　　1、審核原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作。

　　2、負責銀行業(yè)務的'辦理工作，包括取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算、領取回單等。

　　3、按規(guī)定做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查。

　　4、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款余額，保證賬務相符。

　　5、按時繳納員工公積金、辦公室租金、電費等。

　　6、及時把單據(jù)與會計交接，協(xié)助會計完成日常事務性工作及賬務處理。

　　7、及時完成領導交辦的工作。

　　職位要求：

　　1、經(jīng)濟類專業(yè)大專及以上學歷。

　　2、三年及以上工作經(jīng)驗，其中出納工作經(jīng)驗不少于一年，行政工作經(jīng)驗不少于一年。

　　3、要求廣州戶口或有廣州戶口擔保的***。

　　4、能熟練操作電腦辦公軟件，如用友、金蝶、Word、Excel等。打字速度25字/每分鐘。

　　5、能刻苦耐勞、誠實守信，善于思考解決問題，具有團隊協(xié)作精神。

　　6、學習能力強，能較快適應新的工作。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-4年經(jīng)驗

出納的崗位職責 11

　　職責：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，保證日清月結(jié);

　　2、保管庫存現(xiàn)金、各類有價證券、空白支票、發(fā)票、收據(jù)

　　3、負責增值稅發(fā)票、出入庫單證的錄入和保管;

　　4、領導交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、持有會計上崗證或會計資格證;

　　2、熟悉國家相關(guān)法律、相關(guān)制度政策的規(guī)定;

　　3、工作細致，責任心強，有良好的'溝通能力和團隊精神，有保密意識。

出納的崗位職責 12

　　1、處理現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收日報表

　　2、審核付款款單據(jù)，填制付款單據(jù)，遞交銀行付款

　　3、負責中國大陸系統(tǒng)數(shù)據(jù)的核對

　　4、核對各分公司往來帳務

　　5、整理各銀行回單

　　6、完在主管交待的.其他事宜

出納的崗位職責 13

　　1、銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務的辦理;

　　2、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務;

　　3、負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)資料的保管工作;

　　4、各類財務報表的填制;

　　5、領導交辦的.其他事務。

出納的崗位職責 14

　　主要工作：

　　第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

　　會計人員崗位職責

　　會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執(zhí)行情況。主要職責有：

　　第一條負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

　　第四條認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的`范圍。

　　第五條上級財務機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

　　第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　第九條負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　第十一條加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　第十二條嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款

　　第十三條定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

　　第十四條對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。

　　第十五條負責向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

　　第十六條保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

　　第十七條每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性。

　　第十八條認真執(zhí)行財務規(guī)定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準確、規(guī)范。

　　第十九條會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。

　　第二十條各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

　　第二十一條加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納的崗位職責 15

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

　　2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

　　3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的.制單人員；

　　6.負責代理記賬單位出納工作；

　　7.完成領導交辦的其他任務。

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