出納崗位職責

時間：2022-11-06 12:19:54 崗位職責我要投稿

【精】出納崗位職責

　　在社會發展不斷提速的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的出納崗位職責，歡迎大家分享。

【精】出納崗位職責

出納崗位職責1

　　1.按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2.庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

　　4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5.對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

　　6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

　　7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。

　　8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　9.完成財務部經理交辦的其他工作。

出納崗位職責2

　　1、負責公司現金、銀行存款的日常收付款業務、個人報銷及各類外匯業務的結售匯;

　　2、將日常發生的現金、銀行等業務入帳并編制會計憑證，負責處理公司財務系統的銀行模塊;

　　3、錄入中文系統的各類賬務并核對帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;

　　4、根據物流對賬單，核對并開具增值稅發票;

　　5、每周更新付款預報，并更新6個月的現金流量預測表(付款部分);

　　6、每月進行抄報稅，并完成稅務系統的納稅申報工作，整理每個月的稅務申報資料;

　　7、完成來料加工每月稅務申報及手冊核銷;

　　8、保管票據，準備票據貼現所需各類資料;

　　9、整理并保管財務文件性資料;

　　10、履行財務經理安排的其他職責。

出納崗位職責3

　　一、職務標準：精通會計業務，有會計人員資格證書，懂得財經政策，熟悉餐廳業務，有較強的原則性。

　　二、工作標準：嚴格執行財務制度，遵守財經紀律、監督領導執行財務制度，賬目清楚，開支合理，為教學服務。

　　三、崗位責任：

　　1、在勤工儉學處主任領導下，負責學校餐廳財務工作，搞好伙食費的收支及盤點。

　　2、記帳及時，準確無誤，賬目清楚，審批手續齊全，嚴格杜絕不合理開支。

　　3、當好領導參謀，定期向勤工儉學處，學校領導及上級有關部門匯報餐廳財務情況，配合學校領導安排好財務收支。

　　4、負責餐廳售飯卡的管理工作。

　　5、負責學校日用品商店的財務工作。

　　6、負責學校“校園消費一卡通”系統的財務工作。

　　7、協助餐廳管理員搞好餐廳工作。

　　8、認真執行現金管理制度，大量現金要及時存入銀行，時刻注意安全工作，餐廳采購借款及時結帳。

　　9、完成領導交辦的其它工作。

出納崗位職責4

　　（1）辦理現金收支和銀行結算。

　　（2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。

　　（3）辦理外匯出納業務。

　　（4）辦理銀行結算。

　　（5）保管庫存現金，有價證券。

　　（6）保管各種印章，空白收據和空白支票等。

出納崗位職責5

　　一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

　　二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。

　　六、負責單位票據的管理，并設立《票據領用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責6

　　一、負責登記好公司方面的財務總帳及各種明細帳目。要求手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　三、按月編制會計報表，并進行分析匯總，報公司領導備案決策，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

　　四、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。

　　五、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。協助出納做好工資、獎金及提成的發放工作。

　　六、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的進、銷、存商品及現金的收存情況進行認真核對，發現問題要及時處理，查找原因，解決問題。

　　七、負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，并按規定準確分類、編號、計提折舊。

　　八、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。

　　九、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。

　　十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規定程序辦理銷毀報批手續。

　　十一、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。

　　十二、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

　　十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十四、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財務會計制度，做好會計工作。

　　十五、積極完成公司領導交辦的其他事務。

出納崗位職責7

　　工作內容：

　　1、負責日常現金收付，辦理銀行存款和現金領取、報銷審核;

　　2、負責開具各項票據，登記日記賬，保證日清月結、編制報表;

　　3、接聽電話及處理辦公室日常事務，文字處理、文檔整理、咨詢等工作;

　　4、保管庫存現金，各種有價證券。員工工資的發放，報銷差旅費等;

　　5、完成學校領導交辦的其他工作或臨時任務。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷，會計相關專業，有會計從業資格證書;

　　2、熟練財務報表的處理，熟練使用財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　3、解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

出納崗位職責8

　　一、熟悉掌握銀行結算辦法，嚴格遵守結算紀律，認真辦理各種銀行結算業務。

　　二、及時購買轉賬、現金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經批準后，其限額最高不超過5000元。填寫錯的'或過期作廢的支票，及時收回注銷，并保存待查。

　　三、收到支票時，及時開據收據、結算憑證等，填制銀行存款進賬單并在支票后背書財務專用章，盡快送達開戶銀行。

　　四、對銀行來款負責登記，并通知相關單位（人）認款，如月末仍無人認領的來款，為便于對帳，可列入暫存款處理。

　　五、先復核經審核員審核的記賬憑證或按規定程序簽批后的付款通知單后再填開支票，嚴格領用手續。必須在支票上填寫簽發日期、收款單位名稱、用途和規定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領用人必須在支票登記本上簽字。

　　大額支票只有在“三個一致”時方能填開，即收款單位、發票單位（發票上的財務收訖章或發票專用章）、合同單位互相一致。

　　六、及時催請領用支票人員在規定期限內（領用后15天內）前來報帳。

　　七、當日發生憑證及時轉交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數字準確，并逐日結出余額。如遇余額不足以支付開支，及時向領導匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發“空頭”支票。

　　八、經常與銀行核對帳面余額，發現問題及時查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調節表，調整未達帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結。對跨月的未達帳項及時查明原因，盡快辦理相關手續。

　　九、負責及時收回各單位(承包單位)的代付款項，并做好備查記錄，經常核對，有責任向拖交單位催交入帳。

　　十、妥善保管各種票據、有價證券和印章，嚴格按規定使用，確保其安全。

　　十一、加強空白支票和空白收據的管理及領繳手續。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單后，支票領用登記表及銀行存款調節表要裝歸檔，不能丟失。

　　十二、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、負責銀行承兌匯票等的登記、貼現、背書轉讓，同時妥善保管銀行承兌匯票、支票等各類票據；

　　2、負責整理和保管好經辦收、付的所有原始憑證，定期移交會計崗位；

　　3、負責及時編制相關報表，報送相關部門和人員。

　　任職要求：

　　1、1-3年相關工作經驗；

　　2、持有會計上崗證。

出納崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責公司及酒樓各項營業收入的現款清點及匯總。

　　2、嚴格執行有關現金管理制度的規定，嚴格按規定收付款項。

　　3、編制現金出納報告和登記現金日記賬簿。

　　4、按銀行規定限額提取庫存備用金，保證一定量零票，確保各種日常經營需要。

　　5、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

　　6、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　7、保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　崗位要求

　　1、大專以上學歷，財經類專業，具備會計從業資格證。

　　2、掌握會計核算基礎知識，熟悉有關政策規定。

　　3、認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守；

　　4、語言文字表達清晰。

　　5、熟練使用電腦辦公自動化軟件。

出納崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制月度資金報表；

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、會計學或財務管理專業畢業；

　　2、有會計從業資格證；

　　3、具有2年以上出納工作經驗；

　　4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、責任心強，能獨立工作，人品端正；

出納崗位職責12

　　崗位職責:

　　1.每天依據銷售業務員在微信群提供的認款信息在nc系統里錄入收款單,并生成憑證;

　　2.在交接班時,檢查當班收款筆數,將收款統計表,未確認款項交于下一班收款出納:

　　3.統計前一天未確認收款信息,發業務群進行確認;

　　4.完成領導交代的其他工作。

　　任職條件

　　1.大專及以上學歷;

　　2.踏實認真,有較強的責任心,具備良好的溝通能力;

　　3.財務專業者優先考慮;

出納崗位職責13

　　一、負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。

　　二、負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、熟練使用辦公自動化軟件。

　　四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協調和溝通能力，執行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。

出納崗位職責14

　　1、妥善保管庫存現金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛部門做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用。

　　2、發現網點異常協款、空繳空撥、繳協款手續不全等儲匯資金安全隱患應及時報告。

　　3、執行《湖南省郵政儲匯業務異常情況報告制度》。

　　4、完成縣支行臨時交辦的工作任務，對儲匯會計及主管行長負責。

出納崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

　　4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉;

　　6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，英語良好;

　　2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;

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