關(guān)于常用外匯專業(yè)商務(wù)詞語(yǔ)輔導(dǎo)
Cover: 補(bǔ)回、沖銷
在金融市場(chǎng)的交易中，作一個(gè)原來(lái)交易動(dòng)作相反的買賣，稱之為補(bǔ)回。如原來(lái)是買進(jìn)，爾后再賣出，再進(jìn)行買回的動(dòng)作。亦即使原先持有的部位，得以軋平的交易行為。
Credit Risk: 信用風(fēng)險(xiǎn)
在交易完成后，交易對(duì)手因故不能履行合約而可能發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
Cross Hedge: 交叉避險(xiǎn)
指利用某一交易工具的買賣，以達(dá)到規(guī)避另一交易工具風(fēng)險(xiǎn)的操作。此兩種交易工具必須具有高度的相關(guān)性，才能達(dá)到避險(xiǎn)的工具。
Easy Money: 廉價(jià)貨幣
由于寬松的資金狀況，使資金借貸者可以用比較低的利率借得所需之資金。亦有人稱之為Cheap Money。
Effective interest Rate: 有效利率
以年利率表示借貸時(shí)所實(shí)現(xiàn)收付的利率。雖然各國(guó)利率相同，但利率的計(jì)算方式(單利計(jì)算或復(fù)利計(jì)算)，及計(jì)算的時(shí)間基礎(chǔ)(每天、每月、或每年)不同，而使得實(shí)際收付的利率有所不同，這就是有效利率有時(shí)不同于名目利率的原因。
European Style Option: 歐式選擇權(quán)
選擇權(quán)買方于到期日之前，不得要求選擇權(quán)賣方履約，僅能于到期日要求選擇權(quán)賣方履約。
Expiry Date: 選擇權(quán)合約到期日
選擇權(quán)買方有權(quán)向選擇權(quán)賣方要求履約的最后一日。
Face Value: 面值
乃股票、債券、票據(jù)或其它支付工具上所記載的名目?jī)r(jià)格，它既是計(jì)算利息、股息的基礎(chǔ);也是在到期時(shí)，持有人據(jù)以請(qǐng)求支付的金額。亦有人稱之為：Par value。
Far Date: 遠(yuǎn)期
在換匯交易或資金拆放市場(chǎng)中，就是指第二個(gè)交割日，亦即距交易日比較遠(yuǎn)的交割日。
Financial Futures: 金融期貨
在期貨交易市場(chǎng)中，以金融產(chǎn)品如利率、貨幣、債券等為交易標(biāo)的物的期貨交易。
Firm Market: 行情挺升的市場(chǎng)
乃指在金融市場(chǎng)中，市場(chǎng)行情持續(xù)看漲的狀況，因其下跌的機(jī)率比較小因而稱之為“Firm Market”。
Firm Order: 確定指示單
交易員在接到顧客的買賣指示后，無(wú)需再向顧客確認(rèn)，即可執(zhí)行交易的買賣指示單。
Firm Price: 確定報(bào)價(jià)
報(bào)價(jià)者報(bào)出價(jià)格之后，各項(xiàng)報(bào)價(jià)條件不變的情況下，在未更動(dòng)價(jià)格前，該報(bào)價(jià)為持續(xù)有效的報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)者不可借任何理由拒絕此報(bào)價(jià)之交易。亦有人稱之為Firm Quotation,或Firm Offer。
Fixed Forward: 確定日期的遠(yuǎn)期外匯交易
指交割日期確定在某一特定日期的遠(yuǎn)期外匯交易。
Foreign Exchange Market: 外匯市場(chǎng)
在金融市場(chǎng)中，外匯市場(chǎng)提供一條渠道，使兩種貨幣可以相互兌換。亦即使兩種貨幣透過(guò)外匯市場(chǎng)的運(yùn)作而結(jié)合。
Foreign Exchange Reserve: 外匯儲(chǔ)備
外匯儲(chǔ)備系是指持有外匯資產(chǎn)之總稱。其定義有三：一、全國(guó)外匯儲(chǔ)備：定義之范圍最廣，指全體國(guó)民、政府機(jī)關(guān)、銀行體系及中央銀行所持有的國(guó)外資產(chǎn)。二、銀行體系中外匯儲(chǔ)備：指包涵中央銀行及全體金融機(jī)構(gòu)所持有的國(guó)外資產(chǎn)凈額，亦即國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)中謂的國(guó)際儲(chǔ)備金(International Reserve)。三、中央銀行外匯儲(chǔ)備：此即我們?nèi)粘Ｌ峒暗耐鈪R儲(chǔ)備，亦即中央銀行本身持有之國(guó)外資產(chǎn)。其中涵蓋中央銀行原有外匯資金、向外匯市場(chǎng)買入的外匯、以及中央銀行運(yùn)用外匯存底所獲得之操作利的與利息所得。
Forward-forward: 遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期
在外匯及貨幣市場(chǎng)中，遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的交易是指交易的第一個(gè)交割日為即期交易日后之未來(lái)的某一日期。而第二個(gè)交割日比第一個(gè)交割日更遠(yuǎn)的未來(lái)某一日期，因交易的兩個(gè)交割日都是在即期交易日后之未來(lái)的某一特定日，所以稱之為遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期。
Forward Rate Agreement(FRA): 遠(yuǎn)期利率協(xié)約
交易的雙方依目前的利率水準(zhǔn)，議定在未來(lái)某一特定時(shí)期的借貸利率。所謂未來(lái)某一特定時(shí)期是指遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的一段時(shí)期，如未來(lái)九個(gè)月至一年的三個(gè)月期間。從事FAR交易的目的在規(guī)避未來(lái)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
Gapping: 期差操作
資金調(diào)度人員根據(jù)對(duì)利率走勢(shì)的預(yù)測(cè)，故意使資金流量形成不均衡的狀態(tài)，以期因利率的.波動(dòng)，而獲取利潤(rùn)。
Gold Standard: 金本位制
一國(guó)的貨幣與黃金維持一定的價(jià)量關(guān)系，各國(guó)的匯率由各國(guó)貨幣與黃金的量?jī)r(jià)關(guān)系來(lái)決定。各國(guó)借由貨幣與黃金的價(jià)量關(guān)系，及黃金價(jià)格的調(diào)整機(jī)能，而調(diào)整各國(guó)間的匯兌與匯率關(guān)系。
Govermment Bond: 政府債券
中央政府或地方政府為籌措資金用以地方建設(shè)或特別用途而向社會(huì)大眾借錢且承諾于到期時(shí)支付償還本息的承諾保證書。
Hedge: 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
采取適當(dāng)?shù)拇胧砸?guī)避投資或經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。一個(gè)真正完美的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，是把所有可能發(fā)生利得或損失的機(jī)率排出在外。一般而言，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為兩類：一為資本需求型的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施(Capital Hedge);一為商業(yè)需求型的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避(Commercial Hedge)。
Hit: 主動(dòng)拋售
在金融產(chǎn)品交易過(guò)程中，Hit就是指賣出該金融產(chǎn)品的動(dòng)作。也就是指詢價(jià)者以Bid Rate把交易標(biāo)的物賣給報(bào)價(jià)者的動(dòng)作。也有人用Yours來(lái)表示。
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