銀行國際業務自查報告

時間：2022-09-27 18:11:00 自查報告我要投稿

銀行國際業務自查報告

　　在人們越來越注重自身素養的今天，大家逐漸認識到報告的重要性，其在寫作上具有一定的竅門。我們應當如何寫報告呢？下面是小編幫大家整理的`銀行國際業務自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

銀行國際業務自查報告

　　為配合國家外匯管理局以“維護國家經濟和金融安全，嚴厲打擊熱錢跨境流動”為主題的違法違規資金專項檢查，同時也加強國際業務的管理工作，確保國際業務安全、穩定、持續運行，根據要求對支行XXXX年度的外匯業務開展情況進行一次自查。整個自查工作情況匯報如下：

　　一、自查相關內容

　　我支行檢查人員于XXXX年XX月XX日對支行XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日發生的經常項目、資本項目、國際收支等三大類外匯業務，主要包括貨物貿易、服務貿易、個人、外商直接投資項下的國際收支交易以及跨境資金流入等相關內容進行自查。其中：

　　1．出口收匯業務：出口收匯XXX筆，全部為貿易項下的款項，無轉口貿易和非貿易等服務貿易項下款項，所有出口收匯款項全部入待核查賬戶核查，我支行已按規定出具出口收匯核銷專用聯XXX筆，客戶簽收手續齊全。

　　2．結售匯業務：結匯業務XXX筆，售匯業務XX筆，結匯業務全部是貿易項下出口收匯結匯，無其他項下結匯業務。結售匯業務嚴格執行分級審批制度，業務操作嚴格按照外管及我行外匯操作規程和操作流程辦理，手續齊全。

　　3．資本金業務:我支行開立一戶資本金賬戶，且已銷戶。在操作中嚴格按照資本金賬戶管理辦法，及時在直投系統中進行了業務反饋，無資本金收匯及結匯業務發生。

　　4．境外匯款業務：境外匯款XX筆，其中預付貨款XX筆全部進入國家外匯管理局網上服務平臺進行預付貨款付匯登記，嚴格按照《貿易信貸登記管理系統（預付貨款部分）操作指引》的指引進行審核，貨到付款X筆按照我行業務操作規范進行賬務處理。

　　5．境內匯款業務：境內匯款X筆提供的資料完整，柜員按要求保管裝訂。

　　6．個人外匯業務：我支行受理個人外幣現鈔結匯業務XX筆，售付匯業務XX筆，均按照外管及我行操作規程要求辦理，留存客戶身份證復印件及其他相應檔案，無超權限、超限額等現象。

　　7．對外付款/承兌通知書業務：對外付款XX筆，都為信用證項下付款，款項根據分行要求申報，申報內容正確手續齊全。

　　8．人民幣跨境交易發生一筆，款項性質為服務項下收款客戶已提供相應合同及發票，均按照外管及我行操作規程要求辦理入帳。

　　二、落實整改情況

　　本次自查，總體情況良好，今后，我支行要進一步加強外匯管理政策的梳理和培訓，規范各項業務的操作和制度執行，以保證我支行外匯業務健康、合規、有序的發展。

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