物資領用管理制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，各種制度頻頻出現，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的物資領用管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

物資領用管理制度1

　　為了規范物資材料、設備、備品備件等的領用管理程序,降低庫存,以提高經濟效益,特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　1、本制度所稱物資指生產中所需的材料、固定資產、低值易耗品等所有物資。

　　2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領用、費用結算。

　　二、管理機構和職責

　　1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責各車間物資材料計劃的申報、審核、批準、調撥等;技改、中修項目所需材料申報。

　　2、辦公室負責各車間物資材料領用所需領料單的'開取。

　　3、技術科負責各車間物資材料的費用結算

　　三、物資領用程序

　　1、物資材料計劃申報、審核、批準程序

　　①、各車間18日前向設備科上報每月材料計劃。

　　②、設備根據上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。

　　③、經審核無誤后,輸入nc系統進行審批程序。

　　2、物資領用程序

　　①、各車間根據本車間的物資所需,開“冶煉廠領料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規格、單位、數量、用途及領用單位,并經車間主任簽字。

　　②、領料人持通知單經廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠長審核簽字。

　　③、辦公室庫管材料員根據領料人所持的通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領料單”。

　　④、領料人持“安泰集團總公司領料單”經廠長或副廠長簽字后到物資公司領取。

　　⑤、庫管材料員將當日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領料登記表”上。

　　⑥、如物資公司沒有所領物資或其它原因,當日內需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術科核算費用。

　　3、物資材料費用結算程序

　　①、逐日收集各車間通知單,將各車間領用物資材料進行分類統計。

　　②、根據nc系統中財務劃出的價格對各車間物資材料的數量、用途、價格進行核對。

　　③、根據每月27日財務與計劃部下發的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進行核對,并對各車間的每月物資費用進行匯總。

　　④、依據績效考核辦法中各車間物資費用指標,對各車間進行考核。

物資領用管理制度2

　　1員工在領取物資時，需填寫出庫登記表，寫明工具品種，規格，數量，由專業主管簽字認可，報物管中心經理批準。

　　2物資如有丟失，應由本人負責，特殊情況需由專業主管認可后方可重新領取。

　　3物資嚴禁外借或私自帶出大廈。

　　4注意所有物資使用規范和安全保護規定，嚴禁破壞性使用，例如：改錐不能當鑿子用，克絲鉗不能當榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說明原因經同意后方可以舊換新。

　　5所有設備工具若發現有損壞，必須第一時間通知專業主管。

　　6物資領用本著先進先出的原則，進行物品的分流。

物資領用管理制度3

　　第一章 總 則

　　第一條 為了進一步加強公司物資管理制度，健全企業采購流程，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

　　第二條 本管理制度的物資是指：固定資產、辦公用品、電子電器、低值易耗品、瓷器以及招待用香煙酒水等。

　　第三條 公司設置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司財務部管理和領導，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領用發放實施監督和管理。

　　第二章 采購原則

　　第四條 采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　第五條 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　第六條 急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、公司領導匯報后先行購買，購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。

　　第七條 所需采購物資原則上一律要求供應商提供發票，特殊情況下小金額（500元以下）無法提供發票者可提供收款收據入賬。

　　第三章 采購程序

　　第八條 根據公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業務統一由行政部負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務總負責人由公司總經理或常務副總經理統一協調、安排。

　　第九條 公司所需的日常用品、易耗品、非技術性物資由行政部統一填寫并報批采購。

　　第十條 公司各部門/人根據工作實際需要，確定一種或幾種物資，到行政部領取“申購單”并按照規定格式認真填寫，申購單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后報行政部，由行政部指派人員進行實際采購。

　　第十一條 行政部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫，是否經過公司領導審核批準。

　　第十二條 接收申購單時應遵循無計劃不采購；名稱規格等不完整清晰不采購；工程方面的申購圖紙及技術資料不全不采購；通知庫房管理人員核查申購物資是否有存庫，已超儲的物資不采購。

　　第十三條 對于不符合規定和撤銷的申購物資，行政部應及時通知申報部門/人；對于專業技術性強的采購事項，行政部應結合申購部門/人共同商討后進行或者向分管副總說明后共同采購。

　　第十四條 如遇公司急需的物資而公司領導不在的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報行政部填寫申購單，由行政部負責人簽字確認，手續后補。

　　第十五條 行政部指派專人負責具體采購事宜，對于急需的申購

　　項目應優先處理，無法按時購置的物資應及時通知申購部門/人。

　　第十六條 單一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產品由申購部門/人作出書面說明或向分管副總提供該供應商的詳細資料，與其簽訂長期購銷合同（行政部存檔）。

　　第十七條 重要的項目采購以及單次金額在1萬元以上的項目應征求公司分管副總的建議，并向常務副總經理或總經理說明項目可行性、必要性后方可列入采購計劃。

　　第十八條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協調與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況報備分管副總可機動執行）。

　　1、采購前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱遇到問題應及時的與申購部門/人溝通。

　　2、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價。

　　3、對于申購部門/人需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品（但必須與申購部門/人商議）。

　　4、遇到重要的物資、項目或預算單次采購金額大于1萬元的采購情況，應先向公司相關領導匯報出售方的基本情況。

　　5、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價。

　　6、除固定物資外單次采購金額在1000元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1000元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價。

　　7、單次采購金額預算價格在10萬元以上的項目應由行政部負責人具體實施，公司分管副總參與監督。

　　8、對供應方的供應能力、交貨時間及產品或服務質量進行確認。

　　第四章 入庫付款

　　第十九條 物資采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在入庫登記簿上共同簽字確認。

　　第二十條 物資入庫，要按照不同的類型、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應位置儲存，在儲存時注意做好防潮、防蛀處理，保證貨物的安全。

　　第二十一條 倉庫物資應保證數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不得隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

　　第二十二條 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

　　第二十三條 做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無關人員進庫。 第二十四條 倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，無阻擋，便于識別辨認。

　　第二十五條 財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核申購單、采購合同、入庫單、發票或收款收據等有關資料，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

　　第二十六條 出納員必須在收到總經理簽字批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續（結合公司財務制度）。

　　第五章 領用原則

　　第二十七條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門/人及時領用。由申購部門/人填寫領用單并經相關責任人簽字后自行到倉庫領取。

　　第二十八條 倉庫保管員嚴格執行憑領用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，定期向主管部門做出入庫報告。

　　第二十九條 對于急需使用的物資，可由行政部在入庫前通知申購部門/人共同核對申購單中采購項目，經確認無誤后直接在物資交接單上簽字領用。

　　第三十條 特殊物資如香煙、酒水、茶葉等，需有總經理的簽字或“批條”，方可發放。

　　第三十一條 各部門所領取的物資，由本部門負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品，實行繳舊領新的'原則。如若有關人員崗位調動，需有與本部門的交接手續，及時履行交接手續后，方可離崗。發現有人為的損壞或丟失等，由其本

　　人賠償。

　　第三十二條 所有物資發出后，經檢查發現有領取部門或有關人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領取物資的總價值進行加倍處罰，以儆效尤。

　　第六章 責任劃分

　　第三十三條 不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

　　第三十四條 經審批的申購物資，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因不能按時采購而影響正常經營的，每發現查實一次罰款100元。（有特殊原因的經分管副總批準后可另行處理）

　　第三十五條 未經比價即進行采購的或采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經查實后采購人員承擔相應損失。

　　第三十六條 物資使用部門/人必須認真填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，行政部有權拒絕采購。

　　第三十七條 對貪圖省事、亂報申購物資的部門/人，造成本公司流動資金使用浪費的，相關損失由該部門/人承擔。

　　第三十八條 財務部必須結合公司財務制度認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和職權處罰。

　　第三十九條 “物資采購臺賬”每月最后一周上報總經理查閱。公司總經理或常務副總經理不定時抽查采購事項，發現違規事項，對相關責任人進行處罰。

　　第七章 附 則

　　第四十條 各部門需嚴格按上述審批手續和流程執行。

　　第四十一條 本制度經總經理審批核準后實施。

物資領用管理制度4

　　為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

　　一、管理范圍：

　　本制度所稱接待物資指經公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈的.紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。

　　二、管理職責：

　　2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。

　　2.2總裁辦設置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發放實施監督和管理。

　　三、采購原則

　　3.1根據公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業務統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統一協調、安排。

　　3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家，質優價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。

　　3.3急用、小金額突發性采購可以通過“釘釘”管理系統申請后先行購買，購回物品經總裁辦驗收后再到財務部報銷。

　　3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發票，特殊情況下無法提供發票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。

　　四、采購程序

　　4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

　　4.3每月25日，物資保管專員根據庫存情況，依據公司接待需求及時補充庫存。

　　4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。

　　4.5采購申請人根據實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規范，導致無法確認請購

物資領用管理制度5

　　1所有物資需認真填寫使用表格，明確該物品的使用數量和使用去向。

　　2專業主管要認真負責，定期檢查物品數量，任何人不得隨意抄拿，不得無故丟失。

　　3所有物資應妥善保管，碼放整齊；數量清楚，嚴禁亂堆亂放，造成人為損壞。

　　4專業主管應及時將各種備品材料的質量問題和庫存數量反饋給部門經理，以便調換和采購，不要因此影響工作。

　　5不用產品不采購，少用產品少采購，嚴防物品積壓。

　　6采用五常法對物資進行月統計，年度統計，能及時發現物資的'缺乏，并及時進行購置。

　　7各種工具應擺放在明目顯著的位置，并注明規格及用途，必須清楚儲物架內放什么東西。

　　8不能透明擺放的材料，應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標。

物資領用管理制度6

　　一、入庫和驗收

　　（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。

　　（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業技術人員共同驗收物品的種類、規格、型號、性能、質量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。

　　（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續。

　　（四）直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區主任開具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。

　　二、領用

　　（一）物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數量領用。突發事件和特殊情況例外。

　　（二）物品領用一律須填制規范《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數量、工作轄區、領用人簽字，經部門負責人簽字審核后生效。如出現手續不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發。庫管人員核對后，填寫實發數量，予以發放。

　　三、庫存物資的管理：

　　（一）根據物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發放按“先進先出”的'原則發放。

　　（二）庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。

　　四、物資管理人員崗位紀律

　　（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

　　（二）四檢：

　　1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

　　3. 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。

　　4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　（三）物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律

　　1. 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

　　2. 未經庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

　　3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。

　　4. 嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　5. 嚴禁私領、私分倉庫物品。

　　6. 嚴禁在倉庫內談笑、打罵。

　　7. 嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。

　　8. 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。

　　五、物資的盤點及報表的編制

　　（一）每月15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。

　　（二）庫房依據《領料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務資金帳目帳實相符。

　　（三）統計當月公司新增資產，于每月25日完成《新增資產月報表》。

物資領用管理制度7

　　為完善公司各項物資管理，同時能及時將成本核算清晰，現將各部門日常使用的所有物資進行清點核算，經清點核算后，以后所有部門如需物資使用，必須經管理負責人審批同意后，方可領取使用。

　　1 目的

　　規范物資領用程序。

　　2 適用范圍

　　本規定適用公司各類物資領用的管理。

　　3 《領料單》、《物資使用表》填寫

　　3.1所有倉庫物、料出庫，一律填寫《領料單》。

　　3.2《領料單》、《物資使用表》應填寫認真，字跡清晰、書寫規范，不得有涂改痕跡。

　　3.3《領料單》必須填寫好：序號、領料單位、日期、材料名稱、規格型號、計量單位、數量、領料人如實填寫，“用途”欄中應具體寫明實際用途。

　　3.4《物資使用表》必須填寫好：使用單位、序號、物料名稱、領出數量/日期、收入數量/日期、簽名確認所有相關的填寫資料。

　　4 《領料單》、《物資使用表》審批

　　4.1 《領料單》填寫完畢，由領料部主管審批同意后，在“領料簽字”處簽字。

　　4.2簽字后，再經總經理審批同意，在“負責人簽字”處簽字。

　　4.3簽字時，領用人及所屬部門主管應初步核定用量，審定領料的必要性，防止多領造成浪費。

　　5 交舊領新

　　5.1所有備品備件、整件、工具，以及發熱帶、墨輪、膠帶、開關等配件、材料領用，實行交舊領新，倉庫統一建賬登記，保存舊物。

　　5.2需提前領新，更換后才能交舊備件的，領料人須向倉庫保管出具欠條，且領料人在更換后第一時間內交回舊物，抽取欠條。

　　5.3新增或特殊情況沒有或不能交舊的，倉管員應在領料單右上角空白處注明原因、簽字，經主管批準同意后生效。

　　6 倉庫發料

　　6.1倉管員憑《領料單》發放物資，而《物料使用表》做好出入記錄。

　　6.2發料時，倉管員對《領料單》中所填內容逐一檢查，若發現缺項必須補填，若有錯項須更換領料單，涂改無效。

　　6.3倉管員發放的物資，須回收包裝物的，倉管員督促領料單位完成回收工作并做好帳。 6.4倉管員在清點產品貨物時，定必同時要及時將所需物件清點數量，填寫好《物資使用表》，定必要求所需單位進行簽名確認。

　　6.5《領料單》一式三聯，倉庫聯留作存根備查；財務聯留作財務管理；自存聯留作內部記賬或領用憑據；保存時間由各單位內定。

　　6.6財務聯由倉管員負責傳遞至財務。《領料單》、《物資使用表》每個月匯總各單位領出及歸還詳細數據，作追蹤統計各單位費用。

　　7 其它

　　7.1各單位已領取但未使用物資，不得擅自轉讓給其他部門，必須先辦理退庫手續核銷后，使用部門按正常程序領用。

　　7.2多領未用完的備件、物料，按退庫處理。常用小型備件需留存的，建立出、入登記臺賬，落實保管責任，嚴防丟失。

　　7.3所有單位隨時將剩余的.現場材料退到倉庫，不能損壞，否則定必追究使用單位責任。

　　8 考核

　　8.1未按規定填寫《領料單》、《物資使用表》，每次給予責任人10元經濟處罰。

　　8.2違犯發料程序和其它要求的，給予責任人20—100元經濟處罰。

　　8.3模仿領導審批簽字或私自涂改單位、數量，視情節給予責任人200—500元經濟處罰，并給予行政責任追究。

　　8.4領用物資保管不當，造成丟失或無故損壞的，照價賠償。

　　9 附件

　　1.《領料單》樣式；

　　2. 物資領用流程圖；

　　3. 《物資使用表》。

　　10 本制度由負責人解釋、考核，自下發之日起執行。

　　領料單位:

　　日期：

　　負責人簽字：

　　審批簽字：

　　領料人：

　　核實人：

　　日期：

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