倉庫財務管理制度（通用19篇）

　　隨著社會不斷地進步，制度使用的情況越來越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家收集的倉庫財務管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　倉庫財務管理制度 1

　　1、倉庫的管理，管理人員要做到合理存放，便于管理檢查，對易燃有毒等危險物品必須專人負責，領、用、補必須嚴格手續，確保安全。

　　2、加強驗收、保管、登記和檢查工作，該棄就棄，不能存放太多雜物。

　　3、出納員負責支付現金，登記現金記帳，不得兼會計檔案保管和收入費用、債權債務的賬目登記工作。

　　4、會計員按照國家財務制度的規定，認真編制并嚴格執行財務計劃，預算遵守各項收入制度，費用開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

　　5、嚴格按照中華人民共和國國財政部制定的《事業行政單位預算會計制度》辦理會計事務。

　�。�1）根據我園屬自收自支性質的核算單位，參閱《事業行政單位預算會計制度》的.規定，設立本園的會計科目，會計帳簿，進行會計核算和會計監督。

　　（2）會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料，必須真實，準確完整，并符合會計制度的規定。

　�。�3）建立財產清查制度，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

　　（4）會計憑證，會計帳簿，會計報表和其他會計資料，按照國家有關規定建立檔案，妥善保管。

　　6、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。

　　倉庫財務管理制度 2

　　1、辦公室

　�。�1）總出納辦公室門窗要有可靠的防護裝置，室內有保安監控和防盜報警裝置，受理收付款處應設柜臺。

　�。�2）存放現金必須使用保險箱，并有專人受理。保險箱的鑰匙和密碼必須同時使用。下班時保險箱上鎖后必須撥亂密碼。存放的現金不得超過銀行核定的限額。專管人員工作調動或調離，密碼應重新調整。

　�。�3）支票、票證和憑證的管理，堅持檢驗復核制度，支票和印章應存放在保險箱或保險柜內，嚴禁使用空白支票。

　�。�4）付款、提款必須二人同行，并使用防劫報警箱或報警包，數額大的錢款，應請總辦派車接送，并請保衛部派員護送。

　　2、物料倉庫

　　（1）物料倉庫的房頂、墻壁和地面必須牢固，門窗設有安全柵欄。存放貴重物品的倉庫裝有防盜報警器或應急報警按鈕，并配置防撬鎖。

　�。�2）通往倉庫內的電線應有鐵質套管，庫內照明燈具因用加防護罩的白熾燈，煙酒倉庫使用防爆燈，并將電源開關安裝在倉庫外。

　　（3）存放的物品應按防火要求留出五距：燈距不少于0.5米，頂距、墻距不少于0.3米，柱距、垛距不少于0.1米。

　�。�4）倉庫內設有與規模相適應的消防設備和足量的'滅火器材，倉庫工作人員必須懂得使用方法和防火安全知識。

　�。�5）倉庫安全有專人負責，門鑰匙有專人保管，嚴禁在庫內吸煙和會客，下班前要關門窗，做好安全檢查，確保安全。

　　3、化學危險品和易爆易燃危險物品存放

　�。�1）存放化學危險品和易爆易燃物品的場所，必須設在偏離主樓群，人員往來較少，并相對獨立的地方。其中易爆易燃物品的存放地應與化學危險物品隔離，并與其它物料存放地保持一定的距離。

　�。�2）存放地應是阻燃、輕質材料建造，并具備干燥、通風、防曬、防高溫等條件。場地內使用照明必須是防爆型燈具，開關裝在場外并具有適量的消防滅火器材。

　�。�3）存放地必須嚴格執行四禁、二不準：嚴禁吸煙、嚴禁明火取暖、嚴禁住宿和辦公、嚴禁無關人員入內；不準超量存放、不準混雜存放。儲備火藥、乙烷氣罐和固體酒精等易爆易燃物品應設置專用鐵箱。

　�。�4）化學和易爆易燃危險物品必須控制采購總量，領用化學危險物品的原則是當天用多少領多少，當天未使用完的，必須存放到專用的場地，不得留存在施工和無關場所。領用火藥、乙烷氣罐和固體酒精等明危險物品周轉容量原則上為一周（七天）。

　�。�5）危險物品的保管人員必須經消防部門的專業培訓。發放危險物品必須建立包括發放日期、時間、貨名、數量及往來人員發放簽收等登記制度，并定期進行帳物核對，發現問題應立即向主管領導和保衛部報告，迅速查明原因。每次工作結束，必須進行安全檢查，并切斷電源。

　　倉庫財務管理制度 3

　　1、倉庫的管理，管理人員要做到合理存放，便于管理檢查，對易燃有毒等危險物品必須專人負責，領、用、補都必須嚴格手續，確保安全。

　　2、加強驗收、保管、登記和檢查工作，該棄就棄，不能存放太多雜物。

　　3、出納員負責支付現金，登記現金記帳，不得兼會計檔案保管和收入費用、債權債務的賬目登記工作。

　　4、會計員按照國家財務制度的`規定，認真編制并嚴格執行財務計劃，預算遵守各項收入制度，費用開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

　　5、嚴格按照中華人民共和國財政部制定的《事業行政單位預算會計制度》辦理會計事務。

　　（1）根據我園屬自收自支性質的核算單位，參閱《事業行政單位預算會計制度》的規定，設立本園的會計科目，會計帳簿，進行會計核算和會計監督。

　�。�2）會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料，必須真實，準確完整，并符合會計制度的規定。

　�。�3）建立財產清查制度，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

　　（4）會計憑證，會計帳簿，會計報表和其他會計資料，按照國家有關規定建立檔案，妥善保管。

　　6、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。

　　倉庫財務管理制度 4

　　1、為了加強、完善倉庫的管理，提高工作效率，嚴格把好每一道關口，使工作更加統一化、程序化、規范化，特制定公司倉庫管理制度。

　　2、各管理處要以本單位利益為重，嚴格管理，認真執行公司頒布的各項規章制度及出入庫管理細則。出入庫管理細則如下：

　　2.1、入庫的管理：

　　2.1.1、管理處各項經批準采購的物資必須辦理入庫手續。

　　2.1.2、管理處各項物資在入庫前必須設專人嚴格進行驗收，貨物的名稱、數量、型號、質量、價格必須與經批準的采購申報表內容相符。嚴禁私自換購物品。對貨物數量大，且不便全部驗收的物品必須按隨機抽樣法對貨物進行抽驗。

　　2.1.3、貨物的名稱、型號、數量、質量、價格不符或審批手續不全的，倉庫管理員有權拒收入庫。

　　2.1.4、管理處倉庫管理員對驗收合格的物品應在辦理入庫手續時，必須簽字，財務部門應將經庫管員簽字驗收的入庫單作為依據之一辦理報銷及入帳。

　　2.1.5、管理處的入庫單應一式三聯：

　　第一聯：倉庫存檔，作為收貨的記帳依據；

　　第二聯：隨同發票報銷（財務部保存）；

　　第三聯：由采購部門保存。

　　2.2、出庫的'管理：

　　2.2.1、各管理處所有已辦理入庫的物資在領用時必須辦理領用出庫手續。

　　2.2.2、各管理處各部門在領用辦理出庫手續時，必須提交部門經理、物業經理審批后的物品申領單，倉庫管理員才能辦理相應物資出庫手續。

　　2.2.3、倉庫管理員在辦理出庫手續時，必須認真審核物品申領單的內容及審批是否齊全，按照已審批的物品申領單所列明的材料名稱、品牌、數量、規格發放。經涂改的物品申領單無效。

　　2.2.4、倉庫管理員應根據物品申領單和實際領用物品填寫出庫單，并由領用人和倉庫管理員簽字。

　　2.2.5、出庫單應一式三聯：

　　第一聯：倉庫存檔，作為發貨的記帳依據；

　　第二聯：轉交財務部做帳

　　第三聯：由使用部門保存。

　　2.2.6、管理員在辦理貨物出庫時，必須堅持按照發貨程序發貨：一查庫存量；二先入先出；三當面點清。發貨后及時登記庫存明細帳。

　　2.2.7、已領用的物資，凡質量、規格不符合使用的，應允許使用部門退貨。使用部門應辦理退料銷帳手續：填寫一式三聯的紅字出庫單，使用方法同出庫單。

　　2.2.8、凡屬個人領用的工具在辦理出庫手續時，倉庫管理員必須填寫《個人保管工具清單》，必須詳細寫明工具名稱、規格型號、數量、新舊程度、領用日期、預計歸還日期，并由領用人簽字。

　　2.2.9、個人領用工具如因正常使用損壞，必須經部門經理及物業經理批準后，到倉庫辦理以舊換新手續。由倉庫管理員負責更新《個人保管工具清單》。

　　3、倉庫管理要嚴格執行防火、防水、防盜；定點、定位、定量管理的原則，并且要將普通貨物與危險貨物分開管理。

　　4、倉庫貨物的擺放必須按品種、規格、型號分類編碼，要整潔有序，必須保持通道的暢通。

　　5、倉庫管理員每日必須對庫區內進行巡視，發現問題及時匯報，下班前要切斷電源、鎖好庫門。

　　6、任何人不得在庫區內使用明火，無關人員不得在庫區內長時間滯留。

　　7、消防器材要定點擺放，并保證使用有效。無火災情況下任何人不得隨意挪動消防器材。

　　8、所有進出倉庫的貨物，倉庫管理員必須記錄在帳（包括緊急情況下辦理貨物的出入庫），并保證做到帳物相符。

　　9、倉庫鑰匙應妥善保管，倉庫管理員不得將鑰匙交由其他人自行進入庫房提取貨物。

　　10、大型工具、設備更換主要部件，必須以舊換新。

　　11、倉庫管理員對無審批手續的貨物一律不予辦理出庫手續。如有緊急情況，需由管理處物業經理批準可暫時外借材料、工具，但事后必須辦理相關手續。

　　12、每月倉庫管理員必須定期盤點所有庫管物資，并按照物資類別編制存貨盤點表。

　　13、每月倉庫管理員必須對管理處的月度采購計劃進行審核，提交意見。

　　14、倉庫管理員對任何部門、任何人違反倉庫管理制度的行為有權抵制，拒絕發放相關物資并及時向上級匯報。

　　15、凡屬代管的有關物資，倉庫管理員均必須辦理相應出入庫手續，并單獨設帳登記并保管。

　　16、各管理處物業經理必須定期檢查或抽查倉庫的管理。

　　倉庫財務管理制度 5

　　一、目的

　　通過制定倉庫管理規定，指導和規范倉庫人員日常作業行為。

　　二、工作范圍

　　物資庫、成品庫、工具

　　三、工作職責

　　1、按規定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發放工作，做到帳物相符。

　　2、隨時掌握庫存狀態，保證物料及時供應，缺貨及時申報，充分發揮周轉效率。

　　3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，存放整齊。

　　4、熟悉相應物料品種、規格、型號及性能，填寫分明。

　　5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。

　　四、物資入庫和保管

　　1、倉管員根據申購單和入庫單進行驗收入庫。

　　2、物資少于最低庫存量時，要及時填寫申購單，經總經理或部門主管批準后，交采購人員及時采購。

　　3、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：

　　1）未經總經理或部門主管批準的采購。

　　2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　3）與要求不符合的采購物資。

　　4、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　2）三清：材料清、數量清、規格標識清。

　　3）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

　　五、物資的領發

　　1、倉管員憑領料人的.領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

　　2、倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

　　3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經總經理或部門主管批準后交采購人員及時采購。

　　4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　5、領用或以舊換新的工具，需填寫工具領用/更換單，經總經理或部門主管批準后，方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上登記，并由領用人簽字。

　　六、物資退庫

　　1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

　　2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

　　入庫流程

　　出庫流程

　　倉庫管理流程說明

　　1、倉管員根據物資最低庫存量，車間根據生產計劃或實際生產情況，開具物資申購單，總經理或部門主管審批簽字后，交由采購人員采購，采購人員核實物資后，開具入庫單后，交由庫管員驗收入庫。

　　2、領料人開具領料單，部門主管或總經理審批簽字后，庫管員根據領料單出庫。

　　倉庫財務管理制度 6

　　根據國家民用爆炸物品管理的有關規定和現實工作實際，特制定以下規章制度：

　　一、選址

　　要高度重視炸藥庫的選址工作對于炸藥庫選址很嚴格，要求炸藥庫周圍300米范圍內要遠離居民區，200米范圍內不能有公路，遠離公路選址需經宣威市公安部門同意批準。

　　二、庫房建設

　　庫房建設包括炸藥庫房、傳爆管庫房、警衛室、庫房隔離網、避雷針、進場便道等庫房建設、布局要按公安部門的要求建設傳爆管庫和炸藥庫要分開，炸藥庫和傳爆管庫周圍要用鐵絲網等全封閉隔離，設庫區大門警衛室設在庫房隔離網外面遠離傳爆管庫一側避雷針設在庫區周圍海拔較高的地方，并接線入地進入庫區的便道需修開闊平整，以防止炸藥傳爆管運輸過程中顛簸劇烈發生意外庫房周圍50米范圍內不得有林木生長，否則應予以清除，以防雷電傳遞。

　　三、庫區安全消防設施配置

　　1、庫區安全消防設施配置工作，要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位庫區設管理人員1名，屬于項目部正式員工，且需接受當地公安機關的安全管理培訓并取證；庫區喂養警衛犬1只，加強戒備；炸藥庫和傳爆管庫庫房門口掛設報警器，當有異動時，報警器自行報警；庫區設置各類消防器材，消防砂、消防桶、消防鏟、消防水、滅火器一應齊全。

　　2、視覺識別系統的設立，即標識標牌的安插懸掛進入庫區的便道左側設置"庫房重地、閑人免進"標識牌，警示閑雜人等遠離庫區；庫區大門左側樹立入庫人員須知，明確進入庫區人員資格、進入庫區注意事項；警衛室、炸藥庫、傳爆管庫門牌標識清楚，警衛室懸掛民用爆炸物品管理制度、庫房管理人員崗位職責和權限等標牌，庫區選擇合適位置設置多處防火標識等。

　　3、庫房臺帳設置警衛室需設"四本三表"，即《出入庫人員登記本》、《炸藥類出入庫登記本》、《傳爆管類出入庫登記本》、《索類出入庫登記本》、《爆炸物品領用申請表》、《爆炸物品退庫登記表》、《爆炸物品現場使用登記表》，庫房內設置庫存標識牌，詳細列明庫存產品名稱、規格、數量、生產廠家，并每天盤點更新，做到帳、牌、實相符。

　　四、炸藥購買和運輸入庫

　　1、民爆物資購買要首先填寫爆炸物品購買申請表，填寫購買品種、規格和數量，然后經轄區派出所和公安局審批后，公安機關給予開具購買證，持購買證到市民爆公司購買。

　　2、到民爆公司交錢開出出庫單，持出庫單到民爆公司炸藥庫領取民爆物資。

　　3、運輸由民爆公司負責送貨，直接送到庫房入庫，東屯水庫炸藥傳爆管倉庫承擔送貨運費。

　　五、使用

　　1、領用人必須是持有公安部門核發爆破證的爆破員。

　　2、領用民用爆炸物品必須填寫經過作業隊負責人、現場項目技術負責人和項目專職安全員簽字確認的《民用爆炸物品領用申請表》。

　　3、到庫房后填寫《出入庫人員登記本》，然后開始辦理領用手續并簽字確認。

　　4、炸藥領出后，必須使用封閉完好、絕緣良好的交通車輛運輸，且傳爆管和炸藥分開運輸，不得同車同時拉運。

　　5、工地現場在項目部專職安全員的監督下使用，制定爆破方案，控制用藥量，設置安全警戒線，確保安全爆破，并由爆破員和專職安全員共同填寫并簽字確認《現場使用登記表》，詳細登記用藥量和傳爆管編號，當天使用未完，必須清退入庫，并由爆破員和庫房管理員共同填寫并簽字確認《退庫登記表》。

　　6、庫房管理員嚴格把關，按照每天發生的入庫數量、出庫數量、退庫數量及編號及時填寫《炸藥出入庫登記本》、《毫秒電傳爆管出入庫登記本》和《火傳爆管出入庫登記本》，并簽字齊全，使每天的庫存一目了然，清晰準確。

　　7、民用爆炸物品庫管理員每天對庫存進行一次帳實對照盤點，確保帳實相符項目專職安全員、安質部不定期對庫房和現場使用情況進行檢查，發現問題嚴肅處理并在第一時間內加以改正確保民用爆炸物品使用的安全。

　　爆破員崗位責任

　　1、必須嚴格遵守爆炸物品管理的各項規章制度。

　　2、必須嚴格執行本“安全技術操作規程”的各項規章制度。

　　3、必須嚴格按當天現場實際需要的藥量，領取爆炸物品，剩余部分必須當天退回倉庫。

　　4、出的'爆炸物品必須妥善保管，不得亂堆、亂扔、亂放，不得轉借或送人，如發現應追究當事者責任，嚴肅處理。

　　5、服從安全監炮員的監督，如有特殊情況必須提前放炮或拖后放炮，則應求得監炮員的同意方可進行。

　　6、在裝藥、加工起爆藥包、點火爆破和處理盲炮時要催促無關人員撤離操作現場在操作過程中，要接受安全監炮員的監督檢查。

　　7、裝藥和爆破前，必須檢查現場警戒情況待安全監炮員發出點炮信號后方能點火進行操作爆破作業。

　　8、爆破員只能在發證的公安機關轄區內承接爆破任務，原則上不跨轄區承接爆破任務跨縣、市實施爆破任務的爆破員，必須提供爆破員居住地派出所審查意見，經施爆地縣級公安機關治安部門許可后，方可承接爆破任務。

　　爆破員安全操作規程責任書

　　1、嚴格執行本工種的崗位責任制，檢查作業面的安全情況，有不安全因素，要處理后才能上班作業。

　　2、炮眼打好后，必須將炮眼內的漿、水、碎石等處理干凈，以免裝藥時脫節。

　　3、由監炮員準備炸藥和爆破材料，并將其運至作業地點檢查炮眼質量，加工起爆藥包和炮眼裝藥，發出第一次警戒信號，任何人不得進入警戒區。

　　4、裝藥時要用木棒材料將炸藥輕塞，不得用力過猛和使用金屬棒搗實發出第二次預備信號，非爆破人員全部退出工作地點。

　　5、放炮必須要有專人指揮，起爆前要待施工人員、過路行人、船只、車輛全部進入安全地點后發出第三次點火信號方準起爆。

　　6、爆破完畢，確認炮已響完，發出第四次解除信號，爆破人員方可進入，檢查是否有盲炮和殘藥要仔細聽清響炮個數，若有盲炮，要及時進行處理，確認安全后方準進入作業現場。

　　安全監炮員崗位職責

　　1、必須嚴格遵守爆炸物品管理條例和各項規章制度。

　　2、必須嚴格執行本“安全技術操作規程”的各項規章制度。

　　3、檢查爆破員對崗位責任制和安全操作規程的執行情況，發現問題及時解決。

　　4、嚴格執行放炮時間規定，放炮前做好安全檢查，包括人員撤離，警戒區域布置，聯絡信號等有關規定。

　　5、必須對本單位使用爆炸物品實行安全檢查監督，發現不安全因素及時采取措施加以解決，對違法違規行為及時報告單位領導和公安機關處理。

　　6、要經常深入現場對爆破員的炮眼裝藥，制造起爆藥包，現場爆破，處理盲炮殘藥等實行安全監督。

　　7、有權制止，并向公安機關檢舉揭發違反爆炸物品管理規定的人和事，在異常情況下有權停止或延期爆破，發生爆炸事故，除及時搶救外，要保護現場，立即報告本單位領導和當地公安機關處理。

　　安全監炮員的操作規程責任書

　　1、嚴格執行本工種的崗位責任制，檢查作業面的安全情況，發現有不安全因素，提出處理意見。

　　2、監督爆破員的安全規程的執行情況，如有違反可當場禁止操作，要檢查好炮眼質量，方可同意裝藥。

　　3、當發出第一次信號后馬上布置警戒區域，嚴禁人員進入，第二次預備信號出后要檢查非爆破人員是否全部撤離，確認人員全部進入安全地點后方可發出第三次點火信號。

　　4、要仔細聽清響炮個數，確認炮已全部響完，同爆破員一起進入作業面檢查安全后，方可發出解除信號。

　　倉庫保管員崗位職責

　　一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性質。

　　二、嚴格按照爆炸物品有關管理規定，在劃定區域內按品種、間距要求堆放單一庫房的最大貯存量不得超過設計貯量。

　　三、嚴格按危爆物品規定執行領發和多余退回制度、并建立臺帳，做到帳物相符。

　　四、保持庫內場地清潔，嚴禁堆放任何雜物。

　　五、發放炸藥傳爆管、導爆管等爆破器材時應輕拿輕放，分別發放，應按爆破器材出廠時間和有效期先后順序發放使用在指定或允許的地點加工爆破器材時，嚴禁擠壓、撞擊、磨擦、拋扔及混裝。

　　六、炸藥、導火線的堆放不得超過規定的高度。

　　七、對新購進的爆破器材應逐箱(袋)檢查包裝情況，按規定作性能檢查，變質和性能不詳的爆破器材不得使用。

　　八、經常檢查庫區并做好庫內通風、防潮工作室內溫度不得超過35℃，相對溫度不得超過75%，存放黑火藥、硝酸銨、硝銨炸藥及導火索的室內，相對濕度不宜超過65。

　　九、對失效、過期、有質量問題的爆炸物品，應另行堆放并做好記錄，妥善保管。

　　十、庫區內嚴禁煙火，嚴禁明火照明，嚴禁無關閑雜人員入內。

　　十一、嚴禁穿鐵釘和易產生靜電的化纖服裝進入庫房和發放間，開箱時，應使用不產生火花的工具，并在專設的發放間進行。

　　十二、嚴格執行爆炸物品管理規定及消防安全管理規定。

　　倉庫值班員崗位職責

　　1、值班員要忠于職守嚴防無關人員進入民爆物品倉庫，進入倉庫的人員嚴禁攜帶煙、火柴、打火機、槍、及易燃易爆物品。

　　2、出入庫的爆破器材實物、數量、規格和貨單不符時，應予以扣留，并及時復查，如找不出原因，應立即向主管部門匯報處理。

　　3、值班員應定時或不定時的巡回檢查，應注意倉庫門窗、消防、避雷等設施和倉庫區域有無異常情況。

　　4、做好值班記錄，按規定時間準時交接班。

　　5、收存民用爆破器材堅持四不：

　　(1)沒有公安機關簽發的《爆炸物品運輸證》或沒有其他規定的手續不入庫；

　　(2)破器材的品種、數量不清不入庫；

　　(3)庫存混存、超量不入庫；

　　(4)過期失效、變質的民爆器材不入庫。

　　6、收、發民爆器材要有登記帳目，做到日清月結，賬物相符發現丟失、被盜要立即報上級主管單位和當地公安機關，并認真查找。

　　7、經常進行安全檢查，檢查的主要內容：

　　1）民爆器材的貨架、堆垛是否牢固；

　　2）庫內溫度、濕度是否正常；

　　3）所存物品有無失效、變質現象；

　　4）民用爆破器材有無短少、丟失或被盜；

　　5）防火用具是否齊全有效，水源是否充足；

　　6）庫房建筑、防護堤、圍墻是否完好；

　　7）對消防設備、通訊設備、報警裝置和防雷裝置經常檢查是否處于良好狀態；

　　8）及時清理易燃易爆物品，保持庫內整潔。

　　8、民爆倉庫值班嚴格實行二十四小時值班制度。

　　安全員崗位職責

　　在項目經理的領導下，負責安全監控、安全培訓和技術推廣等工作，崗位職責：

　　1、認真貫徹貫徹國家有關安全生產勞動保護的政策、法令,貫徹執行《民爆物品管理條例》《安全生產操作規程》《施工生產管理標準》和公司安全生產的規章制度。

　　2、參與編制輸水隧洞工程項目的專項施工方案和安全生產技術防范措施。

　　3、開展安全生產競賽、創優達標活動，安全生產大檢查。

　　4、參加調查處理重傷、死亡事故。

　　5、與有關部門共同做好新工人安全技術培訓和特殊工種(爆破員安全監炮員倉庫值班員倉庫保管員)作業人員培訓、復審工作；

　　6、總結推廣安全生產先進經驗，積極向領導建議表揚和獎勵安全生產先進單位和個人。

　　7、完成領導交辦的各項臨時性工作。

　　倉庫財務管理制度 7

　　一、目的

　　通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

　　二、適用范圍

　　倉庫的所用工作人員

　　三、職責

　　倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

　　倉管員負責產品的收料、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作。

　　四、倉儲管理規定

　　1、貨品入庫

　　（1）需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

　�。�2）物流司機將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需安排裝卸，搬運到制定區域內。

　　（3）倉庫收貨時需要求物流司機給“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。

　　（4）倉庫收貨時需按采購單收貨，否則拒絕收貨。

　�。�5）倉庫人員與物流司機共同確認送貨單的數量和實物，如不符由物流司機聯系供貨商處理，并由物流司機在送貨單簽字確認實收數量。

　　（6）倉庫對已入庫的產品進行分區，分類擺放，不得隨意擺放。

　　2、產品出庫

　　（1）按照產品出庫單、產品贈送單、產品調撥單、現金單、預付款單的流程進行操作。

　�。�2）倉庫出庫產品的原則是同一產品做到先進先出。

　�。�3）倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

　　3、退廠產品處理

　�。�1）需嚴格按照“退廠產品通知單”進行操作。

　�。�2）質量問題的產品需要及時上報。

　　4、產品報廢

　�。�1）嚴格執行“報廢單”進行操作。

　�。�2）發現倉庫庫存產品不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

　�。�3）需要區別分開庫存產品報廢、產品不良的、客戶退回的報廢產品，并且分開保管。

　　五、貨物管理

　　1、產品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

　　2、每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

　　3、保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

　　4、貨物的單據、帳交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、一致。

　　六、貨物的盤點

　　1、倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

　　2、盤點過程中需要其他相關部門予以配合。

　　3、盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

　　4、盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

　　七、倉庫的.安全、衛生管理

　　1、倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的產品整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

　　2、對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

　　3、倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

　　4、倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

　　5、倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

　　6、倉庫內的規劃區域要有明確標識。

　　7、上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

　　8、做好及時檢查物貨，如有異�；蛘甙踩�隱患及時處理和上報。

　　八、倉庫人員的工作態度及作風

　　1、倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。

　　2、倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。

　　3、對于上級下達的任務要按時按質完成。

　　倉庫財務管理制度 8

　　一、倉儲管理隊伍

　　倉儲管理機構是存貨控制管理和負責原材料物資收、發、存業務的職能組織，其主要任務是在生產副總的領導下配合生產部、工程部、銷售部、采購部等部門，及時供應各部門所需的各類物資，以保證銷售和生產的正常進行。同時負責存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉，節約資金，降低存儲費用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務，倉庫必須結合公司實際情況，配備必要的人員和設備裝置。

　　1、供應處根據倉庫規模設立倉庫主管、倉庫組長。

　　2、倉庫保管員，并可根據實際情況合并職能，但必須明確崗位職責。

　　3、倉儲人員應當慎重挑選工作認真、細致、責任心強、熟悉業務及保管知識，作風嚴謹、思想品德好的人員擔任倉儲保管工作。

　　4、倉儲人員必須職能明確，明確規定職責權限、工作范圍和任務。做到既有分工又有配合、協調，人人忠于職守、守職盡責、勤奮工作，完成各自任務，實行崗位責任制。

　　5、嚴格規定紀律，建立倉庫管理規章制度和工作規范，實行規范化管理。

　　6、建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制度。實行監督檢查，制約不規則行為，激勵其積極、認真、負責地完成各項任務。

　　7、實行交接班制度和人員調動交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責任。

　　二、倉儲管理制度

　�。ㄒ唬﹤}存管理原則

　　1、庫存合理原則

　　倉庫的庫存應根據公司的生產銷售計劃和資金情況，以及各類物資的生產周期情況。合理使用資金，防止盲目購進，超儲超壓，脫銷脫供等情況的發生，對庫存實行控制管理，適時調查庫存結構和數量。

　　2、憑證收貨、發貨原則

　　倉庫管理員應根據管理制度規定專人負責，按憑證辦理收發業務，做到無合理性憑證不收發物資。倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續，不得事后補辦；應保證帳物相符，經常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

　　3、貨物進出原則

　　堅持無進無出、先進先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。

　　4、四清原則

　　即賬、物、卡、數量相符清楚、規格批次清、質量性能清、主要用途清。

　�。ǘ�）倉庫管理的有關規定

　　1、各類物資的入庫管理：

　�。�1）倉庫管理人員應根據當月當日物資采購計劃、生產計劃、送貨通知單對交庫的各類物資進行驗收，凡與計劃品種、數量不相符的，必須向有關人員問明情況方可驗收。

　　（2）倉庫管理人員應按規定，根據質量安全檢驗人員開據的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴禁入庫。當實交數超出合格證上的數量時，應要求供方補開多出部分的合格證，才能予以驗收入庫。

　�。�3）各類物資入庫時，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標記是否清楚，入庫品種、數量、型號是否與送貨單相符。發現問題及時通知相關采購人員查實核對。并同供方當面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點、核對，屬工程用料應在入庫單等單據上標明工程名稱，并及時登賬建卡。

　　2、庫存物資保管規定：

　�。�1）入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有類、有類必有區；嚴禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進行保管、存放，露天存放的物資要根據不同性質和要求進行覆蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到在保質期內不銹蝕、不變質、不失效、不損壞。

　�。�2）倉庫保管員應經常對自己所分管的物資進行數量上的核準，做到每月小盤點，每季大盤點，保持賬、物、卡三相符。同時做到規格批次清，質量性能清、主要用途清。

　　3、各類物資出庫管理規定：

　　（1）各類物資出庫時必須憑主管單位簽發的領料單、發貨清單從倉庫中領出，倉庫保管人員要同領用單位人員一起當面點清數量，并按規定辦理有關手續，嚴禁超數量發貨。

　　（2）出庫物資必須有合格證，否則不準出庫。一次領不完一批的，可根據用戶需要隨時另開合格證，原合格證不出庫。

　�。�3）涉及容器周轉的倉庫，要堅持以一換一的容器交換制度，特殊情況也必須打欠條，并按時歸還。

　　4、登賬管理規定：

　　對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬，日清月結，字跡清楚不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進行糾正。

　　5、退庫管理規定：

　　凡從倉庫中領出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經主管領導批準，查明原因后方可退庫，退庫前要有質檢人員的驗證證明，倉庫做好數量的清點工作，并按ISO9000標準要求分類登賬，定置存放。

　　6、倉庫積壓、變質、報廢物品的處理規定：

　　為使倉庫始終處于良好的儲存備用狀態，原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過保質期的物資的處理建議，并組織質量安全QC、技術處、生產部、財務處對其進行一次鑒定、確認，對經鑒定仍有使用價值的繼續使用或保存，確實過期無用的則辦理有關報廢手續，清理出庫。

　　三、倉庫儲存操作規范

　　1、存貨的入庫和出庫手續必須完整嚴密，工作人員須嚴格按照規定的程序和方法進行操作。

　　2、存貨收、發、存的品種和數量必須正確，并有專人負責，不發生錯收、錯發的事故。

　　3、存貨的保管由專人負責，做到安全、完整，卡與實物相符，堆放整齊，品質完好。

　　4、公司各倉庫內禁帶火種、嚴禁煙火，各庫門窗要按防盜要求關鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，及時關好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。

　　5、有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進行保管、存放。

　　6、各倉庫必須每天清掃，做好庫容整潔、地面無雜物，各類物資定置存放。

　　7、倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話，服務態度要端正，服務意識要明確，不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。

　　四、倉儲人員的工作紀律

　　1、不準接受企業非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂；不準向客戶或非倉儲人員索取錢物；不準怠忽職守，擅離崗位和違反規章制度隨意操作，造成責任事故，按規定及有關法律追究責任；不準倉儲人員帶領非相關人員進入倉庫。

　　2、嚴禁倉儲人員無證發貨、無單出庫；嚴禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必須另按指定地點妥善存放與保管；嚴禁倉儲人員酒后上班和在倉庫內飲酒、吸煙；嚴禁倉儲人員違反勞動紀律嬉笑打罵，隨意損壞或挪用存儲的物資；嚴禁隱匿不報或謊報倉儲工作中發現或發生的問題；嚴禁倉儲人員內部紛爭，鬧不團結或紀律松懈。

　　五、倉庫管理人員的崗位責任制

　　（一）倉庫主管人員崗位

　　倉庫主管在生產副總領導下，負責倉庫內存貨的收、發、存管理，并對供應處負責，報告工作，其崗位責任如下：

　　1、負責組織和管理倉庫原材料的收發，存儲和安全工作。保證供應生產、工程和銷售所需的各種原材料。

　　2、正確組織、安排、規定各類物資的倉位（存放場地），其中包括有毒、易燃、易腐蝕物資的存放場地。

　　3、規定各類倉儲人員的職責權限、工作范圍和任務，使人員分工明確，職責分明，互相配合。

　　4、負責制定與實施存貨儲存管理的`規章制度，規定存貨收、發、存的操作方法與規范，嚴格執行倉儲人員的紀律，實行人員輪調，實施紀律控制。

　　5、倉庫的防火、防洪、防腐、防盜竊，監控的安全措施和存貨準備的配合工作，指定專人管理。

　　6、負責與銷售、生產、采購、會計部門的聯系，隨時報告存貨的收、發、存情況，其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質量變化的情況，以便及時進行處理。

　　7、組織專人負責保管存貨，隨時清點、核對和檢查存貨數量與質量狀況，確保存貨的安全和完整。

　　8、負責檢查存貨的安全保衛工作，監督檢查倉庫人員職守情況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規章造成責任事故的發生，如發現倉儲人員違反紀律和制度的及時進行處理。

　�。ǘ�）倉庫保管人員的崗位責任

　　1、在倉庫主管的領導下，根據分配的任務，對各自負責的倉庫物資進行管理，并對倉庫主管負責報告工作。

　　2、對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點、發貨，并隨時清點存量，檢查質量狀況，出現超儲、積壓、脫供、變質、殘損、保質期將到等情況時，應及時報告倉庫主管人員處理。

　　3、嚴格按倉儲管理制度的有關規章進行物資的收、存、發貨工作，配合財務人員的查登賬務。

　　4、隨時檢查存貨的堆裝和安全設施，防止事故的發生，保證存貨的安全和完整。

　　5、遵守儲存規章制度和紀律，不擅離崗位，做到盡職盡守。

　　6、負責看守倉庫，保證倉庫安全，防止發生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設施以及縱火犯罪行為。

　　7、未經主管領導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。

　�。ㄈ�）凡兩人以上管理倉庫應設組長，負責倉庫主管所授權的日常管理工作，對其他保管人員的崗位責任進行監督。并負責向倉庫主管匯報工作。

　　（四）對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰

　　1、倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責任制，建立健全各倉庫具體管理細則，針對各不同性質的倉庫進行管理。

　　2、對于倉庫管理的有關規定中每一項沒做到的，應對相應倉庫管理人員進行經濟處罰，連續三次做不到的建議調離倉儲崗位。

　　六、倉儲管理報告制度

　　建立倉儲管理報告制度

　　①根據倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發、存月報。每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。

　�、诖尕洆p耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。

　�、蹅}儲人員重大責任事故報告。

　�、艽尕洶踩珷顩r報告。實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業務素質，提高工作效率。

　�、莨こ贪l貨及退貨物資情況報告。保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發，特殊情況應經總經理批準。

　　倉庫財務管理制度 9

　　一、總則

　　倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環節。主要職能是：保管好庫存物資，做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速，配合公司提高營運效率。

　　二、物資驗收入庫存

　　1、物資入庫存，倉庫員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱，數量是否一致，按物資交接單上的'要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

　　2、物料入庫存，要如實填制“入庫規格單”，一式三份，做到貨單相符，一聯倉庫員存根，作為倉庫實物賬，其余一聯交財務部，一聯交客戶服務部。

　　三、物料的儲存保管

　　1、倉庫物料必須按類別，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齊，成行成列，過目見數，檢點方便。

　　2、庫內嚴禁火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。

　　3、倉管員要認真做好倉庫安全工作，作業時要注意安全，經常檢查倉庫，認真做好防火、防潮、防盜工作。

　　4、物料保管，倉管員一律不準擅自借出。

　　5、倉管員要愛護物料，并注意物料清潔干凈。

　　6、每月必須對庫存物料進行實物盤點一次。財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填寫制盤點表，一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交客戶服務部，以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。

　　四、倉庫物料的出庫

　　1、物料出庫按“推陳儲新，先進先出”原則發放，發料堅持一盤點、二核對、三發料、四減數的原則

　　2、倉管員必須按送貨單發貨，遇到特殊情況要向領導請示。

　　3、倉管員在發料時，必須清潔物料才出倉。

　　4、倉管員發料要立即填制出倉單，一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交客戶服務部，便予減數工作。

　　倉庫財務管理制度 10

　　1、目的：

　　為了更好地發揮倉庫對物品與商品的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規格以及質量合符要求，保證倉庫物品供應不延誤銷售日程，較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

　　2、倉庫的分類：

　　公司的倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。

　　3、物品驗收：

　�。�1）倉管員對采購員進庫的.物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　�、偈肇泦位虬l票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；

　�、谑肇泦位虬l票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

　�、蹖�進庫品已損壞的不驗收；

　�、軝z查收入物品的生產日期與外包裝，是否驗收根據具體情況而定。

　�。�2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。

　　4、入庫存放：

　�。�1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管。

　　（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放。

　�。�3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　�。�4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

　　5、保管與抽查：

　�。�1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　�、賯}管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　�、跁�計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　�。�3）對即將過期物品應該及時檢查清理。

　　6、物品出庫：

　�。�1）領用物品計劃或報告：

　　①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；

　�、趥}管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領�。�

　　（2）發貨與出庫

　�、俑鞑块T各單位的出庫一般要求專人負責；

　�、陬I料員要填好出庫單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

　�、鄢鰩煲皇饺�份，領取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；

　�、馨l貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

　　7、盤點：

　�。�1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點。

　�。�2）將盤結果列明細表報財務部審核。

　　（3）盤點期間停止發貨。

　　8、建立檔案制度：

　　倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。

　　倉庫財務管理制度 11

　　第一章總則

　　第一條為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

　　第二條倉庫管理工作的任務

　　(1)做好物資出庫和入庫工作。

　　(2)做好物資的保管工作。

　　(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

　　第二章倉庫物資的入庫

　　第三條對于采購人員購入的材料物資，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發票相符，對于實物與發票內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。

　　第四條對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告業務部門和主管人員處理。

　　第三章倉庫物資的出庫

　　第五條對于一切手續不全的提貨、領料事項，保管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管人員。

　　第四章倉庫物資的保管

　　第六條倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

　　第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種材料物資收發予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

　　第八條保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

　　第九條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

　　第十條根據各種物資的'不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。

　　第十一條對于易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。

　　第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

　　第十三條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。

　　第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

　　(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：

　　(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

　　(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

　　(3)嚴禁涂改賬目。

　　(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　　(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

　　(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　　(8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

　　第五章附則

　　第十六條本規定由行政部制定，報總經理批準實施。

　　1、行政物資入庫，需行政負責人填寫《入庫單》，并與行政倉庫保管員共同驗收，核對清點物資名稱、數量是否一致。

　　2、物資入庫后，應擺放整齊，并標明物資名稱，以便查找。

　　二、出庫

　　1、物資出庫，應持HRM簽字的《出庫單》，交由倉庫保管員出庫，同時修改庫存量。倉庫物資，未經HRM批準，一律不準擅自借出。

　　2、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　3、所有物資出庫憑證，倉庫保管員應妥善保管。

　　三、倉庫管理

　　1、所購一切物資材料，嚴格實行先入庫、后使用制度。如發現行政物資短缺，應及時通知相關負責人補充購買。

　　2、倉庫應每季度對庫存物資進行一次盤點，做到賬、物相符。

　　3、倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。

　　4、建立電子版及紙質版兩套庫存記錄，并附完整的入庫、出庫記錄。

　　倉庫財務管理制度 12

　　一、目的：

　　1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

　　2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

　　二、程序：

　　1、物品入庫管理：

　　1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經質量部檢驗合格后入庫。

　　1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫；《成品入庫單》由產品制造部辦理物品入庫手續時負責填寫。

　　1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。

　　1.4《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬，第三聯由質量部存檔，第四聯由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯由倉庫交遞財務部，第三聯由產品制造部經辦人存檔。

　　2、物品出庫、發貨管理：

　　2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨（領導授權亦可），相關單據上必須說明領貨原因；套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發料，最長不得超過2個工作日。

　　2.2物品發貨（正式合同）：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

　　2.3物品發貨（非正式合同）：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

　　2.4物品發貨（個人借用、返修）：發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

　　2.5所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發貨所產生的費用由相關部門承擔。

　　2.6生產、維修、開發及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務入賬，第三聯由經辦人存檔。

　　2.7倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換；物品不全應及時通知相關部門人員。

　　2.8物品發貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經質量部人員在相關單據確認后，由倉庫人員發貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業，以利于物品存量的精確。

　　2.9因特殊情況，由供應商直接發貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續；同類事項未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給用戶。

　　3、借用物品管理：

　　3.1內部人員借用物品時，應填寫《物品內部借用單》，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）。

　　3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽字確認，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區下載）。

　　3.3倉庫每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月5個工作日內發出，相關部門經理或指定專人在收到統計表后，根據統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款；

　　3.4借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經質量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

　　4、物品退回與歸還管理：

　　4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。

　　4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認后，由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準，方可給予辦理退庫手續；

　　4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續，并將辦理完畢的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；

　　4.4個人退回借用物品：由經辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，并經綜合部經理核準后辦理退庫手續、并銷賬。

　　5、物品報廢：

　　5.1物品報廢原因：

　　倉庫

　　1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

　　2）超過使用壽命的；

　　3）已不再使用的；

　　4）在承擔運輸中損壞的。

　　生產部

　　1）因無法維修或無維修價值的；

　　2）生產過程中損壞的。

　　事業部

　　1）生產在途時，顧客取消合同；

　　2）因技術更改升級而造成報廢的；

　　3）已購買，但開發、銷售、生產更改滯后，經協調無法退回的；

　　4）合同發貨后，因系統無法升級而退回的；

　　5）己購物品，在生產時發現為不良，經采購人員與供應商協商不可退換的'；

　　6）借用/試用后，經質量部判定為無法再修品；

　　7）因計劃失誤導致采購引起的。

　　5.2物品報廢流程：

　　1）倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；

　　2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續。

　　5.3物品報廢注意事項：

　　1）所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管；

　　2）生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續。

　　6、賬務管理：

　　6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容，詳細填寫，不得涂改，成品發貨必須附有《發貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發貨；

　　6.2物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬；

　　6.3物品帳必須與單據一致，每月底自查，發現操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部；

　　6.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管；

　　6.5倉庫人員每周及時將單據交于財務部，以便財務入賬。

　　7、倉庫管理:

　　7.1按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

　　7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

　　7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。

　　7.4未經檢驗的物品，擺放在指定區域。

　　7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

　　7.6換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。

　　7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

　　7.8禁潮物品應做好防潮措施。

　　7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

　　7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。

　　7.10倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

　　7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

　　7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

　　7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

　　7.14配套物品應成套存放，以防混亂。

　　7.15每月28號前結賬，并發送當月物品庫存情況給相關部門。

　　7.14年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；

　　7.15出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

　　三、附則

　　1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部；

　　2、凡公司以前之制度、規定與本制度相抵觸的，以本制度為準；

　　3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執行。

　　四、附表：

　　1、《外購入庫單》

　　2、《物料申領單》

　　3、《物品內部借用單》

　　4、《成品入庫單》

　　5、《成品出庫單》

　　6、《物料退倉申請單》

　　7、《發貨通知單》

　　8、《借用設備（委托）申請表》

　　9、《報廢申請單》

　　倉庫財務管理制度 13

　　防火

　　1.嚴禁進入倉庫的人員在倉庫內吸煙和攜帶易燃易爆物品。違規者每次罰款100元。

　　2.每個倉庫應配備至少一個干粉滅火器和一個水桶。所有消防設備應放置在固定位置，便于查找。對違反規定放置消防器材的，每次罰款50元。

　　3.各倉庫提供的消防設備主要用于本倉庫的備用，必須存放在本倉庫。滅火器不得外借，不得隨意與其他倉庫或部門調換。

　　公司發生火災時，任何倉庫管理員都不需要向領導請示，必須自己攜帶滅火器參加滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫并仔細檢查。滅火器如需補充藥液或維修，應立即向倉庫主管報告。倉庫主管還必須主動檢查和維護滅火器。

　　違反規定的，每人每次罰款30元。

　　4.倉庫主管必須數量和注冊所有干粉滅火器在倉庫,建立“管理責任制”,定義倉庫和滅火器的負責人,和每個月的.第15天進行例行檢查,檢查滅火器的藥物是否過期,無效,并檢查滅火器是否受損,可以正常使用。在每個滅火器瓶上粘貼《檢驗記錄表》，記錄責任人姓名，倉庫主管應于每月15日填寫檢驗結果。任何需要更換或修理的滅火器必須在發現當日報告總經理。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。

　　5.倉庫主管必須組織所有店主每月學習防火知識,并提供防火知識培訓新店主,以便所有員工能理解如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何撲滅了火,如何在火災中自救。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。

　　6.倉庫人員應具有較強的防火意識，樹立“預防為主”的理念。倉庫主管要經常巡視倉庫各個角落，及時檢查火災隱患，督促落實倉庫防火措施。

　　7.發生火災時，首先組織現場滅火，向總經理及公司其他領導報告，必要時呼叫消防隊。

　　防水防潮

　　1.倉管員應隨時注意倉頂、墻、窗、門、排氣口等部位有無漏雨、進水的可能，并應分別檢查倉壁、地面是否潮濕。如有任何隱患，應立即報告倉庫主管進行維護或防護。

　　2.每天出發前，倉庫所有門窗必須鎖好，以防下雨。

　　3.如遇大雨或連續下雨，應保持值班檢查制度24小時，防止雨水滲漏，防止門口雨水倒灌進倉庫。

　　4.面粉、調味料和其他容易弄濕的物品必須堆放在地上。成品和箱皮堆放時，一定要先將廢棄箱皮放在地上，以防受潮。

　　5.嚴禁將液體及潮濕物品帶入倉庫。

　　防盜

　　所有倉庫都必須有人上鎖。即使你在工作期間離開倉庫很短一段時間，門也必須鎖上。嚴禁將大門敞開無人看管。每天離開前，一定要鎖好倉庫所有的門窗。每位違反者每次罰款30元。

　　倉庫財務管理制度 14

　　一、倉庫考勤:由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每一天考勤兩次，上下午各一次。

　　二、遲到:遲到1——10分鐘，罰款5元；遲到11——30分鐘，罰款15元；遲到30分鐘以上，當班次不計考勤但務必照常工作。每月累計遲到3次者，罰款后開除。

　　三、曠工:曠工1——3天，處罰1倍日工資；曠工4天以上，開除。

　　四、請假:原則上應提前1天向倉庫主管當面請假，被批準后方可認定為請假，否則視為曠工。正常請假不發工資也不扣工資。特殊狀況下能夠電話請假。

　　五、早退:未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計早退2次者，罰款后開除。

　　六、脫崗:工作時間內，保管員務必堅守在自己的'工作崗位上，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計脫崗2次者，罰款后開除。

　　七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規定，廉潔奉公，不得向供應商索取財物，務必拒絕供應商請吃請喝，務必拒絕供應商禮物引誘，堅決維護公司利益。違規者，每人每次處罰200元；一年內累計違規2次的，扣罰當月工資并立即開除。

　　八、下列行為，每次罰款5元:

　　上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗。

　　倉庫財務管理制度 15

　　1.目的：

　　為了保證公司的物資財產的入庫、倉儲、出庫的正常控制和有序管理，特制訂本規定。

　　2．適用范圍

　　適用于本公司所有倉庫的管理。

　　3.倉庫管理任務：

　　保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，收發迅速，面向生產，服務周到，合理設置庫存，合理運用倉庫空間，加速資金周轉降低費用，

　　4.物資驗收入庫：

　　4.1生產用原料，外購，外協件，憑檢驗合格的'<外協件物資請檢單>方可入庫。注：供應商送貨車或者公司提貨車（自提貨物）到廠區后，應及時將《送貨單》呈交相關倉管員，由倉管員安排在指定的待檢區。貨卸至指定待驗區后，倉管員及時掛待驗標識(尤其注意同種物料是多家供應商提供的，必須做好標示及分開放置)，并檢查貨物的外包裝及小包裝的合格標識填寫是否明確、規范（合格標識內容至少包括采購單號、品名、規格、數量、日期），標識不規范的要求供應商∶重新填寫，供應商不配合或自提貨物由倉管員通知相應采購員處理。

　　4.2工、量、具、設備備品、其他易耗品，憑批準的請購單，購貨發票入庫。

　　4.3物資入庫，倉管員要親自同交貨人員辦理交接手續，核對清點物資名稱、規格型號、數量是否一致后，辦理入庫手續，入庫單各欄應填寫清楚。

　　4.4無<外協件物資請檢單>，無批準的請購單，無發票、數量、規格型號、事物與發票不符的倉管員應拒絕入庫。

　　4.5各倉入庫后單據及時交統計（ERP錄入員）做賬。

　　5.貨物儲存管理：

　　5.1物資的儲存保管，原則上應該按物資的、屬性、特點、用途、類別等設置，劃分區域。較重物資要落地堆放（放置在棧板上）；小件或輕型的用貨架存放。落地堆放以品種類別堆放，上架的物料應分類放置定位。

　　5.2物資堆放原則：重物堆放層數最高不超過4層，成品可根據實際情況碼放，必須做到過目見數，檢點方便、成行成列、清潔齊整，做到帳卡物一至。

　　5.3倉庫保管員對庫存、代保管(客供)物資以及設備、容器和工、量、具等負有經濟責任和法律責任。做到人各有責，物個有主，事事有人管。庫存物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應及時報告倉庫主管，分析原因，查明職責，按規定辦理報批手續。未經允許一律不準擅自處理，倉管員不得采取發生贏時多送，虧時扣克的違紀做法。

　　5.4倉管員應掌握物資的自然屬性、儲存和保管的常識，加強保管措施，不使公司物資受到損失。同類物資堆放，要先進先出，發貨方便，空地上要有回旋余地。

　　5.5倉庫嚴格遵守保衛制度，嚴禁非倉庫人員擅自入庫拿去物料。倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的消防知識。

　　5.6倉管員應按規定定期盤點倉庫的物資。

　　6.物資的出庫：

　　6.1各倉按推陳出新、先進先出，規定供應、節約用料的原則。發料堅持一盤底、二核對、三發料、四減料的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物料失效、霉變、銹蝕、差錯等損失，倉管員要承擔責任。

　　6.2機輔料的領用憑部門主管審批后的領料單發料。

　　6.3未辦理領用手續或手續不符和要求倉管員拒絕發料，發料時與交接人辦理好手續，當面點清數量，防止差錯出門。

　　倉庫財務管理制度 16

　　1、負責驗收所有采購的物資、材料的質量、數量、價格、金額；并開具物資材料驗收入庫單，倉庫保管員要加強工作責任心，嚴防弄虛作假和缺斤短兩，嚴禁過保質期和“三無”產品進倉庫。

　　2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫，后發出領用，并按實情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數量、單位、金額、領用部門、領料人。

　　3、應根據當餐廳的營業所需，要求各部門預先報備（日領料標準）防止超領，造成不必要浪費，在領用發貨時，應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量，嚴格控制叫貨，避免造成壓貨現象。

　　4、妥善保管好所有購進的.物資、材料，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，采用先進先出法。

　　5、做好倉庫防疫工作，嚴防食品變質，嚴禁浪費

　　6、每月與采購部門配合了解，對比供應商價格差別，并通知采購部。對采購部門提供的新品種及新品牌，應先給使用部門對比質量，品質好壞和征求使用部門意見，再通知采購部門采購。

　　7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況，建立各種物資、材料的收、發、登記賬簿制度（嚴禁弄虛作假）。

　　8、負責并會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬，載明貨物名稱，數量、單位和金額，并用于月底結出材料、物資的實存余額，必須與盤存表核對相符。

　　倉庫財務管理制度 17

　　一、目的

　　為做好公司倉庫安全倉儲工作，減少庫區事故發生率，使出入公司庫區人員、車輛管理有序，特制定本制度。

　　二、范圍

　　本制度適用于與公司倉庫部門有業務往來的所有供應商、第三方物流公司及其他相關單位、人員。

　　三、職責

　　倉管員負責對進入公司庫區的人員和車輛進行安全管理。

　　四、內容

　　1、人員進出管理：

　　1）本公司員工上班均需按規定配帶員工證進入，否則按違紀處理。

　　2）所有進出我公司庫區的外來人員（與我司倉庫長期有業務往來的.）均需在須在公司北門倉管員辦公處領取佩戴臨時出入證方可進入，并由倉管員做好登記。

　　3）外來人員來公司訪問,倉管員須登記攜帶物品并詢明來由，與被訪認電話聯系，確認后填寫《人員進出登記表》，由倉管員帶入庫區。

　　4）外來人員禁止單獨進入本公司倉庫，如遇特殊情況要進入倉庫時必須在倉管員陪同下進入。

　　5）外來人員不得私自亂動本公司倉庫及辦公室物品、設備，造成損失按公司相關制度進行處理。

　　6）外來人員未經許可，禁止在公司庫區拍照、逗留、參觀，禁止帶出與公司相關資料。

　　7）外來人員離開時，倉管員檢查其攜帶物品，核對無誤后，登記出廠時間離開公司庫區。

　　8）外來人員與公司倉庫無業務往來，無法告知來訪事由，攜帶小孩或危險物品的，一律禁止進入。

　　9）單純租倉客戶的工作人員（如移動公司、木材）進出庫區均需在窗口填寫人員進出登記表。

　　10）外來長短期勞務派遣人員進出庫區,可按實際情況在倉管辦公窗口做好相關登記。

　　2、車輛進出管理

　　1）外來車輛進入我公司庫區須進倉管員辦公窗口填寫《車輛進出登記表》，將行駛證或相關證件放在倉管員處，經倉管員檢查確認后持出庫單或入庫單方可進入指定區域裝卸貨。

　　2）外來車輛在庫區裝卸完貨物后持相關單據至倉管員處，由倉管員核實車上貨物數量無誤后歸還其證件離開。

　　3）在窗口辦理過進入手續的外來車輛進入我公司第三方倉庫裝卸貨物，出門時持該庫庫管簽名或蓋章放行單或者出門條才可離開庫區。

　　4）進入庫區卸貨的車輛須等待倉管員驗封拍照后方可開封拆柜，不得私自開封，否則不予裝卸作業，后果自負。

　　5）外來車輛進入庫區車輛限速5公里/時，嚴禁超速行駛，情節嚴重者按公司相關規定嚴肅處理。

　　6）外來車輛嚴禁攜帶易燃、易爆等危險品進入庫區，庫區內嚴禁煙火。

　　7）所有非裝卸貨小轎車等禁止進入庫區，統一有序停放在廠門口指定區域。

　　8）電瓶車等車輛進入公司大門后，須下車推行，嚴禁進入庫內及在庫內充電，需按規定停在指定區域。

　　9）外來拼車車輛在進入庫區前需到窗口辦理車上貨物數量報備手續，否則不予進入；卸貨箱式車在貨物卸完后需自覺在倉庫出口打開箱門，接受庫管人員的出庫檢查。

　　倉庫財務管理制度 18

　　一、目的

　　本制度編制的目的在于規范企業倉庫管理，確保貨物進出庫流程的質量、安全和效率。本制度的執行范圍為企業倉庫管理的所有環節，包括倉庫入廠數量、出庫、庫存管理、庫存盤點以及不合格產品管控等。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于所有需要倉庫管理的業務環節，包括但不限于生產物料的采購、倉庫數量的管理、庫存的收發運輸，以及質量控制等環節。

　　三、制度制定程序

　　1.明確編制目的：在確定制度編制時，應明確制定該制度的目的，確保制度能夠充分發揮作用。

　　2.明確編制范圍：對于倉庫管理制度，必須清晰地確定適用范圍及覆蓋業務范圍，在此基礎之上再制定具體的制度規定。

　　3.收集相關法律法規及企業內部政策規定：在制定制度時，應收集國家相關法律法規和公司內部政策規定，確保制度合規且符合企業的內部需求。

　　4.起草相關制度內容：在完成前三步的基礎上對倉庫管理制度內容、流程進行初步起草，制度應該采用簡單易懂的方式表述，并根據實際情況進行一定程度的修改。

　　5.報批：在制定完制度后，應當報公司領導審批，并根據實際情況進行相應修訂。

　　四、制度內容

　　1.倉庫管理基本原則：

　�。�1）安全原則：確保倉庫環境、設備、物品等安全，嚴禁違章操作和不安全行為，保持倉庫的安全運營。

　�。�2）核算原則：庫存管理應該按照公司統一標準嚴格計量，確保庫存余額、收發記錄、進出以及實物等多方面相一致。

　　（3）協同原則：不同部門的工作必須相互協調，使得加工、生產、物流、銷售形成協同效應。

　　2.倉庫管理流程：

　　（1）入庫管理：在貨物入庫之前，需要對貨物進行接收、清點、驗收、入庫，為每一項操作制定相應的操作規定，確保庫存數量準確、進度暢通、貨品附加值增長。

　�。�2）出庫管理：在貨物出庫之前，需要進行入庫操作確認、庫存物品數量以及其他相關信息的確認，為每一項操作制定相應的`操作規定，確保出庫程序準確、需求順暢、流程完善。

　�。�3）庫存管理：包括進出、移位、移倉、轉運等操作，庫存管理要嚴格遵循規定的庫存操作流程，確保庫存管理的準確性、及時性、細致性。

　�。�4）庫存盤點：庫存盤點應根據公司規定的制度，按照不同的周期進行。盤點時需要對實物、帳面一一核實，特別是對帳面價值與實際庫存價值的核實，以確保減少庫存損失、準確計量。

　　（5）不合格產品管控：不合格產品應通過相應流程進行取樣送檢、檢驗、分類、處理、銷毀，嚴禁混雜在符合品質要求的產品里運營。

　　3.責任主體：

　�。�1）倉庫管理員：負責日常倉庫管理工作的協調、監管和管理。

　�。�2）采購部門：負責進行商品進貨、簽訂訂貨合同等，落實商品信息采集等各項任務。

　�。�3）銷售部門：負責進行庫存信息的收、發工作，并保證銷售順暢運行，加工結構科學。

　�。�4）質量部門：負責庫存中產品的質量監控、不合格品控制、品質問題反饋提升，確保質量符合標準要求。

　　4.執行程序及責任追究：

　�。�1）執行程序：對于制度所列明的各項要求，企業要嚴格執行，及時進行記錄，對執行不到位的責任人員進行糾正并做出相應處理。

　�。�2）責任追究：對于在規定范圍內違反制度要求、影響公司利益和形象的員工，經過甄別之后，按照公司規定要進行相應的追責與處分。

　　五、附則

　　本制度的最終解釋權歸公司所有，如制定后有變更，公司應及時予以修改。企業也應密切關注中國相關法律法規變化，及時對本制度進行調整。

　　倉庫財務管理制度 19

　　一、為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作。

　　二、確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。

　　三、總則

　　為加強倉庫工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的倉庫管理人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

　　2、加強倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。

　　3、倉庫員負責做到名稱、型號、規格、配套、積壓、報廢、數量、資金“八清楚”及存儲、防護工作。

　　4、倉庫員負責單據追查、保管、入賬。

　　四、倉庫管理制度

　　1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人和倉管員驗收后交項目）原則上都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

　　2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊�？煞譃椋何褰鸾浑娝�暖類、化工（油漆）、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

　　3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

　　4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢及日報勤哲系統，禁止隔天做帳。

　　5、倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的材料岀庫。

　　6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點參與部門：財務部、采購部、項目部、班組、必要時可以邀請預算部。盤點時，禁止僅抄襲敷衍了事，必須實物實盤。

　　7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

　　8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫員配合項目部、預算部、財務部將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

　　9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

　　10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，若發生變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

　　11、倉庫做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

　　12、嚴把材料預定和報買關。采購部接到各工地材料需求計劃單后，聯系倉庫管理人員及現場材料員核查采購物資是否有庫存，并核對采購臺帳看在途采購的物資是否已滿足采購申請。對于不符合規定和撤銷的采購物資應及時通知需求的部門。如材料需采購，需求的部門將核查后的需求計劃在勤哲系統上走審批流程；特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

　　13、嚴把材料驗收標準關。倉管員、收料員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應不予驗收簽名，并將情況及時通報采購部門。

　　14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必須使用水印相機拍攝現場驗圖留底，現場驗收圖片包含車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖及時發布到項目材料驗收群通知到料。

　　15、入庫單、材料驗收單填寫注意事項：入庫單、材料驗收單，必須注明項目名稱、供應商名稱；材料驗收單還需標明送貨單編號。

　　16、送貨單必須有2人以上相關人員的簽字（含班主、收料員）。

　　17、每批貨到現場經驗收合格入庫后，倉管員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。勤哲系統材料驗收入庫注意事項：

　　1）上傳現場驗收圖片（水印相機拍攝，車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）。

　　2）上傳原始單據（出入庫單、驗收單、送貨單）必須要有相關人員簽字。

　　18、輔材驗收注意事項：輔材驗收作為項目部報銷依據，格式同主材驗收單一致。采購單號一致。倉庫員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。

　　19、退貨、換貨：發生退、換貨時倉管員應做好賬單記錄并及時在勤哲系統辦理退、換貨流程并說明退、換貨原因，上傳原始單據退貨單并關聯原驗收單。避免公司遭受經濟損失的現象發生。

　　20、材料調撥：項目工程部的.物料調用，由項目部填寫“調用單”經項目負責人簽名確認后，上傳勤哲系統報審批，待審批通過，倉庫員才可以辦理相關手續，否則予與拒絕。

　　21、超用物料的岀庫，必須有項目簽名確認的“領用超用單”，且超用人注明超用原因以及得到上級主管部門的簽字批準，倉庫根據領用超用單發料。

　　22、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務工作。

　　23、退庫：由于項目計劃更改、或其他原因引起領用的物資剩余時，領料單位及時辦理退庫手續及時退庫；物資發放過程中的錯領、錯發物資倉庫管理員必須及時通知領用單位退庫。

　　24、倉庫員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報采購部和預算部或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

　　五、采購—入庫基本流程

　　材料采購計劃→庫房查詢→已有材料→出庫領用→缺料→報計劃（施工員）→勤哲填報《材料需求計劃》→材料采購審批→實施采購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進度結算→報銷/支付申請。

　　1）材料、設備到場后由采購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關部門人員（如需要還可以組織監理、或業主甲方）負責材料的現場驗收，對到場的材料應及時確定下貨地點，根據采購計劃、技術質量標準和送貨單認真清點數量，核對材料外觀、型號、規格、品牌、數量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需提供出廠合格證、檢測報告等資料。

　　2）送貨單由項目倉庫員、班組負責人進行簽字確認，驗收簽字后將材料驗收單，一聯給送貨廠商，作為對賬憑證。

　　3）驗收材料時倉庫員、收料員應拍車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成，作為同意驗收該產品數量、外觀及其型號規格的依據。

　　4）采購負責人確定到貨時間，提前通知驗收部門及班組做好驗收準備，通知倉庫做好入庫準備。

　　5）采購的物品在運達公司項目工地后采購部應及時通知需求部門，由需求部門及時安排人員卸貨與搬運。

　　6）公司所有的生產材料、設備入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。采購負責人和倉儲管理人對物品的數量、規格等進行驗收，數量過多時，可協調供應商派專人協助現場清點。

　　7）驗收合格后倉庫員開具驗收單，辦理入庫手續，另報勤哲日報表。

　　8）物品入庫：根據物品特性，安排好倉位存儲，并進行妥善保管。個別特殊項目材料的保管歸班組負責（如18+42村項目）。歸班組負責保管的材料應平進平出的原則開具出庫單，讓其進行簽字確認。

　　9）未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物

　　10）對驗收不合格的材料、設備拒絕簽收，采購部必須與供應商共同取樣送檢鑒定復查進行協商，采取退貨、換貨，并追究責任。

　　11）項目部領料按物料清單開具所需物料的三聯領料單，領料單開具必須注明物料使用位置。

　　12）領料單由所需物料所屬組別的負責人開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權拒發）給項目負責人核準一式三聯。

　　13）倉管員憑領料單（按先進先出的原則）對照物料清單給予發放。物料發完后倉管員與領料人必須在領料單上簽字確認雙方各自拿回所屬聯領料單。

　　14）發完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據，紅色聯及時上交財務。

　　15）項目工程部的物料調用依據是由項目部填寫“調用單”，并由項目負責人簽名確認，調撥單位在勤哲系統上走調撥流程審批，審批通過后由采購部門調撥協調。

　　16）采購部依據調撥單，同時發給調入倉庫和調出倉庫，調出項目班組倉庫依據需求單備貨，調入班組倉庫負責裝車運輸等相關事宜。倉庫材料調出、入的同時做好登記，以備后期盤點審查。

　　17）物資退庫單位填寫材料退庫申請單，并列材料退庫明細表（須與實際退庫材料一致）經負責人簽字同意后，發起退庫。

　　18）退庫單位將材料退庫申請單、退庫明細表、及相關退庫證明資料（設計變更單、現場簽證等）交于倉庫管理員，倉庫管理員核對本批次需退庫材料相對應的材料請購單、出入庫單等清點退庫材料，確認無誤辦理退庫手續，按品質入賬并將相關單據移交財務部門。

　　19）倉庫貨物盤點由財務部、采購部、項目部、班組、擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

　　20）盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

　　4、盤點分初盤、復盤，所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

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