關于代收費協議書

　　甲 方：瑞麗市財政局

　　乙 方：富滇銀行股份有限公司瑞麗支行

　　根據《云南省行政事業性收費委托銀行代收辦法實施細則》的相關規定，甲方委托乙方辦理行政事業性收費業務，為明確雙方的權利義務關系，經雙方協商一致，簽訂本協議。

　　一、 服務方式和任務

　　（一）服務方式

　　1、甲方委托乙方辦理代收行政事業性收費業務，乙方在瑞麗市政務中心（瑞麗市電信大樓七樓）設臵僅限于辦理代收行政事業性收費的“行政事業性收費代收點”窗口，為甲方提供代收行政事業性收費服務。甲方在瑞麗市政務中心無償為乙方提供服務窗口、辦公桌椅、安裝網線、電話線及電源線。

　　2、乙方負責配臵代理收費服務人員2名、網絡終端一臺、PRII打印機一臺、點鈔機一臺、POS機一臺，免費為甲方提供代收費服務。

　　3、客戶可以選擇乙方在瑞麗市政務中心代收窗口或在乙方營業廳辦理行政事業性繳費業務。繳費形式可以是現金或轉賬方式，轉賬必須持在乙方開立的個人（單位）銀行卡或支票辦理。但持支票辦理的必須回到乙方營業廳辦理。（建議持他行金融產品不予辦理。是否可以持本行支票到代收點辦理有待商議，因為需要考慮印鑒核對及賬戶余額是否足額的問題）。

　　4、乙方為甲方提供代收行政事業性收費業務，必須遵循云財綜[1999]42號《關于印發〈云南省行政事業性收費委托銀行代收辦法實施細則〉的通知》和瑞政辦發[2006]49號《關于印發<瑞麗市行政>的通知》的相關規定。

　　（二）服務任務

　　1、負責代甲方收取行政事業性收費（非稅收入）；

　　2、負責將代收非稅收入劃入甲方在乙方開立的非稅收入專戶；

　　3、負責根據甲方指令將屬于預算內資金劃繳國庫。

　　二、雙方責任、權利和義務

　　（一）甲方責任、權利和義務

　　1、以瑞麗市政務中心（位于瑞麗市電信大樓七樓）第一道進門為界，在瑞麗市政務中心內如發生乙方款箱被槍，財產損毀、遺失，人員傷亡情形的，由甲方負責賠償。

　　2、甲方負責監督管理執收單位填寫《云南省預算外資金繳款通知書》(以下簡稱繳款通知書)的規范性的合規性。如因執收單位未按云財綜[1999]42號文及財政局的相關規定完整、準確填寫《繳款通知書》,導致乙方退單或繳費錯誤的，由甲方承擔責任。

　　3、甲方有義務協助動員客戶使用乙方金融產品辦理繳費業務。為鞏固雙方的合作，甲方有責任為乙方提供存款業務支持，

　　以此彌補乙方為本次合作所投入的人力和資產成本。

　　4、因甲方指令錯誤，導致乙方錯劃資金，造成責任事故或資金損失的，由甲方承擔責任。

　　5、乙方為甲方提供代收費服務時，出現重大過失或服務質量很差等情形時，經雙方協商，乙方不能或怠于處理，甲方有權提出提前終止本協議。

　　（二）乙方責任、權利和義務

　　1、乙方在進入瑞麗市政務中心（位于瑞麗市電信大樓七樓）辦公區第一道門之前，發生的款箱被槍，財產損毀、遺失，人員傷亡，由乙方承擔責任。

　　2、乙方對甲方提供的財產負有保護義務，如因乙方原因造成損毀的，由乙方負責賠償。

　　3、乙方在受理收款業務時，如因乙方差錯導致繳款書填寫錯誤或收費錯誤的，由乙方承擔責任。

　　4、乙方未按本協議要求及時入賬，造成甲方不能及時將預算內資金解繳入庫，或因乙方差錯,導致串戶造成甲方資金損失的,由乙方承擔承責任

　　5、甲方未盡力為乙方提供存款業務支持，致使乙方在本次合作中長期處于成本大于收入的狀態，乙方有權提出提前終止本協議。

　　三、業務流程

　　（一）憑證使用

　　1、《云南省預算外資金繳款通知書》一式兩聯單。由執收單開具，第一聯交客戶到乙方辦理繳費后，由乙方留存，第二聯由執收單位留存。

　　2、《云南省預算外資金收繳分離專用繳款書》一式五聯單。由乙方開具。第一聯退繳款人，第二聯退繳款人交執收單位，第三聯借方憑證由乙方留存，第四聯貸方憑證由乙方留存，第五聯收賬通知待乙方入賬后交甲方憑以做賬。

　　3、乙方應將《云南省預算外資金收繳分離專用繳款書》納入重要空白憑證進行管理，嚴格領用登記制度，切實加強監督。

　　（二）報表種類

　　《云南省行政事業性收費銀行代收解繳專戶匯總月報表》一式四聯。由乙方按月完成填報工作（數據截止日期以甲方每月斷賬日為準），一式四聯均需由乙方和執收單位加蓋業務公章或財務專用章，第一聯銀行留存備查，第二聯交執收單位備查，第三、四聯交甲方備查。

　　（三）繳費流程

　　1、客戶到執收單位申請辦理相關業務，由執收單位按規定開具一式兩聯《繳費通知單》,加蓋執收單位業務公章或財務專用章,將第一聯交客戶憑以到乙方辦理繳費。

　　2、乙方收到客戶所持《云南省預算外資金繳款通知書》第一聯，乙方只負責審核《通知書》內容填寫的完整性,無誤后，填寫一式五聯《云南省預算外資金收繳分離專用繳款書》，以現

　　金或轉賬形式向客戶收妥費用后，加蓋相關印章后，第一聯退繳款人，第二聯退繳款人交執收單位，第三聯借方憑證由乙方留存，第四聯貸方憑證由乙方留存，第五聯收賬通知待乙方入賬后交甲方憑以做賬。

　　（四）入賬要求

　　1、乙方必須于收費當日至遲于次日上午將收費資金劃入甲方在乙方開立的專用賬戶內，并附《專用繳款書》第四、五聯。該專用賬戶戶名為：瑞麗市財政局非稅收入管理局預算外資金；賬號：820011010000101189。

　　2、預算內資金劃繳國庫，甲方需填寫《云南省財政收入繳款書》一式五聯單，乙方收到甲方提交的《云南省財政收入繳款書》，按人民銀行規定的國庫資金劃轉時間和要求及時劃賬。

　　（五）對賬要求

　　1、執收單位與甲方的對賬時間和要求由甲方確定并完成；

　　2、乙方與甲方按月核對代收費賬務流程：

　　（1）由甲方負責通知進駐在政務中心的執收單位，持執收單位業務公章或財務專用章主動到乙方在政務中心設臵的代收費窗口領取匯總月報表（除此之外的執收單位由乙方主動送達）。并由執收單位在一式四聯匯總月報表上加蓋業務公章或財務專用章，其中執收單位留存一聯，其余三聯返還乙方。（領取時間待雙方協商后再定）

　　（2）待執收單位蓋章后由乙方負責將匯總表連同繳款書

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