基金分紅公告

時間：2025-05-25 09:32:41 好文我要投稿

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基金分紅公告

基金分紅公告1

　　1、公告基本信息注：

基金分紅公告

　　1、按照《xx穩泰債券型證券投資基金基金合同》的規定，基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。上表中“截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額”指由管理人擬定，托管人復核的本次收益分配總金額。

　　2、因大額申購贖回等客觀原因導致截至基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額或每10份基金份額所分配金額等與本次分紅相關事項不符的，本基金管理人可及時公告調整本次分紅相關事項。

　　2. 與分紅相關的其他信息注：

　　1、“現金紅利發放日”是指選擇現金紅利方式的投資者的.紅利款將于6月1日劃入銷售機構賬戶。

　　2、紅利再投資所確認的基金份額，持有期將自再投資確認日起計。

　　3. 其他需要提示的事項

　　3.1 權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　3.2 本基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資。本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含xx年5月31日)最后一次選擇的分紅方式為準。看好后市的投資者可選擇紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。本公司提請投資人及時確認所設定的分紅方式，投資人對不同銷售機構的交易賬戶可設置不同的分紅方式。欲修改分紅方式的基金份額持有人，在xx年5月26日下午3點前盡早到銷售機構修改分紅方式。投資者同一日多次申報分紅方式變更的，系統按照申請單編號先后順序，以最后一次申報的分紅方式為準。投資者在基金權益登記日當天申報的分紅方式變更申請，對當次基金分紅無效，在下次基金分紅時有效。投資者可于修改申請提交2個工作日后通過xx基金管理有限公司客戶服務中心電話確認或登錄我司網站查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　3.3 根據本基金的基金合同、招募說明書(更新)及相關公告規定，基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。

　　3.4 因分紅導致的基金凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

　　3.5 本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站或撥打客戶服務電話(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)咨詢相關事宜。

　　特此公告。

　　xx基金管理有限公司

　　xx年5月25日

基金分紅公告2

　　1公告基本信息

　　注：根據《睿利純債債券型證券投資基金基金合同》的約定，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%。

　　2與分紅相關的其他信息

　　3其他需要說明的事項

　　3.1權益登記日申請申購、定期定額申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅收益。

　　3.2本基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅。本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含x年5月22日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　3.3根據本基金的基金合同、招募說明書及相關公告規定，紅利分配時所發生的銀行轉賬或其它手續費用由投資者自行承擔。當投資者的'現金分紅小于一定金額，不足于支付銀行轉賬或其它手續費用時，基金注冊登記機構可將投資者的現金紅利按權益登記日除權后的基金份額凈值自動轉為基金份額。

　　3.4本基金份額持有人及希望了解本基金其它有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站或撥打客戶服務電話()咨詢相關事宜。

　　特此公告。

　　基金管理有限公司

　　x年5月20日

基金分紅公告3

　　1、公告基本信息注：根據《xxxx睿利純債債券型證券投資基金基金合同》的約定，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%。

　　2、與分紅相關的其他信息

　　3、其他需要說明的事項

　　3.1權益登記日申請申購、定期定額申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅收益。

　　3.2本基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的`分紅方式為現金分紅。本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含xxxx年5月22日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　3.3根據本基金的基金合同、招募說明書及相關公告規定，紅利分配時所發生的銀行轉賬或其它手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金分紅小于一定金額，不足于支付銀行轉賬或其它手續費用時，基金注冊登記機構可將投資者的現金紅利按權益登記日除權后的基金份額凈值自動轉為基金份額。

　　3.4本基金份額持有人及希望了解本基金其它有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站或撥打客戶服務電話(xxxxxxxxxx)咨詢相關事宜。特此公告。

　　xxxx基金管理有限公司

　　xx年5月20日

基金分紅公告4

尊敬的投資者：

　　根據《中華人民共和國證券法》、《證券投資基金法》和《匯金方格優選四號混合型私募基金基金合同》等約定，匯金方格優選四號混合型私募基金分紅權益已于20xx年1月18日結算完畢，基金份額持有人可以通過托管機構國泰君安證券股份有限公司“投資者服務平臺“，查詢本次分紅具體細節。

　　風險提示：基金的分紅行為將導致基金凈值產生變化，但不會影響基金的風險收益特征。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的.過往業績并不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

　　特此公告。

　　浙江匯金方格投資管理有限公司

　　20xx年1月19日

基金分紅公告5

　　一、公告基本信息

　　注：

　　二、與分紅相關的其他信息

　　注：

　　1、“現金紅利發放日”是指選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于6月1日劃入銷售機構賬戶。

　　2、紅利再投資所確認的基金份額，持有期將自再投資確認日起計。

　　3、其他需要提示的事項

　　3.1權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　3.2本基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資。本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含xxxx年5月31日)最后一次選擇的分紅方式為準。看好后市的投資者可選擇紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。本公司提請投資人及時確認所設定的分紅方式，投資人對不同銷售機構的交易賬戶可設置不同的分紅方式。欲修改分紅方式的'基金份額持有人，在xxxx年5月26日下午3點前盡早到銷售機構修改分紅方式。投資者同一日多次申報分紅方式變更的，系統按照申請單編號先后順序，以最后一次申報的分紅方式為準。投資者在基金權益登記日當天申報的分紅方式變更申請，對當次基金分紅無效，在下次基金分紅時有效。投資者可于修改申請提交2個工作日后通過xx基金管理有限公司客戶服務中心電話確認或登錄我司網站查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　3.3根據本基金的基金合同、招募說明書(更新)及相關公告規定，基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。

　　3.4因分紅導致的基金凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

　　3.5本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站或撥打客戶服務電話(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)咨詢相關事宜。

　　特此公告。

xx基金管理有限公司

　　20xx年5月25日

基金分紅公告6

　　1.公告基本信息

　　注：

　　1、按照《穩泰債券型證券投資基金基金合同》的規定，基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。上表中“截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額”指由管理人擬定，托管人復核的本次收益分配總金額。

　　2.與分紅相關的'其他信息

　　注：

　　1、“現金紅利發放日”是指選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于6月1日劃入銷售機構賬戶。

　　2、紅利再投資所確認的基金份額，持有期將自再投資確認日起計。

　　3.其他需要提示的事項

　　3.1權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　3.2本基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資。本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含x年5月31日)最后一次選擇的分紅方式為準。看好后市的投資者可選擇紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　本公司提請投資人及時確認所設定的分紅方式，投資人對不同銷售機構的交易賬戶可設置不同的分紅方式。欲修改分紅方式的基金份額持有人，在x年5月26日下午3點前盡早到銷售機構修改分紅方式。投資者同一日多次申報分紅方式變更的，系統按照申請單編號先后順序，以最后一次申報的分紅方式為準。投資者在基金權益登記日當天申報的分紅方式變更申請，對當次基金分紅無效，在下次基金分紅時有效。

　　投資者可于修改申請提交2個工作日后通過基金管理有限公司客戶服務中心電話確認或登錄我司網站查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　3.3根據本基金的基金合同、招募說明書(更新)及相關公告規定，基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。

　　3.4因分紅導致的基金凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

　　3.5本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站或撥打客戶服務電話咨詢相關事宜。

　　特此公告。

基金管理有限公司

　　x年5月25日

基金分紅公告7

　　馨眾資產智富策略一號私募投資基金（收下簡稱：“本基金”）于20xx年4月24日開始運作，截至20xx年12月31日，基金單位凈值為1.1299元，累計單位凈值為1.1299元。為回饋投資者，根據《馨眾資產智富策略一號私募投資基金基金合同》的約定，本基金決定進行第一次收益分配。

　　經管理人擬定，并經托管人復核，現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　根據《馨眾資產智富策略一號私募投資基金基金合同》第十八章基金收益分配的約定“收益分配后單位凈值不得低于面值（壹元/份）”(本計劃可供分配利潤為截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數或其他相關條款)，現決定向全體份額投資者分派紅利200萬元。按合同約定，收益分配時需由注冊登記機構計提業績報酬，并從分紅款中扣除，投資者最終獲得的分紅權益以注冊登記機構確認的為準。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：20xx年12月31日

　　2、權益除權日：20xx年1月5日

　　3、紅利發放日：20xx年1月8日

　　三、收益分配方式

　　現金分紅。

　　四、收益分配對象

　　權益登記日經本基金注冊登記系統確認的全體份額投資者。

　　五、業績報酬

　　根據基金合同約定，本基金收益分配日需由份額注冊登記機構計提業績報酬，并從分紅款中扣除，具體的分紅業績提成以注冊登記機構確認的為準。

　　六、有關費用的說明

　　1、本次分紅轉賬所產生的.手續費用由投資者承擔。