財務部職責

時間：2025-03-23 09:53:53 好文我要投稿

財務部職責

財務部職責1

　　1、負責實施工程款的支付核算和管理工作

財務部職責

　　2、負責審核項目材料采購付款、勞務支出、費用報銷等項目資金支出業(yè)務;

　　3、負責跟進項目材料對賬等管理工作，配合其他崗位做好項目材料盤點、審計、數(shù)據(jù)資料提供等;

　　4、負責登記項目財務臺賬，確保資金收支符合公司規(guī)定;

　　5、全面統(tǒng)計各個項目的收入、支出明細、并在工程結(jié)束時協(xié)同預算做出工程項目成本分析表，與項目預算數(shù)據(jù)進行對比。

財務部職責2

　　1、全面負責公司的會計核算、預算編制及控制、資金計劃、費用控制和稅務處理;

　　2、負責編制并報送對外報表，準時向總經(jīng)理及總部提交內(nèi)部財務數(shù)據(jù)，以及所需的財務和預算分析報表，并確保這些報告可靠、正確;

　　3、制定、維護、改進公司財務管理程序，做好財務管理工作。如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的`業(yè)務流程等;

　　4、負責對本部門其他財務人員進行業(yè)務指導和專業(yè)培訓;

　　5、協(xié)助總經(jīng)理制定公司內(nèi)部控制制度，實施風險預警提示，并向公司管理層提供專業(yè)的咨詢建議;

　　6、建立和維護好公司與銀行、稅務、工商等環(huán)節(jié)的關系;

　　7、嚴格執(zhí)行總部頒布的各類文件，及時報告工作;

　　8、領導安排的其他工作。

財務部職責3

　　1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

　　2、接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準確提供所需的.各項資料，各項稅務申報工作;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、員工薪資計算、社保、公積金的繳納等;

　　5、領導交辦的其它事務。

財務部職責4

　　1、負責公司全面日常財務管理工作;

　　2、負責公司相關項目考核表數(shù)據(jù)填報與分析，項目運作財務風險監(jiān)控及分析;

　　3、按時安排完成項目費用審核、款項收支復核、財務類報表、稅務申報及報表分析;

　　4、負責公司總賬處理出具報表。

　　5、監(jiān)管理項目倉庫，確保數(shù)據(jù)的真實性，每月定期盤點，不定期抽盤;

　　6、領導安排的其他工作。

財務部職責5

　　1.負責對項目收入、成本、費用準確核算，審核相關原始單據(jù)，確保原始單據(jù)合法有效;

　　2.負責項目債權(quán)債務及內(nèi)部往來、備用金的核算、對賬及清算;

　　3.編制費用預算，定期出具內(nèi)部經(jīng)營報表，檢查預算執(zhí)行情況，及時分析反饋并提出改進建議;

　　4.每月按時上報月度資金計劃及資金執(zhí)行分析表;

　　5.每月按時完成結(jié)賬工作，準確編制財務報表，做好財務分析工作;

　　6.嚴格按照集團的財務管理制度以及資金支付制度，對資金進行管理，及時歸集資金，在資金計劃范圍內(nèi)進行支付;

　　7.做好日常的稅務申報繳納工作，配合完成審計工作，確保稅務零風險;

　　8.在遵循稅收法律法規(guī)的前提下，充分利用稅法合理避稅，進行項目稅務籌劃工作;

　　9.負責與所在地銀行、稅務、工商等相關財務系統(tǒng)的'政府公共關系的協(xié)調(diào)和聯(lián)系;

　　10.配合項目清收工作，與甲方積極溝通協(xié)調(diào)，推進回款進度。

財務部職責6

　　1、協(xié)助財務經(jīng)理完成財務部日常事務工作。

　　2、財務核算、公司全盤賬，負責進銷存，及時登記臺帳，與業(yè)務部門對賬;

　　3、付款和收款單據(jù)審核;

　　4、購買各公司客戶發(fā)票;發(fā)票年檢;抄稅、掃描、網(wǎng)上申報。

　　5、會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編寫、整理和分類歸檔，如憑證制作、裝訂、保管;

　　6、準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　7、完成上級指派的其他工作。

財務部職責7

　　一、財務部部長崗位職責

　　1、負責財務部全面工作。

　　2、負責掌握公司的財務收支狀況，對有關生產(chǎn)經(jīng)營工作提出合理建議。

　　3、負責公司的資金收付業(yè)務。

　　4、負責定期進行經(jīng)濟活動分析，組織編制財務報表，匯報資金計劃，落實資金到位情況。

　　5、負責落實費用審批制度，控制費用支出。

　　6、負責落實成本、利潤指標。

　　二、財務部副部長崗位職責

　　1、負責財務部具體的工作業(yè)務。

　　2、負責編制年度計劃報表，月度、年度報表，編寫財務情況說明。

　　3、負責會計憑證的審核工作。

　　4、負責銷售、利潤的財務核算。

　　5、管理會計憑證和帳表，負責財務資料的保管及存檔工作。

　　三、工資會計

　　1、負責核算企業(yè)員工工資，每月對各部門、車間提供的工資核算原始資料進行審核，包括出勤和加班天數(shù)、人員數(shù)量是否正確，領導簽字是否合理，員工工傷、喪假、婚假、事假是否按規(guī)定標注準確；新入職員工的是否標注入職時間，確保數(shù)據(jù)的真實和準確（每月7日之前各部門、車間將上月的考勤統(tǒng)計表報送企管部）。

　　2、負責代扣由辦公室提供的員工養(yǎng)老保險、交通費、電費、餐費，核算個人所得稅、及其他應扣款項。

　　3、掌握非在冊人員的勞務費支出情況，嚴格按支付手續(xù)編制工資表。

　　4、將審核無誤的工資原始資料輸人電腦，編制員工“工資表”、“工資匯總表”；按時將工資表交總經(jīng)理審批，將總經(jīng)理審批簽發(fā)的工資表送交財務部門并上報銀行，以確保工資的及時發(fā)放（每月28日為工資發(fā)放日）。

　　5、按時申報個人所得稅，將申報表按時轉(zhuǎn)交財務進行申報。

　　6、工資發(fā)放完畢后，負責將銀行開辦的新入職員工的工資卡發(fā)放到員工本人。

　　四、成本會計

　　1、以原始憑證和會計分錄為依據(jù)準確劃分各項費用界限，準確歸集和分配生產(chǎn)費用，確保產(chǎn)品成本計算的準確性。

　　2、加強成本定額管理工作，做到生產(chǎn)成本費用的事前審核、事中控制和事后分析。

　　3、協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。跟蹤監(jiān)控在產(chǎn)品的`真實性，對在產(chǎn)品和自制半成品要定期盤點，做到賬實相符。

　　4、根據(jù)本廠特點，做好單項成本核算和班組核算工作。

　　五、銷售會計

　　1、負責銷售、管理費用、利潤的核算。

　　2、辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務。

　　3、編制相關報表。

　　4、不定期對產(chǎn)成品庫進行實地盤點，確保庫存產(chǎn)品的真實性。

　　5、定期分析收入、費用、利潤情況。

　　6、負責財務科計算機的管理工作。

　　六、材料會計

　　1、負責材料的明細核算和有關的往來業(yè)務結(jié)算。

　　2、參與庫存材料的清查盤點，對盤盈、盤虧、報廢的材料要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進行處理。

　　3、分析材料庫存的儲備情況。

　　4、編制相關報表。

　　七、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)會計、各種報銷業(yè)務

　　1、與成本會計共同做好單項成本核算臺帳及相應工作。

　　2、對固定資產(chǎn)進行分類編號、加強管理。負責固定資產(chǎn)的清查盤點，提高固定資產(chǎn)利用率。

　　3、正確計提固定資產(chǎn)折舊及大修理費用，同時做好費用的分配。

　　4、編制專項資金收支計劃，編制專項資金報表，分析考核專項資金的使用效果。

　　八、稅務會計

　　1、編制企業(yè)各類稅各表

　　2、審核報送的各類稅務表

　　3、審核公司增值稅發(fā)票

　　4、按上級指示參加稅務方面有關會議

　　5、到國稅局、地稅局申報納稅

　　6、按照國家稅收法律、法規(guī)和有關政策、繳納公司稅款

　　7、了解、掌握與公司稅務有關數(shù)據(jù)

　　九、出納、辦事員

　　1、嚴格按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務。

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，向領導匯報資金動態(tài)。

　　3、保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、有關印章、空白收據(jù)和支票。

　　4、每月2日上午必須核對完銀行帳，并取得對帳單。

　　5、收齊整理工資、獎金發(fā)放表。

　　6、按勞資要求做好工資表及社會保險金表。

　　7、及時做好資金申請、審批、支付的相關工作。

財務部職責8

　　1、根據(jù)生產(chǎn)計劃制定物料需求計劃，并對物料計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和控制;

　　2、對缺料進行有效跟蹤，確保生產(chǎn)計劃按時完成;

　　3、負責超計劃用料的初審，并向上級提供相關分析報告;

　　4、負責物料實際好用情況的統(tǒng)計和分析，查找原因并制定解決辦法;

　　5、監(jiān)控庫存水平，保證一定的存貨周轉(zhuǎn)率;

　　6、負責物料供應的'批次安排以及倉庫存量的控制;

　　7、負責各種物料安排，統(tǒng)計分析資料及文件的存檔管理;

　　8、完成領導交辦的其他工作。

財務部職責9

　　1.在財務部經(jīng)理的指導下，負責銷售業(yè)務結(jié)算手續(xù)的辦理及銷售回款的收取工作;

　　2.負責按結(jié)算管理要求做好每日銷售單據(jù)的`結(jié)算及銷售款的收取;

　　3.正確熟練操作ERP系統(tǒng)做好日常登記;

　　4.跟蹤業(yè)務員和配送員，催收往來賬款，及時結(jié)算貨款;

　　5.審核支票、進賬單、承兌匯票、銀行存款回單;

　　6.積極配合各業(yè)務部門的憑證查詢工作，如業(yè)務員、配送員、出納員及客戶對銷售欠條、銷售報表、憑證、稅票的查詢工作;

　　7.協(xié)助財務部其他崗位成員工作，并完成上級臨時交付的其他工作。

財務部職責10

　　一、領導關系

　　受公司總經(jīng)理領導。業(yè)務上負責公司財務管理、價格管理、成本分析、經(jīng)濟合同管理工作。

　　二、職責

　　1負責正確貫徹執(zhí)行國家有關法律、政策、法規(guī)、公司章程和上級有關財務管理、會計、稅收、價格和經(jīng)濟合同管理等方面的方針、政策、條例和規(guī)定。

　　2根據(jù)國家政策、法律、法規(guī)和上級文件精神，負責制定公司財務管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經(jīng)濟合同管理等方面政策、規(guī)定和實施細則。

　　3負責組織公司財務收支、利潤、成本費用計劃的編制、下達，并對完成情況進行檢查、考核。

　　4負責公司財務成本核算的管理；負責公司稅務登記、銀行帳號，財務、合同印簽的日常管理。負責對公司財務管理進行監(jiān)督、檢查、考核。

　　5負責組織公司經(jīng)濟核算工作，會同有關部門做好經(jīng)濟活動分析工作。

　　6負責公司資金的管理，協(xié)調(diào)融資渠道及融資工作，及時掌握有關資金使用情況，確保生產(chǎn)經(jīng)營順利進行。

　　7負責對公司所屬的資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益和利潤進行核算與管理。

　　8負責對公司成本費用、經(jīng)營成果進行分析并及時向公司總經(jīng)理匯報。負責對資金運作，財務狀況和各項經(jīng)濟技術(shù)指標完成情況、核算結(jié)果進行監(jiān)督、檢查。

　　9負責組織公司員工的工資、獎勵發(fā)放。負責公司醫(yī)療費的報銷工作。

　　10負責做好財務、稅收等方面的調(diào)查研究工作，負責與之相關信息的收集、整理并及時向公司總經(jīng)理進行報告。

　　11負責向有關部門應繳納的有關費用清算（社會保險、公積金等）。

　　12負責公司統(tǒng)計工作。指導各部門按《統(tǒng)計法》要求做好內(nèi)部統(tǒng)計工作，審核業(yè)務部室對外報表的數(shù)據(jù)。會同歸口部室對公司原始記錄、南京浦鎮(zhèn)鐵路鑄造公司部門職責憑證、報表進行管理、考核。

　　13負責做好會計憑證、帳本、報表等財務資料的整理、保存工作。負責公司財會、庫房人員的工作交接工作。

　　14負責完成公司經(jīng)理布置的'臨時工作。

　　三、責任

　　1對正確貫徹執(zhí)行國家有關法律、政策、法規(guī)、公司章程和上級有關財務管理、會計、稅收、價格和經(jīng)濟合同管理等方面的方針、政策、條例和規(guī)定不及時負責。

　　2對公司財務管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經(jīng)濟合同管理等方面的管理工作政策不完善或沒有政策依據(jù)負責。

　　3對未完成部門分管的經(jīng)濟技術(shù)指標負責。

　　4對組織編制的公司財務收支、利潤、成本費用計劃的正確性、準確性負責。

　　5對有正常的用款計劃，未能保證資金使用影響生產(chǎn)經(jīng)營工作的開展負責。

　　6對未能及時會同有關部門組織做好經(jīng)濟活動分析負責。

　　7對財務管理、成本核算、資金使用等工作中出現(xiàn)的違反財經(jīng)紀律、公司章程的行為未及時制止和向公司總經(jīng)理匯報負責。對因管理、檢查、監(jiān)督不嚴出現(xiàn)重大經(jīng)濟問題負責。

　　8對未能及時組織公司員工工資、獎勵的發(fā)放工作負責。

　　9對未能及時劃轉(zhuǎn)單位應繳納的各項費用負責；對未按時向有關部門繳納有關費用（社會保險、公積金除外）給公司造成經(jīng)濟損失負責。10對公司產(chǎn)品的價格核定、產(chǎn)品調(diào)價、對外投標報價和經(jīng)濟合同的價格審定工作出現(xiàn)差錯負責。

　　11對會計憑證、帳簿、報表等財務資料遺失或出現(xiàn)問題負責。對公司財會、庫房人員的工作交接監(jiān)督不力出現(xiàn)問題負責。12對未能及時完成公司領導布置的臨時工作負責。

　　四、職權(quán)

　　1對違反國家有關法律、政策、法規(guī)和上級有關財務管理、會計、稅南京浦鎮(zhèn)鐵路鑄造公司部門職責收、價格和經(jīng)濟合同管理等方面的方針、政策、條例、公司章程和規(guī)定的部門或個人有權(quán)制止。

　　2對公司財務管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經(jīng)濟合同等方面的管理規(guī)定、制度有權(quán)進行補充和完善。

　　3有權(quán)要求公司內(nèi)各部門提供財務方面的數(shù)據(jù)、資料、合同等依據(jù)。有權(quán)拒絕無計劃、無合同和違反國家有關財務、稅收和公司有關規(guī)定的開支。

　　4有權(quán)督促、檢查公司內(nèi)財務管理、稅收工作、費用支出、資金運用、資產(chǎn)管理工作，對違反財經(jīng)紀律的部門和個人有權(quán)制止，并提出考核意見。

　　5有權(quán)對公司內(nèi)物資庫存、現(xiàn)金保管和有關憑證帳冊及物品出門證的使用進行檢查、監(jiān)督。

　　6有權(quán)組織召開公司財務管理等方面的座談會、調(diào)查咨詢研討會。對公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營決策有權(quán)提出意見、建議。7有權(quán)向公司各部門索取與產(chǎn)品核價有關的數(shù)據(jù)資料。

　　8有權(quán)對本部門、本系統(tǒng)業(yè)務人員的獎懲、聘用、考核提出意見、建議。

財務部職責11

　　1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、參與公司年度預算的制定，月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯(lián)絡;

　　5、上級領導安排的其它工作，并做好相關部門的配合和協(xié)調(diào)工作。

財務部職責12

　　1、審核外借設備單、打印收據(jù)、系統(tǒng)收押;

　　2、審核OA系統(tǒng)退押單據(jù)、郵寄單據(jù)并跟蹤押金付款進度;

　　3、審核冰箱報廢單據(jù)、進行報廢作業(yè)并根據(jù)報廢款做反匯明細表;

　　4、冰箱等資產(chǎn)設備的月度盤點、報廢盤點以及儲費、維修費和配送服務費抽查、審核;

　　5、配合營業(yè)人員查詢設備押金等信息明細;

　　6、上級交辦的其他事項

財務部職責13

　　1、負責物業(yè)管理費用收繳工作，做到日清月結(jié);

　　2、在物業(yè)經(jīng)理領導下，行使管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)服務的職能。

　　3、負責為業(yè)主辦理入伙、入住、裝修手續(xù),接待處理業(yè)主咨詢、投訴工作，并定期進行回訪。

　　4、全面掌握轄區(qū)物業(yè)公共設施、設備的使用狀況，并及時處理。

　　5、負責管理轄區(qū)清潔、綠化、治安、維修、接待、回訪等項服務工作。

　　6.審核管理處報銷單據(jù)，完成費用報銷工作;

財務部職責14

　　1、負責公司經(jīng)營快報、會計報表、報稅清稅，年度核算等會計工作;

　　2、準確編制票據(jù)、關聯(lián)往來等相關會計憑證，對其他崗位憑證編制有指導意見;

　　3、對各類憑證、報表進行復核，核對調(diào)整賬目，確保對外報送資料的合法性、準確性，確保充分理解業(yè)務實質(zhì)，降低公司涉稅風險;

　　4、依據(jù)國家會計政策變化，隨時完善公司的會計制度，修訂公司內(nèi)部的`會計控制程序;

　　5、負責公司綜合部相關管理工作;

　　6、完成公司領導安排的其他工作

財務部職責15

　　1、資金管理，通過編制資金預算、控制應付、加強應收等財務手段確保現(xiàn)金流滿足日常經(jīng)營需要。

　　2、財務管理，建立完善的財務核算體系，健全各項財務管理制度和核算制度，設置崗位、安排人員、明確分工，對財務人員進行日常行政監(jiān)督、指導。完善財務分析，做到數(shù)據(jù)與業(yè)務關聯(lián)財務指導業(yè)務，控制成本，增加收益，為公司決策提供及時有效的分析。

　　3、預算管理，按照集團公司的要求編制年度預算，監(jiān)督分析預算的'實施，實際與預算偏差超過5%及時預警并匯報工作任務。參與審核公司重大合同，提出合理化建議，并跟蹤執(zhí)行，對重大的投資、融資工作提供歷史依據(jù)及合理測算。

　　4、風險管控，嚴格控制稅務風險，預算風險，財務風險、資金風險、人員管理風險等。

【財務部職責】相關文章：

財務部的職責03-14

財務部職責03-03