出納人員的主要職責

時間：2024-07-13 11:46:32 好文我要投稿

出納人員的主要職責

出納人員的主要職責1

　　1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。

出納人員的主要職責

　　2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結，每周編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

　　3、負責辦理租金水電費等款項的'收取工作，并及時開具收據或發票。

　　4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

　　5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。

　　6、完成領導交辦的其它工作。

出納人員的主要職責2

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的`收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業秘密。

出納人員的主要職責3

　　1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、核準公司內外部往來款項、到款確認。

　　3、負責客戶收據開具工作;負責各銀行回單收取工作;

　　4、負責銀行票據的申購、保管、合法使用及時繳銷;

　　5、辦理銀行之間的.所有相關業務;

　　6、嚴格遵守資金管理規范;

出納人員的主要職責4

　　1. 對公司忠誠，服從領導；

　　2. 大學本科學歷，具有一兩年的'工作經驗；

　　3. 要有初級會計證以上專業證書；

　　4. 對現代網絡辦公熟悉。

　　5. 負責公司出納工作及相關財務事宜;

　　6. 負責公司員工的各項日常報銷;

　　7. 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;

　　8. 及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;

　　9. 負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;

　　10. 按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購開具領出登記進行妥善管理;

　　11. 配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等;

　　12. 完成上級領導安排的其他工作。

出納人員的主要職責5

　　職責：

　　1. 金蝶軟件操作

　　2. 財務憑證整理歸檔

　　3.出具收支表、財務報表

　　4.組織小區內勤交賬

　　5.對外拓項目賬務的管理

　　6.年初預算、中期預算調整

　　7.增值稅抄報稅和企業所得稅納稅申報

　　8.其他財務會計相關工作的`完成

　　任職要求：

　　1、中專、大專、本科財會或金融專業的應屆畢業生或往屆生;

　　2、具備良好的職業道德，有責任心、聰明好學、善于溝通、能吃苦耐勞;

　　3、有一定會計基礎和實習經驗者優先

出納人員的主要職責6

　　1、出納會計在主管的指導下，按照國家法令、財務制度，現金管理規定和收支標準，負責現金收付和銀行結算業務，保管現金和有價證券，現金支票和領用的票據。

　　2、履行財務監督職責，對違反財務制度和財經紀律的收支有權拒絕辦理，并及時向主管會計和單位領導報告，直至向上級有關部門反映。

　　3、嚴格會計手續，對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整或者審批手續不全的原始憑證予以退回，要求更正、補充。在辦理各種收支業務時，必須堅持錢票兩清的'原則

　　4、妥善保管現金和種有價證券，對超過核定庫存限額的現金，應及時繳存銀行，不得坐支，不得將公款擅自借給私人和挪作他用。嚴禁白條抵庫、公款私存、公私款不分的現象發生。

　　5、加強對支票、票據的保管和使用，按規定領用、注銷，明確各種票據的使用范圍。

　　6、根據審核無誤排斥始憑證及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬款相符。否則應及時掛賬并查明原因。

　　7、出納會計要接受主管會計主管的業務指導，服從單位對資金的調度安排。

　　8、學習并貫徹執行《會計法》、《政府采購法》及各種財經法規和政策，努力提高業務水平，提高自身素質，以適應經濟發展的需要。

出納人員的主要職責7

　　1、負責公司出納相關工作;

　　2、負責核算核發公司人員工資;

　　3、根據公司規章制度審核各項報銷及公司人員現金報銷及統計工作;

　　4、定期對出納工作的各項數據進行分析、檢查;

　　5、負責辦公室部分文員、后勤工作;

　　6、協助總公司會計做好其它財務事宜。

出納人員的主要職責8

　　1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據核銷。

　　4、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯絡。

出納人員的主要職責9

　　1、公司的日常財務出納工作;

　　2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的維護及管理等;

　　3、員工社保、公積金辦理繳納;

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的`收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作;

　　5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

　　6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納人員的主要職責10

　　1、大專以上學歷，會計學或會計電算化專業。

　　2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的'工作經驗，建筑裝飾業經驗優先。

　　3、熟悉企業財務各項政策、制度。

　　4、熟悉使用會計軟件。

　　5、根據國家政策和法規及時準確地對公司內部各項業務進行考核，協助公司領導做好財務監督工作。

　　6、做好成本核算，編制會計報表。

　　7、做好稅收方面事宜。

　　8、能做好相關的財務分析。

　　9、品德高尚，愛崗敬業，具有強列的責任感。

　　10、性別不限，居住在大連開發區者優先考慮。

　　11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。

出納人員的主要職責11

　　職責：

　　1.嫻熟處男賬務處理及運作流程管理和保密意識。

　　2.負責機構行政及賬務處理工作

　　3.對機構項目財務進行整理監控，及時向領導匯報財務工作。

　　4.協助項目主任制定工作計劃及有關財務制度流程。

　　任職資格：

　　1.具有大專或以上學歷，會計從業資格證書及相應技術資格證。

　　2.熟悉掌握國家財政法規和稅務政策,嫻熟開發區稅務政策。

　　3.具有出納財務處理經驗優先。

　　4.做事細心嚴謹責任心強，對數據敏感且懂用函用運用，保密意識強。

出納人員的主要職責12

　　1、協助會計主管負責公司的財務會計工作

　　2、負責財務核算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門

　　3、負責各種財務資料和檔案歸集、保管和保密工作

　　4、負責員工報銷費用的審核、憑證編制和登賬

　　5、負責審核的過的'原始憑證及記賬憑證記賬

　　6、熟悉操控財務軟件

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