費用會計的工作職責【精選12篇】

　　在當下社會，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的費用會計的工作職責【精選12篇】，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　費用會計的工作職責 1

　　1、熟悉會計制度、公司財務制度對各項費用開支的有關規定，嚴格執行公司費用開支標及流程；

　　2、審核各部門費用付款單據、并及時編制記賬憑證；

　　3、負責固定資產管理及固定資產新增、折舊、清理等賬務處理；

　　4、和其他部門進行費用的`溝通和制度解釋，引導員工規范報銷，提高費用報銷規范性，定期梳理并反饋費用審核工作中存在的問題，并協助優化、完善財務流程；

　　5、定期進行科目余額檢查和歷史賬務清理，并對清理結果進行及時處理；

　　6、完成上級交辦的臨時性工作與其他任務。

　　費用會計的工作職責 2

　　一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

　　具體財務核算包括：編制報送公司各期財務報表；負責公司職工薪酬的制表、發放和扣繳個稅工作；負責職工社會統籌保險的扣繳工作；負責公司納稅籌劃工作；負責計繳公司各項稅費工作；協助各部門對應收賬款等債權、債務的回收清理，以及對應收賬款欠款的追繳工作；負責公司各項費用支出的核算、審計收入的收繳、核算工作；做好公司發票的開具和管理工作。

　　二、搜集、分類歸納、統計公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支情況，并進行分析、提出建議，定期向公司領導報告。

　　三、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

　　四、負責公司各項財產的登記、核對、盤點，以及公司現有資產的.管理工作；并負責協助公司資產清查工作，以及公司資產報廢、報損，轉讓的審核報批工作。

　　五、負責公司資產管理相關制度、流程、規范、標準的編制和報批，并對執行情況加以監督、檢查。

　　六、負責公司會計檔案的整理、保管和查閱工作。

　　七、參與公司各部門對外業務合同的簽訂工作，并負責對合同進行整理、分類、保管、歸檔。

　　八、負責會計印鑒的保管與安全使用。

　　九、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理等。

　　十、完成公司領導交辦的其他工作。

　　費用會計的工作職責 3

　　1、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度，同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

　　2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析，節約費用、提高效益。

　　3、負責管理公司的日常財務工作。負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理等。

　　4、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時。

　　5、負責各項業務款項的.發生以及回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總。

　　6、負責對公司日常發生的費用等報銷的審核工作。

　　7、負責日常工薪表及其他表的編制工作，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時。

　　8、負責業務合同執行情況的監督、合同的存檔及統計報表，以及合同章的保管。

　　9、負責會計印鑒的分別保管與監督。

　　10、負責監督會計檔案的管理工作，并按規定手續報請銷毀。

　　11、負責監督發票開具的審核工作。

　　12、完成領導交辦的其他工作。

　　費用會計的工作職責 4

　　1、建立健全、設置現金、銀行存款日記賬，根據審批后的收、支憑證進行收付與記錄。

　　2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條頂庫。

　　3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

　　4、負責發票的'開具工作。

　　5、負責保管財務歷史資料、文件、憑證、立卷歸檔以及借閱工作。

　　6、負責業務檔案的整理、歸檔、統計、查詢工作。

　　7、負責編制業務報告號的登記、統計、匯總、報表工作。

　　8、負責財務相關的外勤工作。

　　9、負責審計業務“標識”的請購與保管工作。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　費用會計的工作職責 5

　　一、現金、銀行存款的管理

　　1、所有現金（包括庫存現金我、銀行存款）由公司出納員負責收、支與保管。

　　2、建立和健全《現金日記賬》、《銀行存款日記賬》，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金和銀行存款流水收支賬目，每天結出余額并進行核對庫存。作到日清月結，帳實相符。

　　3、為安全原因，庫存現金超過3000元時必須存入銀行。

　　4、出納收取現金時，須開具一式三聯收據，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務記賬、留存各一聯。

　　5、任何現金（包括銀行存款支出）支出必須按相關程序報批（詳見下面借款管理規定及費用報銷流程）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經公司領導簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后一周內按報銷流程進行銷賬。

　　6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。

　　7、出納員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，上報公司領導。

　　8、由財務主管參加或公司領導指定人員參加定期或不定期的對現金庫存進行監盤。

　　9、出納員應根據銀行存款日記賬的賬面記錄與銀行對賬單發生的業務進行核對，每月末編制“銀行存款余額調節表”，由財務主管進行復核。

　　10、其它依據相關會計制度及法規執行。

　　二、支票的`管理

　　1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

　　2、出納收取支票時，須開具一式三聯的收據，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務記賬，留存各一聯。

　　費用會計的工作職責 6

　　1、憑證單據錄入，根據賬務處理標準，負責費用類及非項目相關單據的憑證錄入工作；

　　2、負責費用核算、費用審核工作，監督費用報銷管理制度及審核規范的有效執行，引導員工規范報銷，提高費用報銷規范性；

　　3、記賬憑證的`打印、裝訂，保存、歸檔等；

　　4、其他專項性工作的推進和完成。

　　費用會計的工作職責 7

　　（一）流動資金核算

　　1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結合與資金歸口分級管理；

　　2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度，組織流動資金供應；

　　3.定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調動.

　　（二）固定資產核算

　　1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法，劃定固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄；

　　2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃；

　　3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符；

　　4.按制度規定計提固定資產折舊；

　　5.參與固定資產的清查盤點，分析固定資產的`使用效果，促進固定資產的合理使用，提高固定資產利用率.

　　（三）材料核算

　　1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發、保管和領用手續制度；

　　2.根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃；

　　3.審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發票等憑證，考核材料的消耗；

　　4.建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚；參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經批準后作出處理.

　　（四）工資核算

　　1.按計劃控制工資總額的使用；

　　2.審核工資表，計算發放工資；按制度規定計提發放獎金；

　　3.進行工資明細核算.

　　（五）成本核算

　　1.擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃；

　　2.擬訂生產經營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規定編制成本報表上報；

　　3.考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節支，提出改進意見，努力降低成本費用支出.

　　（六）利潤核算及分配

　　1.編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位；

　　2.做好利潤明細核算，正確計算生產經營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關的明細賬，編制利潤報表上報；

　　3.按章程規定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表；

　　4.考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節支，提出改進建議和措施，努力提高利潤.

　　（七）往來結算

　　1.加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項；

　　2.按合同或規定要計收利息的，應正確計息，一并在往來賬項上計收，年終時應抄列清單，與有關單位或個人核對，催收催結.

　　（八）專項資金核算

　　1.擬訂專項資金管理辦法，實行歸口管理；

　　2.對專項資金進行明細核算；

　　3.按時編制專項獎金報表.

　　（九）總賬報表

　　1.登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表；

　　2.核對其他會計報表，管理會計憑證和賬表.

　　（十）綜合分析

　　1.綜合分析財務狀況和經營成果；

　　2.編寫財務情況說明書；

　　3.進行財務預測，為領導提供決策參考意見

　　費用會計的工作職責 8

　　1、負責公司日常稅務申報、殘保金核定，發票和的購買和核銷，年度所得稅匯算清繳和研發費用加計扣除事項；

　　2、統計并繳納公司稅款，進行月度涉稅和費用分析，對接集團稅務，月末及時準確編制稅務統計和費用報表，并對接各項統計報表，等對外報表；

　　3、熟悉各類稅務法規和制度，解答業務部門的相關稅務政策咨詢；

　　4、各項稅收優惠政策的運用和申報辦理；

　　5、稅務關系維護、外部稅務稽查及統計檢查應對；

　　6、按各項財經法規和公司制度在預算范圍內嚴格審核日常費用費用單據并及時進行賬務處理；

　　7、及時匯總各部門費用預算并編制年度費用預算，有年度預算編制經驗；

　　8、每月按權責發生制原則，對工資、社會保險進行分攤和賬務處理，并及時計提和攤銷各項費用；

　　9、及時更新公司的'費用和固定資產相關制度和流程，并協助對外審計，提供所需會計資料；

　　10、稅務及費用類財務資料的整理和保管；

　　11、領導交辦的其他日常工作或事務。

　　費用會計的工作職責 9

　　1、根據公司財務管理制度日常各類費用審核和賬務處理；

　　2、負責審核各部門報銷單據；

　　3、根據公司費用政策，及時解答各部門報銷答疑，做好溝通、協調工作。

　　4、負責編制總分公司各類費用統計表，并實時上報匯總情況。

　　5、參與擬訂財務計劃，審核，分析，監督預算和財務計劃的'執行情況。

　　6、完成上級交辦的其他事務性工作。

　　費用會計的工作職責 10

　　1、根據公司報銷管理制度，審核交際應酬費、差旅費；

　　2、跟蹤個人借款、費用發票核銷；

　　3、統籌月度計提費用，在既定時間內完成賬務處理工作；

　　4、月度檢查科目余額表，多維度分析公司費用，對異常情況進行分析匯報；

　　5、跟蹤預付費用款項的核銷；

　　6、財務報表數據生成及檢查。

　　費用會計的工作職責 11

　　1、負責生產成本的核算，認真進行成本開支的事前審核；

　　2、嚴格控制成本，提高企業的.經濟效益；

　　3、負責對生產成本進行監督和管理；督導成本控制及清點存貨

　　4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票；

　　5、隨時抽查企業原材料供應情況；

　　6、根據成本報表預測成本，就產品的銷售價格編制報告，7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料。

　　7、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的處理；

　　8、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理；

　　9、定期指導車間的核算工作，檢查上報信息是否準確。

　　10、每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用；

　　11、辦理其他與成本計算有關的事項；

　　12、公證和誠實地履行職責，并做好企業的有關保密工作；

　　13、完成財務經理安排的其他工作。

　　費用會計的工作職責 12

　　1、按照財務部門對各項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷；

　　2、認真審核各種費用單據，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映真實明確；

　　3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的.核算項目，制單和復核手續齊全；

　　4、每月應按權責發生制原則，有關費用當月立賬；

　　5、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現金賬與銀行存款；

　　6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

　　7、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月

　　預算的費用，提請各部門關注；

　　8、月末及時出具財務報表；

　　9、承辦經理或主管交辦的其它工作

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