應收會計工作職責

時間：2023-09-13 12:42:49 工作職責我要投稿

（實用）應收會計工作職責

應收會計工作職責1

　　1、應收款業(yè)務的審核（合同發(fā)票銀行水單等相關原始憑證）

（實用）應收會計工作職責

　　2、應收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔；

　　3、預收賬款的核對整理；

　　4、每月對應的AP/AR模塊的報表生成及核對分析；

　　5、展會結束后的發(fā)票、收款、預收、平面圖等與展會有關的核對，預提工作；

　　6、開展期間現場的.財務支持工作

　　7、根據工作需要和領導安排的其他事項。

應收會計工作職責2

　　根據銷售結算單核對所有信息及確認、開具銷售發(fā)票，按照發(fā)票明細制成發(fā)票簽收簿交國內銷售及包裝文員簽收存檔；

　　銷售發(fā)票錄入系統(tǒng)、月底核對銷售發(fā)票；制作銷售憑證、銀行收款憑證；

　　核對銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進合同蓋章，歸檔存放管理；周三、周五核對欠款情況審批下周走貨；

　　根據當月開票明細、當月暫估等做銷售報告，DSO，應收帳齡分析，核對銷售報告當月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內書刊及包裝核對相符；

　　客戶維護、建檔；

　　應收帳款時時監(jiān)管，每月定期跟進提醒營業(yè)人員催收；裝訂憑證；

　　領導安排的其他工作；

應收會計工作職責3

　　1、應收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨；定期與客戶進行應收賬款對賬；進行賬齡分析，控制風險應收，跟進資金回籠；

　　2、核算提成、獎金：負責業(yè)務員、分公司等的.提成、獎金核算；

　　3、數據統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應收等情況并提供數據分析；

　　4、賬務處理：根據會計核算要求，負責應收崗位的賬務處理，收齊并保管有關附件（如銷售有關合同、物流單、簽收單等單證）。

　　5、崗位其他有關工作和上級交辦的其他工作。

應收會計工作職責4

　　1、根據銷售合同核對發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應付賬款科目。

　　2、及時完成各月應收賬款的核款、對帳工作。

　　3、進行業(yè)務員應收賬款催討。

　　4、及時完成公司應收賬款信用額度控制相關工作。

　　5、完成每月應收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財務主管和銷售部負責人。

　　6、協助公司應收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

　　7、完成上級領導交辦的'其他工作。

應收會計工作職責5

　　1、根據公司政策跟進客戶應收款項

　　2、了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

　　3、與客戶保持緊密聯系，協調內部資源配合應收款項事宜

　　4、按照公司流程核銷收款

　　5、在系統(tǒng)中進行發(fā)票數據的整理

　　6、其他相關的財務工作

應收會計工作職責6

　　1、負責大客戶月結對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結果、對賬單。

　　2、做好小客戶日常單據、費用核對工作，及時將單據歸類保存。

　　3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

　　4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時查明原因并向部門領導匯報；有對逾期賬款的催收工作能力。

　　5、按周向部門領導提交應收賬款統(tǒng)計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

　　6、費用單據審核，根據合同協議，按實際情況查實費用發(fā)生的'真實性、合理性。

　　7、跨部門單據領出、交回等管理能力，溝通能力強、責任心強。

應收會計工作職責7

　　1、負責審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證；

　　2、負責應收款項的結算工作，登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證；

　　3、負責定期核對往來賬，催收應收款項；

　　4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的應付返利明細表；

　　5、進行賬齡統(tǒng)計和分析，為計提壞賬準備提供必要信息；

　　6、對客戶的信用情況進行整理和分析，為企業(yè)的的.賒銷政策提供依據；

　　7、報應收賬款預警報告，跟蹤出庫單回簽情況；

　　8、公司交辦的其他工作。

應收會計工作職責8

　　1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據已付費用單據及時編制會計憑證；

　　2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務部開票情況，做好開票安排；

　　3、定期檢查負責業(yè)務部的ERP出貨、收款拆分；與業(yè)務進行銷售確認、應收賬款對賬；

　　4、定時檢查用友往來科目余額，應收款項的催收及清理、的`催收；

　　5、及時編制上月應收管理報表，并檢查匯總應收會計的應收管理報表；

　　6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂；

　　7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預算；

　　8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務管理報表；

　　9、完成上級領導臨時安排的工作任務。

應收會計工作職責9

　　1、及時、準確與客戶核對往來；

　　2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對；

　　3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致；

　　4、收款單，付款單及其他應收應付單錄入；

　　5、收、付、轉憑證錄入；

　　6、協助成品倉、原料倉庫存盤點；

　　7、憑證打印及整理裝訂；

　　8、應收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤；

應收會計工作職責10

　　1、負責公司應收賬款核算和管理；

　　2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況；

　　3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告；

　　4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的`任務；

　　5、負責合同管理；

　　6、領導交代的其他工作。

應收會計工作職責11

　　1、負責應收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作

　　2、負責監(jiān)督應收款回款情況并負責催收，對逾期應收賬款進行監(jiān)督、核算、分析

　　3、負責預收賬款、應收賬款清理工作

　　4、負責對應收賬款確認單據及賬冊的保管

　　5、按時完成月應收賬款報表編制工作

　　6、負責辦理工程項目保函工作，督促保函到期收回，并及時辦理資金解凍

應收會計工作職責12

　　1、對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的.往來情況；

　　2、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬（按合同號）；

　　3、保證應收賬往來的準確性、及時性；應收賬款每月要與客戶對賬一次（要有客戶確認的對賬單）；

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表；

　　5、對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領導匯報。

應收會計工作職責13

　　1、負責店鋪的.銷售核對、結算對帳和開票工作；

　　2、負責店鋪回款跟蹤，保證按時回款，應收賬款核對；

　　3、負責店鋪的報銷單審核與入賬，賬扣費用發(fā)票的跟催與入賬；

　　4、負責店鋪分子公司的進銷存；

　　5、負責店鋪分子公司帳務相關工作，并對所有科目負責，期末結賬。

　　6、上級領導交辦的其他工作。

應收會計工作職責14

　　1、負責應收賬款及預收賬款賬務處理，確保賬務及時、準確;

　　2、負責銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核，確保單據審核及時、準確;

　　3、負責客戶對函證的編制和詢證函的審核，及時跟進客戶的回函情況，回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;

　　4、負責應收賬款管理，包括應收賬款管理相關制度的.完善與執(zhí)行，監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況，及時督促銷管部對超授信、超回款應收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產生;

　　5、負責對應收賬款、預收賬款的賬齡分析，定期對長期掛賬的往來款進行清理，并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;

　　6、負責年度銷售收入、應收賬款預算編制的指導，并監(jiān)督預算執(zhí)行情況;

　　7、負責客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。

應收會計工作職責15

　　1、編制銷售臺賬明細表，并分析產品數量差異，提出改進措施建議；

　　2、負責各基地發(fā)貨、客退、結算數據與金額，提供差異數據并跟蹤調整；

　　3、核對每月銷售、收款情況，出具應收賬款報表，定期與客戶進行對賬；

　　4、編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表；

　　5、負責每月發(fā)票開具、抄報稅工作；

　　6、建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度；

　　7、整理保管銷售、運輸合同、倉儲費合同；

　　8、審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據，確保數據準確性；

　　9、整理部門考勤記錄并匯總提報管理部；

　　10、掃描當月供應商采購合同，并及時更新；

　　11、整理每月記賬憑證并裝訂；

　　12、負責廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性；

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