公司財務的工作職責

時間：2023-09-06 17:22:08 靈工作職責我要投稿

公司財務的工作職責（精選25篇）

　　在現在社會，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的公司財務的工作職責，希望能夠幫助到大家。

公司財務的工作職責（精選25篇）

　　公司財務的工作職責 1

　　1、負責公司財務的全面協調和管理工作;

　　2、負責執行財務制度，加強內部限制以保證遵遵守法律律法規及集團規章制度;

　　3、組織編制和審核合資公司年度財務預、決算，并負責半年財務預算的調整;

　　4、負責合資公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的最高利用率;

　　5、負責經營費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經營費用，保證付款的`精確性、合理性，從而提高經營利潤;

　　6、負責財務人員的定位、分工和職責劃分，并負責審核、督促其各項工作;

　　7、精確剛好提交管理報表給管理層，負責向公司管理人員供應公司內部經營狀況的分析;

　　8、管理和監督各服務中心的財務管理工作，確保公司資金的平安與資產的完整;

　　9、審核外報的稅務報表，規劃公司稅務并主導年度稅務稽核;

　　10、定期向區域公司匯報財務工作;

　　公司財務的工作職責 2

　　1、遵守國家財經紀律、財務規章制度，組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護公司權益。

　　2、在總公司領導下，負責子公司財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督等工作，加強子公司經濟管理，提高經濟效益。

　　3、參與子公司投資、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參與子公司重大經濟或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策。

　　4、負責審核子公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的業務計劃、經濟合同、經濟協議等。

　　5、負責組織協調總公司內控制度在子公司落實、子公司內控制度的建設，督促并監督子公司內控制度的執行。

　　6、掌握稅收政策，組織稅務籌劃工作，加強與財政、稅務、工商、銀行等相關部門的`聯絡與溝通，維護子公司利益。

　　7、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總公司及子公司總經理匯報。

　　8、規劃、完善子公司財務部門，建立健全財務管理、會計核算與監督、成本核算的規章制度和工作流程，做好財務系統各項行政事務處理工作，提高工作效能。

　　9、完成總公司交辦的其他工作。

　　10、審核集團及下屬公司財務報表，準時提交財務分析報告，為公司經營決策提供依據。

　　11、審核集團各公司納稅申報表，核查各公司稅務風險，統籌平衡稅負。

　　12、完成重大項目測算、預算和決算。

　　13、建立健全公司財務管理和內控、并組織實施財務全面工作，確保財務體系的高效運轉。

　　14、組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序;

　　15、負責債務性融資工作。

　　16、協助制定公司財務戰略;

　　17、團隊建設和專業培訓。

　　公司財務的工作職責 3

　　1、負責線下審單：根據各加盟主付款條件放單;

　　2、B2B線上出貨單拋轉立賬、沖賬;

　　3、負責應收賬款對賬、閉店欠款查詢等;

　　4、更新資金日報;

　　5、月底將當月使用折扣匯整成檔;

　　6、依據相關資訊在ERP中新增收款客戶;

　　7、負責應收賬齡表的出具;

　　8、協助會計師或者稽核季度、年度等抽核資料;

　　公司財務的工作職責 4

　　1、全面負責財務部的日常管理工作;

　　2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監視執行;

　　3、制定、維護、改良公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務打算;

　　4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告;

　　5、負責公司全面的資金調配，本錢核算、會計核算和分析工作;

　　6、負責資金、資產的管理工作;

　　7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

　　8、管理與銀行及其他機構的`關系;

　　9、幫助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作;

　　10、完成上級交給的其他日常事務性工作。

　　公司財務的工作職責 5

　　一、主管本單位的財務會計工作，對工作要有探討、有布置、有檢查、有總結，嚴格執行會計法，遵守財經紀律。

　　二、組織制定本單位的財務會計制度及核算方法。

　　三、組織編制本單位的財務預算，為事業發綻開辟財源，精打細算。

　　四、會同有關部門核定固定資產和流淌資金，加強資金管理，不斷提高資金利用率。

　　五、規范設置財務帳目，復核手續以及會計憑證。按時匯總會計憑證，并做到票據清晰、附件齊全、手續完備、數字正確，依據實際狀況制定各項好用的結算方法。

　　六、分析財務收支及資金安排完成狀況，總結閱歷，提出改進看法。

　　七、供應信息，參加決策。

　　八、參與經濟合同、協議的擬定工作。

　　九、根據國家會計檔案管理規定，負責會計憑證、帳簿、報表等各種檔案資料的'回來、整理并保管。

　　十、對違反有關財經法規、制度的，向領導說明狀況，并有權杜絕付款。在單位合并、撤消、領導更換時，負責對資產、資金、債權、債務、的清戶、移戶、清冊并辦理財產交接手續。

　　公司財務的工作職責 6

　　(1)負責日常收支的管理和核對;

　　(2)各項目基本財務的核對，包括員工薪資核算;

　　(3)負責收集審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性;?

　　(4)負責登記現金，銀行存款賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　(5)負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　(6)負責開具各項票據;

　　(7)配合會計匯總。

　　公司財務的工作職責 7

　　1.協助上級領導開展工作，維護執行集團公司的`財務政策和財務管理制度;

　　2.負責組織本部門人員做好日常會計核算、納稅申報工作;

　　3.負責日常銀行關系的維護;

　　4.分析市場和項目融資風險，參與制定融資預算和融資計劃;

　　5.完成按揭款、貸款等相關工作;

　　6.參與資金管理，確保資金安全。

　　公司財務的工作職責 8

　　1.按照公司的'結賬的工作時間表完成供應鏈業務的結賬工作;

　　2.組織建設、優化供應鏈財務核算體系，提升財務處理的規范和效率;

　　3.優化公司運營資本管理，建立應付賬款管理和分析體系;

　　4.建立和維護供應鏈金融方關系，有效降低供應鏈條資金占用和成本;

　　5.按要求實施供應鏈融資工作中數據報表提供，相關銀行及方案執行性工作;

　　6.推進協同制造供應鏈等部門經營績效改進和預算達成復盤。

　　公司財務的工作職責 9

　　1、負責公司賬務處理，審核各種原始憑證，制作記賬憑證，保證各類憑證真實性，合法性，及時性、準確性。

　　2、每月按賬務記錄出具財務報表并完成集團財務系統各項報表附注及關聯交易對賬等。

　　3、及時完成每月稅務申報，按期繳納各種稅款。

　　3、負責公司往來賬目核對工作，每月出具應收報表，并及時督促業務部。

　　4、負責公司會計資料檔案的裝訂和管理。

　　5、完成上級領導交辦的'其他工作。

　　公司財務的工作職責 10

　　1、根據國家規定管理、跟蹤外賬公司的財務稅務工作。

　　2、根據企業要求建立、管理跟蹤企業銷售的各類數據。

　　3、根據企業要求，針對市場營銷的'各級機構建立核算、對賬、兌付管理體系。

　　4、在公司的指導下，建立其他數據管理體系及監管執行。

　　5、負責行政人事部全盤工作;

　　6、負責員工的招聘、入職、績效考核、薪資福利、勞動關系等人事管理工作;

　　7、辦理員工社會保障福利和銀行事務;

　　8、負責簡單的賬目管理，及工商行政管理年審工作;

　　9、協助公司因應具體情況，制定和完善管理制度和標準;

　　10、協調管理外聘專業服務提供者;

　　公司財務的工作職責 11

　　一、財務部門的組織與日常工作

　　1、財務部的工作崗位設置，人員支配

　　2、組織財務人員的理論和業務學習，對財務部員工進展業績考評

　　二、公司日常財務核算、決算工作

　　1、制訂公司各項財務規章制度，并支配實施

　　2、組織實施日常財務核算、年終會計決算工作

　　3、審核會計報表、財務報告

　　4、負責組織公司的`財務分析工作

　　三、負責組織公司的財務預算工作：

　　1、公司財務預算管理

　　2、月度、年度預算(如生產資金收支、利潤等)，并監視貫徹執行

　　四、負責公司的財務稽核工作

　　1、審核公司各項財務收支、貨幣資金結算事項

　　2、組織公司固定資產、庫存原材料、庫存現金等的盤點工作

　　3、負責公司固定資產、庫存原材料、庫存商品、低值易耗品等的監視管理

　　五、組織制定公司財務本錢費用管理制度

　　1、負責公司各項費用核算及管理

　　2、組織公司本錢核算及管理

　　六、負責公司的資金管理

　　1、負責組織制定、落實公司的信貸打算

　　2、制定公司的資金調動打算

　　七、對外溝通與協調

　　1、幫助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作

　　2、管理與銀行、稅務等其他政府機構的關系

　　八、學習探究各項稅務政策，幫助財務總監進展稅務疇劃

　　公司財務的工作職責 12

　　1.根據集團發展戰略，制定財務中心規劃，建立健全集團財務管理體系；

　　2.指導集團財務預決算、會計核算、資金調配、資本運作、稅務籌劃等財務核心工作有效開展；

　　3.指導建立標準的會計核算和帳務處理流程，監控核算管理過程，有效控制成本；

　　4.牽頭推進集團開展全面預、決算管理，編制科學的集團預算，并領導部門及時完成相關決算工作；

　　5.規范資金管理流程，加強資金管理安全，并有效利用資金，結合集團需求組織有效的資本運作；

　　6.熟悉資本運作、上市流程和相關政策，具備助推企業上市的`成功經驗；

　　7.組織加強集團內部財稅風險控制，并建立良好的對外財稅工作環境；

　　公司財務的工作職責 13

　　1、負責企業日常財務核算工作;

　　2、協助財務經理制定與完善財務相關的管理制度和流程;

　　3、負責應收、應付、收入核算及稅務核算管理等

　　4、負責成本核算管理工作;

　　5、參與公司財務管理程序的制定、維護、改進并監督執行;

　　6、負責公司的年度審計、內審工作，協助各項財務檢查。

　　7、完成上級領導安排的其它相關工作等。

　　8、負責工廠業務流程中與財務部相關的規章、流程優化的擬定，并提出合理建議;

　　9、全面負責生產工廠會計核算工作

　　10、與工廠其他各部門的具體業務工作的溝通;

　　11、與稅務部門、銀行的.具體業務工作的溝通;

　　12、加強工廠的成本核算管理，并分解下達成本、費用、計劃指標，收集有關信息和數據，進行有關盈虧預測工作;

　　13、負責組織對工廠庫存盤盈、盤虧業務的帳務處理，對公司存貨、固定資產等監督，及時處理不良品存貨;

　　14、深入熟悉公司業務和中臺邏輯，依據業務發展戰略，完成中臺財務戰略的管理及執行;

　　15、建立財務運營分析體系，對各項業務運營狀況、重點項目及資源投入進行定期/專項的評估，并給出相應建議;

　　16、通過中臺數據，打通整個業務鏈條并挖掘業務增長點和風險，以給到業務部門和管理層相應建議;

　　17、能及時把握市場動態及發展趨勢，參與到業務創新策略的創建和制定中;

　　18、建立集團管理報表和預算體系，推動集團分析及預測工作的優化，包括流程、制度的完善

　　19、快速響應業務的項目開展需求，以及評估和建議市場運營及執行效果的情況，從財務管理和數據的角度不斷總結和優化運營的效果。

　　公司財務的工作職責 14

　　1、財務管理：編制財務管理需求表格，為決策者提供財務分析及經營管理建議;各項業務及合同相關財務審核，并提出意見;嚴格執行財務管理制度何相關工作流程，保證各項目財務的正常工作。

　　2、預算管理：參與公司全年全面預算;審核各項目預算合理性，并匯總合并，檢查、跟蹤預算執行情況。年中根據預算實際執行情況進行預算調整。

　　3、會計核算：組織物業項目財務核算工作，復核會計憑證，各項收付款及成本費用;復核各項目財務分析表、經營報表等。

　　4、資金：監督出納做好現金、發票管理，銀行對賬，及時做好各種資金及集團下發相關報表。復核各項目單據支付。

　　5、體系建設：根據上級領導的'要求制定、修訂相關財務管理制度，并完成宣貫、培訓。

　　6、內控檢查：完成各物業項目全面財務檢查、專項檢查，根據檢查結果形成財務檢查報告，并跟蹤各項目整改反饋結果。

　　7、其他工作：完成領導下發各項專項工作。

　　公司財務的工作職責 15

　　1、負責市場、電商事業部的產品相關的.專項分析，以支撐運營決策；

　　2、負責產品系列的月度、季度、年度分析，為管理層提供經營績效分析報告、關鍵指標（KPI）分析

　　3、協調各財務BP同渠道、市場的生意磚預算搭建、匯總；

　　4、負責渠道月度、季度、年度預算、預測跟進，對于偏離問題及時提示并在必要時提出調整建議

　　公司財務的工作職責 16

　　1、建立健全公司各個層面的財務制度和財務流程，定期檢驗評估制度及流程效果；

　　2、統籌財務部各項工作，制定年度、季度、月度財務部工作計劃；

　　3、優化和完善財務崗位職責與績效考核標準；

　　4、編制財務預算，提出成本控制建議，并主導實施推進；

　　5、定期總結財務計劃和預算執行情況，分析財務報表，編制財務報告，向上級匯報財務工作并根據實際情況提出建設性意見；

　　6、實時掌握了解最新財稅政策，根據實際業務合理避稅、規避稅務風險；

　　7、組織財務培訓；

　　8、指導財務部各崗位工作，協調財務部與各部門工作往來；

　　9、完成上級交辦的其他工作。

　　公司財務的.工作職責 17

　　1、負責學員收費、開票、退費等;

　　2、負責公司成本支出和其他支出的轉賬，以及公司日常運營支出管理;

　　3、核對提成表、業績金額;匯總、整理并定時上交公司財務數據;

　　4、完成上級交給的其他事務性工作。

　　公司財務的'工作職責 18

　　1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統計資金余額;

　　2、負責公司與開戶金融機構溝通，具體銀行事務辦理;

　　3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的.收付工作，保證銀行存款準確無誤;

　　4、負責公司統計數據收集、整理、匯總，統計報表的編制和上報工作;

　　5、負責銀行、人行等機構的溝通及外勤工作;

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

　　公司財務的工作職責 19

　　1.負責共享單據流轉、整理、郵寄工作;

　　2.負責管理各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單工作;

　　3.負責編制、調整月度資金用款計劃工作;

　　4.負責供應商承兌匯票的收付工作;

　　5.負責單據影像掃描上傳工作;

　　6.負責存貨管理工作;

　　7.負責工會的`收付款及工會的銀行相關業務;

　　8.負責審批采購單價工作;

　　9.協助集團查明不明款項;

　　10.定期查詢長賬齡應付、應收預付款等，協助業務部門付款;

　　11.負責清理集團內部往來

　　公司財務的工作職責 20

　　1、根據上級指示和公司現狀不斷完善行政管理制度并監督執行，優化行政事務辦理流程;

　　2、負責公司保安、保潔、綠化、修繕、食堂后勤團隊的管理。

　　3、建立行政類固定資產臺賬，組織定期開展盤點。

　　4、負責公司各類證件辦理，并建立公司檔案庫，對公司各類檔案進行統一管理并定期檢查更新維護情況;

　　5、協助安排或組織公司內部會議、外部接待的行政事務;如安排會務場地布置，發布會議通知，會議記錄及會議資料整理。

　　6、協助起草、修訂公司各類行政管理文件，并做好文件審批手續。

　　7、公司各類印章的刻制、改制、銷毀辦理及相關印章管理;

　　8、負責辦公用品、接待用品、福利用品的采購計劃的審核及管理;

　　9、員工文娛設施的建立及管理;

　　10、負責公司各項文體活動的策劃、組織、實施，豐富員工業余生活;

　　11、來訪接待配合工作的安排及部分外聯工作;

　　12、負責車隊監督管理及車輛日常費用審核、事故調查并提出處理意見;

　　13、控制、審核、分析行政相關費用;

　　14、及時組織協調、配合公司內各部門的.其他行政相關工作;

　　15、完成上級交辦的工作任務。

　　公司財務的工作職責 21

　　1、熟悉精通外貿會計退稅流程;

　　2、了解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規、會計法規和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務，工商各部門順利溝通;

　　3、操作一般納稅人企業會計和進出口業務賬目，熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業整套的財務處理及財務核算，申報出口退稅，外匯申報，匯算清繳等;

　　4、獨立按時完成報稅，申報，退稅等各項工作。熟悉出口退稅、網上報稅和網上出口退稅預審系統優先;

　　5、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;

　　6、負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

　　公司財務的工作職責 22

　　1.編制供應鏈各業務模塊和財務經營分析報告;編制供應鏈采購預算、運營預算進行年度預算和月度滾動預算，依據各種變化隨時進行預算的動態調整工作，定期和專項分析，為業務決策提供有力支持和改進建議。

　　2. 深入了解供應鏈(采購、物流、倉儲)相關業務發展模式，從財務角度支持，識別、監督供應鏈各模塊風險，梳理業務流程，風險評估與改善。

　　3. 每月庫存盤點，PSI和采購成本分析，對成本核算項目管理和控制、充分理解需求目的，對降本增效提出方案并推動執行。

　　4. 熟悉供應鏈各模塊投入產出，并搭建預測模型和預實追蹤調整模型參數值。

　　5. 與業務和財務板塊同事高效溝通合作，協助業務解決推進中的'問題，并為業務提供財務專業賦能。

　　公司財務的工作職責 23

　　1.負責公司所有收付款業務，結合公司相關制度，審核費用報銷的原始單據，完成OA的審批、付款及歸檔。

　　2.每日登記現金銀行日記賬、每日核對現金賬，每周核對銀行存款余額，對于長短款要及時查明原因，并按規定予以處理;

　　3.負責現金、銀行存款帳的對帳工作，做到賬款相符、賬賬相符，做好未達帳項的'清理工作，定期編制銀行余額調節表，并接受財務負責人對現金銀行存款抽查;

　　4.負責按時收集各種財務資料及信息并及時提供給第三方財務服務公司;

　　5.負責各類支票及匯款、憑證、銀行網銀盾的保管，并隨時記錄有關票證使用情況。

　　公司財務的工作職責 24

　　1、做好訂單明細、應收應付統計、費用核算等;

　　2、每月進銷項發票統計表、發票認證、稅賦登記表、報稅、稅務局購票、開票等;

　　3、日常報銷票據的整理、入賬、裝訂成冊;

　　4、工資核算、發放(包括員工入職、公積金手續辦理);

　　5、負責公司費用審核、財務報表編制、對外財務數據及財務資料提供;

　　6、審核企業所得稅、增值稅、營業稅及附加、印花稅、等稅費的'申報、繳納及年度匯算清繳工作;

　　7、負責外部審計工作、向政府部門提供的各類統計報表、行業報表;

　　8、參與公司財會政策及財務管理制度的制定，并協助制度的實施;

　　9、協助完成公司出納工作，完成公司賬務處理。

　　公司財務的工作職責 25

　　1、收入對賬及應收賬款管理；

　　2、銀行賬戶的日常管理、收支工作；

　　3、協助會計做好各種賬務處理工作；

　　4、協助制定預算并跟蹤分析預算執行情況；

　　5、每月對銷售收入及毛利進行多維度分析，為企業經營決策提供建議。

　　6、聽從上級安排其他工作事宜。

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