財務部安全工作職責

時間：2023-09-04 10:00:55 飛宇工作職責我要投稿

財務部安全工作職責（精選37篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是組織考核的依據。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編整理的財務部安全工作崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務部安全工作職責（精選37篇）

　　財務部安全工作職責 1

　　1、財務工作整體規劃，包括財務經營規劃、財務核算規劃、財務組織規劃等;

　　2、負責建立并不斷完善財務各項制度，制度設計合理，流程簡潔規范;

　　3、負責資金管理，確保資金有效利用并滿足經營活動資金的需要，合理化降低資金成本,確保資金安全;

　　4、確保各類財產安全及完整，準確及時提供財務信息，內控有效防范風險;

　　5、負責編制和執行全面財務預算，核算、控制，并定期組織財務分析，出具月(年)財務報告，全面深刻揭示經營問題;

　　6、負責組織、監督、檢查、協調本部日常管理工作，提升組織向心力、戰斗力，培養團隊;

　　7、負責財務對外協調工作,包括稅務、金融、中介以及政府，滿足對外機構要求。

　　財務部安全工作職責 2

　　1、辦理現金收支業務及銀行結算業務，每日及時登記現金日記賬及銀行日記賬，做到日清月結;核對銀行未達賬項，編制銀行余額調節表;

　　2、一般納稅人、小規模納稅人個稅款繳納事宜;

　　3、日常費用報銷和網銀操作處理;負責開具各項票據;

　　4、了解銀行對公業務、結算業務和外匯收支及結匯經驗;

　　5、熟悉海關保函、保證金、及稅款相關事項辦理。

　　6、處理公司在各個跨境電商網絡平臺銷售數據狀況相關工作及公司各物流渠道對賬工作;

　　7、負責與國內外銀行及各收款渠道的對外聯絡;

　　財務部安全工作職責 3

　　1、公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作并組織實施，降低經營管理成本，提高工作效率;

　　2、對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經營風險，采用有效的措施予以防范;

　　3、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，并進行財務分析，擬訂和實施資金籌措和資本運作方案，定期向總經理匯報財務狀況;

　　4、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等;

　　5、組織領導公司的`財務、成本、預算、會計核算及監督、財務分析等方面的工作;

　　6、負責月度、季度、年度的對外報表，對內的分析報表和預算管理，并及時向公司領導匯報;

　　7、協調該公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司利益;

　　8、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告，負責組織實施內部審計并配合外部審計工作;

　　9、全面負責財務部的日常管理工作，領導整個財務團隊。

　　財務部安全工作職責 4

　　1、協助經理制定公司年度和階段性市場經營、客戶服務工作計劃和工作目標并組織實施，確保完成公司下達的市場經營、客戶服務等經營管理指標。

　　2、貫徹執行《會計法》等財經法律制度，制止違反財經紀律、財會制度的行為,發現重大問題及時向財務副總或總經理匯報，確保各項財務活動符合有關規定。

　　3、組織實施公司機構和人員的調整設置、績效考核及二級薪酬分配，提出員工的招聘和使用計劃，保證公司內部考核、薪酬分配制度的.合理完善及人力資源的有效配置，推進公司目標的實現。

　　4、推進公司的企業文化建設，掌握員工主要思想動態，倡導隊伍的創新和團隊精神，提升公司核心競爭能力。

　　5、指導財會業務處理，采購貨比三家詢價備案,強化資金管理。

　　6、準確審核報銷的各種票據。

　　7、定期組織部門人員培訓。

　　8、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

　　財務部安全工作職責 5

　　1、負責海外子公司財務管理工作;

　　2、按照公司的工藝流程和財務成本管理制度中有關規定，負責修改和實施公司成本核算細則，組織實施成本核算工作;

　　3、準確核算產品成本、研發費用和工程成本，保證收入和成本配比原則;

　　4、保障財務報表的按時交付。

　　財務部安全工作職責 6

　　1、負責工程項目賬務處理、報銷單據整理、報表編制、資金審批等;

　　2、增、減人員辦理，項目考勤報表，即人事有關工作等;

　　3、協助工程項目經理編制資金周、月、年計劃報表;

　　4、協助財務部工作對接;

　　5、協助各部門臨時安排的工作;

　　6、及時、準確的傳達上級指示及執行;

　　7、及時完成財務部要求的各項報表;

　　8、完成工程項目班組、供應商對賬，付款申請;

　　9、負責項目發票開具、合同簽署相關事宜;

　　10、完成上級安排的`其他事務。

　　財務部安全工作職責 7

　　一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。

　　二、根據公司資金運作狀況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

　　三、搜集公司經營活動狀況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出推薦，定期向總經理報告。

　　四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的.月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行狀況進行檢查分析。

　　五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。散文閱讀：

　　六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

　　七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

　　八、負責公司現有資產管理工作。

　　九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。

　　十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。

　　十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

　　十二、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作業。財務盤點作業。

　　十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

　　十四、完成領導交辦的其它工作。

　　財務部安全工作職責 8

　　1、負責集團日常財務核算，參與公司的經營管理及履行財務監督職能，對公司經營風險及時預警;

　　2、根據集團資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉及安全;

　　3、配合集團戰略規劃、資本運作，包括投融資等計劃，進行財務梳理及財務整合支持;

　　4、財務團隊管理，管理集團財務部及旗下子分公司財務人員，使其嚴格執行各項財務制度和財經紀律;

　　5、負責集團年度財務決算、回算工作，審核、編制相關財務報表，并進行綜合分析留檔;

　　6、負責集團的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅;

　　7、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的.分類、整理，移交檔案公司進行管理;

　　8、上級領導交辦的其他工作。

　　財務部安全工作職責 9

　　1.負責對項目收入、成本、費用準確核算，審核相關原始單據，確保原始單據合法有效;

　　2.負責項目債權債務及內部往來、備用金的核算、對賬及清算;

　　3.編制費用預算，定期出具內部經營報表，檢查預算執行情況，及時分析反饋并提出改進建議;

　　4.每月按時上報月度資金計劃及資金執行分析表;

　　5.每月按時完成結賬工作，準確編制財務報表，做好財務分析工作;

　　6.嚴格按照集團的財務管理制度以及資金支付制度，對資金進行管理，及時歸集資金，在資金計劃范圍內進行支付;

　　7.做好日常的`稅務申報繳納工作，配合完成審計工作，確保稅務零風險;

　　8.在遵循稅收法律法規的前提下，充分利用稅法合理避稅，進行項目稅務籌劃工作;

　　9.負責與所在地銀行、稅務、工商等相關財務系統的政府公共關系的協調和聯系;

　　10.配合項目清收工作，與甲方積極溝通協調，推進回款進度。

　　財務部安全工作職責 10

　　一、公司財務安全涉及的實物和資料的安全

　　公司財務管理部門涉及的實物和資料范圍包括：現金、有價證券、支票和票據；財務印鑒和印章以及財務人員的私章，財務數據；電腦設備系統及財務軟件，除電腦以外的辦公設施及資產；會計檔案；文本、文件、合同和其他相關資料；財務人員，保險柜密碼、財務人員帳務處理所用密碼。

　　公司財務安全涉及的實物和資料必須具備獨立的辦公、存放地點，不得與其他部門合署辦公，其他資料也不得與其他部門混放。

　　二、對財務人員的安全規定

　　1、遵守交通規則，保證上下班路上的安全。

　　2、對出納提取大額現金由辦公室派車同時由專人陪同確保其生命安全和資金的安全。

　　3、使用對有危及生命的辦公設施及電源等，必須規范操作，按使用說明進行，不得違章操作。

　　4、按時上下班，不拖延財務人員的工作時間，確保財務人員的人生安全，如果因工作需要加班時，不得超過市公交車的行車時間段，如遇到特殊情況，必須提前通知辦公室，及時安排車輛護送回家。

　　5、組織財務人員外出學習和戶外活動，必須向公司董事長、總經理、人力資源部提交申請報告，經過報批程序后，有計劃、有組織地進行，確保財務人員的人生安全。

　　三、財務部門安全管理職責

　　1、根據本企業實際情況和安全技術措施費的需要，按計劃及時提取安全技術措施費，勞保保護經費及其它安全所需經費，保證專款專用

　　2、新、改、擴建項目的`消防設施的投入，必須按相關的標準進行提留，保證資金的投入。

　　3、保證全體員工勞動保護用品、保健食品和防暑降溫飲料的開支費用。

　　4、負責審查安全技術措施費在項目的落實情況

　　5、負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入本單位經濟活動分析內容。

　　6、按照國家對勞動保護用品的有關標準和規定，負責審查購置勞動保護用品的合法性，保證其符合標準

　　7、協助安全部門組織本部門人員的教育和培訓工作。

　　8、協助安全主管部門辦理安全獎、罰的手續

　　9、保證安全生產設施建設和設備購置、事故隱患治理、安全教育費用，確保資金到位。

　　財務部安全工作職責 11

　　1、公司應收賬款及時跟蹤催收。

　　2、負責核對及安排各車隊、各船公司、應收應付賬款明細的準確性提交。

　　3、控制和監督各目的港車隊的.代收款限額。

　　4、各種報表的匯總，應收和應付的統計，毛利的計算與統計。

　　5、具體負責客商的維護，包括新增登記、合同評審。

　　6、負責賬單的審核和保管。

　　財務部安全工作職責 12

　　1.復核采購合同、賬單、發票;根據審核無誤的`單據結算貨款。

　　2.按合同、協議約定時間及時跟蹤預付賬款發票收回。

　　3.根據流程單據做好應付賬款、預付賬款等賬務處理，做到賬實一致。

　　4.及時清理各種預付、應付、暫估款，長期掛賬的應付、預付、暫付款，按規定辦理好銷帳手續，及時清帳。

　　5.認真做好應付、預付款賬齡分析工作。

　　6.定期與供應鏈對賬

　　7.認真及時完成領導交辦的其他任務。

　　財務部安全工作職責 13

　　1、能熟練操作財務軟件及日常辦公軟件。

　　2、審核原始憑證的合理、合法性，負責費用類等單據制單及統計對比分析。

　　3、負責納稅申報工作，具備一定的稅務理論知識基礎。

　　4、對外交際能力強，負責維護與稅務單位良好的'稅企關系。

　　5、工作細致嚴謹，執行力強，具備良好的溝通協調能力。

　　財務部安全工作職責 14

　　1、負責應收應付

　　2、與客戶對帳，協調跟進帳務處理

　　3、按照公司的財務制度，審核公司各項費用及員工報銷;

　　4、日常登記及整理公司單據;

　　5、負責記賬憑證等財務資料的整理、裝訂、保存、歸檔等;

　　7、負責發票開具，整理;

　　8、其他領導安排工作。

　　財務部安全工作職責 15

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證;

　　2、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的'客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　財務部安全工作職責 16

　　1、按國家統一會計制度規定設置會計科目。

　　2、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。

　　3、發票業務。保管公司稅控盤和待開空白發票并按要求分別開具發票，發票領取或對接網上購票，每月協助準備報稅資料。

　　4、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

　　5、定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

　　6、公司應收賬款的每日到款及時更新統計工作。

　　7、做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的`整理、歸檔及保管工作。

　　8、完成上級交給的其他日常事務工作。

　　財務部安全工作職責 17

　　1.嚴格按財務流程處理會計工作

　　2.業務數據款項統計

　　3.積極配合會計工作。做到當天賬目當天清帳

　　4.負責與各部門之間的相關數據工作的協調和配合

　　5.負責各業務部門所需數據報表的'報送工作

　　6.負責與各部門之間的業務溝通協調工作

　　7.完成領導交代的其他工作

　　財務部安全工作職責 18

　　1、負責公司的財務、會計工作。

　　2、負責審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據。

　　3、每天接收海口、內縣貨款及對帳并出平衡表。

　　4、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應收款。

　　5、審核、監督各種款項的收支，做好財務核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。

　　6、認真核對往來帳款，定期清理企業呆帳、壞帳，及時監控、催收應收帳款，做到帳實相符。

　　財務部安全工作職責 19

　　1、負責責部門年度預算編制和月度預算使用分析，預算內調整和預算外支出;

　　2、負責責部門日常收入、成本和損益的滾動預測，并跟進超目標業務問題及改善方案，改善進度和效果;

　　3、負責責部門日常經營分析報告的出具;

　　4、參與部門二、三級經營指標考核的設定。;

　　5、多維數據分析管理體系/模型的.建立與應用，定期對業務進行專題深度分析，提交各項分析監測報告，為管理層作業務決定提供有效信息。

　　財務部安全工作職責 20

　　1.負責應付應收款項，員工報銷等相關資料的整理和初審，錄入財務原始數據;

　　2.負責日常財務憑證歸檔整理;

　　3.負責公司固定資產盤點，整理數據;

　　4.負責進銷存登記;

　　5.負責及時登記經濟合同，督促經辦人員及時結算和辦理入庫登記;

　　6.負責發票的.申購、驗舊等工作;

　　7.負責與采購部門及其他職能部門的協同工作，包括但不限于供應商資質收集整理、食材對應資質收集整理、協助其他部門同事熟悉有關公司財務制度和財務流程等;

　　8.完成上級交付的其他工作。

　　財務部安全工作職責 21

　　1、對經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經營風險，采用有效的予以防范。

　　2、建立健全內部、審計制度并組織實施，主持財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作。

　　3、協調同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司利益。

　　4、審核財務報表，提交財務分析和管理;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考。

　　5、確保財務體系的`高效運轉;組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作。

　　6、根據實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司最優資本結構。

　　財務部安全工作職責 22

　　1.正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務結果

　　2.負責公司稅金的計算，申報和繳納工作

　　3.及時做好會計憑證，報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4.主動進行財會咨訊分析和評價，向領導提供及時可靠的.財務信息和工作相關建議

　　5.定期核固定資產賬目，做到賬物相符

　　6.負責公司所以賬目來往梳理，做好成本控制，負責每月各項財務報表

　　財務部安全工作職責 23

　　1、發展經濟、組織實施財政收人、計劃工

　　2、做好鄉、村的經濟管理和財務審計的指導、檢査、督促工作。

　　3、組織農業職能單位服務“三農”，推廣農業新技術、新品種和經濟作物的管理以及畜牧水產的發展等工作。

　　4、認真組織落實林業法規，做好林業新技術的推廣，促進造林、幼林撫育的發展，保護林業生態林，深化林業改革，促進林業產業化進程。

　　5、負責《水法》的`實施，做好農田水利基本建設。

　　6、加強鄉鎮企業的管理，強化農、貿、工體系，發展農村經濟，提高全鄉企業的經濟總量。

　　財務部安全工作職責 24

　　1、結合公司實際業務，按月、按季、按年編制會計月表、季報、年報，編制與申報相關報表附表和附注。統籌公司財務管理和內部控制工作，提供必要的財務分析，并提出改善意見。

　　2、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的'經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督，做到賬務真實、內容完整、賬務相符，作到項目收支一一對應。

　　3、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;

　　4、負責公司每個人員的工資核算;

　　7、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　8、規范公司財務制度;

　　9、財務相關檔案資料裝釘保管;

　　10、完成上級領導交代的其他工作。

　　財務部安全工作職責 25

　　財務部是物業管理公司財務管理和會計核算的執行部門，是對公司的經濟業務事項進行會計核算，實行財務監督，組織、安排、使用各類資金，提高資金利用效率，以實現最優經濟效益的職能部門。財務部工作的'主要內容有：

　　1、根據物業管理公司的經營特點合理組織財務活動。

　　2、依法合理籌集資金，并有效使用資金，提高資金使用效益。

　　3、建立健全內部管理制度，完善經濟核算，盡可能降低消耗、增加盈利。

　　4、正確計算和反映經營成果，合理組織分配并依法繳納國家各項稅收。

　　5、實行財務監督，執行國家各項財經政策、法規和企業內部財務管理規定，審核公司各項開支，對預算開支標準和各項經濟指標進行監督。

　　6、做好各項財務預算、控制、核算、分析和考核等工作。

　　財務部安全工作職責 26

　　1、監督、核查賬目處理、銷售數據、往來賬務、費用申請；

　　2、檢查財務部所存檔票據、憑證合同等流程的合法性；

　　3、對公司固定資產、資金流動運轉情況的監督、檢查；

　　4、審核采購部出入庫數據、合同，檢查貨品庫存賬實相符、收發準確率。

　　財務部安全工作職責 27

　　1、負責審核審計證據、逐項分析、起草審計工作底稿；

　　2、按照計劃，對審計方案內容逐項落實；

　　3、參加審計結果溝通，形成書面記錄；

　　4、起草審計報告；

　　5、跟蹤整改落實情況及參與后續審計工作。

　　6、完成上級安排的其他工作。

　　財務部安全工作職責 28

　　(1)負責項目施工中的測量控制網的建立、測量放線與復核，參與工程竣工驗收工作;

　　(2)負責項目測量儀器的檢測、使用和管理;

　　(3)負責整理完善施工測量過程記錄等測量資料;

　　(4)負責完成項目測量內業資料，對測量資料按工程進度進行整理，完成竣工測量資料的'編制;

　　(5)協同項目技術部門制定切實可行的與施工同步的施工測量方案。

　　財務部安全工作職責 29

　　1、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經辦制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定;

　　2、建立和完善財務部門，建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制;

　　3、制定公司利潤計劃、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準;

　　4、全面負責公司財務管理和會計核算工作，客觀反映公司的`經營和財務狀況，降低成本，提高利潤率;

　　5、核算、監督和控制公司的各項經營活動，規避財務風險，保障公司資產和經營安全;

　　財務部安全工作職責 30

　　1、負責公司日常各種稅種申報工作；

　　2、負責公司日常營業數據的整理統計及相關分析，協助營運提供數據支持；

　　3、負責發票申購、保管，增值稅進項專用發票的審核、認證、保管，稅務資料歸檔管理等；

　　4、負責財務日常的資金計劃、資金清查盤點以及門店盤點事宜的.監督；

　　5、負責公司日常掛賬、借款催收；

　　6、負責營運與核算會計的相關工作對接；

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　財務部安全工作職責 31

　　1、熟悉多公司運作的集團財務管理，側重熟悉融資，股權及上市公司的`財務流程與財務管理；

　　2、按制度規定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果；

　　3、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據；

　　4、負責向各相關部門提供財務數據，為企業預算管理提供財務數據；

　　5、根據公司年度經營總結計劃組織編制財務收支、成本費用等總結計劃；

　　6、依據國家稅務法規做好稅款申報繳納工作；

　　7、協助項目人員做好財務分析及風險控制工作；

　　8、維護和協調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的良好關系，維護公司經營利益；

　　建筑公司財務部工作職責7

　　1、負責公司所參與項目，建立財務核算體系及管理制度，協助項目管理層制定戰略規劃及經營計劃。

　　2、負責項目中心財務部管理工作，包括指導日常核算管理等。

　　3、完善項目中心財務制度、財務流程的更新及內控制度建設，降低經營風險。

　　4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃匯總；

　　5、提供項目團隊運營數據，為公司決算管理提供財務支持；

　　6、根據公司年度經營計劃組織編制財務收支、成本費用等計劃；

　　7、協助領導做好財務分析及風險控制工作；

　　8、完成領導交辦的其他臨時工作。

　　財務部安全工作職責 32

　　1.按照國家會計制度的'規定審核、監督公司日常賬務處理及財務活動，確保真實、準確、及時;

　　2.負責編制公司各類管理財務報表及說明

　　3.組織公司月度、季度報表的編制與財務分析工作

　　4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;

　　5.按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果;

　　6.配合其他部門，提供所需要的財務分析數據

　　7.完成財務總監交付的其他工作。

　　財務部安全工作職責 33

　　1、根據發展戰略和經營計劃，協助總經理制定財務戰略規劃與財務年度計劃，并組織實施年度計劃的分解;

　　2、完善各項財務管理制度和內控制度，組織實施并監督檢查落實情況，規范財務管理;

　　3、組織領導財務管理、會計核算、預算管理、成本管理等方面工作，提高企業經營效益;

　　4、定期對財務管理工作進行考核、督促和檢查，提高財務工作效率;

　　5、制定回款指標、資金支配方案，加強內部資金管理;

　　6、配合總經理執行財務方面決議，對公司日常資金運轉和財務運作進行監控;按照企業規定的權限對公司各項預算、費用進行審批;

　　7、定期對公司經營狀況進行階段性的`財務分析與財務預算，并提出改進方案;定期向高層提供財務分析及預算報告，為公司的經營決策提供合理化意見;

　　8、負責公司相關的財務工作以及稅務工作，審核及指導公司的財務相關業務工作。

　　財務部安全工作職責 34

　　1.嚴格執行國家頒布的各項財經法規和財務制度。制訂、督促并貫徹執行公司各項財務管理制度,做好財務保密工作。

　　2.負責編制公司年度生產、經營財務計劃；參與公司各項經營管理活動，做好公司管理費用、生產(經營)成本的控制、監督和核算工作，經常性地提出財務對策和措施，當好領導的參謀助手。

　　3.積極收集國家投資政策法規和投資經營信息，及時提供可行的投資與資本運營建議。

　　4.負責公司會計核算和統計工作，按時編制、上報各類財務、統計報表和計劃，確保會計資料及信息的準確和可靠性。

　　5.負責公司投資項目的前期準備、可行性論證、財務測算和經濟效益分析，參與公司投資項目的對外談判、論證與策劃。

　　6.負責各給排水工程建設項目的.財務核算、資金上報、審批、支付和竣工決算等工作。加強工程款回籠的監督與控制，保證資金按期回籠，做好各工程建設項目的財務分析工作。

　　7.合理調度資金，負責資金籌措、周轉及財務收支計劃編制等管理丁.作，按計劃組織、落實各項資金。

　　8.負責公司會計核算和統計工作，按時編制、上報各類財務、統計報表和計劃。

　　9.負責編制、申報、跟蹤、落實各項環保、城建、計經和財政等專項資金，最大限度地多渠道、多方式爭取并落實各項資金及優惠政策。

　　10.負責對公司營業窗口和物資管理部相關業務工作的指導、監督與管理工作。

　　11.做好ISO9001/ISO14001/OHSAS18001質量/環境/職業健康安全管理體系中涉及的相關工作及在本部門的推導與實施工作。

　　12.負責財務檔案管理，按期歸檔保存。

　　13.負責本部門廉潔自律和資金(現金)安全、消防、計劃生育、優質服務等綜合管理工作。

　　14.完善本部門內部科學、合理的管理運作機制，負責本部門員工思想和業務素質的引導、教育和培訓等工作。改進管理措施，不斷提高員工的業務素質和服務水平。

　　15.加強與上下級之間、部門之間的聯系和溝通，拾遺補缺,不斷提出和解決問題，推動公司整體工作水平的提高。

　　16.負責本部門年、月度工作計劃的編制和實施丁.作，做好公司下達的部門目標責任歸口考核和本部門員工目標責任考核工作，完成領導交辦的其他臨時工作任務。

　　財務部安全工作職責 35

　　一、根據《企業會計準則》和《企業財務通則》的規定、要求，結合公司的具體情況，制訂適合專業物業管理需要的會計核算制度和財務管理制度。

　　二、根據服務合同、委托協議和公司運作情況，編制財務預算，確定合理可行的管理費用。

　　三、組織日常的會計核算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符。

　　四、統一歸口管理各類票據、現金、存款，監督檢查有關收費項目的收支憑證和帳目，杜絕公司收益和資產的流失。

　　五、定期檢查財務預算的'執行情況，加強與部門（項目）間的協調，發現問題及時調整，確保管理費收支基本平衡。

　　六、及時催收應交的管理費、水費、電費等各項應繳費用，按期上繳各種稅收。

　　七、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表及其他相關檔案資料，負責會計電算化的系統維護保管和重要資料的備份、存檔。

　　八、參與公司重大業務以及合同簽約和管理業務開拓的可行性研究，為總經理室決策提供參考意見。

　　財務部安全工作職責 36

　　1.負責日常賬務處理、納稅申報;

　　2.負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核;

　　3.按公司要求定期編制和報送各種財務報表;

　　4.對公司經營狀況進行財務分析;

　　5.統籌項目資金支付計劃;

　　6.負責公司債權債務清理，應收款項的催收工作;

　　7.協助編制公司預算，對預算執行情況進行審核、分析，并就出現問題及時上報，提出措施及建議;

　　8.協助做好公司財務管理流程的'設計、梳理和優化;

　　9.完成領導交辦的其他工作。

　　財務部安全工作職責 37

　　1、負責線下審單：根據各加盟主付款條件放單;

　　2、B2B線上出貨單拋轉立賬、沖賬;

　　3、負責應收賬款對賬、閉店欠款查詢等;

　　4、更新資金日報;

　　5、月底將當月使用折扣匯整成檔;

　　6、依據相關資訊在ERP中新增收款客戶;

　　7、負責應收賬齡表的出具;

　　8、協助會計師或者稽核季度、年度等抽核資料;

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