出納工作職責

時間：2022-08-23 09:14:45 工作職責我要投稿

出納工作職責15篇

出納工作職責1

　　1、保管庫存現金，每日做好現金盤點，確保帳實相符

出納工作職責15篇

　　2、現金收支業(yè)務嚴格依據財務制度規(guī)定執(zhí)行，確保現金收支金額與原始單證紀錄相符

　　3、現金日記賬及時、正確登記，現金要日清月結

　　4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等

　　5、銀行收付款業(yè)務嚴格遵守《票據法》和財務制度規(guī)定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符

　　6、妥善保管正確使用企業(yè)網上銀行操作員加密鑰匙，保證網上支付安全性、準確性

　　7、每月負責對工資卡進行審核，并上傳銀行工資支付系統(tǒng)按期、準確發(fā)放

　　8、對各類原始憑證進行分類整理，并編制記賬憑證

出納工作職責2

　　職責

　　1、負責銀行結算相關事項(收支、登賬、銀行對賬、單據的收集與整理、辦理各項銀行業(yè)務);

　　2、保管好現金、各種有價證券、空白支票、票據、印鑒等。

　　3、收集每月資金預算表并匯總。

　　4、檢查付款審核手續(xù)是否齊全，將審核手續(xù)齊全的單據送總裁核準。

　　5、協(xié)助辦理銀行融資手續(xù)。

　　任職要求

　　1、大專以上學歷，財務相關專業(yè)畢業(yè)，具備一定財務知識，熟悉銀行結算業(yè)務，有相關工作經驗者優(yōu)先;

　　2、良好的職業(yè)操守，作風嚴謹，具備良好的溝通能力，責任心強，工作細致，有團隊精神，上進好學;

　　3、能熟練使用各種財務工具和辦公軟件，電腦操作嫻熟。

出納工作職責3

　　一、根據財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關。

　　二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。

　　三、嚴格現金收、付款手續(xù)，堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。

　　四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。

　　五、及時辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務，根據有關記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節(jié)表。

　　六、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

　　七、妥善保管現金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時發(fā)放職工工資。

　　八、熱心為業(yè)務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。

　　1、遵守國家有關財經紀律、法規(guī)、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業(yè)道德；

　　2、根據財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關；

　　3、確保收入及時入賬；

　　4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

　　5、及時辦理現金收支，銀行收支等業(yè)務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節(jié)表；

　　6、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

　　7、妥善保管現金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；

　　8、準確、及時編制各種需要發(fā)放的表格；

　　9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；

　　10、完成領導交辦的其它臨時工作

出納工作職責4

　　1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等)

　　2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會保險的投保、申領。

　　4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負責公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負責公司的日常出納工作

出納工作職責5

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

出納工作職責6

　　1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作；

　　2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統(tǒng)計；

　　4、監(jiān)督公司倉庫責任人庫存盤點工作；

　　5、負責公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領導臨時交辦的工作。

出納工作職責7

　　1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于未達賬款，要及時查詢。

　　3、設置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發(fā)票的場所。

　　4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。

　　5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

　　6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，注銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

出納工作職責8

　　1、負責辦理現金和銀行結算業(yè)務；

　　2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳；

　　3、妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規(guī)定程序填開使用支票；

　　4、根據上級需要，編制各種資金管理報表；

　　5、協(xié)助審核費用報銷原始憑證；

　　6、負責憑證裝訂，保管工作；

　　7、完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納工作職責9

　　1、作業(yè)現場各類數據的統(tǒng)計、整理、輸出工作

　　2、作業(yè)現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統(tǒng)計工作

　　3、對外相關款項的支出，如話費，水電；

　　4、完成作業(yè)現場的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作；

　　5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產用品的管理工作

　　7、負責上海全部報銷費用的審核，統(tǒng)計與報銷并與深圳財務對接；

　　8、公司年會、旅游等團建活動的協(xié)助工作

　　9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）

　　10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

出納工作職責10

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　任職資格：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、工作認真，態(tài)度端正;

出納工作職責11

　　1

　　1、按時參加學校組織的政治、業(yè)務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。

　　2、依據上級有關規(guī)定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的'檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調動的工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續(xù)不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。

　　5、按時參加上級召開的財務會議、業(yè)務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經校長審定或經當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。

　　7、負責協(xié)助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

　　按照學校董事會領導的要求，編制學校人員經費與公用預算，有計劃地合理使用資金。隨時進行控制，向領導提供預算情況的分析和考核，以利學校領導采取措施，保證預算的準確與資金的運作。

　　2

　　一、協(xié)助學校領導執(zhí)行財經紀律，進行財務監(jiān)督，對違反財經制度的現象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經法規(guī)和有關規(guī)定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。

　　二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現問題及時查實和向有關領導匯報。

　　三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經領導核準，按時上報。

　　四、嚴格執(zhí)行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。

　　五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據。

　　六、按照國家檔案法的規(guī)定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。

　　七、做好收費的公示制度，根據國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統(tǒng)和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規(guī)定催收欠費。

　　八、協(xié)助出納做好學費的收入統(tǒng)計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。

　　九、與有關部門做好協(xié)作工作，及時上劃學雜費收入，經常核對和檢查學雜費收入情況。

　　十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設小金庫。

　　十一、根據國家票據管理辦法，結合學校實際情況，制訂出學校票據管理辦法。

　　十二、建立健全學校內部票據使用制度，指導票據使用人員根據不同的收費情況正確使用不同的票據。

　　十三、建立票據領用、保管登記制度，領用票據要當時登記簽名，收回票據要及時消號。做到手續(xù)完備，責任明確。不得丟失。

　　十四、及時繳銷票據，及時購買票據，保證學校收費工作正常運轉。

　　十五、做好票據存根的歸檔工作和財政聯(lián)的上交工作。

　　十六、協(xié)助做好財產收發(fā)工作，幫助學校、處室完成其他工作。

出納工作職責12

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　6、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

出納工作職責13

　　1、負責公司各項業(yè)務的收款、開票和結算事宜；

　　2、每日營業(yè)結束后，按時結算當天業(yè)務收支明細、編制日報；

　　3、整理收款單據，分類匯總，日清日結；

　　4、協(xié)助本部門財務會計對賬；

　　5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務管理系統(tǒng)，參與相關培訓；

　　6、負責保管相關印章、空白票證。

出納工作職責14

　　1熟悉并實操過銀行的各類業(yè)務，包括信用證LC海外中信寶銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票支票授信信譽評級國際貿易進出口等業(yè)務;

　　2根據審核無誤的付款憑證準確及時地支付資金，對資金的準確性及時性負責;

　　3按照公司的收款程式，準確及時地收款并做好登記工作;

　　4按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現金日記賬及銀行存款日記賬;

　　5負責各種單證問題的協(xié)調與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

　　6交單議付的追蹤管理及協(xié)調工作;

　　7根據公司財務制度和有關規(guī)定要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　8保管現金各種空白支票票據印鑒;

　　9負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　10月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;

　　11及時核對庫存現金和銀行存款，對現金銀行存款和有價票據的安全性準確性負責;

　　12每月底編制銀行存款余額調節(jié)表現金盤點表，做到帳實相符;

　　13按時編制資金流量簡表;

　　14做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

出納工作職責15

　　一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；

　　二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的實際數，做到帳實相符；

　　三、負責各種票據的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；

　　四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；

　　五、及時取回有關費用單據和對帳單；

　　六、負責編制月、季、年度財務報表；

　　七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；

　　八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；

　　九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負責及時提供公司需要的財務信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

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