公司財務部財務工作計劃

時間：2024-12-10 07:40:47 工作計劃我要投稿

公司財務部財務工作計劃

　　光陰迅速，一眨眼就過去了，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰，讓我們對今后的工作做個計劃吧。好的計劃是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的公司財務部財務工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

公司財務部財務工作計劃

　　在過去的發展中，企業逐步由單一的茶產品發展成為多元產品組合，銷售模式也由傳統的銷售方式提升為品牌營銷策略，做為公司的財務部門，應建立與公司發展戰略相適應的財務體制，更好的服務于公司。

　　具體來講，應從以幾下方面來開展公司：一個定位，兩個管理，三個細化。

　　一、一個定位：

　　一個定位是指財務服務職能的定位，從目前公司財務狀況來看，服務職能還限于被動狀態，不能準確、及時的為決策層和各個部門提供有效財務數據。隨著公司規模日益擴大，銷售方式的變革，市場的瞬息萬變，財務數據的準確性，及時性越發突出。財務部門必須以此定位為目標，圍繞這個目標來開展具體的財務工作。

　　二、兩個管理：

　　兩個管理一個是指制度的管理，另外一個指核算的管理

　　（1）制度的管理：從目前公司狀況來看，員工還習慣于約定的行為來做事，管事。未能將這些特定的約定行為升華公司管理制度和標準化作業流程。致使員工在行使自己職能時，感覺力不從心。制度執行的好壞，主要取決于部門主管層級。做為財務部門負責人不僅要以身作則，維護制度，而且要善于充分利用公司制度作為自己管理的工具，在部門與部門之間，部門內部形成對事不對人、認真執行制度的風氣。

　　（2）核算的管理：由于公司多塊招牌，一套人馬的特殊性，同時，加上銷售方式的轉型

　　及以營銷部門為單位的成本核算體制，致使公司開設多個賬套分別核算，不便于企業的內部管理及其企業發展的需要。個人認為：獨立核算各個營銷部門以及為營銷部門提供財務數據的方向是正確的，但沒有必要開設多個賬套分別核算，一個賬套設定正確的核算架構同樣可以達到目前經營和決策需要，同時，還可以有效的提高財務的工作效率減少財務的勞動強度。

　　三、三個細化：

　　（1）內部分工的細化：一個團隊的戰斗力決定以后工作開展的成敗，目前財務雖有人為分的分工，但不夠細化和專業，我們在形成財務內部核算制度的同時，對各個成員必須有明確、合理的分工，為每個成員設定目標，計劃，權限和定位，將責任落實到人，加強員工的責任心。分工后，隊員將分工的具體事務分解為多個“課題”，再根據“課題”計劃逐步推進。

　　（2）經營計劃的細化：

　　①公司銷售模式的轉型，將茶葉市場原有的商超經營渠道變更為經銷商的模式經銷。在大力發展企業品牌的同時，還須進一步控制經銷商的風險，目前，在12家經銷商中，企業扶持的經銷商占住10家，他們規模還較小，還須依賴公司的賒銷政策。個人認為：隨著以后經銷加盟的增加，公司必須盡快的制定有效的經銷商財務管理體制和激勵機制。充分利用公司的信用管理政策和價格政策，采取“返利、傭金、折扣”手段，將公司的政策、規范、要求傳遞給他們，牽引他們與公司共同發展，同時，也將進一步擴大他們銷售的積極性，為公司謀求更大的利潤空間。

　　②營銷部門獨立核算表格的細化。在干貨銷售和部分我們掌握的大中型超市銷售回款，賬扣費用，在這點上公司是較為健全的，兩個管理中核算管理曾談到此事，我們必須利用目前現有的狀況，將企業營銷獨立核算的成果更加進一步擴大。結合目前的經營、決策狀況，將營銷的核算，分析表格固定化，定時定報。

　　（3）資產安全、資金流的細化：

　　①資產安全：

　　ⅰ在庫存商品發貨和月末庫存盤點及現金管理上的安全還是較為完善，只須將它進一步制度化。但在商品退貨和原料收貨還須遵循部門相互制約的原則，將倉庫替屬財務部管理。

　　ⅱ固定資產管理：對固定資產清理造冊，貼標識卡，落實部門及具體人員。

　　ⅲ低值易耗品：在申購后一律入倉庫確認，再對使用人登陸造冊。采取以舊換新的模式。

　　ⅳ應收賬款：需要增加賬款函證，進一步確認款項的正確性。

　　②現金流：公司在預算方面已有初步有建立，同時，需要形成制度，二來需要加強重視，開展經營分析會議，進一步落實的各部門預算數據的準確性。

　　在近期需要做的：

　　1、進一步了解各個環節和細節，做到真正熟悉企業習慣行為。

　　2、與各個部門交流，掌握各部門對財務或數據報表的要求，做到各部門需要的數據準確性和及時性。

　　3、根據各個部門的要求及公司的經營戰略，制定相適應的一個內部賬套管理財務的核算體系。