出納工作計劃

　　時間就如同白駒過隙般的流逝，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，做好計劃可是讓你提高工作效率的方法喔！擬起計劃來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的出納工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納工作計劃1

　　1、進一步鞏固會計核算改革工作

　　搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平，財務工作計劃。

　　2、完善財務制度建設

　　我們將在制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。

　　3、進一步加強財務系統信息化建設

　　我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的`作用；進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。

　　4、配合后勤部門做好社會化改革工作

　　從財務角度認真總結后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

　　5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平

　　20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

　　6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

　　將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

　　7、管好、用好各種專項經費

　　做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握985經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

　　8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件

　　對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。

　　9、完成助學金一級核算工作

　　在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行

出納工作計劃2

　　XX年我小學財務方面所取得的成就將成為XX年將財務工作做得更好的動力。20xx年將繼續以：樹立正確服務思想和認真抓好常規工作為宗旨，特制定出小學財務工作計劃。

　　一、樹立正確服務思想：

　　根據財務工作要求，結合我校的具體情況，嚴格執行財務法律、法規，加強財產管理，勤儉節約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的`教育教學提供良好的物質保障。后勤全體人員本著求實、創新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。

　　二、認真抓好常規工作：

　　(一)財務工作：

　　1、在XX年財務工作計劃中，學校要準確做好年度預算工作，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保實現收支平衡。

　　2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監督。

　　3、協同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。

　　4、要求會計、出納人員嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。

　　(二)設施設備的管理及使用：

　　1、加強資產總量管理，完善各專室借閱、使用制度規則，提高現有儀器設備的利用率，實驗開出率。

　　2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。

　　3、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。

　　(三)學校食堂工作：

　　1、食堂管理員和炊事員，從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛生等嚴格按要求做，解決好教職工午飯問題，嚴防食物中毒。

　　2、完善食堂的設施配備，購買消毒柜等。

　　(四)落實安全工作，嚴防事故的發生：

　　1 、每學期在開學前對學校建筑、鍋爐、電線、專室進行全面安全檢查，把發現的隱患及時上報校長。

　　2、做好學校的防汛工作，成立以校長為首的領導小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進行大檢查，做到有備無患。

　　3、做好假期的值班安排工作，以防學校被盜。

　　4、與后勤人員簽訂安全責任書，使之XX年后勤工作計劃明細，人人參與安全管理。

　　(五)做好學校的綠化美化工作，使學校變的越來越美好。

　　1、作好對花草樹木進行全面修剪，澆返青水等工作。

　　2、對不利于花草生長的花池土壤進行換土、實施底肥。

　　3、協同德育主任抓好環境衛生工作。

出納工作計劃3

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃操縱，各部門的費用支出，在領導的監督下出納應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規范化，制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化。以下是今年下半年的工作計劃。

　　一、加強規范管理，做好日常核算工作

　　1、作為非盈利部門，合理操縱成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強了各項數據統計的真實性，給公司今后的發展提供了可靠的依據。進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設。

　　2、制度屬于企業的硬性管理，任何企業都有嚴格的規章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工，明確了各崗位工作職責和權限。

　　3、在應收賬款上財務部起到了一個有效地監督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量。做好財務檔案管理。

　　4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監督作用。

　　5、嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。

　　二、財務部工作計劃

　　1、為全面響應公司五年發展規劃，做好搞好固定資產預算管理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作、讓預算真正發揮應有的作用。

　　2、加強各項費用的`操縱，采取集中操縱與分散操縱的原則，集中操縱是在分管領導的領導下，指導財務部門統一操縱，統一核算，分散操縱是有各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行操縱，采取行政負責，部門監督的原則，操縱好業務款待費用的使用。

出納工作計劃4

　　一、嚴格遵守財經等法律、法規和國家統一會計制度。

　　遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。

　　二、積極參與企業管理。

　　隨著財務管理職能的日益顯現，財務管理應參與到企業管理的逐個環節，為總體規劃制定提供依據，為落實各項工作進行監督，為準確考核工作提供結果。

　　三、隨著單位精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，我們要進一步做好日常工作。

　　1、加強規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風險。

　　2、努力開源節流，使有限的經費發揮最大的作用，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面，加強艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節約的意識。

　　3、加大財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。內控與內審結合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務基礎工作規范化。

　　四、實行會計電算化。

　　有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的'記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核算的質量，通過一系列嚴格的科學和程序控制，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實際工作中違法違規，使其更加正規化、科學化，現代化。

　　五、參加財務人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容、要點和精髓。

　　全面按新準則的規范要求，進行帳務處理。全面深入的學習財務知識，開拓視野，豐富知識，學好聚財、生財、用財之道，積極實施財務人才工程，進一步完善財會人員知識結構，及早成為一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務管理的整體素質。

　　六、積極爭取資金，闡明充分理由。

　　反映真實的情況，并注意及時聯系，主動溝通，密切彼此的關系，力爭得到更大的支持。

　　七、積極參與招商引資工作。

　　及時、全面、完整地提供客戶需要的各種數據與資料，采取各種措施花樣繁多的包裝好、宣傳好xxx，夯實招商基礎。對已接觸過的客商，要進一步了解情況，及時傳遞信息，把握進度，環環相扣，抓準機會，有所突破。

　　八、繼續堅持不怕苦，不怕累的工作干勁。

　　一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業、提高效率、熱情服務，對無法按期完成的工作，要主動加班加點，任務難不扯皮，任務累不推諉，甘于奉獻，盡職盡責。

　　九、圓滿完成公司交給的其他任務。

出納工作計劃5

　　一、財務經理工作目標：

　　股東權益最大化（私有公司為利潤最大化）

　　二、財務經理的日常工作：管理財務，內審。

　　1．管理財務：包括賬務管理，資產管理，成本費用管理，制度管理，人員管理等；

　　2．內審：包括審核記賬憑證，審核購銷合同，審核費用報銷及資金支出，審核報表等。

　　三、細化的工作內容（將內審穿插在日常管理中）：

　　1．賬務管理：審核記賬憑證，審核各種會計報表，做好報表分析，及時發現各種異動數據并上報企業決策層，為高層做出決策提供可靠的數據基礎。

　　2．資產管理：把現金管理作為資產管理的重點，嚴格控制現金的收付，以現金流為主線，保證現金流為合理的正值，盡量減少非現金資產對資金的占用，包括及時取得可靠信息，減少安全庫存，與客戶和供應商良性溝通，加大應收賬款催收力度，降低應付賬款支付比例，加速資金周轉，降低籌資成本（可以用存貨周轉率和應收賬款周轉率來比較）；對于固定資產和其他投資，要做好投資可行性分析；在融資方面，要充分利用企業的商業信用和銀行信用，在無限降低利息的條件下盡量融資。

　　3．成本費用管理：銷售部門制定好銷售計劃，根據銷售計劃審核各種銷售費用的報銷，另外，生產部門根據訂單及銷售計劃制定生產計劃，以銷定產，生產環節要求成本會計對倉庫收發料及各種生產統計報表進行監管，定期和不定期進行存貨盤點；行政部門制定好耗材使用計劃，采購部根據生產計劃和耗材使用計劃制定采購計劃，根據采購計劃審核購料合同，主要審核采購數量和單價與計劃的差異，付款方式，發票開具情況等項目；審核日常費用的報銷，如招待費、旅費等，嚴格控制大筆資金的支出；做好績效評估，如銷售人員以銷售額回款額評估，生產人員以產值費用比率評估等。

　　4．制度管理：在工作中發現潛在問題，逐步完善各項業務流程及審批制度，以現金為例應做到：

　　1）建立會計報表和賬薄的日常查證制度，檢查《現金日記賬》和《現金日報表》所反映的金額和事項是否確實存在，企業在特定期間內所發生的現金業務是否均已記錄完畢，有無遺漏；會計報表日“賬賬”（現金日記賬與總賬）、“賬表”（現金日記賬與現金日報表）、“賬實”（賬面金額與實際庫存）是否相符。

　　2）確定現金的開支范圍，檢查現金支出在會計報表上的`披露是否恰當。

　　3）確定庫存現金余額，將日常庫存現金嚴格控制在備用金規定的范圍內。

　　4）嚴格控制現金支票和收據，使每一份支票和收據的使用都有嚴格的審批手續和完整的記錄檔案；將空白現金支票與秘碼條、現金的收付業務與賬薄的登記、在銀行備案的財務公章和私章分散定人掌管，使每一筆現金的收付業務都由兩人以上相互牽制。

　　5．人員管理：就社會而言，保證公司與稅務局、銀行、海關等單位的良性溝通；就公司而言，具備全局觀念，從公司整體利益出發，協調財務部與其他各部門的工作；就財務部而言，對下屬要有足夠的控制力，恩威并重，充分調動本部門每位員工的工作積極性，營造一個良好的工作氛圍，建立一個團結、精干的財

出納工作計劃6

　　為了認真抓好“巾幗文明崗”創建工作，該科從提高全體女職工的政治和業務素質入手，動員全體女職工發揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，科室一把手具體負責“巾幗文明崗”創建規劃和日常工作的安排落實，創建工作取得了實實在在的效果。在局黨總支統一部署和上級業務部門的關心指導下，始終堅持把搞好服務與計劃統計、財務審計、管理相結合，不斷總結經驗，進一步完善創建制度，鞏固創建成果。

　　一是制定具體的創建規劃。

　　年初同科室人員簽訂了目標管理責任書，分解任務，把創建“巾幗文明崗”納入年度目標考核，作為加強系統精神文明建設的載體。使全體女工人人肩上有指標。建立健全了“科長、副科長職責”、“會計員職責”、“出納員職責”、“審計工作職責”等崗位責任制度，統一了上墻圖板，把每項工作落實到崗、到人，使創建工作有章可循。為抓好全面管理，每年都與全局各科室單位簽訂目標責任書，進一步明確服務標準、任務目標，加強督促檢查，狠抓工作落實，取得了良好的社會效益和經濟效益，保障了公路工作的順利進行。

　　二是加強教育學習，樹立新時期財會女工新形象。

　　計財審工作面對的是全局各科室，自身形象的好壞，直接影響著整個大局。女職工們堅持把每周六下午作為學習日，常年堅持開展“三義”、“三德”、“四有”、“四自”教育、“學政治理論義務知識競賽”、“做人與做事”、爭做“職工的貼心人”、“爭做崗位明星”等為主題的學習與討論，人人堅持撰寫讀書筆記，取得了形式與效果的完美結合。定期開展談心活動，及時了解和解決科室女職工家庭生活方面的實際困難，形成了一個溫暖的'大家庭，激發了女職工的愛崗敬業、崗位建功的自覺性，展現了新一代財會女職工的巾幗風采。

　　三是加強培訓，提高服務技能。

　　建立了規范、科學的檢查、考核、監督體系，認真堅持新時期計統財審工作方針，規范管理、搞好服務、團結拼搏、爭創一流。采取多種形式加強業務學習培訓，針對新時期財會工作要求，她們進行了以自學為主要形式的微機培訓，苦練基本功，鞏固學習成果，全面提高女職工政治素質和業務技能。目前，科室女工都能熟練操作微機，全部達到大專以上文憑和通過自學考試取得會計師資格，為全面做好計劃財務審計工作奠定了良好的基礎。

　　四是遵紀守法，樹立形象。

　　為了培養女職工良好的工作作風，她們自覺將自己的一切工作行為都置于公路職工的監督之下，嚴格要求自己，虛心接受干部職工建議和批評，對職工反映強烈的焦點、熱點問題，不回避，認真開展自查自糾，及時了解情況，發現問題，解剖自己，規范工作程序和服務標準。她們從小事入手，從點滴入手，認真養成日常文明行為。女職工們常年堅持著裝儀表、待人接物、文明用語、衛生習慣等日常行為的養成，并以此作為創建巾幗文明崗、樹立文明服務形象的基礎。

出納工作計劃7

　　新年度，醫院方面將財務工作要求十分嚴格，而財務部門也將從：財務會計工作、價格管理方面、信息與統計方面和固定資產醫療設備方面入手。現將出納工作計劃如下：

　　一、醫院財務工作計劃

　　1、在財務會計核算上：完善收入，費用支出及退費以及代金券發放回收核算的各項制度，加強監督。完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。

　　2、在管理會計核算上：加強物流周轉次數，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節約使用減少損耗，利用電腦信息系統建立安全庫存量預警提示。加強進貨成本的監督，完善進貨(包括新產品、新物質)的報批程序及合同管理。加強各項售價(包括產品、物質)的報批程序及信息系統管理，制定最低售價的信息預警提示。加強廣告費用的預算及執行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：(版面的合理分布等)的統計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統計數據以供領導決策。細化收入與成本的配比結構，建立收入與成本對接的電腦信息系統，實現毛利在信息上的及時反映，完善實現收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統。

　　3、稅收策劃上：配合總部的.管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。實現柜員機，刷卡機、現金交款共存的局面為醫院的收入管理創造良好的環境。

　　二、醫院財務人員目標管理

　　在收入與成本的關系上進行理順，做到配比的合理性。分項目分分部門核算材料。成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區分好手術中材料領用，銷售類的物資發出特別對科室領用，免費領用等加強監督。

　　三、價格管理

　　1、醫院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫院使用物資，銷售產品結構合理開發等的決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫用物資等實行不定期的價格詢查制度。

　　2、營銷策劃部實現大小開支項目在統一預算報批的情況下執行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。

　　3、對醫院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統的最低限價錄入，實現底價預警提示。

出納工作計劃8

　　20xx年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高，現在已經成為財務方面的管理者。20xx年里，我將繼續我的財務工作，加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

　　我共擬定了三方面的內容：

　　第一

　　參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是13年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：14年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部14年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，把握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　第二

　　加強規范現金治理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　第三

　　個人見意措施要求財務治理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務治理的'作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金治理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

出納工作計劃9

　　因為現在已經是月末，所以我提前制定了20xx年6月的財務工作計劃，作為6月份大家工作的的日程和目標。

　　1、財務部門要繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，6月份我們要組織人員對20xx年3月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

　　2、另外調出一個小組繼續規范股金，大力開展增資擴股工作。去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xx元，法人股入股起點為xx元，投資股比例xx%。入股起點的提高，給規范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規范。20xx年底投資股比例xx%,還差x個百分點, 需在一季內達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然20xx年底縣信用社的資本充足率已達到xx%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的.資本充足率還不足以兌付專項票據, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。

　　3、按標準開展信息披露工作。信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，6月份的時候，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對20xx年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

　　4、財務部門要配合職能科室，搞好統一法人工作。

　　5、積極開展新財務制度的培訓工作。

　　6、做好其它各項財務工作。

　　如

　　(1)搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

　　(2)做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

　　(3)認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

　　(4)做好信用社業務和微機操作的日常指導。

　　(5)保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

　　(6)認真編寫財務分析和項目電報分析。

　　(7)加強信用社無息資金管理。

　　(8)繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的安全管理工作。

出納工作計劃10

　　在第二季度即將到來之季，我作為公司的會計要開始準備新的工作計劃，吸取上個季度的精華，去除上個季度的糟粕，并結合工作的目標，特制定如下計劃：

　　第一、參加會計人員繼續教育。

　　每年會計人員都要參加財政局組織的會計人員繼續教育，今年我將全面按新準則的規范要求做事，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和會計相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　第二、加強規范現金治理，做好日常核算。

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好會計工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照會計制度，辦理現金的'收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、會計人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　第三、個人建議措施要求

　　會計治理科學化，核算規范化，費用控制合理化，強化監督度，細化工作，切實體現會計治理的作用。使得會計運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一季度里，我會借改革契機，繼續加大現金治理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮會計的職能作用，積極完成這一季度的各項工作計劃，以最大限度地服務于公司，為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

出納工作計劃11

　　隨著社會的不斷發展和進步，各行各業都需要會計師來管理財務，確保財務的正常運作。會計師在公司或企業的財務部門工作，主要職責是記錄賬簿、審核報表、管理預算、審核稅收問題等。為了確保工作高效有序，會計師需要制定一個詳細的會計工作計劃。

　　一、核算月度會計收支情況

　　核算月度會計收支情況是會計師需要完成的其中一個重要任務，這也是會計工作計劃的首要事項。首先，會計師需要核對所有財務記錄，以確保這些記錄的準確性。其次，會計師需要仔細檢查公司內所有賬戶的余額，并確保這些余額能夠清晰反映公司的現金流量。最后，會計師還需要編制月度利潤表和現金流量表，分析公司的財務狀況，為企業找到財務優化的方向。

　　二、預算管理

　　預算管理是會計師需要執行的另一個重要任務。首先，會計師需要制定公司的年度預算，為公司未來的發展提供財務指導。其次，會計師需要確保公司的支出不超過預算，并對預算超支的情況進行處理。最后，會計師還需要定期檢查公司的預算情況，為企業提供精益求精的財務建議，提高企業的財務效率。

　　三、財務報告審核

　　財務報告審核是會計師需要完成的另一個重要任務。會計師需要基于公司的財務記錄，編制符合準則的`報表，并審核財務報表的準確性。會計師還需要基于財務記錄，定期向公司的董事會提供財務分析報告。這些報告有助于董事會了解公司的財務狀況，制定財務策略并優化公司的財務狀況。

　　四、稅務審核

　　稅務審核是會計師需要執行的另一個重要任務。會計師需要遵循稅法規定，審核公司正確的納稅申報流程，確保公司的稅務問題得到妥善處理。會計師還需要負責編制企業所得稅和個人所得稅所應繳稅款的申報表，提供專業的稅務籌劃方案，幫助企業降低稅收負擔。

　　五、資產管理

　　資產管理是會計師需要完成的另一個重要任務。會計師需要記錄和管理公司的固定資產和存貨清單，確保資產具有完整的證明文件和記錄。會計師還需要定期對固定資產進行折舊計算，以及提供有關企業的自然資源使用信息，作為企業的環保責任證明。

　　六、結論

　　綜上所述，會計工作計劃對于企業的財務管理至關重要。每位會計師都需要制定具體的工作計劃，不僅可以提高工作效率，還能夠更好地管理企業財務，為企業發展提供更多的幫助和支持。通過遵循這些計劃，會計師可以確保企業的財務狀況始終保持在合理的狀態。

出納工作計劃12

　　流逝的歲月讓我不知不覺間已經在4s店擔任財務工作將近一年了，期間自己通過財務工作中的努力相較于以往已經有了很大的進步，無論是財務部門工作的相關流程以及是實用技巧都在領導的指點下有了大致的了解，考慮到以后的發展讓我明白當前階段比較欠缺的還是汽車方面的知識理解，為此我對今年完成的財務工作進行了總結并期待能夠在明年有著較好的發展。

　　雖然完成了汽車信息收集與價格表的編制卻在效率方面不敢令人維恭，年初的時候由于自己對財務部職能的了解程度不夠從而嘗試進行汽車信息收集工作，實際上由于自己對汽車信息的了解程度不夠從而在這項任務中犯了些許比較基礎的錯誤，再加上出錯的時候未能夠及時發現從而在后續的報表編制工作中受到了嚴重的影響，實際上撇開這些不談的話自己也存在著文字功底不夠優秀的表現，針對這類工作因為實踐經驗不夠而表現出來的問題應當在明年更加用心對待才行。

　　較好地完成了財務業績審核以及部分4s店員工的工資結算方面的工作，關于這類工作由于自己以往實習的時候便接觸過從而能夠較好地完成，重點是自己嘗試接觸了財務軟件的使用方法并將其運用到實際的工作中去，由此可以得知這種在效率方面優于傳統手工記賬的方式將成為自己今后進行財務工作的首選，因此自己在今年的財務工作中花費了大量的時間用來熟悉軟件的使用并獲得了較好的成長，另外對于工資結算也較好地遵從了公司的流程并在處理結果方面沒有受到任何質疑。

　　處理好賬單整理以及辦公人員的財務報銷工作并對剩余資金進行了統計，其中我對往年的賬單進行了整理并將其中的錯誤票據或者無效票據進行了注銷，尤其是存在賬目不明的狀況讓我額外花費了許多時間與部門同事進行了審計，后來雖然將這部分財務工作順利完成卻依舊存在著思緒混亂的`狀況，所以針對思考方向的錯誤應該現在明年的財務工作中有所改善才能夠跟上其他同事的節奏，至于財務報銷則需要員工出示發票之類的有效票據才能夠滿足對方的需求，若是在這類信息中存在隱瞞或者缺失的狀況則無法辦理報銷流程。

　　嚴格意義上來說自己今年在4s店的財務工作因得到了部門領導的肯定，但是僅僅滿足于這些的話想必也無法在財務工作中建立屬于自己的優勢，因此需要盡快完善自身的不足才能夠通過高效的處事效率從而彌補資歷方面的短缺。

出納工作計劃13

　　1.學習會計知識，提高工作能力

　　總公司現在有5家賬目需要獨立核算的公司，必須學習會計知識、稅務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強學習意識作為一切工作的基礎;態度嚴謹、細致、扎實、腳踏實地的做好財會工作。

　　2.會計核算

　　財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部人員要遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、記賬憑證的.錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳等等，會計人員要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，保障會計處理的及時、準確。

　　3.賬款回收

　　資金是公司的命脈，可以說現在應收款回收是公司最重要也是最艱難的問題。在接下來的工作中，公司組織的收款小組，財務部應及時準確的提供信息，參與催款，避免出現爛賬。

　　4.開支審核

　　費用報銷審核，根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

　　綜上所述，在今后的工作中，我將不斷學習，加強個人修養，努力提高工作能力，力求把工作做到更好，和公司一起成長。

出納工作計劃14

　　醫保局下達到我院全年醫保用量，我們財務組將在醫院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數。年中，結合當前形勢，制訂醫院出納下半年工作計劃：

　　一、醫院總業務量大致恒定（指醫保總量恒定）的情況下，財務贏利結構顯得成為重要，我院主要是醫、藥的比例結構，以去年為例，這些指純業務比例，藥品收入、醫療為分別65%與35%，而藥品收入成本占74%，另加上交藥品收入的5%，共計79%，而醫療收入成本占10%，且全年計提超勞務都在這一塊，由此得出1%，即37。1萬，如是增醫療收入1%，成本僅3.71萬，贏利7.8萬，兩者相差25.6萬，同樣以去年為例，藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%，去年一季度是比較正常的'，二季度為非典期，三季度過渡期，四季度追醫保數，因此二、三、四季度均列為不正常，因此說今年醫、藥比例定為38：62是可信的，我也希望通過領導能調節到這個比例，我希望在比例結構達到目標時，每月能超計劃數5%，這樣今年預計超180萬左右，在最后兩個月適當控制藥品處方，此時，醫、藥比例將更佳，而今年計劃數呈略超狀態，醫、藥比例希望達31：69，此時將貢獻利潤100左右，我將每月結果報告領導，借領導掌握來實現之。

　　二、收款、掛號進后勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現，發牢騷也是難免的，我作為財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是為改革做點貢獻。

　　1、進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，并非侵害他們的利益。

　　2、人員進入中心之后，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發現問題，隨時解決，并按要求每月對托管人員評定優劣而打分向中心匯報，財務組在業務上多指導，使這一工作平穩過渡。

　　三、去年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們采取的是先在院本部開展，在運行中發現問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩步推進，今年同樣采取這一方法，預備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫療項目電腦管理。

　　四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量，雖然，以后在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準備抓回計劃量的，醫保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年中制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計劃用醫保量，一旦醫保局下達到我院全年醫保用量，我們財務組將在醫院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數。

出納工作計劃15

　　為使財務工作服務于學校教育教學第一線，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻，學校財務人員深知財務工作是學校各項工作能順利開展的重要組成部分，是學校正常運營的基礎。為了將財務工作做得更好，特制定出財務工作計劃。

　　一、工作目標

　　以區有關布局調整精神為指導，依據區物價局、財政局、教育局以及相關主管部門財經規定，嚴格執行相關的收費規定，嚴守財務紀律，開源節流，做到財務服務于教學，服務于師生，財務公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學水平和辦學層次，打造一流的品牌學校。

　　二、認真抓好常規工作

　　（一）財務工作：

　　1、根據中心校行政辦年初財務工作計劃要求，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保學校教育教學正常發展。

　　2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到財務底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監督。

　　3、支持財會人員的繼續培訓工作，提高財會人員業務水平，做好財務年審。

　　4、要求出納人員嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。

　　5、認真搞好學校經費收支預算工作，每年xx月xx日前將全年經費收支情況如實填寫上報行政辦。

　　6、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。

　　（二）確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。

　　每學期初對已損壞的桌凳進行修復或報損，清查學校的固定財產并且進行統計。

　　三、抓住重點力求創新

　　1、抓好隊伍建設，提高業務素質，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加保管員的培訓。

　　2、結合新的辦學標準，提高學校管理水平。

　　3、定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，提高學校的`服務意識和服務質量。

　　四、財務工作安排

　　1、嚴格財務制度，加大經費使用透明度，合理使用經費，1000元以上的開支，須以職代會討論通過，領導班子研究決定，方可開支，自覺接受教師和職代會的監督。出納要按月進行帳目公布，建立財務公開制度。

　　2、帳目要做到日清月結，記帳清楚，帳目相符，嚴禁挪用學校經費。對確有困難需要借款的教師，只能借用當月的工資，且當月借用，下月歸還。

　　3、配合學校搞好學生的教育工作，完成各項臨時性和計劃外工作。

　　五、具體措施

　　1、財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務，為全體師生服務，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務中要不斷提高服務質量和服務水平，使財務工作真正服務于教育，服務于師生。

　　2、認真學習并自覺執行地區、縣教育收費文件和法規，深入領會中心校行政辦的各種財務制度精神實質，努力促進校內財務工作規范化、制度化，做到依法理財。

　　3、嚴格落實縣物價局、財政局和教育局的要求規范收費，開出統一票據，決不搭車收費、違規收費。

　　4、有計劃性、統籌性地使用資金。嚴格執行支出預算制度。校內各項必須支出實行先預算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支。

　　5、嚴格實行財務審批一支筆制度。對欲報銷的發票必須有經辦人、證明人和審核人的簽字，然后方可連同預算單一并報銷入帳。

　　6、建立規范的固定資產臺帳，加強對校內各種教育教學設施的管理。對校內資產進行逐一清理登記，并建立資產管理明細帳。實行物資使用、保管責任制，誰使用誰負責，無故損壞或遺失者，由責任人承擔相應的責任。

　　7、經常總結，不斷提高。自覺主動接受全校職工和學生家長、社會的監督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提升服務質量。

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