公司財務工作計劃

時間：2023-03-02 17:03:43 工作計劃我要投稿

公司財務2023工作計劃

　　時間過得可真快，從來都不等人，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，為此需要好好地寫一份計劃了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？以下是小編收集整理的公司財務2023工作計劃，希望能夠幫助到大家。

公司財務2023工作計劃

公司財務2023工作計劃1

　　一、財務基礎工作

　　（一）、制定財務制度及相關流程執行標準。

　　1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。

　　2、制定各項財務工作的執行流程及規范標準。

　　3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

　　4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報總經理，并對應完善相關制度。

　　（二）、擬定財務人員配置及崗位職責

　　1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

　　2、按照規范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

　　3、以培訓帶動基礎工作的落實20xx年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網上進行了會計人員的后續教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

　　（三）、會計核算管理

　　1、進一步規范會計科目按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

　　2、理順現金收支、貨款結算流程為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經總經理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。貨款結算方面，對商場結算單據進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

　　3、加強財務指標分析力度

　　① 按時完成月度、季度、年度的`財務分析報表，上報數字做到零差錯。

　　② 20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

　　③ 對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

　　④ 通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

　　4、落實會計檔案管理制度至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。

　　二、財務管理工作

　　（一）、強化財務監管職能

　　1、加強對存貨的監管存貨是企業正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。

　　2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管

　　① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理。

　　② 對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，并上報總經理，力爭費用支出的合理性。

　　③ 監督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。

　　3、加強對人員調動和工作交接的監督針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。

　　（二）加強安全管理，杜絕安全隱患安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中。

　　1、增強全員的安全防范意識。宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生。

　　2、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等安全。

　　3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患。

　　第二部分：其他工作

　　一、完成領導布置的其他工作。

　　二、配合其他部門完成指定工作。

　　三、從公司發展的角度考慮問題，勇于創新。

公司財務2023工作計劃2

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好的發揮作用。

　　一、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的.同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的。收付，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存。

　　4、票據需總經理審核簽字后方能報銷。

　　5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　二、個人意見措施

　　要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

公司財務2023工作計劃3

　　一、召開半年度總結會議；

　　基本完成中層選聘工作；加強企業的文化建設，推進《思考與交流》的編制；積極推進電子政務系統改造；進一步加強檔案管理，力爭完成20xx年—20xx已竣工檔案資料的歸檔工作；同時積極做好信訪維穩工作和后勤服務工作。

　　二、全面完成20xx年公眾財務年報審計及一般公司會計報表年報審計工作；

　　配合做好公司領導離任審計；協助做好港區土地資產及其他資產的注入工作；完成工商年檢、人行貸款卡信用年審及賬戶年檢、稅務登記驗證；落實管委會審計整改要求，繼續推進出投公司、教投公司等完工項目財務竣工決算，研究城投公司委托實施完工項目財務竣工決算工作；配合做好貸款資金到賬、落實銀企授信要求及財政資金申撥，匯總各部門用款計劃，合理調配急需款項，做好“兩新”征遷、工程配套及到期還貸付息財務用款的資金保障等；配合做好新公司成立、項目報批及會計建賬等相關工作。

　　三、繼續銜接做好農發行貸款、上海銀行融資產品、供水公司融資租賃項目的資金到位；

　　繼續對接服務業公司建行、工行、農行等融資項目，加快推進授信項目的批復；積極落實濱海集團浦發銀行、港城污水中行、供水公司交通銀行等授信項目的`融資計劃，完善融資方案，抓緊項目報批進度；繼續跟進中行、農行、農發行安置房項目的融資方案研究；積極對接嘉興華夏銀行、杭州民生銀行、嘉興興業銀行等做好建投公司私募債項目前期工作；繼續跟進鯤鵬投資等信托融資方案；結合與嘉通集團資產轉移和港區土地資產注入，推進企業二期債券發行準備和保險資金籌措項目合作，基本確定中介機構，落實整體方案；關注建投公司短融或中期票據銀行授信盡職調查，做好政策松動時授信項目報批準備；繼續做好新農村公司農發行貸款貸后管理，協助做好貸后用款工作。

　　四、計劃完成建港路（雅山路至中山路）的施工圖修改設計工作；

　　計劃完成牛橋港商務區市政工程（陳山路〈牛橋港至市場東路〉工程、嘉興電力局濱海供電分局東側區間道路〈中山東路—外環東路〉工程、嘉興電力局濱海供電分局北側區間道路〈南灣路—陳山路〉工程、緯四路〈南灣路—九龍山大道〉工程四條道路）的項建書暨工程可行性研究報告及初步設計報審批復工作；計劃完成傳化、興興新能源道路配套工程施工招標工作；計劃完成濱海大道（東方大道至龍王路）兩側綠化和平海路到龍王路綠道工程、東方大道（東西大道—濱海大道）兩側綠化和綠道工程、九龍山大道（雅山路—林埭界）兩側綠化和綠道工程的施工圖設計及立項審批工作；計劃完成港區南灣大廈施工、監理招標標工作；計劃完成牡丹景苑初步設計的報批工作；計劃完成天妃西苑八組團二期南標段工程施工、監理招標工作；計劃完成益山路路面改造工程初步設計的報審批復工作；計劃完成人防工程室內二次裝修工程的施工招標和通信指揮系統的方案評審工作；計劃完成殼牌輸油管線涵橋工程立項、初設及招投標前期工作。

　　五、完成東方大道六號橋維修工程驗收工作；

　　完成緯一路延伸段（經三路—新匯化工）工程三渣、粗粒式瀝青施工；完成乍王路人行道及綠道工程；中山花苑：東區鑫達公司部分商鋪及公建部分裝飾、安裝工程完成30%；住宅部分外墻保溫完成95%，外墻面磚完成80%，內墻粉刷完成95%，內外墻涂料完成60%，樓地面施工完成40%，安裝、消防、塑鋼門窗工程繼續施工；西區中天公司部分商鋪裝飾、安裝工程施工完成60%；住宅部分裝飾、安裝工程繼續施工，內墻粉刷完成，外墻保溫完成，外墻面磚完成95%，內墻涂料完成80%，樓地面施工完成60%，消防、塑鋼門窗工程繼續施工；中山花苑配套工程：室外雨污水管道及化糞池施工開始施工，其他室外配套工程（天燃氣工程、廣電、電信等）準備進場施工，力爭完成完成100臺電梯的安裝任務，其他配套天燃氣工程、廣電、電信等弱電工程均有序推進，小區智能化工程進場穿插施工；天妃東苑會所工程附屬通過驗收工作；完成會所移交工作；消防驗收完成工作；綠化施工完成，準備驗收；南灣花苑三期33#、34#樓工程結構封頂，裝飾工程開始；港區環境監測大樓工程基本完成施工任務，力爭完成初驗，附屬工程準備進場施工；嘉興港區f1101工程（人防工程）力爭主體工程結構封頂，砌體開始施工。做好天妃西苑八組團二期南標段工程、港區南灣大廈、傳化、興興新能源道路配套工程的開工準備工作。

　　六、報批合盛硅業借用的6套住宅有關處理方案；

　　配合港區招商需要，完成德康工業氣體公司辦公樓租賃合同續簽，并滿足贊南科技企業的入駐；染店苑東區2號樓商業用房新的測繪報告完成；配合派出所協調調查染店苑門面房私自進入裝修事件；配合工程部對中山花苑物業管理用房的分配工作，對剩余的物業用房進行合理分配；進行長豐苑、天妃東苑剩余商業用房拍賣銷售工作；完成嘉興港區中山中路5號、中山中路21弄1—18號房產過戶的稅費繳納后的產權變更工作；做好中國石化經營公司龍王路加油、加氣站和新07省道加油站項目前期推進工作；進一步細化及完善《港區成立區域出租車公司方案》；繼續配合港區管委會做好e4碼頭的投資協調工作，繼續探討出口加工區保稅倉庫的投資合作方案，做好其他對外投資項目的推進工作，完成外派董事、監事的工商變更。

　　七、做好“安全生產月”活動月的各項總結工作；

　　開展在建工程項目質量安全檢查；參與房建、市政項目工程的竣工驗收工作、各種中間質量驗收工作；參與各工程項目的工程例會；召開第三季度質量安全生產工作會議；做好安委會對集團公司的半年總結和考評，按《集團安全生產目標責任制》對各部門和子公司進行半年度總結和考評；、做好道安委會對集團公司的道路隱患點半年總結和考評。

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