財務部門年工作計劃

時間：2023-01-31 10:31:10 工作計劃我要投稿

財務部門年工作計劃通用

　　時間就如同白駒過隙般的流逝，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，請一起努力，寫一份計劃吧。我們該怎么擬定計劃呢？下面是小編幫大家整理的財務部門年工作計劃通用，歡迎大家分享。

財務部門年工作計劃通用

財務部門年工作計劃通用1

　　1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

　　2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的'監督，加大財務監督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　在新的一年里，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用的人力配置爭取的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到的職責。

財務部門年工作計劃通用2

　　五月份近在咫尺了，我們在新的五月里面必須要表現得更好才行。

　　一、月初安排（每月1日-10日）

　　1、根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管。

　　2、進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區稅務所進行聯系和溝通。對部分報銷人員票據的審核。

　　二、月中安排（每月11-20日）

　　1、每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的.原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。

　　2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

　　3、上月工資的發放。

　　三、月末安排（每月20-30日）

　　1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。

　　2、進行本月工資的計提。

　　3、進行本月固定資產折舊的計提。

　　4、期末成本收入的結轉。

　　5、憑證的整理、裝訂與歸檔。

　　6、配合相關部門做好工作。

財務部門年工作計劃通用3

　　一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

　　財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。

　　從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　二、以實施用友ERP軟件為契機，規范各項財務基礎工作

　　在經過兩個月的用友ERP項目的.籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合了集團公司實際情況著手進行了用友ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置"存貨調價單"，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。

　　在8月初正式運行ERP系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。

　　三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

　　根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。

　　財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

財務部門年工作計劃通用4

　　一、規劃科

　　1、積極與省交科院、某某大學聯系，按照《xx港總體規劃》審查意見要求，抓緊修改、完善《規劃》文本，

　　2、加快開展避風港前期工作，積極與淮委、省水利廳和xx新城開發區聯系，爭取早日批復。

　　3、做好12月份統計月報及20xx年港口統計年報，1月23日參加全省港口統計年報會審會。

　　4、認真做好迎接省局、市局年度目標考核工作。

　　二、港務科

　　1、完成洋河灘避風港施工、監理單位合同簽訂工作。

　　2、督促縣區加快“三項工程”的推進速度。目前xx碼頭疏港道路工程完成了招標定標工作，春節后即可進場施工；xx港本月完成了碼頭土方約30萬方。xx港交工驗收工作因進港道路局部路面質量未達到標準，仍在整改協調中，春節前無法完成。

　　3、完成了20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃。

　　4、開展了港口冬季安全生產大檢查，并形成了專項材料報省局及市交通局安全處。進行了針對春運期間港口生產安全的檢查部署工作，重點加大了對危險品碼頭的監管力度。

　　5、完成了誠信交通建設工作意見及規范行政執法自由裁量權相關標準的.制定和上報工作，并參加了執法證考試。

　　6、完成了xx碼頭《危險貨物港口作業認可證》核發工作。

　　7、完成了兩篇信息報送及領導交辦的其他各項工作。

　　三、財務科

　　1、協調xx避風港改建項目省補助資金100萬元。

　　2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。

　　3、協調一月份人員經費和專項資金到位，滿足春節前后資金支付需要。

　　4、完成財政局規定的年度財務決算報表報送。

　　5、完成單位內部資產清查。

　　四、辦公室

　　1、完成市交通局對我局年度工作完成情況考核的資料收集整頓、迎檢等工作。

　　2、完成20xx年度對全體人員的年度工作考核測評工作。

　　3、完成xx局建設誠信交通工作意見并上報市局。

　　4、完成xx局政府信息公開目錄和公開指南的編寫工作并報市局。

財務部門年工作計劃通用5

　　一、指導思想：

　　按照鄧局工作報告中提出的“創新穩健理財手段”的要求和六條理財原則，加強管理，研究創新，擴大營業額，控制成本和管理費用，創造利潤，合理安排資金，加強資金積累，加強業務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質、管理水平；建立辦事高效，運作協調，行為規范的財務管理機制。

　　二、主要經營指標：

　　1、在主營業務收入全年達到40億元的前提下，確保利潤總額8500萬元；

　　2、確保各分公司按下達指標上繳8500萬元貨幣資金，其中隧道公司4500萬元，鐵路公司3000萬元，安徽分公司xx萬元；

　　3、全年公司管理費用控制在1400萬元以內；

　　4、全年業務費控制在186萬元以內；

　　三、工作措施

　　為了實現上述年度目標，財務部要以實施創新穩健理財手段為契機，規范各項財務基礎工作用，建立和健全公司財務管理管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業管理水平的提高。

　　1、進一步健全和完善各項財務管理基礎工作制度，制定較為完善可行的《財務管理手冊》，促進公司財務管理整體水平提高：

　　一是按經濟業務性質完善四類臺賬：

　　①、經濟合同類，包括公司簽定的總包合同，分包合同，買賣合同、借款合同、融資租賃臺同、擔保合同全部要建立臺賬；

　　②、建立往來帳項類臺賬，對客戶按交易金額、信用狀況、帳齡等建檔、分類排隊，并定期通過函證等方法進行接對。

　　③、建立項目類臺賬：對公司所有在施項目建立項目檔案，對虧損項目剖析原因，分清責任，尋求解決途徑，并經常逐項地進行跟蹤管理。

　　④、資金和承兌匯票、保證金類臺賬。

　　二是以局對公司財務分析評價系統為藍本完善公司對分公司和項目的財務分析評價系統。通過對記錄的財務信息進行全面的比較、綜合分析企業理財和經營成果的實現狀況，預測公司未來盈余、財務狀況、現金流量、財務風險等，為公司領導經營管理提供更加直觀、具體的信息。擴大信息來源，盡可能多地準確掌握信息，做到歷史信息和統計信息相結合、公司信息和總公司、局內部其他同類單位信息相結合、會計信息和非會計信息相結合、企業整體信息和分公司信息相結合，以利于揭示現狀和問題的實質。

　　三是進一步完善財務預警系統。今年要加強對合同額、營業額、利潤、現金流量等指標財務信息的搜集、分析、評價，連續地反映公司經濟運行質量的動態趨勢，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發出預警信號，遵循嚴格事前、控制事中、防患未然的原則，提出財務建議。

　　四是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端，具體包括公司財務管理體制、財務人員崗位責任制、各項財務管理括動的程序和權限等，使公司經營管理活動有章可循，從而實現對公司各個環節、各個部門有效的規范和控制，確保“管理鏈”不松動、不中斷，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者入行財務分析提供了可靠、有用的信息。

　　2、進一步完善健全費用資金的預算制度，確保企業持續、穩定、協調發展：

　　一是今年要在去年實施的預算管理的基礎上，以公司年初計劃和局下達的經濟指標為出發點，對相關經濟責任指標入行了分解，統一了成本和費用支出的核算標準，制定xx年度各單位的成本費用預算、收入預算、人員預算、目標利潤預算，費用預算等一系列預算指標，并監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時向公司領導提供預算執行情況的匯總分析，借以反映公司20xx年的經營管理活動。

　　二是以完善制度、細化流程、精細糾粗每一個核心控制點為切入點，逐步建立"用數字說話，用流程辦事，靠制度管人"的預算管理理念。采取"理論先行、操作跟進、逐步完善、總結提高"的科學方法，積極主動地開展、引導挖潛增效。完善預算管理的相關制度來提高公司經濟效益。

　　三是以資金流為焦點，采用價值管理為定量描述手段在項目施工前就要建立項目資金策劃。

　　3、進一步加強資金調控，合理控制公司總體資金規模：

　　一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作，力爭資金管理系統覆蓋全公司（不含鐵路公司）所有銀行賬戶；

　　二是加強對鐵路公司等游離于局體系外的資金加大檢查監督力度，確保項目合理上交。

　　三是大力推行“零余額”管理，對公司屬各單位按既有文件規定除必須的預留資金外，超過部分全部集中，對部分外部干擾和阻力嚴重的項目，除加強溝通爭取理解和支持外，要采用非常規的措施和手段，如以繳納函證現金保證金，委托支付“材料款”、“設備租賃”費、超短期票據背書、支付上管費等方式，轉存項目資金，達到有效提高集中資金的目的，確保實現年度資金集中度達到95%以上；

　　三是是定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。狠抓公司有關制度落實工作，加大對各單位制度落實情況的檢查力度。對于那些文件執行不到位的單位下達整改通知書，限期整改，逾期不改的，給予通報批評，保障制度執行的嚴肅性。

　　四是合理布局存量資金結構，提高資金收益水平，隨著生產規模的進一步擴大和鐵路項目價格的理性回歸，預計20xx年公司存量資金較上年將有一定幅度的提高。存量資金增收又提出了新要求，新挑戰：一是靈活務實安排協定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是積極利用存量資金，提高存量資金的綜合效益；使用快速、便捷的結算方式，減少在途資金占用，延遲資金流出。

　　五是加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量進一步完善內部融資管理的制度建設。加強內部融資資金的過程監控力度。定期（按季）收集各單位財務及資金方面有關信息，對單項金額較大的融資以及逾期不還的融資要加大監控力度；

　　總之，xx年要通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個公司生產經營發展的有序進行。

　　4、嚴格執行企業內部財務管理和會計監督，落實公司內部責任。建立內部責任會計制度，對各部門和各單位的經營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數。這對于調動各部門的`積極性，節約費用開支是有促進作用的；做到分級負責、職責分明、相互制約。不僅僅要加強對一般費用報銷的審查，同時要從公司整體的經營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現，一直到財務成果的產生均嚴格按照公司制度辦事，正確核算，如實反映公司財務狀況和經營成果，強化會計監督職能，保證制度的落實和有效執行。

　　5、進一步提高財務人員的執行力：針對各個財務部門和財務人員，設立清晰的目標和實現目標的進度表：這個目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。目標一旦確定，層層分解落實。今年主要要建立的目標要包括：上交資金的進度落實，利潤指標的進度及其落實，清欠指標的落實，應收款項的回收率等都要落實到具體的責任人。

　　6、開展以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動，降低涉稅風險：今年財務部計劃組織在公司內的20xx年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的分包單位款項及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動，對自查中發現的問題及時進行整改，降低了涉稅風險。

　　7、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力：今年財務部要通過會計人員繼續教育培訓和參加社會專業執業資格考試等辦法，系統組織財務人員培訓，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，及時解決實際工作中存的問題，組織財務人員對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富財務人員稅務知識的理解，通過財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。財務部20xx年工作目標分解表

　　時間序號工作內容主管領導審核責任人完成時間

　　一月

　　1、編制20xx年財務決算報告謝飛譚恒遠詹靜20xx年2月

　　2、機關20xx年度建帳工作、20xx年度結賬轉賬工作謝飛譚恒遠肖映芳20xx年1月

　　3、編制20xx年度機關費用預算及組織分公司作好費用預算鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20xx年2月

　　4、 20xx年度財務分析謝飛謝飛譚恒遠20xx年2月

　　5、完成鐵路公司總部建帳、劃帳工作謝飛譚恒遠肖映芳20xx年1月

　　6、 20xx年財務工作總結及20xx年度工作計劃謝飛謝飛全體20xx年1月

　　二月

　　1、 20xx年度財務檔案的歸檔謝飛謝飛全體20xx年2月

　　2、下達20xx年度部門費用控制目標鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20xx年2月

　　3、下達各分公司20xx年度主要經濟指標鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20xx年2月

　　4、著手完善財務管理制度，編制財務管理手冊推進會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規定、以形成統一標準。

　　鄧尤東、謝飛謝飛全體20xx年5月

　　三月

　　1、會同設備部編制公司及局購設備資金回收辦法鄧尤東謝飛、帥建國譚恒遠、金慶國20xx年3月

　　2、 20xx年度應收帳款辦法謝飛謝飛譚恒遠20xx年3月

　　3、合理分工、進一步明確部門員工崗位責任謝飛謝飛譚恒遠20xx年3月

　　5、建立全公司財務人員信息檔案謝飛譚恒遠全體20xx年3月

　　四月

　　1、編制20xx年1季度財務報表，并對全年完成預算情況進行初步分析謝飛譚恒遠詹靜20xx年4月

　　2、對20xx年公司資金情況進行初步分析謝飛譚恒遠劉莉、詹靜20xx年4月

　　3、對公司銀行帳戶進行清理謝飛譚恒遠劉莉、詹靜20xx年4月

　　4、會計人員繼續教育培訓、完成資格證書的年檢工作謝飛譚恒遠全體20xx年4月

　　5、配合營銷部做好營銷部費用報銷管理辦法鄧尤東謝飛、童貫強譚恒遠、趙婕20xx年4月

　　五月

　　1、會同合約部、鐵路公司財務對哈大項目部進行一次項目完成情況檢查。鄧尤東謝飛、徐世紅譚恒遠、曹世興20xx年5月

　　2、鐵路公司各個項目設備使用費收繳情況分析謝飛譚恒遠劉莉、詹靜20xx年5月

　　六月

　　1、上半年財務工作檢查謝飛譚恒遠全體20xx年6月

　　2、各單位半年完成指標情況分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20xx年6月

　　七月

　　1、半年度報表的編制工作謝飛譚恒遠詹靜20xx年7月

　　2、做好半年度財務分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20xx年7月

　　3、財務管理手冊開始運行鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20xx年7月

　　4、公司本部及二級單位費用預算執行情況分析及費用預算的期中調整鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20xx年7月

　　八月

　　1、公司年度在施項目和已完工未結算項目情況摸底謝飛譚恒遠全體20xx年8月

　　2、組織對全公司業務費使用情況摸底分析謝飛譚恒遠全體20xx年8月

　　九月

　　1、公司年度主要預算指標完成情況分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20xx年9月

　　2、項目現金流量情況摸底謝飛譚恒遠劉莉、詹靜20xx年9月

　　3、年度資金的使用情況期中分析謝飛譚恒遠劉莉、詹靜20xx年9月

　　十月

　　1、三季度報表的編制謝飛譚恒遠詹靜20xx年xx月

　　十一月

　　1、年度財務檢查鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20xx年11月

　　2、對公司稅收交納情況進行調研，并提出改進方案。謝飛謝飛全體20xx年11月

　　十二月

　　1、年度財務工作總結、來年工作計劃謝飛謝飛全體20xx年12月

　　2、全年完成各項指標情況摸底。

財務部門年工作計劃通用6

　　一、日常工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

　　二、增強職業素養和綜合管理能力

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的'幫助和鼓勵。

　　3、以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

　　4、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

　　5、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

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