銀行出納工作計劃

時間：2022-10-10 18:30:14 工作計劃我要投稿

2022年銀行出納工作計劃通用

　　時間的腳步是無聲的，它在不經意間流逝，我們又將接觸新的知識，學習新的技能，積累新的經驗，請一起努力，寫一份計劃吧。擬起計劃來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的2022年銀行出納工作計劃通用，僅供參考，歡迎大家閱讀。

2022年銀行出納工作計劃通用

2022年銀行出納工作計劃通用1

　　回顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續持續昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的不足，在保證作為銀行核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：

　　一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程

　　這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按銀行規定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來款項的催收力度

　　需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正�；乜�，按照銀行財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務人員

　　財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為銀行節約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

　　四、日常工作

　　認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運作。

　　五、配合其他部門完成銀行交給的其他工作

　　為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節；提高人員素質，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。

2022年銀行出納工作計劃通用2

　　一、牢記責任，忠于職守。

　　在一個銀行中，出納的工作看似簡單而又平凡，但我深知這個崗位包含著多少領導的信任和期望，我的職責是要看好錢袋子，記好帳本子，緊把收付關，責任重于泰山。

　　在日常工作中，注意和主管會計密切配合，有條不紊的開展業務。銀行和現金的收支是我的主要業務內容，隨時掌握銀行存款余額，定時上報數據，及時為領導提供決策依據；保證經營用現金的支出，跑銀行不怕苦累，風雨無阻；對待購房客戶不煩不燥，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實，節奏緊張但很團結，我體會到工作的快樂。

　　二、加強財務管理，積極接受審計監督。

　　為了保證銀行資產的保值增值，銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務進行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問，我們都及時更正，詳細解答。遇到不能確定的業務問題虛心請教，在保證帳務核算正確的同時也提高了自己的業務水平。

　　三、維護企業利益，做企業的＂經濟衛士＂和領導的＂參謀助手＂。

　　作為一個財務人員，必須時刻牢記自己的天職，那就是管好銀行資產，維護銀行利益。在工作中為領導決策提供信息，要積極穩妥，防范風險，敢于進言。在最近有一個單位向我銀行要求借款，根據我銀行和對方的具體情況，出于我作為一個會計人員的責任，大膽提出反對意見，受到領導的重視，并采納了我們的意見。

　　事后我們的做法受到了銀行領導的肯定和贊許。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大，認識到銀行利益高于一切。

　　四、加強業務學習，不斷完善自我，緊跟銀行發展的步伐。

　　銀行在發展壯大，對人員的需求標準也在不斷提高。自從廣廈置業銀行改制成立三年來，我深深感受到了這一點。

　　為提高自己的業務素質，我積極參加各種業務培訓，強化業務技能。經過兩年的努力，在20xx年我順利通過了會計職稱資格考試，取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目標，在以后的學習中我還將以＂思想，業務過硬，技能嫻熟，務實高效＂的工作高手的目標而努力。

　　五，提高認識，改正錯誤，彌補不足。

　　在銀行里，我既是一名普通員工，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己。＂不以善小而不為，不以惡小而為之＂。

　　過去我對自己要求不嚴，在一些小節上不注意約束自己，容易犯自由散漫的毛病，這一點銀行領導和同事們都曾經批評和提醒過我，我虛心接受。在以后的工作中，我會時刻提醒自己，嚴守紀律，遵守銀行制度，團結同事，爭取工作再上新臺階。

　　六，總結經驗，查找不足，努力工作，堅定信念。

　　我們的銀行在發展，在壯大，但要想在市場競爭中永遠立于不敗之地，就要經常反省自己的經驗和教訓，不盲目，銀行才能進步�，F在我提一點建議，僅供參考。

　　一是加強交流，包括上下級之間，各部門之間，部門內部之間的交流，以免信息不通的情況發生，市場瞬息萬變，商機稍縱即逝，不要因我們內部溝通不夠而誤事。

　　二是要穩定職工隊伍，網羅人才，留住人才，提高員工的使命感，增加每位員工的歸宿感，同時也就增強了工作人員的責任心。以上是我的一點想法。

　　我們即將迎來新的一年，面臨新的挑戰，同時也有許許多多的機會在等著我們。我相信只要我們努力工作，抓住機遇，穩扎穩打，銀行就會越做越強，我們的明天也會更美好。

2022年銀行出納工作計劃通用3

　　一、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用

　　作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團銀行領導放心，讓銀行的老總與各級領導放心”。

　　二、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能

　　今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務。

　　三、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據

　　我知道合理高效的財務分析思路與方法，是銀行管理和決策水平提高的'重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在銀行成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為銀行的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合銀行總體戰略，為銀行決策和管理提供有力的財務信息支持。

　　四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用

　　大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們銀行的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是銀行融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

2022年銀行出納工作計劃通用4

　　作為銀行的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為銀行節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

　　財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年財務工作計劃。

　　一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

　　組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預算工作探索物業銀行預算管理規律

　　按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業銀行部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

　　三、加強規范資金管理。

　　1、根據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為物業銀行帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。

　　使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合銀行發展的步伐。要嚴格物業銀行的硬件管理，物業銀行的設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

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