2022財務年初工作計劃
日子如同白駒過隙，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，來為以后的工作做一份計劃吧。相信大家又在為寫工作計劃犯愁了吧！下面是小編幫大家整理的2022財務年初工作計劃，希望能夠幫助到大家。
財務年初工作計劃1
我做財務工作已經(jīng)好多年，深知過去一年財務個人工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了新的一年財務個人工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成20XX年工作計劃的各項任務，以最大限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務年初工作計劃2
一、近期的主要工作。
(一)完成會計政策變更的相關工作。根據(jù)全面實行企業(yè)會計制度的要求，我部與會計師事務所、用友軟件公司進行了聯(lián)系。在人員緊、任務重的和情況下，為了保證集團公司各項工作有序進行，決定：
1、所有會計政策變更工作嚴格按中介機構認可的標準執(zhí)行，并要求供銷集團指定的中介機構作為此項工作的輔導。進一步按新制度要求相應變更NC系統(tǒng)中有關帳務、報表的設定。
2、鑒于目前中介機構和用友公司人員安排困難，為了既能保證集團公司經(jīng)營業(yè)務的有序開展，又比較符合規(guī)定，決定采用“先結轉(zhuǎn)上年余額，封存部分舊科目，啟用新科目，根據(jù)中介機構報表以憑證方式調(diào)整帳務”的方法完成新制度下期初余額的設置。
3、具體步驟：
(1)結轉(zhuǎn)2012年12月末科目余額為本年期初數(shù)，同時核對數(shù)字準確性，有問題的隨時與集團公司資產(chǎn)財務部聯(lián)系。
(2)資產(chǎn)財務部要求近期中介機構年審的同時，出具會計制度變更報告。如中介機構會計制度變更的報告未能在1月份出具，各單位需按新制度要求，將“預提費用、待攤費用、特準儲備物資、特準儲備資金、財政預撥款、應收補貼款、其他應交款、其他應付款(五險一金)、應付福利費”等舊科目的期初數(shù)按要求調(diào)整到新制度下相應科目中(具體科目，請參照2011年12月下發(fā)的科目對照表及集團公司的科目設定)，以上科目本年發(fā)生額只能為變更調(diào)整事項，新增發(fā)生業(yè)務一律記錄按制度要求記入新科目。重大未決項目要依據(jù)中介機構報告調(diào)整。
(3)新會計制度下報表種類和內(nèi)容將發(fā)生較大變化，集團公司將與用友公司統(tǒng)一設定，各公司按設定好的報表計算、上報即可。
4、注意事項：
(1)本年明確為購進過程中發(fā)生的'費用，全部要記入庫存商品或產(chǎn)品成本中予以“成本化”，月末按銷售數(shù)量結轉(zhuǎn)相應成本至銷售成本中。銷售過程中發(fā)生的費用仍記入經(jīng)營費用中。
(2)本年轉(zhuǎn)口貿(mào)易一律通過收入、成本核算。即預收帳款轉(zhuǎn)銷售收入，在途物資轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成本，收入體現(xiàn)在毛利。通過銷售收入核算的轉(zhuǎn)口貿(mào)易，增值稅納報稅時應與正常應稅收入分開填列。
(二)各級單位的年審、稅審工作。各級單位應積極配合審計部和中介機構認真完成2011年度相關審計工作。
(三)2012年1月新增報表單位：中棉集團昌吉棉花公司；自2012年1月起，上海公司合并到中棉通泰公司報表中，昌吉公司合并到新疆中棉公司報表中。
(四)各級單位財政決算報表填報工作。目前供銷集團尚未下發(fā)有關決算報表的通知，請各級單位在完成本單位年、稅審并取得相應報告后，暫按去年報表要求準備填報工作，有問題及時溝通解決。報表上報最后期限為2月末。
二、20xx年存在的個別問題及本年應注意事項。
1、未能按集團公司統(tǒng)一規(guī)定的時間報送報表，不能保質(zhì)、保量完成，經(jīng)常出現(xiàn)漏報，有數(shù)報、沒數(shù)不報的情況。
2、直屬單位間溝通不及時，各二級單位間未能按集團公司要求及時核對內(nèi)部銷售及往來款項。
3、同一錯誤多次出現(xiàn)，不能積極改正。
4、報表指標中“上年數(shù)”與上年填報不一致。
5、不同的報表中同一指標金額不同，缺乏勾稽關系，如銷售收入、庫存等指標。
6、報表缺少邏輯性，不滿足明顯的平衡關系或報表指標填寫不完整，指標漏填、錯填。如：資產(chǎn)負債表不平，利潤表上月累計加本月發(fā)生不等于本月累計等等。
7、帳務處理不嚴謹，事后審核不夠及時。
8、認真領會集團公司財務一體化精神，嚴格執(zhí)行企業(yè)會計制度，遇到問題及時溝通，協(xié)商解決；按集團公司各項規(guī)章制度要求，做好日常核算等各項工作。
9、各直屬企業(yè)要按時、保質(zhì)報送各種報表。直屬單位的報表是集團公司匯總報表的前提和基礎，任何單位出現(xiàn)問題，集團匯總報表都要重新來過。各直屬單位要嚴格按集團公司規(guī)定于每月5前上報所有報表，認真審核所有報表內(nèi)容的連續(xù)性、邏輯性和勾稽關系，保證報表的準確性，同時應減少、杜絕上述2011年存在的個別問題。
10、本年度上報給集團公司的各項財務報表均應為“合并數(shù)”(包括供銷社軟件報表)，各種管理報表中的金額、數(shù)量要隨之改變。涉及到“上年數(shù)”的，以前報數(shù)字為準。
11、本年報表類別為：資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權益變動表；購進銷售明細表、銷售進度及利潤體現(xiàn)表、內(nèi)部抵銷明細表；資金來源運用月報、區(qū)域公司當?shù)厝谫Y周報表、銷售結算進度周報表、資金流向流量周報表。
以上如有需要變更的內(nèi)容，資產(chǎn)財務部會隨時予以通知，請各單位予以關注。
財務年初工作計劃3
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，新的一年繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤最大化，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《農(nóng)村信用社增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。
五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，我們要組織人員對重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
以上就是我在新的一年的財務工作計劃。在新的一年中，我相信自己能夠做的更好，積極創(chuàng)新。
財務年初工作計劃4
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。下面是關于財務年初工作計劃：
一、增強財務監(jiān)督職能
在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。
二、科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率
1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡；通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。
3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，新的一年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺。
三、加強會計核算工作
目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化賬務處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經(jīng)驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉(zhuǎn)移，為公司領導層決策提供可靠依據(jù)。
四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益
在新的一年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上，新的一年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結合的方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才。
六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作
新的一年，為完成集團公司本年度目標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好新的一年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。
2、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。
3、領導帶頭、全員參與，堅信"辦法總比困難多"，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好新的一年稅務稽查的準備工作。這是財務部新的一年的工作重點也是難點。
4、在過去一年的對賬工作基礎上，將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循"先內(nèi)部、后甲方"的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。
最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成新的一年的目標任務而努力。
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