出納工作計劃15篇
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，我們的工作又進入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，寫一份計劃，為接下來的工作做準(zhǔn)備吧！什么樣的計劃才是有效的呢？以下是小編收集整理的出納工作計劃，歡迎大家分享。
出納工作計劃1
財務(wù)管理是醫(yī)院構(gòu)建的決定性因素，是實現(xiàn)醫(yī)院管理科學(xué)化的基礎(chǔ)前提。隨著醫(yī)院衛(wèi)生體制改革的不斷深入，醫(yī)院要以優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的服務(wù)贏得醫(yī)療市場份額，建立一個標(biāo)準(zhǔn)化和全面的醫(yī)院財務(wù)管理工作計劃，具有十分重要的意義。更新理財觀念是市場經(jīng)濟形式下醫(yī)院財務(wù)管理成功與否的基礎(chǔ)醫(yī)院財務(wù)出納工作計劃。
1、首先要加強財務(wù)管理職能
參與醫(yī)院經(jīng)營管理，財務(wù)管理是醫(yī)院經(jīng)濟工作的核心。醫(yī)院的一切經(jīng)營決策必須以財務(wù)預(yù)測和詳細的財務(wù)分析及醫(yī)院財務(wù)會計的核算數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)和依據(jù)。任何經(jīng)營決策實施過程中都離不開合理的財務(wù)控制，因此醫(yī)院財務(wù)管理必須從核算型向管理核算型轉(zhuǎn)變，做好這種轉(zhuǎn)變不是一句空話，要切實地抓好和完善以下三種職能。
1.1財務(wù)的參與職能
醫(yī)院的財務(wù)管理不能只在辦公室算賬，而應(yīng)走出去，到醫(yī)院的基層去，注意對醫(yī)院重大經(jīng)濟活動的研究和分析，提高工作的科學(xué)性、前瞻性、預(yù)測性和可操作性，促進財務(wù)工作由核算型向管理型轉(zhuǎn)變，在項目投資可行性研究階段，要為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供效益分析和可行性科學(xué)數(shù)據(jù)，及時提出建議和修改方案，總結(jié)財務(wù)管理過程中的經(jīng)驗及教訓(xùn)。合理安排使用資金，建立醫(yī)院大型項目。設(shè)備購置的可行性論證和審批程序，切實保障醫(yī)院各項經(jīng)濟活動的合法性、合理性和經(jīng)濟性。
1.2財務(wù)的控制職能
財務(wù)控制是按照一定計劃指標(biāo)對醫(yī)院的經(jīng)濟活動進行可行性的調(diào)節(jié)、監(jiān)督、檢查、糾正，以確保醫(yī)院財務(wù)計劃工作的實現(xiàn)。財務(wù)控制是財務(wù)管理的一個重要方面和一種手段，貫穿于醫(yī)院經(jīng)濟活動的整個過程，建立健全財務(wù)的內(nèi)部控制職能，是保證醫(yī)院資金使用的規(guī)�；�、制度化、合理化的有力保障20xx年醫(yī)院財務(wù)工作計劃20xx年醫(yī)院財務(wù)工作計劃。
1.3財務(wù)的服務(wù)職能
醫(yī)院財務(wù)管理必需改變服務(wù)模式，要建立以增強服務(wù)意識、提高服務(wù)質(zhì)量、強化管理、規(guī)范行為、改進服務(wù)、提高服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)的內(nèi)部建設(shè)理念，這就要求財務(wù)人員主動為病人、職工、領(lǐng)導(dǎo)排憂解難，讓病人滿意、職工滿意、讓領(lǐng)導(dǎo)放心，要處理好財務(wù)與各部門的關(guān)系，用真心和熱情換取工作的和諧與舒暢，用優(yōu)良的服務(wù)做好醫(yī)院財務(wù)管理工作。
2、做好內(nèi)部財務(wù)預(yù)算
建立資金管理體系，通過全面預(yù)算，充分考慮貨幣資金的時間價值，實現(xiàn)對資金流量的嚴格控制。實現(xiàn)審批一支筆，嚴控收支兩條線，提高醫(yī)院經(jīng)濟效益，各部門、各渠道的資金收入全部納入財務(wù)預(yù)算統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配，統(tǒng)一使用，所有經(jīng)濟實體都要接受財務(wù)部門的監(jiān)督檢查，所有資金由財務(wù)部門集中收入，調(diào)劑使用，以確保醫(yī)療、藥劑、基建，后勤資金的需求。內(nèi)部財務(wù)預(yù)算是醫(yī)院對有計劃的經(jīng)濟往來實施財務(wù)監(jiān)督的基礎(chǔ)和依據(jù)，單位內(nèi)部預(yù)算不僅僅是醫(yī)院財務(wù)管理工作的具體表現(xiàn)形式，而且在一定程度上也體現(xiàn)了單位對整體工作的安排。正確編制預(yù)算和財務(wù)預(yù)算管理是醫(yī)院進行各項財務(wù)活動的前提和依據(jù)，是醫(yī)院在年度內(nèi)所要完成的事業(yè)計劃工作任務(wù)的貨幣表現(xiàn)，是醫(yī)院組織收入和控制支出的依據(jù)。
3、正確預(yù)測各項收入
及時了解醫(yī)療市場動態(tài)，正確預(yù)測各項收入。收入是支出的保證“量入為出”是預(yù)算的基本原則要想把預(yù)算作得科學(xué)、準(zhǔn)確，就要對醫(yī)療市場行情、動態(tài)進行充分的了解、預(yù)測。特別是對國家的方針、政策精神要吃透、弄清，正確估計市場形勢，除國家方針政策對醫(yī)院的影響外，市場動態(tài)、行情、過去的經(jīng)驗、醫(yī)院開展的新項目、新技術(shù)、設(shè)備增加帶來的效益等，都要記入財務(wù)預(yù)測中，進行預(yù)測、分析，盡量把各項收入算準(zhǔn)、算細。只有可靠穩(wěn)定的收入來源，才能保證支出的落實，否則，所謂的預(yù)算將成為一紙空文，毫無價值，不切實際的預(yù)算及預(yù)算的失誤會影響醫(yī)院整個經(jīng)濟計劃的落實，因此，高質(zhì)、合理的做好預(yù)算，準(zhǔn)確預(yù)測資金收入，對合理運用、安排有效資金的實施、運用，具有非常重要的意義。
全面了解醫(yī)院工作，盡可能把預(yù)算做到項目上，按照醫(yī)院年度工作計劃對一些大項支出做精心安排，確實無法得到落實的要向領(lǐng)導(dǎo)說明資金的籌措方式或建議不安排。非安排不可的建議減少其他項目開支。預(yù)算的制定者要對醫(yī)院需辦的事情做到心中有數(shù)。編制預(yù)算的目的是控制支出，隨著預(yù)算指標(biāo)的下達，各部門必須嚴格執(zhí)行預(yù)算，改變不顧資金供給情況，隨意向財務(wù)部門伸手要錢的局面。在編制預(yù)算前，各科室要根據(jù)年度的工作任務(wù)、人員編制的增減、開支標(biāo)準(zhǔn)，以及年度的門診、住院部預(yù)算工作量，新開展的醫(yī)療項目，根據(jù)國家政策調(diào)整因素、醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)以及藥品價格變動的情況，編制收入與支出的概算。最后由財務(wù)部門匯總測算，編制總的收入支出預(yù)算。并按兩個層次劃分:①醫(yī)院正常運行費用;即人員經(jīng)費、藥品、衛(wèi)生材料及其他材料費用、水電費、電話費、辦公費、差旅費等;②專用費用:即有關(guān)的醫(yī)療器械，設(shè)備的購置及基礎(chǔ)設(shè)施等公用經(jīng)費。對不合理的支出結(jié)構(gòu)要進行調(diào)整，實現(xiàn)醫(yī)療資源的科學(xué)配置，促進醫(yī)院健康有序的發(fā)展醫(yī)院財務(wù)出納工作計劃
4、加強和完善醫(yī)院內(nèi)控制度
建立完善的內(nèi)部會計管理體系，界定會計人員的職責(zé)、權(quán)限，確定會計部門與其他職能部門的關(guān)系，財會核算的組織形式等，建立內(nèi)部牽制制度。根據(jù)崗位分工，界定各崗位的職責(zé)，利用內(nèi)部分工而產(chǎn)生相互關(guān)系，相互制約，從而形成一個嚴密的內(nèi)部控制機制，內(nèi)部控制機制作為現(xiàn)代化管理的精髓，是醫(yī)院減少差錯、預(yù)防舞弊現(xiàn)象的有效手段。財務(wù)管理涉及醫(yī)院經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)，內(nèi)部控制則應(yīng)貫穿于每項經(jīng)濟活動之中。通過科學(xué)、嚴密、有效的內(nèi)部控制制度建設(shè)，可大大加強會計人員之間的相互制約和監(jiān)督。提高會計核算工作的質(zhì)量，避免和防止會計事務(wù)處理中發(fā)生差錯及舞弊行為，遏制單位內(nèi)部人員的經(jīng)濟犯罪，對促進醫(yī)院經(jīng)濟的健康發(fā)展，具有十分重要的意義。
5、建立固定資產(chǎn)管理體系
針對醫(yī)院實際，制定切實可行的固定資產(chǎn)管理制度，和資產(chǎn)報廢制度。財務(wù)部門與相關(guān)部門密切配合，協(xié)助物資設(shè)備部門建立健全資產(chǎn)管理制度，定期清查，防止物資的浪費和積壓，加強驗收和入庫計量工作，確保物資出入庫的質(zhì)和數(shù)量真實，完整。建立盤點清查制度，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實相符，保證資產(chǎn)的安全完整，堵塞漏洞，有效防止國有資產(chǎn)的流失。
6、加強醫(yī)院成本管理與控制
隨著醫(yī)療體制的改革，醫(yī)院在國家撥款補助相對下降、人員工資、管理費用和醫(yī)用材料價格不斷上漲的情況下發(fā)展，醫(yī)院的經(jīng)營面臨著資金短缺、效率平平、效益低下等問題。另外，隨著國家藥品收入機制的改革，藥品價格不斷下調(diào)，也直接影響到醫(yī)院的收入。醫(yī)院的積累來自收支差額，即收支后的凈結(jié)余。因此在醫(yī)院經(jīng)營管理中，必須高度重視開源節(jié)流、增加收入，嚴格控制各項支出，不斷降低成本，以盡可能少的投入取得盡可能多的效益產(chǎn)出，以獲得最好的經(jīng)濟效益。有了資金積累，才能談醫(yī)院的建設(shè)和發(fā)展。只有醫(yī)院的不斷發(fā)展，職工的收入才能逐步增加。
有效降低醫(yī)院成本費用，是醫(yī)院發(fā)展的一個有效渠道，目前，整個社會對醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的要求越來越高，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量直接影響到醫(yī)療服務(wù)成本。建立健全醫(yī)療成本控制制度。實行全過程全方位醫(yī)療成本的管理和控制。
�、偃藛T費用的控制:根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要，定崗、定編。降低人員費用
�、诟鞣N衛(wèi)生材料、一次性醫(yī)療用品等耗材的控制:醫(yī)院要遵照合理用藥、合理用材料，因病施治的方法，做好收入的控制，從而降低病人費用，減輕病人負擔(dān)，吸引更多病人，提高醫(yī)院效益。
�、鬯�、電、氣及日常消耗品控制:醫(yī)院各科室要加強管理，樹立節(jié)約意識，并要落實到人，責(zé)任到人，制訂細則管理辦法醫(yī)院財務(wù)出納工作計劃。
�、芗訌妼芾碣M用的控制:管理費用是各核算科室的一種隱形支出，要有嚴格的控制比例和措施。只有強化醫(yī)院成本管理，才能在新形勢下求得生存和發(fā)展，增強醫(yī)院員工的成本意識，實現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)成本最低，服務(wù)質(zhì)量和工作效率最高的目標(biāo)，走低成本，高效率、優(yōu)質(zhì)、低耗的可持續(xù)發(fā)展道路。
7、作好財務(wù)分析
作好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實的財務(wù)信息，各期的財務(wù)分析是一種幫助領(lǐng)導(dǎo)了解醫(yī)院當(dāng)前財力狀況比較理想的上報方式。在財務(wù)分析中，財會人員不能只報喜不報憂，應(yīng)實事求是地反映當(dāng)期財務(wù)狀況，并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領(lǐng)導(dǎo)提出合理建議和看法，供領(lǐng)導(dǎo)決策和參考。
總之，一個好的財務(wù)分析對醫(yī)院的財務(wù)管理十分有益，它不僅為領(lǐng)導(dǎo)在加強財務(wù)管理方面提供了可靠信息，而且也是對醫(yī)院財務(wù)管理的一種間接的監(jiān)督
醫(yī)院財務(wù)管理工作的創(chuàng)新，是一個系統(tǒng)工程，需要各方面長期不懈的努力，很多方面都還有待于我們?nèi)ヌ剿�，去完善。醫(yī)院財務(wù)管理的創(chuàng)新，是醫(yī)院成功理財?shù)谋厝贿x擇，是為醫(yī)院提供持續(xù)利潤增長的有力基礎(chǔ)和手段醫(yī)院財務(wù)出納工作計劃。
出納工作計劃2
為了遵守財務(wù)制度，結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。
1．出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個財務(wù)的前臺反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，20xx年要使服務(wù)更上一個臺階。
2．搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。
3．現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結(jié)。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。
4．做到網(wǎng)上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5．做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費用最小化，支付及時化。
6．出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù)，保證正確。
7．服從公司總的財務(wù)安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。
8．加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。
9．妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。
20xx—2—9
出納工作計劃3
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下20xx年出納工作計劃：
一、總體工作計劃概括：
立足基礎(chǔ)工作，深化工作細節(jié)，提高綜合素質(zhì)，加強安全意識，追求工作質(zhì)量
二、具體工作細節(jié)計劃：
1、加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)，細化工作內(nèi)容
①嚴格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報銷，嚴格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出；②管好庫存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實相符；③根據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯；④。妥善保管好有關(guān)票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然；⑤嚴格按照公司規(guī)定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作，并對每筆收支及時匯報。
2、加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應(yīng)加強安全意識自我培訓(xùn)，建立風(fēng)險危機觀，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關(guān)規(guī)定、制度嚴格保密。
�、僭鰪姲踩婪兑庾R；宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務(wù)工作上，還是酒店的日常管理上，都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無患；②保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全；③每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消除各類安全隱患；④完善內(nèi)部控制，不斷查漏補缺（如水電等），對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報，做到以酒店的利益出發(fā)，開源節(jié)流，不斷完善相關(guān)制度及流程。
3、加強自我培訓(xùn)，完善工作方式
如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式，在潛移默化中，讓意識主導(dǎo)行為，形成一個具有核心價值理念、人人當(dāng)家作主，積極主動，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內(nèi)自我監(jiān)督管理，對外擴大影響，加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。
20xx我們?nèi)沃氐肋h，隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。
出納工作計劃4
對加強財務(wù)管理，促進規(guī)范管理，加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育具有重要作用。為了實現(xiàn)財務(wù)工作場計劃，做出簡短的安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
第一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認識，不斷加強自己的工作水平。理解新的規(guī)范體系框架，掌握和理解新的規(guī)范資料、要點和精髓。按照新規(guī)范的規(guī)范要求，全面進行會計處理及財務(wù)相關(guān)報告、表格填寫。
第二、更好地做好預(yù)算工作，探索基層學(xué)校預(yù)算管理法。按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和實施。編制好年度預(yù)算，努力切合實際。
第三、是加強標(biāo)準(zhǔn)化資金管理：
1、根據(jù)新的制度和指導(dǎo)方針，結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)會計，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作，同時處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納會計工作。根據(jù)財務(wù)制度，處理現(xiàn)金繳納和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證，努力開源節(jié)流。加強各種費用支出的核算。及時進行會計核算。
4、財務(wù)人員必須按照職務(wù)責(zé)任制堅持原則，公平地處理事情，并繳納表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時指定的其他工作。
第四、財務(wù)管理財務(wù)管理追求科學(xué)化、核算規(guī)范化、成本控制全合理化、加強監(jiān)督、業(yè)務(wù)具體化、財務(wù)管理的作用具體化。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞要按價格賠償。管理好固定資產(chǎn)帳簿。
第五，繼續(xù)付費工作。學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門是三令五申，所以今年學(xué)校還是要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
1.根據(jù)上級的要求，停止住宿學(xué)生住宿費。物價局允許收取，但為了農(nóng)民的利益而停車。
2.教育班主任、教師不得因任何原因收取學(xué)生的任何費用。
3.教育學(xué)生使用正版閱讀。
4.通過新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)訪問服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)人、教師嚴禁介入。
第六、抽調(diào)部分資金，修繕學(xué)校陳舊、破損的地方7.根據(jù)上級的要求，充分支付電氣教育費(每生XX元)，極力爭取上級對我們學(xué)校的各種支持一般來說，20xx年期間，學(xué)校將通過改革契機，不斷加強財務(wù)管理能力，不斷提高財務(wù)人力業(yè)務(wù)運營能力，充分發(fā)揮財務(wù)的功能作用，創(chuàng)造性地完成各種計劃資料。
出納工作計劃5
一、上半年主要工作完成情況
（一）認真做好日常性會計集中核算和委派工作。
集中核算工作：
1、完成了各核算單位xx年度決算，撰寫了財務(wù)分析；協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位xx年度經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作；
2、配合群體處等有關(guān)部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作。
3、根據(jù)財政部有關(guān)要求，對各預(yù)算單位xx—xx年行政成本數(shù)據(jù)進行了填報。
4、根據(jù)省有關(guān)部門通知要求，認真完成了局機關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調(diào)整的計算、審核、申報和補繳工作，并及時向財政廳做好xx年經(jīng)費追加申請工作。
5、根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位xx—xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。
會計委派工作：
1、認真總結(jié)了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會計進行多次座談，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓(xùn)，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況后，根據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓(xùn)練單位、財政性資金保障單位、以及社會關(guān)注度大的單位的原則，結(jié)合中心的人力資源情況，在延續(xù)對局訓(xùn)練中心和方山訓(xùn)練基地實行會計委派的基礎(chǔ)上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式，這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果，擴大委派類型，全面提高質(zhì)量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓(xùn)練單位為主，其他類型單位相結(jié)合的委派格局。
2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后，根據(jù)各受派單位新周期工作特點，重新調(diào)整修訂相應(yīng)財務(wù)制度以及一些新的管理措施，如：局訓(xùn)練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務(wù)管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度，針對調(diào)撥的十一屆參賽訓(xùn)練器材量大類雜的特點，專門設(shè)立資產(chǎn)管理科，加強資產(chǎn)管理力度；省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》（草案），在財務(wù)核算中增加復(fù)核手續(xù)，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關(guān)，進一步提升財政預(yù)算專項資金的使用效率和效益；省體科所修訂增補了財務(wù)人員崗位責(zé)任制以及項目經(jīng)費管理規(guī)定等制度；方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經(jīng)費使用進度，把好預(yù)算審核關(guān)，每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行情況。
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1、針對集中核算單位xx年部門預(yù)算專項經(jīng)費的實際支出情況，進行了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解掌握真實經(jīng)費需求提供依據(jù)，同時也使完整分析非訓(xùn)練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成，計劃在編報xx年部門預(yù)算前上報經(jīng)濟處。
2、配合省審計廳對省體育局xx年度預(yù)算執(zhí)行總體情況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定情況進行了專項審計調(diào)查。
3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題，上半年配合經(jīng)濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作，對長期借用資產(chǎn)進行了清理，并根據(jù)清查結(jié)果認真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作（已報經(jīng)濟處待批）；根據(jù)審計意見，經(jīng)多次與競管中心協(xié)調(diào)溝通，已督促其將局調(diào)撥十運會器材登記入賬，并于xx年2月報廢了部分器材56。86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù)，并在此基礎(chǔ)上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。
5、迅速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會計人員要迅速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度，及時謀劃財務(wù)管理模式，提出周期工作思路。
6、完成體育局交辦的其他工作。
出納工作計劃6
時間一晃而過，轉(zhuǎn)眼間20ｘｘ年已接近尾聲，而我加盟公司這個團隊也快一個月了，在這段時間里領(lǐng)導(dǎo)和同事給予了我足夠的支持和幫助，讓我充分感受到了公司的企業(yè)文化，也體會到了同事們工作的努力和盡責(zé)。在對大家肅然起敬的同時，也為我有機會成為公司的一份子而驚喜萬分。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也將給我留下精彩而美好的回憶。
隨著出納工作的交接逐漸完成，使我對自己所處的崗位有了全面的認識，出納崗位是財務(wù)工作的第一線，看似簡單卻占有重要的位置。嚴謹、細心和積極的心態(tài)是干好出納工作的根本�？偟膩碚f，財務(wù)工作應(yīng)做到長計劃，短安排，先將本人20ｘｘ年個人財務(wù)工作計劃羅列如下：
1、做好正常出納核算工作。我會按照財務(wù)制度，及時辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮更大的作用，為公司財力的充足提供有效的保證。及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。每月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，以保證賬實相符。嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票，并保管好空白發(fā)支票，現(xiàn)金、票據(jù)。每月20日按時作好公司職工的薪金與工資條發(fā)放。
2、在新的一年里，我要繼續(xù)加強自身財務(wù)知識學(xué)習(xí)，完成每年會計人員繼續(xù)教育。熟悉和領(lǐng)會新會計準(zhǔn)則內(nèi)容，要點和精髓。按公司財務(wù)制度的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則，進行相關(guān)帳務(wù)處理,并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報學(xué)習(xí)情況。
3、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系，加強團隊與服務(wù)意識。
新年的鐘聲即將敲響，20ｘｘ年不論對于我個人還是公司，都是意義重大的一年，廠房辦公樓的竣工意味著公司業(yè)務(wù)即將全面開展。新的一年，我會積極完成20ｘｘ年的各項工作計劃，以最大限度地服務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！我一定用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作，為公司創(chuàng)造價值，同公司一起展望美好的未來！
出納工作計劃7
作為酒店出納，我在收付，反映，監(jiān)督，管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識，順利完成了工作。為了在新的一年能夠做的更好，特制定了20xx年工作計劃如下：
一、日常工作
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人，驗收人，審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
二、加強專業(yè)能力和綜合素質(zhì)
1、掌握“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責(zé)辦理借款和各項費用的報銷，應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出。
2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。
3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。
4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。
5、按規(guī)定填制各種支票，授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確。
6、妥善保管有關(guān)印章，票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)，賬冊，報表等會計資料的整理，歸檔。
7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作。
8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘，培訓(xùn)和績效考核工作。
9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
出納工作計劃8
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。
四、負責(zé)報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
a現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
c報銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷
一、要注意加強對支票、發(fā)票和收據(jù)的保管
領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿，經(jīng)單位主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項寫明金額、用途、領(lǐng)用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中。空白發(fā)票和收據(jù)不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù)，要由借用人出具借據(jù)并作登記，以便分清責(zé)任，待款收回后再結(jié)清借據(jù)。
發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來，先作廢后重開，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖，應(yīng)該先由倉庫部門驗貨入庫后再進行退款。如果對方丟失發(fā)票和收據(jù)，要根據(jù)對方財務(wù)部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據(jù)，并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時間、金額、號碼等內(nèi)容，同時注明“原開單句作廢”字樣。
登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬，要首先復(fù)核憑證、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒，應(yīng)即用即蓋，并由會計、出納二人分開保管，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支票，而不作為其他任何用途。
二、做到日清月結(jié)
每天都要做到錢帳兩清，發(fā)現(xiàn)問題可以及時查找，免得一拖下去就無從查起，和會計移交手續(xù)時，不管有多熟，都一定要有移交票據(jù)的清單，要不然容易出現(xiàn)說不清楚的差錯，影響雙方感情和工作以及財務(wù)數(shù)據(jù)。每個月都要按規(guī)定進行結(jié)帳，并且和會計進行對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
三、收付現(xiàn)金時，一定要采取唱收唱支
對于出納人員來說，唱收唱支雖然不是必須的工作，但是意義十分重大，一方面，顯示很有禮貌，看看人家小日本的銷貨員吧，雖然民族猥瑣，但是人家的禮貌的確不得不讓人折服。另一方面，在收付現(xiàn)金時唱收唱付，這樣不但可以加深印象，與當(dāng)事人核對金額，還可以取得他人的聽覺旁證。當(dāng)數(shù)目不清時，可以找旁邊的人核對作證。
四、對需要報銷的發(fā)票
若抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者，均不接受發(fā)票，待補辦手續(xù)后再報核。
報銷單位需先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章。付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)現(xiàn)金者，應(yīng)簽代領(lǐng)人名字，而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工，要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。營業(yè)外收入及雜務(wù)收入，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù)，收款后開給財務(wù)收據(jù)。
出納工作計劃9
作為一名的財務(wù)出納人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標(biāo)：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬；獲得會計從業(yè)資格證書。下面是20xx年本人工作計劃：
一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求
二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉
1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、認真、負責(zé)；
2、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認真核查，保證其滿足要求；
3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；
4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。
三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)
1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；
2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤；
3、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯；
4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸；
5、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。
四、努力補習(xí)會計知識，學(xué)習(xí)過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進
另外，作為公司的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。
出納工作計劃10
一個優(yōu)秀的出納，不能少了自我的工作計劃，20xx工作制定好自我的大方向，找到自我工作的標(biāo)準(zhǔn)，這有利于一年工作展開。
一、加強安全意識
出納工作安全十分重要，不斷要重視相關(guān)法律法規(guī)，還要保證自我掌握的票據(jù)和一些財務(wù)和物品不會遺漏，每一天都在與金錢交流，所安全意識就不許要加強避免自我在工作中出現(xiàn)錯誤，自我又解決不了。
為了加強工作，首先就是改變自我的工作習(xí)慣，以前工作未來工作速度，做事不夠細心，容易犯錯，在今后工作中必須要做到認真工作，尤其是在清點資金和統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)的時候，要反復(fù)核算，一遍簡單統(tǒng)計，一遍檢驗核實，避免出現(xiàn)問題。
加強自身建設(shè)，提高自我修養(yǎng)，會多讀一些相關(guān)的法律法規(guī)書籍，了解情景清楚其中的規(guī)定，避免自我在工作中無意觸犯規(guī)定，做到平忠于工作，忠于企業(yè)。
時刻具備危急意識，做好補救方案，就算沒有犯錯也要研究犯錯的可能，避免在工作中突然犯錯留下遺憾。同時也是加強對自我的監(jiān)控，保證在工作的時候不會因為麻痹大意而犯下大錯。
對于外匯資金的都做好相應(yīng)的監(jiān)督和總結(jié)，避免在工作的過程中遺漏，避免犯下錯誤，時刻牢記自我的工作選擇，做好自我的工作，時刻檢查。
同事之間相互監(jiān)督，相互扶持，在工作上，彼此相互幫忙，避免犯錯，就算犯錯也能夠及時的調(diào)整。
二、提升出納工作水平
犯錯有時候是自我粗心大意，也有自我本事不足的原因，出納工作不是簡單的工作，關(guān)乎重大，所以必須要重視，必須要認真對待，雖然我來到工作崗位已經(jīng)有一年多時間，可是學(xué)海無涯，出納工作需要掌握的還厚很多，想要做好，想要不犯錯，需要學(xué)習(xí)的還有許多，需要努力的也有很多，所以呢？學(xué)習(xí)是必不可少的，僅有學(xué)的多才能做的好。
利用下班之后的時間在公司學(xué)習(xí)，練習(xí)，把自我的本事提高。當(dāng)然閉門造車是不會有多道提升的想要快速提升，請教他人，是最快捷的辦法發(fā)，所以在工作中，不耽誤同事工作的，請教同事，幫忙。
主動學(xué)習(xí)，才能獲得更多，對于出納工作我自我也十分喜歡，所以提升工作也是自我所樂意的。
三、做好工作管理
想要把工作做好，就要管理好自我的工作，把工作細分管理每一天的工作任務(wù)，做好工作安排，把每次工作簡單提升起來讓我們工作有一個全新的進展，為了加強工作管理，決定在今后工作中把工作細分到每一天的工作中，每一天完成必須量的工作，到達標(biāo)準(zhǔn)之后就是學(xué)習(xí)時間，當(dāng)兩個小時的學(xué)習(xí)時間結(jié)束才是休息時間。
出納工作計劃11
20xx年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝，
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：
一、做好正常出納核算工作
按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度，加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力，以適應(yīng)工作的需求。
二、更加認真負責(zé)的做好自己的本職工作
在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三、做好本職工作
同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
四、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作
在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。
五、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則
秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作
作為基層工作者，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。
最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務(wù)工作。
出納工作計劃12
20xx年已經(jīng)過去，嶄新的20xx年已經(jīng)到來。回顧過去一年里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫忙與支持下，經(jīng)過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界、還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作本事上都得到進一步提高，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學(xué)習(xí)情景進行一個簡要匯報。
一、主要完成的.工作
�。�1）財務(wù)日常賬務(wù)處理
①對報銷單據(jù)進行初審。達成的目標(biāo)：確保發(fā)票等原始憑證的真實性、合法性、完整性，按照內(nèi)控的要求完善各項資料，保證憑證附件手續(xù)齊備、規(guī)范合法，切實發(fā)揮財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
�、诟鶕�(jù)審核完畢的原始憑證編制會計憑證并進行賬務(wù)處理。及時與出納進行系統(tǒng)對賬，保證總賬系統(tǒng)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)發(fā)生額及余額的一致性；對于內(nèi)部交易，及時在NC系統(tǒng)進行協(xié)同發(fā)起或者確認；對于已完成的往來款項，及時進行往來核銷。達成的目標(biāo)：保證入賬的及時性，科目的準(zhǔn)確率在99.8%以上，對科目使用錯誤的，及時進行更正處理。
打印記賬憑證，將憑證及報銷單據(jù)整理齊全后裝訂成冊。達成的目標(biāo)：排版整齊，裝訂牢固，憑證期間及冊數(shù)填寫清楚無誤。
�。�2）編制月度財務(wù)報表
�、俳�(jīng)過NC系統(tǒng)“報表數(shù)據(jù)中心”計算并生成相關(guān)財務(wù)報表，并對計算生成的報表數(shù)據(jù)進行檢查確認；根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對需要進行重分類的資產(chǎn)負債科目進行調(diào)整，全套報表完成后導(dǎo)出另存為EXCEL版本。
�、趩误w報表完成后，在“合并報表”界面進行抵消分錄的編制，然后計算并生成合并報表，檢查無誤后導(dǎo)出另存為EXCEL版本。
�、墼谝�(guī)定日期前將所有財務(wù)報表EXCEL版本發(fā)送給上級復(fù)核，確認數(shù)據(jù)無誤后在NC系統(tǒng)中執(zhí)行“任務(wù)上報”功能。
④根據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)編寫財務(wù)情景說明書，說明書主要就本月相關(guān)財務(wù)情景進行匯報，同時將本年的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)與上年同期數(shù)及預(yù)算同期數(shù)進行比較分析，對于差異較大數(shù)據(jù)的給予合理的解釋說明。
⑤打印及裝訂財務(wù)報表，報上級領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章。
⑥達成的目標(biāo)：報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤；財務(wù)報告書資料完整，分析清楚；上報及時；紙質(zhì)文件裝訂整齊完整，簽字蓋章等審批流程無遺漏。
�。�3）稅務(wù)申報
①逐步學(xué)習(xí)并掌握增值稅，城建稅，教育費附加，印花稅，個人所得稅等稅種的申報。
�、诿吭律陥笊蜿栟k公室房產(chǎn)稅及土地使用稅。
③每月填報國地稅重點稅源申報及財務(wù)報表申報。
�、苓_成的目標(biāo)：確保納稅申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，申報及時。
（4）參與倉庫盤點工作
①會同倉庫管理員，定期對倉庫的全部存貨進行盤點，并在盤點表上簽字確認；對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題點進行總結(jié)并編制盤點報告書報領(lǐng)導(dǎo)閱覽，為領(lǐng)導(dǎo)進行決策供給依據(jù)，嚴格執(zhí)行存貨管理制度。
�、谶_成的目標(biāo)：每月核對存貨的收、發(fā)、存，確保存貨系統(tǒng)帳務(wù)記錄完整且與財務(wù)系統(tǒng)金額相符；對簽字的存貨盤點表進行存檔；對日常存貨管理中未盡事項進行跟蹤并處理，直至問題的解決。
（5）年度預(yù)算編制
收集各部門填寫的的預(yù)算數(shù)據(jù)，對有疑問的數(shù)據(jù)進行溝通確認，確認無誤后，按照公司制定的財務(wù)預(yù)算編制表格和財務(wù)預(yù)算指標(biāo)計算口徑進行年度預(yù)算的編制，并根據(jù)上級公司的指標(biāo)要求及時進行數(shù)據(jù)調(diào)整。充分發(fā)揮預(yù)算管理對公司的經(jīng)營活動的有效監(jiān)督與考評。
二、主要的經(jīng)驗和收獲
�。�1）在工作中提高了技能，積累更多的經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)并發(fā)揮了自我的潛能。遇到問題時，不斷去摸索解決方案，從而提升自身本事。
（2）僅有和同事間進取溝通協(xié)調(diào)，發(fā)揮團隊協(xié)作，才能把工作做好，更能堅持好的工作狀態(tài)。
�。�3）收獲了充實和開心，公司對員工的關(guān)懷，領(lǐng)導(dǎo)對下屬的信任，同事之間相互幫忙，都讓我受益良多。
三、存在的問題和不足
在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與同事的幫忙下，工作中取得了一些收獲，但同時也還存在一些不足之處，例如在工作中存在必須的小失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率；因為基本在財務(wù)崗工作，對具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少，進而導(dǎo)致對各項業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學(xué)習(xí)。
回顧過去一年的工作，我覺得十分充實，也受益良多。在以后的工作中，我更應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí)、完善自我，認真履行崗位職責(zé)，為公司的發(fā)展貢獻一份自我的力量。
四、20xx年出納工作計劃
為全面搞好20xx年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
�。�1）根據(jù)公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預(yù)算與實際完成的預(yù)算分析、分解與落實工作，根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
�。�2）結(jié)合新會計準(zhǔn)則的實施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級下達的各項指標(biāo)。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核管理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化職責(zé)制的制定與落實，在增大銷售的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。精細核算薪酬，完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，嚴格控制存貨占用金額，減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。
�。�3）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好財會基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展提高，財務(wù)管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)管理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。
總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫忙下，在各科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實。今后應(yīng)將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，透過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”x角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然，精細化財務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”！
出納工作計劃13
在20xx年里，作為單位財務(wù)出納，我能夠嚴格按財務(wù)管理制度開展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進度要求保質(zhì)保量完成各項工作。為了做好度各項工作，我準(zhǔn)備做好以下幾方面的工作：
一、提高自身業(yè)務(wù)能力。
在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，勤奮學(xué)習(xí)，扎實工作，繼續(xù)加強學(xué)習(xí)。同時認真鉆研業(yè)務(wù)知識，虛心向身邊的同事學(xué)習(xí)，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務(wù)知識。要立足單位發(fā)展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預(yù)見性、創(chuàng)造性，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，提出可行建議和工作預(yù)案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。
二、及時完成各項財務(wù)工作。
財務(wù)工作的時效性很強，對于職責(zé)內(nèi)的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔(dān)起來，保證各項工作的全面推進。
三、主要工作：
1．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。
2．及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3．根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。
4．堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。
5．根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定，對ｘｘｘｘ礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。
6．認真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度，做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單，報財務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購。
出納工作計劃14
一。思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面
本人認真遵守內(nèi)務(wù)條令，按時出勤，有效利用工作時間；堅守崗位，當(dāng)需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成；愛崗敬業(yè)，具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認真負責(zé)地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學(xué)習(xí)，積極要求上進。
二。工作能力和具體業(yè)務(wù)方面
我在財務(wù)部門的工作崗位是出納。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理和收支，銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務(wù)核對，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放�；仡欉@一個月的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學(xué)到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作。同時，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，責(zé)任重于泰山，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現(xiàn)人生價值。
其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時，順利的完成了如下工作：1。嚴格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符時，做到及時反映，及時處理。2。及時回收單位各項收入，開出收據(jù)，及時回收現(xiàn)金存入銀行。3。根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù)，井然有序的完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。4。堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審查，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。
三。存在的不足與20xx年下半年計劃：
回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠。我個人的理論基礎(chǔ)，專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：
1。加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學(xué)習(xí)，提高自己的專業(yè)技能。2嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當(dāng)面點清，防止工作出現(xiàn)差錯。遵守各項規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發(fā)票最后一關(guān)審查，一定要堅持原則，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票，如果存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅決不予報銷。
3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬做到日清月結(jié)保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。
4、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關(guān)憑證防止丟失。
5、與部門會計人員密切配合做到相互支持、配合。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
出納工作計劃15
一、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用
作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個放心是“讓集團銀行領(lǐng)導(dǎo)放心，讓銀行的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。
二、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。
三、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是銀行管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在銀行成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為銀行的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合銀行總體戰(zhàn)略，為銀行決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。
四、加強應(yīng)收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量，合理控制資金的使用
大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們銀行的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是銀行融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
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