出納上半年工作總結

時間：2023-08-25 13:23:25 工作總結我要投稿

出納上半年工作總結(集合)

　　總結是在某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料，它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導，不如我們來制定一份總結吧。總結一般是怎么寫的呢？下面是小編幫大家整理的出納上半年工作總結，歡迎閱讀與收藏。

出納上半年工作總結(集合)

　　出納上半年工作總結篇1

　　在xxx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成xxx單位所有財務核算及收支工作，對各部門經營指標進行考核，分析及監(jiān)督xxx單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成XX年上半年xxx單位財務各項工作，同時很好地配合xxx單位各項工作的開展。現對20xx年上半年工作總結如下：

　　一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，同時促進了xxx單位財務各崗位的交流、合作與團結。

　　二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮xxx單位內部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。

　　三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、《xxx地方財務管理暫行規(guī)定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算xxx單位的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行xxx單位會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計，分析經營狀況。統(tǒng)計如下（統(tǒng)計時間為：XX年x月至x月）：

　　xxx單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，XX年經營目標是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30.4％。各項經營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15％，完成全年經營目標的26.34％；廣告收入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5％，完成全年經營目標的32.15％；外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17％，完成全年經營目標的39.05％；文化產業(yè)部（培訓xxx單位和影劇院）收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92％，完成全年經營目標的'21.7％；

　　下半年，為實現xxx單位各單位的各項經營任務和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

　　1、加強財務人員的業(yè)務知識、會計制度和國家有關財務法規(guī)的學習，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

　　2、做好年終財務總結的各項前期準備工作，做好xx年下半年工作計劃，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與區(qū)的核算xxx單位和財政局等有關部門的溝通，更好地提高財務服務質量。

　　3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，加強財務系統(tǒng)的規(guī)范性。

　　出納上半年工作總結篇2

　　在兩位老總的領導下，作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產品的銷量始終保持穩(wěn)中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷售起了一個好的開端。

　　二、公司的內部管理較往年有進一步的提升

　　在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展供應了足夠的馬力，使他們更有足夠的干勁為客戶服務為公司服務；在人事管理上加強了員工思想素養(yǎng)和業(yè)務素養(yǎng)的培訓，經過培訓是他們的綜合素養(yǎng)得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象；在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創(chuàng)建了一個良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務供應了有力的保障。

　　三、財務管理工作上，做好財務工作安排，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節(jié)支，開源節(jié)流。

　　在公司規(guī)模不斷擴大的這一年，門市的開張，產品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：

　　（1）嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量削減不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產品部人員緊密協(xié)作，主動有效的回收資金，為訂單的執(zhí)行作好協(xié)作工作，使各類產品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。

　　（2）各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合，對于不合理的開支完全杜絕。

　　（3）公司的利益高于一切，增加員工的主人翁責任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡潔的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的.成長來體現的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。

　　四、堅持以人為本，加強經營管理公司

　　在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成果，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現，而且還出現了一系列的問題，那么在市場經濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年始終以來在探討的一個問題。

　　從內部來看，員工的主動性不高，出現了相互攀比工資凹凸的心理，工作不用心、不敬業(yè)，使得部門之間的協(xié)調性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方賜予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的；怎樣才能解決員工的問題：

　　1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制，“獎勤者，罰懶者”，做到獎罰分明，激勵機制健全，才能調動起大家的主動性，但是這是一個漸進的過程，必需要依靠公司骨干分子起帶頭作用。

　　2、加強管理，要以實際行動樹立榜樣，要做到上梁正下梁才不歪，加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優(yōu)點是責，權、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調動員工的主動性，但是肯定要確定詳細工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有打算、事中有協(xié)調、事后有匯報。

　　總之，老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結果不看過程；人、責任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿足的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，肯請領導與各位同事的指正與指責。

　　下半年中我部門肯定繼往開來，做好下半年工作安排，切實做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經濟效益和社會效益愿付出應有的一點微薄之力。

　　出納上半年工作總結篇3

　　時間過得真快，我到衡業(yè)這個大家庭也快一年了，回顧這期間的工作情況，還是收獲頗豐。作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，認真遵守內務條令，按時出勤，堅守崗位，端正工作態(tài)度，以強烈的責任感和事業(yè)心認真負責地對待每一項工作，現將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：

　　我的工作內容主要是

　　(1)辦理現金、銀行存款、承兌匯票的收付和結算業(yè)務;

　　(2)登記現金和銀行存款日記賬，收付憑證及憑證入賬;

　　(3)保管庫存現金和銀行承兌匯票;

　　(4)保管有關印章、空白收據和空白支票;

　　(5)衡業(yè)貿易公司簡單的賬務處理。

　　一、具體工作如下：出納工作年終總結現金業(yè)務

　　1、嚴格按照財務人員的相關制度和條例，遵循“現金支付”制度，實現現金管理。

　　2、對現金收付憑證復核有效后準確收、付款。

　　3、堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證，拒絕支付現金。

　　4、付款時，做到領款人先簽字后付款。

　　5、及時備款，按時發(fā)放職工工資、報銷費用及其他經費

　　6、做到人離柜鎖，款存于柜，超限必須存行，現金不得私借。

　　7、每日逐筆登記現金日記帳，做到日清月結。憑證及時入賬，賬實核對，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　銀行業(yè)務

　　1、日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密，出現問題能夠與銀行及時溝通。

　　2、單位根據需要正確填開支票(轉賬支票和進賬單)。

　　3、多余現金及時存入銀行，現金備用時填開現金支票。

　　4、審核貨款付出憑證手續(xù)齊全時網銀及時劃款。

　　5、銀行承兌匯票到期提前托收及匯票貼現。

　　6、逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，月底到銀行及時打印明細對賬單，做到銀賬準確，如遇不準，編寫銀行存款余額調節(jié)表。

　　銀行承兌匯票

　　1.收到承兌匯票時根據匯票要求及時核對承兌匯票票面信息(票號、出票人、收款人、匯票到期日、付款行、出票日期、付款金額)是否齊全、準確，單位財務印簽章和騎縫章是否清晰正確，背書人書寫是否規(guī)范準確，核對無誤后及時開出收據并登記匯票明細簿。

　　2.付出承兌匯票時，審核付款憑證無誤后，承兌匯票填寫正確被背書人及加蓋我單位財務印簽章，及時收回對方出具的收據。

　　3.承兌貼現及托收時，認真書寫，仔細再仔細。帳務處理業(yè)務每天收到的`現金、銀行票據、承兌票據，發(fā)票等原始單據審核誤入后要及時登入財務軟件中，核對自己的各種日記賬，余額表并將填寫余額表及明細發(fā)送給老板和領導。

　　二、工作不足和下年度工作計劃

　　在公司領導的培養(yǎng)和同事們的幫助支持下，無論是思想認識，還是工作能力都有了進步，但差距和不足大有存在的。一方面我在專業(yè)領域學習不夠，憑證錄入還不是很專業(yè)，單據審核、匯票書寫還不夠認真仔細，工作方法等尚存在一定的欠缺;另一方面是遇到困難強調客觀原因較多，沒有充分發(fā)揮主觀能動性。20xx年努力的方向是：通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題、解決問題的能力，進一步提高工作效率。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。

　　三、小結

　　回顧這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實的。出納是財務工作中最基礎的工作，責任也很重大。作為一名普通的員工，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我只是和所有我們公司的其他員工一樣, 盡自己的最大努力希望對公司能有所貢獻。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現我的理想和追求，無論結果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步。在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業(yè)務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望!

　　出納上半年工作總結篇4

　　轉眼間我們送走了上半年，迎來了嶄新的下半年。回顧這期間的工作情況，還是收獲頗豐，現將本人上半年以來的工作及學習情況匯報如下：

　　一、主要工作情況

　　作為企業(yè)出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　現金業(yè)務，本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。

　　銀行業(yè)務，日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。

　　本職工作，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向財務主管核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據。根據財務主管提供的依據，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

　　厲行節(jié)約，保證采購科學合理，由于領導的信任，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作。本著厲行節(jié)約，保證工作需要的原則，我始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現有資源，科學調度，合理調配，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得的效果。

　　廉潔自律，力樹財會工作形象，財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規(guī)，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。

　　二、存在不足和下半年度工作計劃

　　1.存在不足，在公司領導的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持，無論是思想認識，還是工作能力都有了進步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是學習的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困難強調客觀原因較多，沒有充分發(fā)揮主觀能動性。

　　2.下半年工作計劃，下半年已經到來，為迎接新的挑戰(zhàn)，我給自己做了以下計劃：

　　(1)提高自身業(yè)務能力，在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續(xù)加強學習。同時認真鉆研業(yè)務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。

　　(2)發(fā)揮協(xié)調功能，財務工作綜合全局，協(xié)調各方，承內聯(lián)外，對于職責內的.工作一定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于職責外的工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。

　　(3)發(fā)揮主觀能動性，財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。

　　最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣的好同事好領導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!

　　出納上半年工作總結篇5

　　時光荏苒，在上半年的時間里，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用。為了總結經驗，發(fā)揚成績，克服不足，現將上半年的工作做如下工作總結。

　　一、認清崗位職責，切實作好會計基本工作

　　作為企業(yè)經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。為作好現金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數與現金日記帳余額核對，確保帳實相符;月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業(yè)務，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理。

　　注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了專款專用。

　　二、積極參與會計基礎規(guī)范工作

　　我配合處內同事盡量做好原始憑證規(guī)則的宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的`支持，也為整體提升會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。

　　三、立足本職，作好本部門其他工作的配合

　　我除作好本職工作外，認真把握經濟事項的實質，作好會計基礎核算工作;定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)堋＿@些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認真的作好每一項工作，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。

　　出納上半年工作總結篇6

　　20xx年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在xx期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。

　　在過去的半年里在不斷改善工作方式方法的.同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　1。與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

　　2。清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3。核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4。做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。

　　二、其他工作

　　1。迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2。為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

　　3。按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

　　三、工作要求

　　1。嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2。及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　3。根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

　　4。堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

　　出納上半年工作總結篇7

　　非常有幸的加入到xx這個大家庭中來，成為我校財務室的一員。轉眼在有序的繁忙中來到了學期末，回顧上半年的工作，有成績也有不足，我會在以后的工作中，積極進取，彌補不足，為我校的財務室的會計工作增光添彩，努力提升自己，力創(chuàng)優(yōu)績。值此時，對上半年的工作情況予以總結。

　　一、加強知識學習，不斷增強思想道德素養(yǎng)

　　我一直將理論學習作為自身的重要任務，自覺做到勤學多想，通過從書籍雜志、電視新聞、電腦網絡等途徑，豐富知識，提高思想道德素質，增強集體觀念，工作期間，我以會計職業(yè)道德作為行為指南，遵守校規(guī)校紀，團結同志，熱愛集體，服從分配，以積極熱情的心態(tài)完成各項工作。在工作中不斷地充實自己，完善自己，努力增強思想和道德修養(yǎng)，從而使自己真正樹立正確的職業(yè)觀和人生觀。

　　二、篤實認真，增強專業(yè)知識，提高工作能力

　　在會計專業(yè)相關理論知識的學習方面，我根據工作安排充分利用業(yè)余時間，加強學習和培訓。通過專業(yè)書籍以及相關刊物的學習，增強財務知識并及時了解相關政策法規(guī)；通過會計人員繼續(xù)教育培訓，使自己的會計知識得到更新和提高。在工作上，通過這些天的工作和同事之間相處，使我獲益良多。我了解了學校財務工作的特點，對自己的會計理論知識有了新的認識，對人與人之間的溝通、團隊合作、各部門之間相互協(xié)調有了新的體會。而這些都與領導和同事們的幫助密不可分。

　　財務部門整天與數字打交道，是一個要求細膩的部門。就出現了這樣的情況，財務室都是女同事，男的只我一個，初來乍到，我心里多少有些緊張。但辦公室的同事對我很和氣，也很是照顧，她們耐心地向我介紹了學校日常工作的基本業(yè)務、會計科目的設置以及具體核算內容，并且對于如費用報銷標準，具體審批流程等我不熟悉的.工作環(huán)節(jié)，部門領導及同事們不厭其煩，真誠耐心的指正，指導，使我及時高效的提升了自己的工作能力，并迅速的適應了這里的工作環(huán)境。非常感謝。

　　三、勤奮工作，敬業(yè)愛崗，積極進取

　　我在日常工作中能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務，熱愛本職工作，盡職盡責。嚴格遵守學校各項規(guī)章制度，努力提高工作技能，沒有遲到、早退的現象。認真做好本職工作和辦公室衛(wèi)生清理，接打電話，送交文件等日常事務性工作，做到腿勤、口勤，使票據及時報銷，賬目清楚，保持良好的工作秩序和工作環(huán)境，我認為，勤勉敬業(yè)應是對自己的基本要求。

　　四、盡職盡責履行好自己的工作職責

　　我對本職工作和臨時性工作能夠及時完成，為學校的教育教學提供保障和支持。對內嚴格執(zhí)行財務手續(xù)，認真審核原始憑證。根據工資管理規(guī)定嚴格正確的計算教職工工資，耐心準確地解釋教職工對工資的各項質疑，保障教職工正當利益不受損。及時整理，裝訂會計資料及上級下發(fā)的各類文件。通過對實際運營過程中財務數據的統(tǒng)計和分析，為學校各部門及決策層提供數據參考。對外審慎完成財務報表，綜合納稅申報表，個稅代扣代繳申報表等各類報表，及時向資產公司，稅務機關進行申報，并認真積極應對各部門的審查。及時準確完成上級各部門的統(tǒng)計。

　　半年來，我圍繞自己的工作職責做了一定的努力，取得了一些成績，但還存在一些問題和差距，主要是：自己來到我校時間短，一些情況還不熟悉，對部分學校規(guī)定和工作流程還沒有吃透，我將在今后的工作中認真加以學習，不斷提高自我，為做好各項工作任務而努力，使自己可以更好的為學校服務，為教職工服務。

　　出納上半年工作總結篇8

　　時光如水，歲月如歌，轉眼間，08年已經過去一半了，這半年是不平凡的半年，對我們的國家來說，是充滿考驗和挑戰(zhàn)的一年，從抗雪救災到分子襲擊奧運圣火再到令世人皆為之涕零的抗震救災，以及前不久的抗洪救災。中華兒女歷經了前所未有的災難和挑戰(zhàn)，眾多同胞生活在水深火熱之中，很多家庭面臨著滅頂之災！面對這一切上天給我們的挑戰(zhàn)和無奈，帶來了一次人格的撼動和洗禮！激發(fā)出人性中最閃亮的光點！與此同時，我們結算科在這半年嚴格要求自己，抓緊時間，好好學習、迎接挑戰(zhàn)，在心系災區(qū)人民的同時，干好本職工作，領導吩咐的任務在我們美麗卻富有魄力的劉科長的帶領下都能夠全力以赴及時完成！能為領導分一份憂就分一份憂是我們結算科的每一位同志都為之努力的信條和方向！沒有什么比行動更有說服力，現在向領導匯報一下上半年結算科做的主要工作：

　　存在很多疑問：

　　一、對倉單的工作量如何阿？

　　二、會碰到那些細節(jié)問題啊？

　　三、能不能得到航空公司承認阿？

　　四、這么多倉單擱哪啊？

　　等等一系列的問題。在接手第一批倉單的時候，劉科長號召大家加班加點也要把倉單統(tǒng)計出來，劉科長對工作的`魄力讓第一批倉單在6號晚上就對了出來！當你征服一座高山的時候，回眸望去，原來高山已踩在你們的腳下。結算科團結在劉科長的周圍將問題一一克服一一解決，現在只要按照順序保證倉單輸入準確就可以了，同時我們結算科改善辦公環(huán)境也為倉單騰出了很多地方！改善辦公環(huán)境方面，李艷霞同志又是功不可沒，眼里總是有活，同時也督促大家一起去做！

　　2、應收帳款方面，劉科長的熱情和魄力帶動了大偉，原來要錢是這樣要的！每次面對要錢難題，劉科長總能峰會路轉，將問題解決！例如：幾個航空公司出現的將發(fā)票聯(lián)丟失現象，劉科長也能找到對方領導萬般商量以復印記賬聯(lián)蓋章解決。同時告訴大偉，有空就打電話，無時無刻都可以打電話。在與航空公司溝通的過程中，與許多航空公司建立了交情。每個月都打電話，比很多親人聯(lián)系的都多！所以要建立好、小心呵護好這份特別的感情！日久都生情嘛！同時，不忘定期聯(lián)絡感情例如：給航空公司千里送櫻桃，禮輕情意重！很信賴領導說出即做的為人原則！08年1—5月共發(fā)生應收帳款2404萬元，入賬應收帳款1830萬元。應收帳款是個源源不斷總需要解決的問題，時刻都不能放松要求。加強與航空公司的聯(lián)系！讓劉科長少操分心，減輕劉科長身上的雙重任務！

　　3、大家在完成自己分內任務的同時，也擠出時間學習增長會計知識，增強會計專業(yè)能力，考取各種職業(yè)證書，大家的學習熱情都很高漲。

　　結算科在領導的關心指引下，兄弟科室的大力協(xié)助下，完成了新舊標準的順利更替，我們深知以前的工作不能說明什么，還有很多的挑戰(zhàn)與我們同行，請領導放心，結算科一定會一如既往、排除萬難，與其他兄弟科室一起幫領導分憂、盡全力完成領導交付的各種任務，為機場發(fā)展貢獻自己應盡的力量！

　　出納上半年工作總結篇9

　　在酒店老總的直接領導及財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

　　一、會計基礎工作方面

　　為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

　　嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

　　二、會計管理方面

　　1、資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

　　2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

　　3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現在如下幾個方面：

　　(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現問題，及時上報。

　　(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。

　　(3)加強客房部成本控制：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳;二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

　　4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

　　三、對內、對外協(xié)調方面

　　1、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支，一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。

　　2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。

　　四、其他工作：

　　1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。

　　2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。

　　3、按時參加財務例會，根據工作布署，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。

　　5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。

　　6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

　　7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

　　8、對收據及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

　　9、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的`業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務。

　　五、工作心得及存在的不足

　　總結半年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在下半年的工作中，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。

　　出納上半年工作總結篇10

　　首先，在公司和部門領導的支持和幫助下，推進了餐廳各項財務制度及其日常的工作流程建立和規(guī)范。在同事們的指導和幫助下使我學到了不少餐廳管理運行的常識，使我較快地熟悉工作環(huán)境。

　　其次作為餐廳出納，我在計劃、收付、反映、監(jiān)督四個方面竭盡全力履行好自己的工作職責，過去的幾個月里保證工作目標順利達成的情況下，不斷改善工作方式方法，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它經費發(fā)放工作。

　　4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(完全依據審批權限給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

　　5、做好收銀臺的監(jiān)管工作和收銀員的管理工作。

　　二、階段性工作：

　　1、依據餐廳的運行情況，協(xié)助領導對財務報銷制度、收銀工作流程等進行了補充和微調。

　　2、根據試營業(yè)期間歸集出的問題，草擬餐廳物料采購作業(yè)流程、電子菜譜信息權限管理辦法、配合促銷計劃編制代金券的發(fā)放使用核對統(tǒng)計的規(guī)則。

　　三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

　　1、對本餐廳管理運行出現的問題研究還不夠深入，致使所涉財務管理條線的相關問題缺乏預見性，常常是問題發(fā)生后才管理制度進行修正。

　　2、對針對以上問題，今后的努力方向是：

　　加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力。

　　綜上所述。在過去的半年中，付出了努力，也得到了回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既要做好監(jiān)督控制的工作，又要注意恰當的工作方法。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。

　　1、面對新舊標準更替的關鍵時刻，領導的一聲令下，結算科在劉科長的帶領下，大家盡心盡力，出謀劃策，想更簡便更系統(tǒng)不斷完善的統(tǒng)計方法：每天早上李艷霞同志去值機拿倉單，交接好，送給楊麗娜輸入系統(tǒng)，過去李艷霞同志每天早上都要給每張倉單注明分公司并按照分公司分類，李艷霞同志任勞任怨，在不耽誤自己行賠工作和及時催繳電話費的的同時，為新標準的順利上軌和實施貢獻了很大的心力!統(tǒng)計方法不斷完善，不斷進步，工作量也得到合理減少。張萍同志無論是負責技協(xié)的會計工作還是公務機結算方面都能夠盡職盡責以機場利益為出發(fā)點保持對工作的一貫熱情，同時張萍同志對倉單的速度也是一流的，難得準確率高，令人信賴，對完她自己負責的國際倉單后，也能不遺余力的幫助大偉同志對國內倉單!適時提出問題解決問題，令人茅塞頓開。在新標準剛實施的前期，說實話大家心里都還沒有底阿!存在很多疑問：一、對倉單的工作量如何阿?二、會碰到那些細節(jié)問題啊?三、能不能得到航空公司承認阿?四、這么多倉單擱哪啊?等等一系列的問題。在接手第一批倉單的時候，劉科長號召大家加班加點也要把倉單統(tǒng)計出來，劉科長對工作的魄力讓第一批倉單在6號晚上就對了出來!當你征服一座高山的時候，回眸望去，原來高山已踩在你們的腳下。結算科團結在劉科長的周圍將問題一一克服一一解決，現在只要按照順序保證倉單輸入準確就可以了，同時我們結算科改善辦公環(huán)境也為倉單騰出了很多地方!改善辦公環(huán)境方面，李艷霞同志又是功不可沒，眼里總是有活，同時也督促大家一起去做!

　　2、應收帳款方面，劉科長的熱情和魄力帶動了大偉，原來要錢是這樣要的!每次面對要錢難題，劉科長總能峰會路轉，將問題解決!例如：幾個航空公司出現的將發(fā)票聯(lián)丟失現象，劉科長也能找到對方領導萬般商量以復印記賬聯(lián)蓋章解決。同時告訴大偉，有空就打電話，無時無刻都可以打電話。在與航空公司溝通的過程中，與許多航空公司建立了交情。每個月都打電話，比很多親人聯(lián)系的'都多!所以要建立好、小心呵護好這份特別的感情!日久都生情嘛!同時，不忘定期聯(lián)絡感情例如：給航空公司千里送櫻桃，禮輕情意重!很信賴領導說出即做的為人原則!20xx年1-5月共發(fā)生應收帳款2404萬元，入賬應收帳款1830萬元。應收帳款是個源源不斷總需要解決的問題，時刻都不能放松要求。加強與航空公司的聯(lián)系!讓劉科長少操分心，減輕劉科長身上的雙重任務!

　　3、大家在完成自己分內任務的同時，也擠出時間學習增長會計知識，增強會計專業(yè)能力，考取各種職業(yè)證書，大家的學習熱情都很高漲。

　　結算科在領導的關心指引下，兄弟科室的大力協(xié)助下，完成了新舊標準的順利更替，我們深知以前的工作不能說明什么，還有很多的挑戰(zhàn)與我們同行，請領導放心，結算科一定會一如既往、排除萬難，與其他兄弟科室一起幫領導分憂、盡全力完成領導交付的各種任務，為機場發(fā)展貢獻自己應盡的力量!

　　出納上半年工作總結篇11

　　在xxx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成xxx單位所有財務核算及收支工作，對各部門經營指標進行考核，分析及監(jiān)督xxx單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成xx年上半年xxx單位財務各項工作，同時很好地配合xxx單位各項工作的開展。現對xx年上半年工作總結如下：

　　一、制定財務部各人員的工作崗位責任制

　　明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，同時促進了xxx單位財務各崗位的交流、合作與團結。

　　二、有效發(fā)揮內部監(jiān)督職能

　　作為非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮xxx單位內部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。

　　三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責。

　　財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、《xxx地方財務管理暫行規(guī)定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算xxx單位的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行xxx單位會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計，分析經營狀況。

　　統(tǒng)計如下（統(tǒng)計時間為：20xx年x月至x月）：

　　xxx單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，XX年經營目標是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30.4%。各項經營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15%，完成全年經營目標的26.34%；廣告收入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5%，完成全年經營目標的32.15%；外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17%，完成全年經營目標的`39.05%；文化產業(yè)部（培訓xxx單位和影劇院）收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92%，完成全年經營目標的21.7%；

　　下半年，為實現xxx單位各單位的各項經營任務和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

　　1、加強財務人員的業(yè)務知識、會計制度和國家有關財務法規(guī)的學習，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

　　2、做好年終財務總結的各項前期準備工作，做好20xx年下半年工作計劃，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與區(qū)的核算xxx單位和財政局等有關部門的溝通，更好地提高財務服務質量。

　　3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，加強財務系統(tǒng)的規(guī)范性。

　　出納上半年工作總結篇12

　　去年上半年在院領導的正確領導下，通過有關主管部門及院屬相關處室、相關部門的指導、配合與支持，院財務處緊緊圍繞學院的中心目標，結合本部門的實際情況和工作重點，發(fā)揮群策群力，充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，全面完成了學院上半年的財務工作，受到了交通局審計處、交通局財務處、學院領導及相關處室、相關人員的好評，取得了階段性的工作成績。現將去年上半年的財務工作及下半年的工作思路總結如下：

　　一、去年上半年財務處工作總結

　　去年上半年學院為了適應市場經濟的要求，實現“產業(yè)集聚化、企業(yè)集群化、資源集約化”，全面規(guī)范學院產業(yè)實體的會計核算和財務管理工作，充分發(fā)揮預算管理的功能，進一步加強財務核算、監(jiān)督功能，使各會計主體的負責人做到既當家又理財，同時考慮到院財務處人員相對較少、歷史的會計連續(xù)事項相對較多等現狀，在進行了充分的論證和可行性研究的基礎上，對學院的財務核算體系進行了大調整的一年。改變了原來學院及院屬產業(yè)實體的所有會計核算、財務管理工作都由院財務處統(tǒng)一辦理的情況，將原來院財務處負責核算的駕駛培訓收支核算工作，大世界的會計核算工作，大通達公司的會計核算工作，小通達的會計核算工作，倉儲物流公司的會計核算工作及相關的稅務等事宜移交給新成立的會計核算中心進行會計處理。

　　1、認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、每月離退工人的醫(yī)藥費定點上門報銷工作、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。

　　2、每月及時辦理學院個人所得稅和所經辦的產業(yè)實體的納稅申報、稅款上交工作及相關人員的社會養(yǎng)老、公積金的交存工作，做到準確無差錯，切實維護學院的整體利益和教職員工的合法權益。

　　3、按學院檔案管理的要求并結合會計檔案工作的特殊性，及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保學院的會計檔案全面、完整，便于日常查閱和利用。

　　4、為籌措學院發(fā)展、建設所需的資金，積極與市交通局等主管部門進行匯報、溝通，并與工行南京分行、深圳發(fā)展銀行南京分行、上海發(fā)展銀行南京分行、建行南京分行、農行南京分行、交通銀行南京分行等銀行進行多次磋商并與多家銀行達成貸款意向。

　　5、積極與相關稅務主管部門聯(lián)系爭取相關部門對學院教育、教學事業(yè)的理解與支持，最大限度的利用國家相關的稅收優(yōu)惠政策，為學院節(jié)約每一分資金，確保學院發(fā)展和教育、教學工作的正常開展。在院財務處和相關部門的積極努力和爭取下，先后取得了主管稅務部門棲霞地稅局的批準，為我院教育、教學用車輛爭取了近萬元的車船稅款稅款優(yōu)惠。

　　6、先后與南京市財政局進行溝通，取得了市財政局的理解與支持，在去年全市財政資金相對較緊并全面壓縮的情況下，確保了我院去年的財政預算經費不但沒有減少，反而有了適當的增加，確保學院教育、教學工作正常的開展。

　　7、先后與南京市物價局聯(lián)系將學院及院屬培訓中心的各項收費項目進行物價核準，在核準的過程中，物價局考慮到我院的特殊情況，采取了“就高”的.原則，使學院的各項收費工作既做到了有據可依，也依法取得了的收入。同時，為支持我院的教育、教學工作，在收費許可證年檢過程中，市物價局的領導在自己的職權范圍內，給予我院最大的優(yōu)惠政策，去年年檢時按規(guī)定我院應交近萬元的年檢費用，但在院財務處的積極努力下，最后只收取了我院萬元的的年檢費，為我院的教育、教學工作爭取了的資金。

　　8、院財務處在做好自己本職工作的同時，堅持“全院工作一盤棋”，積極配合相關部門的工作，利用財務處現有的各項資源做好力所能及的工作，先后為培訓中心、車網俱樂部、人力資源公司、汽車運用技術大世界有限公司、大通達公司、小通達公司等相關產業(yè)實體爭取了多項財政、物價、稅務優(yōu)惠政策。利用與銀行等金融機構的長期友好合作關系，為學院校園一卡通等智能化建設工作做出了自己最大的努力，就智能化一項工作預計就會給學院節(jié)省資金近萬元。

　　9、為使學院的各項會計工作再上新臺階，在市交通局會計學會的支持下，對以前年度的會計事項進行了全面的梳理，特別是對以前年度的銀行存款、現金等賬項進行了全面地核對、整理，清理核銷不用的銀行賬戶個和其他相關的未了事宜。

　　10、完成了領導交辦的其他相關工作及其他部門間的協(xié)調工作。

　　二、去年下半年工作思路

　　去年下半年在院領導的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下，院財務處在現有成績的基礎上，將再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用，不斷學習新的業(yè)務知識，克服實際工作中出現的具體困難，使學院的整體財務工作再上新臺階。現將下半年的工作思路匯報如下：

　　1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，每月定點為離退休人員辦理醫(yī)藥費報銷工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。

　　2、按時完成院財務辦理的學院機關、處室、校區(qū)系部的分部門、分項目的會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門負責人和院領導，確保準確無誤。

　　3、繼續(xù)與財政、物價、稅務等部門溝通、聯(lián)系，處理好與學院及院屬產業(yè)實體的相關的財政、物價、稅務事宜。

　　4、及時與市交通局相關處室溝通、匯報，爭取市交通局相關主管處室對學院財務工作的支持、幫助，特別是提供有資質的擔保單位問題，完成以前貸款的轉貸工作，并爭取在新增貸款工作中有實質性的進展。

　　5、繼續(xù)辦理去年月日交賬后的相關未了事宜及以前年度的未了賬項，將去年月日前相關產業(yè)實體的賬務工作盡量做到完整、規(guī)范（由于歷史等原因，學院及院屬產業(yè)實體以前的賬需要進一步的進行規(guī)范）。

　　6、繼續(xù)與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，銀行對學院的資金支持有新的再投入，為學院的發(fā)展和教育、教學工作籌措需要的資金，確保學院發(fā)展與建設資金的需求。

　　出納上半年工作總結篇13

　　20xx年是我參加工作的第一年，在這工作的半年時間里，在領導及同事的幫助領導下，通過自身的努力，無論在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到了進一步的提高。為了總結經驗，克服不足，現將20xx年上半年的工作做如下總結：

　　一、工作方面

　　我在20xx年開始從事出納工作，這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認識，作為一名財務人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行：

　　1.嚴格執(zhí)行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

　　2.嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和科長雙重復核，以確保準確無誤。

　　3.堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現，及時改正。

　　4.嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的票據，認真審核，然后正確進帳。但在業(yè)務單位的往來時出現了一些問題，結果導致了對方沒有按時拿到款項，雖然后來及時改正，但也給領導造成了一些麻煩，以后我會及時溝通相關內容，向領導及相關人員詢問，盡量做到及時準確無誤。

　　5.在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細。在這半年時間里，我學會了很多，在學習的過程中出現的錯誤，我會認真反省，積極尋找解決的辦法，及時溝通、向有關領導請教，在以后的工作中我會更加仔細認真，嚴謹負責。努力做好自己的工作，讓領導放心。

　　二、思想方面

　　隨著我國經濟建設的不斷發(fā)展，和世界經濟的巨大變化，我們財務會計工作的側重點和基本點也在改變，在為經濟基礎建設服務的同時，也為黨和國家的路線方針政策的制定提供依據。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點，認真總結經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

　　這半年的工作學習，同樣是思想的進步，我在公司中、項目中所接觸的人和事，讓我學到了很多。在待人處事上，我們應該真誠，在不違背原則的`基礎上幫助別人，同時快己，讓自己處在輕松愉快的工作氛圍中，使自己快樂的工作。在我們遇到問題時，應該積極樂觀迎接挑戰(zhàn)，及時反省自己，查找原因以做到更好的解決問題。

　　三、下半年工作計劃

　　我將更加努力工作，不斷提高、完善自己，更好的完成自己的工作，為公司、項目做好服務工作。

　　1.我將繼續(xù)學習相關的業(yè)務知識，嚴格遵守執(zhí)行相關制度，增加自身砝碼，更好的服務和配合各部門。

　　2.做為青年知識分子，在“傳”“幫”“帶”工作中，我將對下屆的學生工作中，盡量把我所知道的、懂得的教給他們，不僅在工作上，還有生活上，我將盡我最大的可能幫助他們。

　　3.在工作過程中，各部門應該全面溝通，把各自的問題說出，了解問題出在哪個環(huán)節(jié)、哪個部門，只有找到問題所在才能解決問題，提高團隊協(xié)作。

　　在領導的支持和相關部門的配合下，我順利地完成了上半年的財務工作任務。通過半年來的工作，無論在本行業(yè)的業(yè)務還是在思想認識上都有一定的提高，但在工作的廣度和深度上還需要進一步的擴展，克服工作中時有的問題困難。在下半年的工作中，我將再接再厲，做好我的工作，請領導放心!

　　出納上半年工作總結篇14

　　上半年,在局黨委的正確領導下, 財務與資產管理科認真貫徹黨和國家有關財經工作的方針政策, 圍繞水庫除險加固、防洪保安、經營管理等工作目標，運用科學發(fā)展觀指導科室財務管理,落實年初制定的科室目標責任考核辦法，努力學習、創(chuàng)新工作方式,強化管理、不斷提高財務與資產管理水平，為促進我局各項事業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動作用，較好地完成了上半年的工作任務，主要表現在如下幾個方面:

　　一、制度化建設:在原已制定且已實施的各項有關規(guī)章制度和基礎上,按照局領導的統(tǒng)一布置安排,由人勞科組織牽頭制定了本科室的目標責任制管理辦法,對科室全年的工作實行目標管理與考核;制定了本科室安全生產管理制度;制定了會計電算化工作規(guī)范,制定了科室20xx年工作要點。在建立健全和完善有關財務制度和工作崗位責任制的過程中，我們把科室管理職能、重在向科室工作人員中宣講強化制度理財的重要性和必要性，明確科室人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，促進科室工作人員增強做好工作的緊迫感和責任感,真正做到工作有目標、崗位有責任、行為有準則、辦事有制度、管理有規(guī)范。

　　二、認真做好日常財務管理工作。在日常財務管理工作中，一是抓財務基礎工作規(guī)范，強調提高會計基礎工作質量，在會計核算和會計監(jiān)督上要求作到舉一反三，對以前發(fā)生的會計技術差錯認真地進行整改調賬，使財務基礎規(guī)范工作質量有所提高。二是吸取經驗教訓，在做好會計核算和會計監(jiān)督工作上下功夫，按照《會計法》等財經法律法規(guī)、水利工程管理財務會計制度和國有建設單位財務會計制度的要求，切實履行財務收支審批手續(xù)，財務監(jiān)督從源頭上抓起，認真進行財務核算，合理歸集收入、成本支出費用，妥善進行賬務處理。三是加強除險加固工程項目投資管理，積極作好項目資金年度實施計劃，嚴格按照工程項目投資計劃和概算使用資金，認真細致及時地對施工單位的工程進度款申請書支付內容予以審核，嚴格按照結賬程序和合同規(guī)定結算工程款項。四是全面啟動了局機關會計電算化管理工作，應用會計軟件輸入會計數據，由電子計算機對會計數據進行處理，并打印輸出會計賬簿和報表，結束了我局手工記賬進行會計核算和管理的歷史。與此同時指導幫助公司財務進行會計電算化軟件安裝與應用，實行會計電算化，標志著我局財務與資產管理工作步入了一個嶄新的發(fā)展階段。

　　三、與時俱進，加強財政四項改革工作管理。按照有關法規(guī)、政策和制度規(guī)定，我們順應財政四項改革要求，進一步加大了部門預算、國庫集中支付、政府采購、收支兩條線的工作力度。一是我局部門預算得到了上級財政和主管部門的批準，根據下達的收支預算總額，嚴格執(zhí)行部門預算中編列的具體項目、科目組織預算執(zhí)行。控制預算總額，在支出預算內統(tǒng)籌安排好各項工作，重點保證了工資發(fā)放、機關運轉和我局水庫除險加固等基建事業(yè)發(fā)展的需要，積極為局領導出謀劃策，把好支出關口，精打細算，厲行節(jié)約，努力提高資金使用效益。二是嚴格遵守國庫集中支付制度，加強對國庫集中收付財政信息系統(tǒng)的管理，依據已批復的部門預算和水庫除險加固工程等項目，積極申報單位資金使用計劃，及時填報財政直接支付申請書，保證了財政資金的及時足額撥付到位。三是按部門預算中列入的項目做好有關政府采購工作，如根據局領導的工作布置，及時申報與采購陽新辦公大樓辦公家具、空調、微機、復印機等。

　　四、內部審計、“小金庫”清理、經濟合同鑒定、提供經濟管理決策信息和參謀作用等工作。09年上半年，我們對富泉公司、長宏公司、漢辦、溫辦20xx年的財務收支進行了內部審計，對在內審中發(fā)現的違反有關財經紀律和財務規(guī)定的行為提出了整改措施。參加了陽新辦公樓裝飾工程、家具采購、陽新辦公樓一層和二層回購、有關建設工程造價咨詢等合同的審核和鑒定。針對陽新安居工程未辦理峻工決算、溫辦綜合樓二層改造為職工住房、清收職工欠款、部分工程建設項目無預算開支、對富泉公司的撥款管理、加強公務招待費和差旅費管理等問題，以書面報告的形式向局領導提出了管理意見，為領導管理經濟工作起到了參謀作用。根據上級主管部門關于開展“小金庫”專項治理的通知和局領導的安排，及時組織實施我局“小金庫”專項治理清查，目前已完成了自糾自查階段的工作，向上報送了自糾自查報表和報告。

　　五、水費收取工作。在發(fā)電水費征收工作中，我們排除干擾及阻力，加大水費征收工作力度。以落實水法和現行水價政策為依據，注重協(xié)調好與富水電廠有關職能科室的.關系，每月及時抄收并認真核對發(fā)電量統(tǒng)計表,發(fā)電供水水費征收總體情況良好。在發(fā)電水費按約定預留20%的前提下，其余發(fā)電水費基本上做到了應收盡收。在長宏公司程良錄同志的大力支持下，我們主動到黃石供電局核對了富水電廠20xx年的上網電量，核對數據與上年統(tǒng)計數據相符。

　　總結上半年的工作，我們還要充分認識到存在的不足和需要局領導關心指導、兄弟科室單位支持配合才能解決好的問題。存在的不足主要有:依法理財的觀念還有待進一步加強，財會管理基礎工作有待進一步規(guī)范，內控制度有待進一步健全,綜合業(yè)務工作能力有待進一步提高,實物資產管理工作有待進一步完善等。需要局領導關心指導、兄弟科室單位協(xié)助配合的是支持財務工作人員堅持原則、依法依規(guī)理財，大的基建支出、貨物購置支出、有關經濟合同的簽定等要做到按財務制度的要求事先征求財務工作人員的意見。要切實樹立先預算后支出的觀念，加強嚴格按預算控制支出的執(zhí)行力度。任何單位、個人不得利用手中的權力，隨意擅自調整預算、違反財經紀律，始終牢記先有預算才能有支出，沒有預算就不能支出；要突出國庫集中支付的觀念。嚴格按照“一個單位，一個帳戶”的要求，堅持“直接支付找財政、授權支付找會計”的支出規(guī)范；要突出政府采購的觀念，嚴格執(zhí)行《政府采購法》和相關管理規(guī)定的的要求，遵循“大宗商品辦采購、零星商品辦定點”原則，切實抓好采購工作，做到不違紀不違規(guī)。杜絕任何單位和個人以任何名義和借口違反采購規(guī)定逃避政府采購；要嚴格按照收支兩條線的要求，加強并規(guī)范預算內外收入統(tǒng)一管理。我們希望大家支持財務科的工作，對財務工作多提正確的指導和改進管理建議或意見，共同努力做好我局的財務資產管理工作。

　　對于下一階段的工作，財務與資產管理科要發(fā)揚成績、克服不足、加強學習、努力工作，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領全局的財務與資產管理工作。求真務實，統(tǒng)籌兼顧，在發(fā)展中提升財務與資產管理水平，圍繞年初制定的財務管理目標和考核要點，努力完成科室全年整體工作任務。

【出納上半年工作總結】相關文章：