公司財務部工作計劃

時間：2022-01-29 19:42:30 工作計劃我要投稿

公司財務部工作計劃匯編15篇

　　日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，該好好計劃一下接下來的工作了！計劃到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的公司財務部工作計劃，希望對大家有所幫助。

公司財務部工作計劃匯編15篇

公司財務部工作計劃1

　　五月份，我們財務部得主要工作安排：

　　1、做好本月財務核算和內部審計工作。

　　2、做好本月稅款的計算和繳納工作。

　　3、做好工程費用決算和收入決算的審核工作。

　　4、做好各項資金的支付、管理工作。

　　5、協助有關部門進行工程欠款和水費欠款的清繳工作。

　　6、做好辦公安全和財務數據備份工作。

　　7、做好水費銷售量的系統核對工作。

　　8、做好發票的管理工作。

　　9、做好部門人員業務的調整和交接工作。

　　10、繼續做好xx工程的資金的撥付申請工作。

　　11、繼續做好國債資金的申請撥付工作。

　　12、完成公司領導交辦及其他臨時性工作。

公司財務部工作計劃2

　　20xx年已經過去，為了做好20xx年公司的財務工作，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。現特擬訂公司20xx年財務人員工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

　　首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人建議措施

　　要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在20xx年里，繼續加大現金管理力度，提高公司財務人員操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成20xx年工作計劃的各項任務，為xx公司的穩健發展做出更大的貢獻。

公司財務部工作計劃3

　　20xx年初，xxxx有限公司正式進入項目的運營，財務部在做好前期核算的基礎上積極的配合公司的各部門的運營的工作，從會計的核算和財務的管理兩方面做好公司的領導層的參謀。隨著公司推出財務資金的計劃管理，財務部為首的資金統籌工作正式的開展起來；公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經濟業務發生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務機關對房地產企業的重點檢查、金融機構對房地產行業的貸款緊縮與重點監管，這些都是財務部工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作努力做好。

　　回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現在部分財務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。對于下半年，財務部做出以下計劃和部署：

　　1、推進會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規定、以形成統一標準。

　　2、加強內部財務管理工作，采取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。

　　3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。

　　4、做好資金統籌計劃，保障項目運營。

公司財務部工作計劃4

　　為全面搞好20xx年全面預算治理與財務治理工作，我們計劃重點抓好下半年以下幾個方面的工作：

　　一、根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作

　　預算治理作為財務治理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在下半年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發揮其應有的作用。

　　二、結合新會計準則的實施

　　當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產，對現有閑置的資產進行盤點；加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結零；減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

　　三、繼續開展會計從業人員的培訓活動

　　進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業越發展進步，財務治理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，為更好的參與企業的經營治理工作打下堅實的基礎。

　　總之，上半年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，做好下半年工作計劃，積極進取，開拓創新，充分發揮財務治理在企業治理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻！

公司財務部工作計劃5

　　一、指導思想

　　在20xx年的工作中，我們將對員工加強管理，研究創新，擴大營業額，控制成本，創造利潤；加強業務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學習業務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升員工整體素質、管理水平；建立辦事高效，運作協調，行為規范的管理機制，開拓新業務，再上新水平，努力開創各項工作的新局面。

　　二、主要經營指標

　　1、主營業務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元；其它業務收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。

　　2、客戶流失率為總客戶的％，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的％。

　　3、全年完成業務總收入萬元，占應收款％。

　　4、實現凈利潤萬元。

　　5、委托銀行扣款成功率達％。

　　三、工作措施

　　1.捕捉信息，開拓市場，爭當業績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業務鋪遍全國，獨占熬頭。

　　2.抓好基礎工作，實行規范管理，全面提高工作質量。搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成。

　　3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續做好呆帳回收及核銷工作。

　　4.適應營銷新形勢，構建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務；二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續服務工作。

　　5.努力加大中間業務和新業務開拓力度，實現跨越式發展．企業未來的發展空間將重點集中在中間業務和新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業務在較短時間內有較快發展，走在同業前面，占領市場。加強中間業務的組織領導和推動工作。

　　6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步規范標準，堅決執行公司規定的中間業務收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經領導批準同意，任何人無權免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業務收入的艱巨任務。

　　7.強化員工培訓工作計劃。

　　（1）職工思想教育方面：

　　一是通過培訓教育，樹立職工愛崗敬業，敢為人先的創新精神。

　　二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。

　　三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。

　　（2）職工業務教育方面：一是繼續學習新業務；

　　二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業務的質量和效率，通過業務技術競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。

　　三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養一批營銷骨干打好基礎。

　　8.完善企業內部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標。

　　（1）建立和健全企業內部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業管理水平的提高。

　　一是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。

　　二是建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　三是根據企業的生產經營特點和管理的客觀要要求，嚴格執行企業內部財務管理和會計監督。落實企業內部責任。建立內部責任會計制度，對各部門的經營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使

　　各部門對自己的任務、目標做到心中有數。這對于調動各部門的積極性，努力做好做足生意，節約費用開支是有促進作用的；建立一套內部的約束機制，在內部制度中明確規定各部門的權力責任，做到分級負責、職責分明、相互制約。會計監督。會計監督不單純是對一般費用報銷的審查，而應貫穿于企業經營活動的全過程，從企業的經營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現，一直到財務成果的產生。嚴格按照制度辦事，正確核算，如實反映公司財務狀況和經營成果，維持投資者權益，強化會計監督職能，保證制度的落實和有效執行。

　　（2）進一步提高企業的執行力。

　　企業的執行力決定企業競爭力，執行力，就個人而言，就是把想干的事干成功的能力；對于企業，則是將長期戰略一步步落到實處的能力。執行力是企業成功的一個必要條件，企業的成功離不開好的執行力，當企業的戰略方向已經或基本確定，這時候執行力就變得最為關鍵。戰略與執行就好比是理論與實踐的關系，理論給予實踐方向性指導，而實踐可以用來檢驗和修正理論，一個基業常青的企業一定是一個戰略與執行相長的企業。提高執行力的具體措施：

　　首先，要設立清晰的目標和實現目標的進度表：

　　這個目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。再者，目標一旦確定，一定要層層分解落實。

　　其次，找到合適的人，并發揮其潛能：

　　執行的首要問題實際上是人的問題，因為最終是人在執行企業的策略，并反饋企業的文化。柯林斯在《從優秀到卓越》中特別提到要找“訓練有素”的人，要將合適的人請上車，不合適的人請下車。

　　其三，修改和完善規章制度，搭建好組織結構：

　　企業做大之后，只能通過規則來約束，規則是一個組織執行力的保障。“ｐｄｃａ循環”說的就是制度制訂與執行、檢查和績效四者間的互動關系。

　　其四，倡導“真誠?溝通”的工作方式，發揮合力：

　　一項調查表明，企業內存在的問題有７０％是由于溝通不力造成的，而７０％的問題也可以由溝通得到解決。我們每個人都應該從自己做起，看到別人的優點，接納或善意提醒別人的不足，相互尊重、相互激勵。

　　其五，關注細節，跟進、再跟進：

　　制定戰略時，我們更多是發揮“最長的指頭”的優勢，而在具體的執行過程中，我們就要切實解決好“木桶效應”的問題。執行力在很大程度上就是認真、再認真；跟進、再跟進。

　　其六，建立起有效的績效激勵體系：

　　管理理念：企業管理＝人事管理，而人事管理＝績效管理。

　　最后，要營造執行文化：要從以下幾方面入手建立執行文化：其一，講求速度：崇尚行動，雷厲風行；其二，團隊協作：溝通直接，拒絕繁瑣，各司其職，分工合作；其三，責任導向：提倡“領導問責”，出了問題要找出其原因并分清主要責任，只有這樣才能更好地樹立起責任心

公司財務部工作計劃6

　　為了適應公司遠期上市的需要，對財務工作做如下規劃。財務規劃分四個部分：財務現狀；財務目標；財務措施；實施步驟。

　　現狀：公司剛剛成立，各項制度沒有完善，其根源是財務崗位不健全，核算監控不完善；其影響是，公司的賬務，對內，不能完整地反映和監督公司的資產，不能及時、可靠地提供公司經營管理所需的財務信息，對外，也不能合法、合理地進行納稅申報。

　　目標：建立規范、適用、高效的財務體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。其對內能安全地監控公司資產，為公司提供可靠的財務信息；對外能按照會計準則、稅收法規出具規范的財務稅務報告。

　　措施：包括財務部門建設、業務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、信息系統的提升。

　　步驟：財務目標的實現分為近期、中期、遠期三步走。

　　第一步：近期目標是會計核算的規范劃、準確化。利用財務軟件，滿足公司目前經營管理的需要；滿足依法申報納稅的需要。達到近期目標的標志是建立財務軟件。近期目標計劃到20xx年5月完成。

　　近期目標的核心是會計核算的規范化和準確化，要在“準確”上下狠功夫，工作重點是：

　　1、目前財務的初步建設，包括財務初建財務帳、崗位的設置、職責的制訂、業務流程的規范。做到財務崗位健全、分工明確、流程規范、各司其職、各負其責。

　　2、相關部門與財務工作配合要點。相關部門要按規定傳遞單據至財務部，便于發生業務及時進行賬務處理。

　　3、著重解決無費用、無數據、無賬目的問題。在會計的協調下，各崗位對分管的賬目進行核實、調整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。為公司賬目清晰打下基礎。

　　4、初步建帳的方法有二種，傳統手工帳，手工記賬比較繁瑣，而且計算量大，時間相對用得多。會計電算化即xx財務軟件或xx財務軟件，會計電算化操作簡單，計算快，節約了大部分時間。

　　第二步：中期的目標是形成符合財務軟件的財務管理體系。中期目標的標志是公司的總賬、應收及應付、存貨模塊的成功上線并試運行，預計20xx年6月完成；遠期目標是形成規范、適用、高效、成熟運作的財務管理體系，為公司未來上市打下堅實的財務基礎。遠期目標的標志是公司需要的設立的科目各全面推廣上線，并正常運作，預計20xx年10月完成。實現中遠期財務規劃的目標的需要開展以下工作：

　　1、中遠期財務部門建設。建立制訂公司需要的、側重于稽核監督的財務崗位、崗位職責、業務流程。

　　2、符合公司管理需要和未來企業發展需要的財務制度建設（待制訂）。

　　3、狠抓業務流程、財務制度的貫徹執行。

　　4、在業務流程和財務制度實施和運行正常的條件下，開展公司上線的培訓工作。

　　5、推動財務管理系統的上線，提升公司的管理水平。公司總賬、應收及應付、倉庫模塊的初始化工作，新上線的業務與舊的速達賬務并行一個月，確保新業務上線成功。以上財務目標的實現，需要公司高層領導一以貫之的大力推進，更需要公司相關部門一心一意的積極配合。

公司財務部工作計劃7

　　不論在單位還是企業中，財務部門都是一個非常重要的部門，因此搞好財務工作是非常重要的，那在做財務工作之前，一定要切實做好財務工作計劃。現總結財務工作計劃有如下幾點：

　　1、財經整頓貫徹一個“實”字。

　　按照國家局《五條紀律》要求，針對XX年年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

　　2、財務集中實現一個“流”字。

　　全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。

　　3、資金管理突出一個“零”字。

　　一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。

　　二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。

　　4、費用開支堅持一個“降”字。

　　堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。

　　5、會計核算落實一個“真”字。

　　一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。

　　二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。

　　6、審計監督強化一個“嚴”字。

　　結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。

　　7、人員素質保證一個“高”字。

　　在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風;在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。

　　總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!

公司財務部工作計劃8

　　1、做好20xx年部門決算編制工作。

　　2、進一步加強財務管理，提高財務核算，嚴格控制費用支出，嚴格遵守財經紀律，確保財務數據及時、準確、完整，努力做好機關經費的開源節流工作。

　　3、認真抓好財務基礎工作，嚴格按照市財政局的考核要求做好財務基礎工作。

　　4、進一步規范各類專項資金的審核、申報和監管工作。積極配合協助各業務科室搞好各類專項資金審核、申報工作，加強同財政相關科室的銜接溝通。

　　5、進一步做好職工住房財務與改制財務的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯系了解有關貸款政策，爭取讓職工得到更多的經濟實惠。

　　6、加強對二級機構的財務指導。

　　7、加強學習，熟練操作電腦做賬等，提高財務會計信息化水平，不斷提高工作效率，為局商務中心工作提供更好的財務后勤保障。

　　8、完成領導交辦的其他工作任務。

公司財務部工作計劃9

　　XX年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：

　　1、財經整頓貫徹一個“實”字

　　按照國家局《五條紀律》要求，針對XX年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的.操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

　　2、財務集中實現一個“流”字

　　全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信

　　息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。

　　3、資金管理突出一個“零”字

　　二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。

公司財務部工作計劃10

　　1、財經整頓貫徹一個“實”字

　　按照國家局《五條紀律》要求，針對20xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

　　2、財務集中實現一個“流”字

　　全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信

　　2、資金管理突出一個“零”字

　　3、費用開支堅持一個“降”字

　　4、會計核算落實一個“真”字

　　5、審計監督強化一個“嚴”字

　　6、人員素質保證一個“高”字

　　在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風；在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。

公司財務部工作計劃11

　　財務部作為公司的核心部分之一，負擔著對本錢的籌劃把握、各部分的費用付出、以及對銷售工作籌劃的互助與工作總結等工作任務，在帶領的監督下財務部各工作人員應公道的調理各項費用的付出，包管財務物質的安定;辦事于公司、辦事于員工、辦事于客戶,以增進公司開辟市場、增收節支，從而謀牟利潤最大化,以最優的人力配置設備擺設謀取最大的經濟效益。

　　20xx年環球金融危機時候警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠帶領的精確帶領下訂定對全廠其他部分的考核軌制大略相干方法。我做財務工作已經很多多少年，深知20xx年公司財務部財務工作籌劃對加強財務辦理、鞭策典范辦理和加強財務知識進修教誨，有著特別緊張的效用。為了做到財務工作長籌劃，短安排。使財務工作在典范化、軌制化的精良環境中更好地闡揚效用。特訂定了20xx年財務工作籌劃。在國度各項財務法律、標準的監督下訂定以下考核軌制：

　　1、連續展開管帳典范化辦理工作，防備和化解操縱風險。

　　在客歲管帳工作典范辦理的根本上，連續展開管帳典范化辦理工作，進步管帳核算辦理程度，防備和化解操縱風險。詳細從8個方面抓起：管帳根本法則;管帳核算質量;管帳報表質量;謀劃機辦理;聯行結算辦理;管帳檔案辦理;名譽社網點辦理及別的;管帳策劃辦理。特別是管帳檔案辦理積年來有所欠缺，每一年的管帳憑據固然都歸了檔，但未按檔案辦理方法歸類料理，必要進一步典范。

　　2、連續抓好增收、節支，進一步提拔增盈創利程度。

　　緊緊抓住增收、節支兩個關鍵，外抓收益，內抓辦理，力圖全年實如今足額提取應付利錢，進步撥備程度的前提下，兌現利潤xxx萬元，確保社社紅利和專項單子兌付全縣名譽社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，訂定出臺《xx縣農村名譽社20xx年增盈創利履行方案》，環繞增收、節支兩個關鍵進行了安排。外抓信貸質量辦理，自動盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，費盡心計心情應收盡收。內抓財務辦理，低落策劃本錢，特別要加強交易費用的辦理，在確保個人費用的前提下，緊縮公費用，確保專項單子兌付全縣名譽社資產費用率逐年下降目標。

　　詳細抓好五項操縱：

　　一是財務開支操縱：對交易費用履行費用額和費用率把握，嚴厲履行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用把握在核定比例以內。

　　二是比例操縱：即在費用開支方面針對國度有關政策法則，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例精確計提。對接待費、宣揚費等要在法則比例以內節省利用。

　　三是預算操縱：對培訓費、集會費、補綴費、電子配置費購買及運轉費履行了預算制，做到了在詳細操縱中嚴厲根據預算把握付出。

　　四是包干操縱：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們聯合地區實際和市場物價環境公道訂定包干利用方法，無合法原因超過包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是本錢操縱：嚴厲加強了其他本錢項目和交易外付出的辦理，堅定按月監控，防備以其他名義列支。

　　3、連續做好名譽社緊張空白憑據辦理工作，確保安定無變亂。

　　在緊張空白憑據辦理上，本年我們還將連續加大查抄力度，比年來，經過議定每一年的序時查抄，使得各交易網點對緊張憑據利用，辦理到達了加強，但此項工作不敢怠懈，07年5月份我們要構造人員對20xx年5月至20xx年4月的緊張空白憑據領用進行了專項序時查抄。從聯社領回入手下手一貫查到各社利用，逐項逐類憑據跟蹤進行查抄。同時要求名譽社主管管帳每個月對所轄網點的緊張空白憑據查抄一次，每次查抄當真掛號《緊張空白憑據查抄掛號簿》，責任明了。

　　4、連續典范股金，大力大舉展開增資擴股工作。

　　客歲12月份，市銀監局分局批復我縣名譽社天然人股入股入手下手為xxx元，法人股入股入手下手為xxxx元，投資股比例xxx%。入股入手下手的進步，給典范股本金帶來了巨大堅苦，20xx年固然展開了此項工作，但離單子兌付要求另有差距，必要進一步典范。08年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點, 需在一季內到達比例。20xx年要大力大舉展開增資擴股工作，固然08年底縣名譽社的本錢富裕率已到達xxx%,但如果按單子兌付考核方法,我縣名譽社的本錢富裕率還不敷以兌付專項單子, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項單子兌付時不受感化。

　　5、按標準展開信息表露工作。

　　信息表露工作直接感化到專項單子兌付工作，本年3月份之前，要構造名譽社按專項單子兌付標準當真展開信息表露，詳細對20xx年度的各項策劃指標結束環境、股金分紅環境、“三會”召開環境、利潤分派環境等進行表露，將信息表露報告和信息表露表放于相干場地，以便廣大社員和長處相干者能真正精確地明白我縣農村社各項交易策劃的真正環境。

　　6、互助本能機能科室，搞好聯合法人做作。

　　7、展開新財務軌制的培訓工作。

　　8、做好別的各項財務工作。

　　1、搞好管帳報表、項目電報的匯總上報工作。

　　2、做好緊張空白憑據訂購、保管、分發等辦理工作。

　　3、當真搞好全年各項財務軌制和政策文件的上傳下達。

　　4、做好名譽社交易和微機操縱的平常教導。

　　5、包管名譽社平常管帳核算的精確無誤等各項工作。

　　6、當真編寫財務分析和項目電報分析。

　　7、加強名譽社無息資金辦理。

　　8、連續做好名譽社帳戶、現金、大額支取方面的安定辦理工作。

公司財務部工作計劃12

　　在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，財務部聚焦企業效益，聚焦部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員齊心協力，基本按時、準確完成會計工作。為更好地實現對公司業務發展的監督服務，下半年工作計劃如下：

　　針對工作中存在的問題，下半年工作將重點抓好以下幾個方面：

　　一是積極參與企業管理，做好公司財產物資的清查和盤點工作。

　　隨著公司的快速發展，財務管理的作用越來越明顯。財務治理參與公司治理的方方面面，使其更加符合財務制度，能夠經得起各審計、稅務部門的財務檢查。

　　二、不斷學習，以提高本部門員工的業務技能水平和法律意識

　　隨著新的財稅法規的出臺，財務人員需要及時加強專業知識的培訓。尤其是增值稅、企業所得稅、個人所得稅等。財務部門要給予更多的培訓、學習和討論，努力實現企業利潤最大化。培訓公司財務人員既能做好資金的收付工作，又能充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

　　三、迎接國家稅務檢查。

　　7月、8月國稅審計將按計劃對公司財務工作進行審計，我部將針對敏感問題進行自查自糾，確保提供數據的合理化，統一口徑，提高會計信息報告的精細度，確保審計工作順利進行。

　　四、完成20xx年預算初稿的編制。

　　根據集團歷年要求，10月、11月編制下一年度預算初稿。根據公司的運營模式，結合生產實際，通過對公司各項費用的認真調研和測算，將編制初稿。

　　最后，財務部的工作不是獨立的，離不開各部門的配合。希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發揚兄弟精神，為下半年工作的完成和企業經營目標的實現做出更大的貢獻！

公司財務部工作計劃13

　　一、財務基礎

　　1。對存貨加強監管。由于存貨價值高、存放地點跨度大且不在自己的倉庫中，所以擬制定存貨盤存制度，對存貨定期盤點；另外要規范收發貨流程；

　　2。根據集團統一要求，下年將取消現金日記賬與財務報表excel形式的定時上報。公司將根據這個要求加強帳套管理，提高滿足信息的準確性和及時性；

　　3。加強成本核算。隨著制造業務日益正常，要求財務核算也越來越準確而快速，為了達到這一要求，要財務部人員從公司的總體出發，找到問題的關鍵點，勇于創新；

　　4。培訓學習。財務部人員將參加集團、股份公司組織的集體培訓、會計人員繼續教育，另外還將有針對性的自我組織部門學習，以應對工作上的新挑戰。

　　二、財務管理

　　1。考核制度建立。以“多鼓勵”而非約束的原則，制定財務人員考核標準；

　　2。完善內控。公司運營時間不長，中間因為制度不完善出現的問題或者隱患常常存在。下年要對已經或有可能出現問題的環節進行“堵漏”，從流程和制度上給予解決；

　　3。以xxx為整體考慮問題，配合各關聯企業的共同目標與行動；

　　4。一人多責。這一點在目前公司人員不充足分工不明細的情況下尤其重要。財務人員要勇于擔當，配合收購、生產、銷售等一連貫的工作。

公司財務部工作計劃14

　　1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流。

　　2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全。服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經濟效益。

　　3、在新的一年里，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法。

　　4、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用。

　　5、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結。做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等。做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確。

　　7、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。

　　在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發展！